有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・グローバル・オールスターズ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村エマージング債券マザーファンド	858,904,481	2.6220	2,252,047,550	2.6194	2,249,814,397	10.51
2	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド	1,004,589,616	2.1805	2,190,507,658	2.2192	2,229,385,275	10.42
3	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信 マザーファンド	879,506,368	2.5930	2,280,560,013	2.5296	2,224,799,308	10.39
4	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド	1,401,445,191	1.5624	2,189,617,967	1.5619	2,188,917,243	10.23
5	日本	親投資信託受益証券	野村海外株式マザーファンド	874,431,196	2.6728	2,337,179,701	2.4446	2,137,634,501	9.99
6	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ワールドREIT マザーファンド	1,578,300,703	1.4296	2,256,338,686	1.3468	2,125,655,386	9.93
7	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	869,827,762	2.5005	2,175,004,319	2.4210	2,105,853,011	9.84
8	日本	親投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープン マザーファンド	1,411,457,955	1.4603	2,061,152,052	1.4840	2,094,603,605	9.79
9	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド	871,741,454	2.7012	2,354,748,016	2.3944	2,087,297,737	9.75
10	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド	1,081,811,043	2.0904	2,261,417,805	1.7760	1,921,296,412	8.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
合 計	99.86

(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	678,400	5,977.00	4,054,796,800	5,801.00	3,935,398,400	5.40
2	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	562,700	5,431.00	3,056,023,700	5,277.00	2,969,367,900	4.07
3	日本	株式	ソニー	電気機器	405,300	6,877.00	2,787,248,100	6,611.00	2,679,438,300	3.68
4	日本	株式	信越化学工業	化学	211,300	12,930.00	2,732,109,000	12,145.00	2,566,238,500	3.52
5	日本	株式	SMC	機械	51,200	45,270.00	2,317,824,000	43,070.00	2,205,184,000	3.02
6	日本	株式	アマダホールディングス	機械	2,009,200	1,025.00	2,059,430,000	1,008.00	2,025,273,600	2.78
7	日本	株式	SGホールディングス	陸運業	902,600	2,193.00	1,979,401,800	2,128.00	1,920,732,800	2.63
8	日本	株式	オリックス	その他金融業	1,062,600	1,801.00	1,913,742,600	1,742.00	1,851,049,200	2.54
9	日本	株式	花王	化学	232,600	8,036.00	1,869,173,600	7,868.00	1,830,096,800	2.51
10	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	1,027,800	1,816.00	1,866,484,800	1,775.00	1,824,345,000	2.50
11	日本	株式	パーク24	不動産業	853,000	2,275.00	1,940,575,000	2,103.00	1,793,859,000	2.46
12	日本	株式	オリンパス	精密機器	894,700	2,020.00	1,807,294,000	1,962.00	1,755,401,400	2.41
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	695,300	2,541.00	1,766,757,300	2,461.50	1,711,480,950	2.35
14	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	355,200	4,715.00	1,674,768,000	4,615.00	1,639,248,000	2.25
15	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	818,900	2,053.00	1,681,201,700	1,904.00	1,559,185,600	2.14
16	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	311,800	5,153.59	1,606,890,184	4,915.00	1,532,497,000	2.10
17	日本	株式	三菱地所	不動産業	802,700	1,951.50	1,566,469,050	1,844.00	1,480,178,800	2.03
18	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	1,532,900	958.50	1,469,284,650	932.90	1,430,042,410	1.96
19	日本	株式	三井化学	化学	609,500	2,424.00	1,477,428,000	2,339.00	1,425,620,500	1.95
20	日本	株式	第一三共	医薬品	212,500	6,877.91	1,461,557,477	6,590.00	1,400,375,000	1.92
21	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	753,300	1,833.00	1,380,798,900	1,788.00	1,346,900,400	1.84
22	日本	株式	任天堂	その他製品	35,800	38,190.00	1,367,202,000	36,270.00	1,298,466,000	1.78
23	日本	株式	日本水産	水産・農林業	2,419,000	538.00	1,301,422,000	511.00	1,236,109,000	1.69
24	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	435,600	2,743.00	1,194,850,800	2,663.00	1,160,002,800	1.59
25	日本	株式	ヤマハ	その他製品	216,700	5,410.00	1,172,347,000	5,300.00	1,148,510,000	1.57
26	日本	株式	日本電気	電気機器	277,800	4,330.00	1,202,874,000	4,040.00	1,122,312,000	1.54
27	日本	株式	光通信	情報・通信業	52,700	21,400.00	1,127,780,000	20,490.00	1,079,823,000	1.48
28	日本	株式	ツルハホールディングス	小売業	81,400	12,160.00	989,824,000	12,530.00	1,019,942,000	1.40
29	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	66,500	15,685.00	1,043,052,500	14,965.00	995,172,500	1.36
30	日本	株式	イオンモール	不動産業	648,500	1,609.00	1,043,436,500	1,531.00	992,853,500	1.36

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.69
		鉱業	1.96
		建設業	1.59
		食料品	0.75
		化学	14.09
		医薬品	2.65
		ガラス・土石製品	4.09
		鉄鋼	1.05
		機械	7.17
		電気機器	14.29
		輸送用機器	1.47
		精密機器	3.06
		その他製品	3.36
		電気・ガス業	0.71
		陸運業	3.76
		情報・通信業	6.03
		卸売業	4.81
		小売業	6.58
		保険業	5.40
		その他金融業	3.86
		不動産業	8.33
		サービス業	1.42
合 計			98.23

(参考)野村海外株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	10,692	14,346.54	153,393,256	13,281.51	142,006,002	3.13
2	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	電力	11,575	9,977.82	115,493,352	10,394.75	120,319,297	2.65
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	496	195,638.95	97,036,922	206,198.94	102,274,679	2.25
4	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア	5,383	19,478.54	104,852,981	18,838.37	101,406,970	2.23
5	アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS INC	通信機器	4,879	18,202.58	88,810,418	18,472.87	90,129,173	1.99
6	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	4,434	21,287.41	94,388,411	19,698.49	87,343,124	1.92
7	フランス	株式	VINCI	建設・土木	7,234	12,210.07	88,327,673	11,495.37	83,157,527	1.83
8	アメリカ	株式	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	航空宇宙・防衛	3,660	22,272.28	81,516,574	22,098.29	80,879,757	1.78
9	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	17,909	4,939.37	88,459,319	4,492.10	80,449,046	1.77
10	アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	資本市場	7,353	10,320.34	75,885,485	10,047.86	73,881,934	1.63
11	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・用品	4,504	15,714.14	70,776,522	16,091.68	72,476,933	1.60
12	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2,542	30,008.98	76,282,850	27,786.46	70,633,196	1.56
13	スペイン	株式	BANCO SANTANDER SA	銀行	171,421	427.13	73,220,081	411.43	70,528,468	1.55
14	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	1,694	33,113.51	56,094,300	40,676.22	68,905,526	1.52
15	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	5,963	11,765.20	70,155,906	11,502.95	68,592,093	1.51
16	アメリカ	株式	BAXTER INTERNATIONAL INC.	ヘルスケア機器・用品	7,338	10,009.56	73,450,167	9,221.66	67,668,586	1.49
17	アメリカ	株式	EQUIFAX INC	専門サービス	4,136	15,505.13	64,129,246	15,877.19	65,668,094	1.45
18	スペイン	株式	CELLNEX TELECOM SA	各種電気通信サービス	11,833	4,783.92	56,608,163	5,491.40	64,979,793	1.43
19	アメリカ	株式	LOWES COS INC	専門小売り	5,384	12,409.36	66,812,005	11,776.85	63,406,596	1.40
20	アメリカ	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー設備・サービス	21,043	3,752.35	78,960,800	2,937.10	61,805,421	1.36
21	アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア	3,235	18,391.90	59,497,797	18,734.41	60,605,836	1.33
22	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	総合公益事業	41,283	1,323.61	54,642,666	1,467.26	60,572,967	1.33
23	アメリカ	株式	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	メディア	1,078	52,792.31	56,910,115	55,650.62	59,991,375	1.32
24	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア	2,018	29,508.89	59,548,947	29,411.50	59,352,409	1.31
25	アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	情報技術サービス	3,807	15,140.73	57,640,777	15,196.54	57,853,243	1.27
26	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	ホテル・レストラン・レジャー	4,394	14,835.42	65,186,858	13,092.20	57,527,150	1.27
27	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	6,361	9,240.26	58,777,352	8,665.76	55,122,910	1.21
28	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	17,015	3,642.86	61,983,300	3,187.69	54,238,646	1.19
29	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	372	143,950.78	53,549,693	144,238.58	53,656,755	1.18
30	アメリカ	株式	SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A	ソフトウェア	18,680	2,335.23	43,622,212	2,869.25	53,597,676	1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2.35
		メディア	3.10
		娯楽	2.44
		エネルギー設備・サービス	1.36
		石油・ガス・消耗燃料	1.19
		金属・鉱業	0.69
		航空宇宙・防衛	4.53
		建設・土木	1.83
		電気設備	0.94
		機械	1.14
		陸運・鉄道	2.06
		自動車	0.66
		家庭用耐久財	0.69
		繊維・アパレル・贅沢品	0.30
		ホテル・レストラン・レジャー	1.54
		インターネット販売・通信販売	2.42
		専門小売り	1.83
		食品・生活必需品小売り	0.64
		飲料	0.85
		食品	1.51
		ヘルスケア機器・用品	6.26
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.42
		バイオテクノロジー	0.35
		医薬品	1.34
		銀行	6.84
		保険	2.53
		情報技術サービス	6.93
		ソフトウェア	9.67
		通信機器	1.99
		電子装置・機器・部品	0.71
		半導体・半導体製造装置	4.56
		各種電気通信サービス	1.43
		電力	2.99
		総合公益事業	1.33
		資本市場	2.74
		各種消費者サービス	0.72
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.08
		専門サービス	2.28
投資証券	―	―	2.18
合 計			91.61

(参考)ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	156,423	4,849.11	758,512,334	5,047.77	789,587,327	6.38
2	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	4,542,000	87.18	396,009,713	90.41	410,676,739	3.32
3	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	16,427	21,284.13	349,634,485	22,436.43	368,563,283	2.98
4	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	294,500	1,278.34	376,471,719	1,240.43	365,307,813	2.95
5	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	4,250,000	78.76	334,748,700	76.65	325,798,200	2.63
6	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	983,000	325.26	319,731,563	289.88	284,954,989	2.30
7	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	33,707	7,653.85	257,988,554	8,379.84	282,459,267	2.28
8	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	6,333,000	44.36	280,972,411	44.36	280,972,411	2.27
9	香港	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	建設資材	318,500	666.19	212,184,063	822.04	261,820,377	2.11
10	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・通信販売	57,231	3,680.28	210,626,442	4,202.11	240,491,072	1.94
11	アメリカ	株式	NETEASE INC-ADR	娯楽	5,710	31,989.18	182,658,234	35,228.79	201,156,447	1.62
12	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	33,800	5,511.61	186,292,491	5,604.76	189,441,158	1.53
13	香港	株式	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	銀行	2,622,000	72.66	190,537,045	72.02	188,850,074	1.52
14	アメリカ	株式	NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	各種消費者サービス	12,350	15,119.27	186,723,054	14,513.70	179,244,206	1.44
15	香港	株式	CHINA VANKE CO LTD-H	不動産管理・開発	410,600	395.92	162,568,037	428.22	175,827,132	1.42
16	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	銀行	279,200	579.36	161,758,931	610.21	170,373,312	1.37
17	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インタラクティブ・メディアおよびサービス	12,488	14,766.44	184,403,308	13,121.75	163,864,430	1.32
18	アメリカ	株式	SBERBANK PAO-SPONSORED ADR	銀行	99,595	1,657.86	165,115,015	1,616.82	161,028,009	1.30
19	ブラジル	株式	SUL AMERICA SA - UNITS	保険	123,300	1,254.54	154,684,782	1,305.45	160,962,281	1.30
20	アメリカ	株式	ENEL AMERICAS S.A-ADR	電力	170,208	1,082.26	184,209,770	932.34	158,692,340	1.28
21	台湾	株式	UNITED MICROELECTRONICS CORP	半導体・半導体製造装置	2,828,000	51.62	145,989,844	55.23	156,198,924	1.26
22	インド	株式	DR.REDDYS LABORATORIES	医薬品	33,030	4,468.09	147,581,189	4,723.25	156,009,179	1.26
23	トルコ	株式	HACI OMER SABANCI HOLDING	各種金融サービス	965,839	165.23	159,587,512	158.31	152,909,119	1.23
24	韓国	株式	KIA MOTORS CORP	自動車	44,248	3,937.08	174,207,916	3,404.31	150,633,909	1.21
25	香港	株式	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	不動産管理・開発	996,000	151.35	150,745,795	150.22	149,627,088	1.21
26	台湾	株式	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	182,000	815.86	148,486,520	812.25	147,829,500	1.19
27	香港	株式	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	不動産管理・開発	281,000	444.36	124,866,846	522.28	146,762,928	1.18
28	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	907,000	167.63	152,047,303	156.96	142,369,250	1.15
29	韓国	株式	LG ELECTRONICS INC	家庭用耐久財	25,241	6,366.14	160,687,992	5,634.71	142,225,967	1.15
30	インド	株式	WIPRO LTD	情報技術サービス	396,725	388.92	154,297,064	356.66	141,497,525	1.14

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.02
		メディア	0.15
		娯楽	2.69
		不動産管理・開発	6.49
		石油・ガス・消耗燃料	4.39
		化学	0.18
		建設資材	3.20
		容器・包装	0.19
		金属・鉱業	2.89
		建設・土木	0.31
		電気設備	0.09
		コングロマリット	0.30
		機械	2.00
		商社・流通業	0.00
		運送インフラ	0.01
		自動車部品	0.56
		自動車	1.21
		家庭用耐久財	2.11
		繊維・アパレル・贅沢品	0.18
		インターネット販売・通信販売	5.95
		専門小売り	0.24
		飲料	0.02
		食品	0.68
		家庭用品	0.58
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.68
		医薬品	1.64
		銀行	20.18
		各種金融サービス	2.01
		保険	5.18
		情報技術サービス	2.64
		ソフトウェア	0.39
		コンピュータ・周辺機器	7.51
		電子装置・機器・部品	3.80
		半導体・半導体製造装置	7.18
		各種電気通信サービス	2.68
		無線通信サービス	0.78
		電力	1.34
		ガス	0.11
		水道	0.38
		消費者金融	0.05
		資本市場	0.07
		各種消費者サービス	1.44
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.07
投資証券	―	―	0.33
合 計			97.13

(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第152回	5,400,000,000	115.78	6,252,289,000	117.61	6,351,264,000	1.2	2035/3/20	6.49
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第157回	5,600,000,000	100.70	5,639,655,000	102.09	5,717,320,000	0.2	2036/6/20	5.84
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第349回	5,200,000,000	102.37	5,323,292,000	102.86	5,349,084,000	0.1	2027/12/20	5.47
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第160回	2,700,000,000	110.47	2,982,795,000	110.33	2,979,045,000	0.7	2037/3/20	3.04
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第158回	2,700,000,000	105.23	2,841,334,000	106.94	2,887,596,000	0.5	2036/9/20	2.95
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第356回	2,800,000,000	102.06	2,857,736,000	102.67	2,874,788,000	0.1	2029/9/20	2.94
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第59回	2,400,000,000	113.78	2,730,788,000	111.74	2,681,904,000	0.7	2048/6/20	2.74
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第135回	2,500,000,000	100.97	2,524,331,000	101.16	2,529,200,000	0.1	2023/3/20	2.58
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第353回	2,300,000,000	101.38	2,331,765,000	102.78	2,363,940,000	0.1	2028/12/20	2.41
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第150回	1,900,000,000	119.04	2,261,890,000	120.19	2,283,781,000	1.4	2034/9/20	2.33
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第45回	1,700,000,000	127.96	2,175,453,000	130.71	2,222,223,000	1.5	2044/12/20	2.27
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第154回	1,500,000,000	117.72	1,765,875,000	117.83	1,767,585,000	1.2	2035/9/20	1.80
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第132回	1,400,000,000	120.38	1,685,320,000	121.13	1,695,904,000	1.7	2031/12/20	1.73
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第138回	1,300,000,000	118.37	1,538,858,000	119.25	1,550,354,000	1.5	2032/6/20	1.58
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第161回	1,300,000,000	110.58	1,437,570,000	108.68	1,412,944,000	0.6	2037/6/20	1.44
16	日本	社債券	みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	1,300,000,000	102.77	1,336,114,000	102.30	1,329,978,000	0.95	2024/7/16	1.36
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第51回	1,200,000,000	99.48	1,193,811,000	101.35	1,216,308,000	0.3	2046/6/20	1.24
18	日本	社債券	東京電力パワーグリッド 第5回	1,200,000,000	100.64	1,207,704,000	100.92	1,211,052,000	0.48	2022/8/31	1.23
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第60回	900,000,000	120.12	1,081,142,000	117.32	1,055,907,000	0.9	2048/9/20	1.08
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第64回	1,000,000,000	99.38	993,890,000	103.27	1,032,750,000	0.4	2049/9/20	1.05
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第352回	1,000,000,000	101.90	1,019,060,000	102.83	1,028,340,000	0.1	2028/9/20	1.05
22	日本	社債券	ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第2回非上位円貨社債	1,000,000,000	100.73	1,007,370,000	100.93	1,009,340,000	0.645	2023/7/12	1.03
23	日本	社債券	オリエントコーポレーション 第9回社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	100.61	1,006,120,000	100.55	1,005,550,000	0.46	2023/7/21	1.02
24	日本	社債券	東北電力 第490回	1,000,000,000	100.45	1,004,520,000	100.52	1,005,220,000	0.22	2023/2/24	1.02
25	日本	社債券	日本電気 第50回社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	100.60	1,006,000,000	100.51	1,005,160,000	0.29	2022/6/15	1.02
26	日本	社債券	明治安田生命2016基金特定目的会社 第1回B号特定社債	1,000,000,000	100.04	1,000,400,000	100.10	1,001,050,000	0.28	2021/8/9	1.02
27	日本	社債券	ルノー 第21回円貨社債(2018)	1,000,000,000	99.36	993,670,000	99.33	993,350,000	0.36	2021/7/2	1.01
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第164回	900,000,000	108.67	978,030,000	106.90	962,118,000	0.5	2038/3/20	0.98
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	900,000,000	101.67	915,110,000	102.87	925,911,000	0.1	2028/6/20	0.94
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第54回	800,000,000	110.84	886,788,000	114.22	913,792,000	0.8	2047/3/20	0.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	58.73
地方債証券	0.72
特殊債券	1.30
社債券	37.32
信託受益権	0.69
合 計	98.78

(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	特殊債券	FNCL 4 3/20 TBA	2,150,000	11,475.18	246,716,561	11,488.44	247,001,522	4	2050/3/12	3.67
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,965,000	10,974.16	215,642,389	11,040.03	216,936,640	1.625	2021/12/31	3.22
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,425,000	10,886.07	155,126,584	11,022.07	157,064,634	1.375	2022/10/15	2.33
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	995,000	15,141.52	150,658,128	15,662.16	155,838,579	4.5	2036/2/15	2.31
5	アメリカ	特殊債券	FN AL6389	1,036,204.59	11,733.08	121,578,761	11,986.65	124,206,266	4	2045/1/1	1.84
6	アメリカ	特殊債券	FG Q15884	829,453.18	11,252.68	93,335,769	11,401.30	94,568,503	3	2043/2/1	1.40
7	アメリカ	特殊債券	G2SF 4.5 3/20 TBA	782,000	11,518.61	90,075,561	11,509.81	90,006,749	4.5	2050/3/23	1.33
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	635,000	13,146.98	83,483,373	13,866.83	88,054,388	3.125	2044/8/15	1.30
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	630,000	12,980.27	81,775,752	13,793.30	86,897,847	3	2047/5/15	1.29
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	565,000	14,455.87	81,675,686	15,179.13	85,762,124	3.75	2043/11/15	1.27
11	アメリカ	特殊債券	FN ZT2086	661,624.76	11,236.27	74,341,959	11,320.17	74,897,099	3.5	2049/6/1	1.11
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	535,000	12,883.67	68,927,645	13,600.95	72,765,092	3	2044/11/15	1.08
13	アメリカ	特殊債券	FG G08784	594,145.95	11,312.87	67,214,979	11,494.14	68,292,024	3.5	2047/10/1	1.01
14	アメリカ	特殊債券	FN MA3834	590,660.5	11,063.37	65,346,973	11,224.90	66,301,052	3	2049/11/1	0.98
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	590,000	10,823.80	63,860,472	11,139.63	65,723,824	1.5	2024/11/30	0.97
16	アメリカ	特殊債券	G2 MA5466	565,784.05	11,382.90	64,402,681	11,526.33	65,214,160	4	2048/9/20	0.96
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	435,000	12,938.50	56,282,489	13,769.37	59,896,765	3.125	2041/11/15	0.89
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	504,500	11,171.26	56,359,023	11,258.46	56,798,960	2.125	2022/12/31	0.84
19	アメリカ	特殊債券	FN AL4452	472,228.15	11,643.35	54,983,185	11,852.53	55,971,022	4	2043/11/1	0.83
20	アメリカ	特殊債券	FN AV0634	490,491.28	11,220.95	55,037,791	11,316.18	55,504,904	3	2028/11/1	0.82
21	アメリカ	特殊債券	G2 MA3802	477,698.56	11,300.83	53,983,931	11,366.32	54,296,763	3	2046/7/20	0.80
22	アメリカ	特殊債券	FN FM1238	465,680	11,344.60	52,829,570	11,481.69	53,467,953	4	2049/3/1	0.79
23	アメリカ	特殊債券	FN AV9187	447,754.14	11,689.31	52,339,381	11,885.17	53,216,352	4	2044/3/1	0.79
24	アメリカ	特殊債券	FG G07784	404,662.29	11,694.78	47,324,380	11,890.71	48,117,249	4	2044/7/1	0.71
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	430,000	10,876.00	46,766,829	11,135.35	47,882,035	1.5	2024/10/31	0.71
26	アメリカ	特殊債券	FN AS5104	401,118.94	11,478.11	46,040,883	11,751.19	47,136,269	3.5	2045/6/1	0.70
27	アメリカ	特殊債券	FN MA3276	401,994.31	11,310.68	45,468,309	11,462.79	46,079,764	3.5	2048/2/1	0.68
28	アメリカ	社債券	DIAMONDBACK ENERGY INC	400,000	11,408.07	45,632,310	11,410.57	45,642,299	5.375	2025/5/31	0.67
29	アメリカ	特殊債券	FN AT7277	362,375.69	11,613.80	42,085,608	11,812.12	42,804,284	4	2043/9/1	0.63
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	380,000	10,939.29	41,569,311	11,131.93	42,301,361	1.5	2024/9/30	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	24.77
地方債証券	0.69
特殊債券	33.64
社債券	41.99
合 計	101.11

(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	17,200,000	12,858.53	2,211,668,578	12,788.81	2,199,675,802	1.85	2024/5/15	3.55
2	イギリス	国債証券	UK TREASURY	13,100,000	14,466.59	1,895,124,233	15,994.81	2,095,321,223	1.5	2047/7/22	3.38
3	イギリス	国債証券	UK TREASURY	10,200,000	14,398.86	1,468,684,169	14,498.20	1,478,816,996	1	2024/4/22	2.38
4	オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	11,250,000	12,894.86	1,450,672,010	12,957.26	1,457,691,840	0.5	2029/2/20	2.35
5	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) I/L	10,000,000	13,187.09	1,369,343,550	13,210.65	1,377,871,285	0.1	2028/3/1	2.22
6	イギリス	国債証券	UK TREASURY	7,660,000	15,623.69	1,196,775,358	16,219.18	1,242,389,448	1.75	2037/9/7	2.00
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	9,200,000	13,064.97	1,201,977,549	13,021.03	1,197,934,797	2.45	2050/9/1	1.93
8	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,800,000	12,960.87	1,140,556,595	13,203.91	1,161,944,678	2.5	2024/12/1	1.87
9	スイス	国債証券	SWITZERLAND GOVERNMENT	8,900,000	11,969.80	1,065,312,698	12,267.10	1,091,771,971	0	2029/6/22	1.76
10	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	6,900,000	14,849.54	1,024,618,890	15,608.99	1,077,020,536	1.75	2039/6/25	1.73
11	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,700,000	12,300.31	1,070,127,283	12,295.51	1,069,709,616	0.35	2023/7/30	1.72
12	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	8,300,000	12,806.86	1,062,969,446	12,874.24	1,068,561,920	0.8	2025/6/22	1.72
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL I/L	8,660,000	11,987.48	1,049,680,517	11,987.48	1,053,853,743	0.4	2030/5/15	1.70
14	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,200,000	13,183.63	949,221,926	13,363.94	962,203,853	1.45	2029/4/30	1.55
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	6,800,000	12,448.30	846,484,890	12,649.25	860,149,247	1.5	2025/6/1	1.38
16	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	6,550,000	12,594.24	824,922,944	12,794.75	838,056,557	0.75	2052/5/25	1.35
17	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	5,300,000	14,663.60	777,170,944	15,447.46	818,715,702	1.5	2050/5/25	1.32
18	イギリス	社債券	FCA BANK SPA IRELAND	5,470,000	13,992.76	765,404,418	14,165.98	774,879,375	1.625	2021/9/29	1.25
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,900,000	12,671.71	747,631,422	13,001.77	767,104,973	2	2025/12/1	1.23
20	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	61,900,000	1,241.67	768,599,280	1,238.43	766,592,069	0.75	2029/11/12	1.23
21	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND I/L BOND	4,780,000	14,492.50	733,904,530	14,514.92	735,365,825	0.5	2030/4/15	1.18
22	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	61,510,000	1,152.65	708,995,629	1,188.17	730,844,504	1.375	2030/8/19	1.18
23	オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK AUST	5,770,000	12,284.58	708,820,645	12,363.03	713,347,131	0.375	2024/4/11	1.15
24	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,620,000	23,207.41	608,034,348	26,790.45	701,909,822	4	2060/4/25	1.13
25	アイルランド	国債証券	IRISH TSY 0.4% 2035	5,500,000	11,961.77	657,897,655	12,392.96	681,612,800	0.4	2035/5/15	1.10
26	ポルトガル	国債証券	OBRIGACOES DO TESOURO	5,600,000	12,080.46	676,505,848	12,160.88	681,009,525	0.475	2030/10/18	1.10
27	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,040,000	15,661.17	632,711,383	16,714.58	675,269,326	2.7	2048/10/31	1.09
28	オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	5,186,000	12,166.87	630,974,331	12,370.73	641,546,415	0	2030/2/20	1.03
29	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	4,290,000	13,134.13	563,454,228	14,012.34	601,129,681	1.125	2033/4/13	0.97
30	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,150,000	14,519.01	602,539,098	14,041.28	582,713,229	1.95	2030/7/30	0.94

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	60.07
地方債証券	3.25
特殊債券	4.03
社債券	27.86
合 計	95.22

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	16,100,000	7,406.48	1,192,444,347	7,467.34	1,202,242,375	1.25	2032/5/21	6.08
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,000,000	8,072.65	726,538,607	8,148.93	733,404,294	3.25	2025/4/21	3.71
3	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	9,000,000	7,915.88	712,429,763	8,025.91	722,332,210	2.5	2029/10/22	3.65
4	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,850,000	10,244.98	701,781,570	10,361.55	709,766,706	4.5	2033/4/21	3.59
5	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	8,500,000	7,878.24	669,651,138	7,988.79	679,047,966	2.5	2029/3/6	3.43
6	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	8,100,000	7,169.10	580,697,810	7,326.85	593,475,271	1.5	2030/11/20	3.00
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,800,000	7,768.36	528,249,089	7,834.26	532,730,088	2.75	2024/4/21	2.69
8	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	5,800,000	7,370.97	427,516,399	7,359.46	426,848,796	3	2021/5/12	2.16
9	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	5,700,000	7,421.97	423,052,328	7,382.75	420,816,815	2.95	2021/7/16	2.13
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,930,000	8,247.92	406,622,505	8,264.18	407,424,436	2.75	2027/11/21	2.06
11	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	5,000,000	7,805.49	390,274,500	7,920.87	396,043,656	2.9	2025/10/17	2.00
12	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	4,800,000	7,950.62	381,630,190	8,045.05	386,162,410	2.75	2027/8/20	1.95
13	オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	5,000,000	7,276.58	363,829,356	7,243.42	362,171,139	2.7	2020/8/14	1.83
14	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	4,000,000	8,798.30	351,932,005	8,719.48	348,779,335	5.75	2024/7/22	1.76
15	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,440,000	10,035.09	345,207,383	10,103.79	347,570,385	3.75	2037/4/21	1.76
16	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,700,000	9,076.05	335,813,905	9,204.36	340,561,495	4.75	2027/4/21	1.72
17	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,290,000	9,489.60	312,208,018	9,687.44	318,716,789	3	2047/3/21	1.61
18	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	4,100,000	7,167.38	293,862,670	7,247.19	297,135,155	1	2024/2/8	1.50
19	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,080,000	7,953.10	244,955,514	8,032.10	247,388,711	2.25	2028/5/21	1.25
20	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	3,000,000	8,083.89	242,516,934	8,023.10	240,693,277	4.25	2023/7/21	1.21
21	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,380,000	9,527.01	226,742,938	9,671.61	230,184,404	3.25	2039/6/21	1.16
22	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	2,900,000	7,518.11	218,025,290	7,654.36	221,976,666	2	2031/3/20	1.12
23	オーストラリア	社債券	AUST GAS NETWORK VIC 3 P	2,800,000	7,681.75	215,089,130	7,595.75	212,681,272	4.5	2021/12/17	1.07
24	オーストラリア	社債券	TRANSPOWER NEW ZEALAND	2,840,000	7,581.03	215,301,456	7,375.43	209,462,288	4.25	2021/8/6	1.06
25	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	2,500,000	8,142.81	203,570,416	8,166.84	204,171,115	3.25	2026/7/21	1.03
26	オーストラリア	社債券	LLOYDS BANK PLC	2,800,000	7,186.24	201,214,816	7,252.28	203,063,861	1.65	2022/8/12	1.02
27	オーストラリア	社債券	CNH CAPITAL AUS PTY LTD	2,800,000	7,186.73	201,228,554	7,219.33	202,141,383	2.1	2022/12/12	1.02
28	オーストラリア	社債券	BHP BILLITON FINANCE LTD	2,800,000	7,259.46	203,265,031	7,202.27	201,663,647	3	2020/3/30	1.02
29	オーストラリア	特殊債券	INTL FINANCE CORP	2,500,000	8,074.91	201,872,975	8,014.70	200,367,738	4.25	2023/8/21	1.01
30	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING CORP	2,500,000	7,442.26	186,056,516	7,486.79	187,169,895	2.25	2024/8/16	0.94

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	27.57
地方債証券	1.05
特殊債券	39.61
社債券	29.67
合 計	97.92

(参考)野村エマージング債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	4,365,000	10,727.46	468,253,843	11,497.23	501,854,333	6.5	2029/1/23	2.37
2	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,132,000	10,992.85	344,296,195	12,420.41	389,007,380	4.5	2050/1/31	1.83
3	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,600,000	12,135.81	315,531,118	13,337.05	346,763,425	5.1	2035/3/28	1.63
4	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	3,055,000	10,765.90	328,898,305	11,153.48	340,739,073	3.125	2049/9/30	1.60
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	2,647,000	11,762.63	311,356,835	12,372.67	327,504,781	4.75	2026/1/8	1.54
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF KENYA	2,720,000	11,435.99	311,059,098	11,761.80	319,921,230	7	2027/5/22	1.51
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,900,000	12,167.52	231,182,912	13,942.74	264,912,081	5.125	2045/1/15	1.25
8	アメリカ	社債券	SAUDI ARABIAN OIL CO	2,170,000	11,377.43	246,890,385	12,179.20	264,288,688	4.25	2039/4/16	1.24
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF AZERBAIJAN	2,245,000	9,901.76	222,294,570	11,099.75	249,189,577	3.5	2032/9/1	1.17
10	アメリカ	国債証券	ROMANIA	1,816,000	12,775.95	232,011,297	13,318.50	241,864,077	5.125	2048/6/15	1.14
11	アメリカ	社債券	SINOPEC GRP DEV 2018	2,125,000	10,916.95	231,985,308	11,199.87	237,997,411	2.5	2024/8/8	1.12
12	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	1,570,000	13,208.36	207,371,383	14,742.40	231,455,831	5.103	2048/4/23	1.09
13	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,955,000	11,490.15	224,632,433	11,769.19	230,087,792	3.625	2028/3/4	1.08
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PARAGUAY	1,930,000	11,502.10	221,990,711	11,627.21	224,405,174	4.625	2023/1/25	1.06
15	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,791,000	11,617.26	208,065,146	12,382.11	221,763,660	4.5	2029/4/22	1.04
16	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,740,000	11,109.33	193,302,404	12,642.89	219,986,400	4.5	2046/10/26	1.03
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF AZERBAIJAN	1,845,000	11,425.58	210,802,067	11,814.47	217,977,131	4.75	2024/3/18	1.02
18	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	1,900,000	10,392.56	197,458,775	11,226.80	213,309,327	5.75	2024/3/22	1.00
19	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	1,788,000	11,341.54	202,786,785	11,828.67	211,496,650	7.69	2050/1/23	0.99
20	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	1,882,000	9,866.20	185,682,050	10,843.03	204,065,932	6.75	2047/9/21	0.96
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,480,000	12,790.11	189,293,764	13,689.09	202,598,548	4.5	2050/4/16	0.95
22	クロアチア	国債証券	CROATIA	1,370,000	14,085.38	192,969,817	14,149.63	193,849,958	3	2027/3/20	0.91
23	アメリカ	国債証券	GOVERNMENT OF JAMAICA	1,280,000	14,119.79	180,733,396	14,961.21	191,503,551	7.875	2045/7/28	0.90
24	アメリカ	社債券	CNAC SYNBRIDGE COMP	1,730,000	10,997.71	190,260,470	10,996.94	190,247,218	5	2020/5/5	0.89
25	アメリカ	社債券	ISRAEL ELECTRIC CORP LTD	1,510,000	11,961.53	180,619,139	12,233.34	184,723,492	5	2024/11/12	0.87
26	アメリカ	国債証券	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	1,475,000	12,071.81	178,059,244	12,049.88	177,735,796	4.15	2027/3/29	0.83
27	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,200,000	12,429.26	149,151,208	14,735.01	176,820,146	5.625	2042/4/4	0.83
28	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,400,000	11,340.23	158,763,232	12,356.23	172,987,272	4.375	2029/3/21	0.81
29	アメリカ	社債券	ISRAEL ELECTRIC CORP LTD	1,395,000	11,390.78	158,901,487	12,222.01	170,497,149	4.25	2028/8/14	0.80
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARMENIA	1,300,000	12,320.72	160,169,408	12,866.77	167,268,132	7.15	2025/3/26	0.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	64.05
地方債証券	0.41
特殊債券	3.04
社債券	27.82
合 計	95.33

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	BAUSCH HEALTH COS INC	1,100,000	11,429.96	125,729,599	11,294.10	124,235,168	6.125	2025/4/15	0.88
2	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	600,000	12,925.87	77,555,230	15,476.24	92,857,483	8.75	2032/3/15	0.66
3	アメリカ	社債券	LTF MERGER SUB INC	800,000	11,193.75	89,550,071	11,091.16	88,729,346	8.5	2023/6/15	0.63
4	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	675,000	11,640.61	78,574,160	11,610.08	78,368,076	5.75	2030/1/15	0.56
5	アメリカ	社債券	ALTICE LUXEMBOURG SA	600,000	12,475.20	74,851,214	12,564.20	75,385,233	10.5	2027/5/15	0.54
6	アメリカ	社債券	GLOBAL AIR LEASE CO LTD	688,000	11,202.57	77,073,739	10,873.51	74,809,763	6.5	2024/9/15	0.53
7	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	650,000	11,004.55	71,529,604	11,067.20	71,936,820	5.5	2027/11/15	0.51
8	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	550,000	12,234.65	67,290,613	12,111.65	66,614,117	6.25	2049/9/29	0.47
9	アメリカ	社債券	VERTIV INT HOLD CORP	575,000	10,973.77	63,099,188	11,271.29	64,809,918	12	2022/2/15	0.46
10	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	525,000	12,475.02	65,493,855	12,225.51	64,183,978	9	2025/12/15	0.45
11	アメリカ	社債券	FIRST QUANTUM MINERALS L	600,000	11,023.97	66,143,869	10,473.38	62,840,287	6.5	2024/3/1	0.45
12	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	525,000	11,748.10	61,677,545	11,428.32	59,998,691	6.375	2026/4/1	0.42
13	アメリカ	社債券	BUFFALO THUNDER DEV 144A	1,052,025	5,580.93	58,712,779	5,690.36	59,864,010	0	2022/12/9	0.42
14	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	1,125,000	5,009.83	56,360,663	5,135.68	57,776,414	10.5	2022/9/15	0.41
15	アメリカ	社債券	TESLA INC	525,000	10,546.20	55,367,586	10,888.17	57,162,922	5.3	2025/8/15	0.40
16	アメリカ	社債券	VIPER ENERGY PARTNERS LP	500,000	11,407.99	57,039,990	11,196.33	55,981,652	5.375	2027/11/1	0.40
17	アメリカ	社債券	VISTRA OPERATIONS CO LLC	500,000	11,351.32	56,756,647	11,032.18	55,160,927	5	2027/7/31	0.39
18	アメリカ	社債券	DCP MIDSTREAM OPERATING	475,000	11,132.56	52,879,660	11,019.05	52,340,506	5.125	2029/5/15	0.37
19	アメリカ	社債券	CCO HOLDINGS LLC	450,000	11,570.28	52,066,260	11,434.88	51,456,995	5.75	2026/2/15	0.36
20	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	450,000	11,736.25	52,813,161	11,409.17	51,341,273	5.875	2024/10/25	0.36
21	アメリカ	社債券	GOLDEN NUGGET INC	450,000	11,695.22	52,628,498	11,291.75	50,812,890	8.75	2025/10/1	0.36
22	アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FINANCE CORP	400,000	12,700.71	50,802,878	12,599.49	50,397,987	7.125	2026/3/15	0.36
23	アメリカ	社債券	ELDORADA RESORTS INC	425,000	11,574.84	49,193,108	11,425.42	48,558,044	6	2025/4/1	0.34
24	アメリカ	社債券	ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP	425,000	11,233.50	47,742,414	11,206.69	47,628,470	5.75	2027/1/15	0.34
25	アメリカ	社債券	ICAHN ENTERPRISES/FIN	425,000	11,218.18	47,677,283	11,175.53	47,496,040	4.75	2024/9/15	0.34
26	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	375,000	11,982.58	44,934,693	12,601.79	47,256,729	7.875	2023/9/15	0.33
27	アメリカ	社債券	CENTENE CORP	400,000	11,483.31	45,933,243	11,729.80	46,919,207	4.625	2029/12/15	0.33
28	アメリカ	社債券	INTELSAT JACKSON HLDG	475,000	9,301.54	44,182,362	9,727.88	46,207,474	9.75	2025/7/15	0.33
29	アメリカ	社債券	SLM CORP	400,000	11,873.15	47,492,620	11,498.24	45,992,991	6.125	2024/3/25	0.32
30	アメリカ	社債券	CAPITOL INV MERGER SUB 2	400,000	11,384.99	45,539,978	11,266.74	45,066,993	10	2024/8/1	0.32

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.02
		石油・ガス・消耗燃料	0.07
		化学	0.15
		金属・鉱業	0.00
		建設関連製品	0.01
		自動車部品	0.05
		ホテル・レストラン・レジャー	0.04
		インターネット販売・通信販売	0.00
		専門小売り	0.00
		ソフトウェア	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.05
		その他の業種	0.04
新株予約権証券	―	―	0.01
新株予約権付社債券等	―	―	0.04
社債券	―	―	92.28
外国証券(優先証券)	―	―	0.17
合 計			92.99

(参考)ノムラ・ワールドREIT マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	―	54,299	9,988.54	542,368,200	9,488.67	515,225,580	5.71
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	―	6,751	61,780.89	417,082,823	65,383.33	441,402,866	4.89
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	―	51,151	9,287.32	475,055,915	8,270.71	423,055,568	4.68
4	アメリカ	投資証券	UDR INC	―	67,645	5,335.80	360,940,651	5,144.30	347,986,464	3.85
5	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	―	27,873	11,615.99	323,772,615	11,018.50	307,118,837	3.40
6	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	―	22,222	16,113.78	358,080,455	13,766.29	305,914,585	3.39
7	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	―	12,630	23,892.55	301,763,016	23,123.65	292,051,741	3.23
8	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	―	8,255	35,193.78	290,524,673	32,466.78	268,013,324	2.97
9	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	―	31,811	7,129.36	226,792,214	6,397.27	203,503,804	2.25
10	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	―	24,707	9,085.97	224,487,132	8,171.13	201,884,309	2.23
11	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	―	23,199	9,500.71	220,407,032	8,585.87	199,183,779	2.20
12	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	―	61,605	3,275.23	201,771,154	3,166.90	195,097,133	2.16
13	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	―	98,060	2,366.93	232,101,331	1,934.72	189,718,879	2.10
14	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	―	182,876	1,057.60	193,410,310	975.02	178,307,995	1.97
15	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	―	63,767	2,686.24	171,293,480	2,713.86	173,054,966	1.91
16	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	―	208	816,818	169,898,291	809,000	168,272,000	1.86
17	アメリカ	株式	INTERXION HOLDING NV	情報技術サービス	17,169	9,393.47	161,276,506	9,443.80	162,140,756	1.79
18	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	―	11,230	13,298.77	149,345,255	13,480.68	151,388,055	1.67
19	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	―	8,408	17,877.57	150,314,685	17,156.43	144,251,309	1.59
20	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	―	41,755	3,350.87	139,915,897	3,437.19	143,520,132	1.59
21	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	―	38,137	3,787.67	144,450,547	3,586.02	136,760,087	1.51
22	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	―	265	571,447	151,433,487	514,000	136,210,000	1.50
23	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	―	980	139,588	136,796,617	136,800	134,064,000	1.48
24	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	―	119,549	1,060.39	126,769,233	1,118.66	133,735,521	1.48
25	シンガポール	投資証券	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	―	465,100	253.83	118,058,545	281.70	131,022,065	1.45
26	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	―	532,279	236.68	125,981,177	226.61	120,620,276	1.33
27	アメリカ	株式	BOYD GAMING CORPORATION	ホテル・レストラン・レジャー	37,816	3,299.31	124,766,877	2,914.12	110,200,396	1.22
28	香港	投資証券	LINK REIT	―	104,886	1,142.85	119,869,594	1,039.66	109,045,988	1.20
29	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	―	28,736	4,138.29	118,918,081	3,707.48	106,538,387	1.18
30	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	―	565,500	155.37	87,862,074	185.18	104,724,493	1.16

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	不動産業	0.72
	国外	不動産管理・開発	1.99
		ホテル・レストラン・レジャー	2.17
		情報技術サービス	2.79
投資証券	―	―	91.15
合 計			98.84