有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・グローバル・オールスターズ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村海外株式マザーファンド	2,137,908,270	1.8301	3,912,585,925	1.9687	4,208,900,011	10.92
2	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド	2,727,625,656	1.4061	3,835,314,435	1.5194	4,144,354,421	10.76
3	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信 マザーファンド	1,843,365,588	2.0819	3,837,702,818	2.1660	3,992,729,863	10.36
4	日本	親投資信託受益証券	野村エマージング債券マザーファンド	1,899,953,083	2.0251	3,847,594,989	2.0913	3,973,371,882	10.31
5	日本	親投資信託受益証券	ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド	3,308,313,633	1.1930	3,946,818,165	1.1734	3,881,975,216	10.07
6	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド	1,391,994,312	2.5437	3,540,815,932	2.6795	3,729,848,759	9.68
7	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド	1,829,095,959	1.9923	3,644,107,880	2.0139	3,683,616,351	9.56
8	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド	2,413,514,210	1.5099	3,644,165,106	1.5109	3,646,578,619	9.46
9	日本	親投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープン マザーファンド	2,627,955,975	1.3574	3,567,187,441	1.3368	3,513,051,547	9.12
10	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	1,390,111,801	2.5834	3,591,306,025	2.5220	3,505,861,962	9.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.38
合 計	99.38

(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,849,000	626.04	3,035,690,395	777.70	3,771,067,300	4.69
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	393,000	5,920.13	2,326,611,090	8,063.00	3,168,759,000	3.94
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	497,200	4,520.39	2,247,539,747	4,759.50	2,366,423,400	2.94
4	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	307,700	3,694.00	1,136,643,800	4,584.00	1,410,496,800	1.75
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,686,000	817.35	1,378,052,100	818.00	1,379,148,000	1.71
6	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	56,400	12,893.99	727,221,036	22,250.00	1,254,900,000	1.56
7	日本	株式	TDK	電気機器	147,000	5,173.38	760,487,004	8,420.00	1,237,740,000	1.54
8	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	734,000	1,294.59	950,229,877	1,664.00	1,221,376,000	1.51
9	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	150,700	5,132.67	773,493,789	7,920.00	1,193,544,000	1.48
10	日本	株式	東芝	電気機器	2,298,000	464.10	1,066,501,800	494.40	1,136,131,200	1.41
11	日本	株式	三菱重工業	機械	1,709,000	630.77	1,077,985,930	662.70	1,132,554,300	1.40
12	日本	株式	日本精工	機械	668,000	1,317.69	880,223,426	1,666.00	1,112,888,000	1.38
13	日本	株式	三井物産	卸売業	667,300	1,466.58	978,652,307	1,662.50	1,109,386,250	1.38
14	日本	株式	富士通	電気機器	1,535,000	713.06	1,094,553,470	720.90	1,106,581,500	1.37
15	日本	株式	三井不動産	不動産業	331,000	3,055.10	1,011,239,869	3,286.50	1,087,831,500	1.35
16	日本	株式	パナソニック	電気機器	708,500	1,131.05	801,353,279	1,495.00	1,059,207,500	1.31
17	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	142,500	7,876.12	1,122,347,100	7,367.00	1,049,797,500	1.30
18	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	236,600	3,620.70	856,659,449	4,405.00	1,042,223,000	1.29
19	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	439,000	2,508.76	1,101,346,046	2,331.00	1,023,309,000	1.27
20	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	289,000	2,886.29	834,138,659	3,515.00	1,015,835,000	1.26
21	日本	株式	HOYA	精密機器	210,300	3,412.58	717,666,306	4,827.50	1,015,223,250	1.26
22	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	248,000	3,673.86	911,117,940	3,949.50	979,476,000	1.21
23	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	28,600	15,385.00	440,011,000	32,230.00	921,778,000	1.14
24	日本	株式	テルモ	精密機器	277,000	2,753.84	762,815,272	3,300.00	914,100,000	1.13
25	日本	株式	オリックス	その他金融業	534,400	1,490.41	796,477,683	1,696.50	906,609,600	1.12
26	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	519,000	1,278.22	663,399,349	1,737.00	901,503,000	1.12
27	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	429,000	1,388.96	595,863,840	2,094.00	898,326,000	1.11
28	日本	株式	堀場製作所	電気機器	203,500	4,039.21	821,980,060	4,370.00	889,295,000	1.10
29	日本	株式	日本航空	空運業	232,400	3,630.98	843,839,752	3,680.00	855,232,000	1.06
30	日本	株式	DIC	化学	2,448,000	259.26	634,673,551	344.00	842,112,000	1.04

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.17
		食料品	2.55
		繊維製品	0.85
		化学	7.21
		医薬品	3.69
		ゴム製品	1.75
		ガラス・土石製品	3.54
		鉄鋼	0.77
		非鉄金属	1.15
		機械	5.30
		電気機器	15.65
		輸送用機器	13.08
		精密機器	4.45
		その他製品	0.93
		電気・ガス業	0.99
		陸運業	4.07
		空運業	1.06
		情報・通信業	4.70
		卸売業	3.72
		小売業	2.67
		銀行業	9.08
		保険業	1.84
		その他金融業	1.12
		不動産業	1.35
		サービス業	3.63
合 計			98.41

(参考)野村海外株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	BRISTOL MYERS SQUIBB	医薬品	57,200	7,028.71	402,042,281	7,330.33	419,295,116	2.96
2	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	飲料	27,555	12,199.11	336,146,646	15,182.63	418,357,645	2.95
3	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	資本市場	8,244	41,325.86	340,690,409	44,728.63	368,742,870	2.60
4	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	5,410	63,768.10	344,985,459	66,252.09	358,423,859	2.53
5	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	64,900	5,746.62	372,955,882	5,254.43	341,013,146	2.40
6	アメリカ	株式	ACTAVIS PLC	医薬品	8,640	32,723.68	282,732,676	34,562.06	298,616,204	2.10
7	ドイツ	株式	DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN SE	不動産管理・開発	63,537	3,627.77	230,498,073	4,582.19	291,138,621	2.05
8	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	81,480	3,204.87	261,132,888	3,567.36	290,668,957	2.05
9	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	18,570	13,693.31	254,284,832	15,554.59	288,848,867	2.03
10	アメリカ	株式	MONSTER BEVERAGE CORP	飲料	17,300	13,169.79	227,837,426	14,877.73	257,384,899	1.81
11	イギリス	株式	WPP PLC	メディア	90,828	2,407.90	218,705,241	2,829.15	256,966,127	1.81
12	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	31,054	8,765.21	272,195,064	8,213.36	255,057,914	1.80
13	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	23,867	9,068.47	216,437,400	9,590.50	228,896,480	1.61
14	オランダ	株式	ING GROEP NV	商業銀行	126,991	1,537.52	195,252,112	1,773.53	225,223,047	1.59
15	アメリカ	株式	ACCENTURE PLC-CL A	情報技術サービス	20,370	10,319.28	210,203,786	10,770.08	219,386,550	1.54
16	アメリカ	株式	AETNA INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	18,170	10,368.07	188,387,874	11,844.70	215,218,266	1.51
17	アメリカ	株式	RAYTHEON COMPANY	航空宇宙・防衛	16,550	12,461.67	206,240,670	12,952.72	214,367,549	1.51
18	アメリカ	株式	WABCO HOLDINGS INC	機械	14,710	12,221.62	179,780,140	14,034.50	206,447,508	1.45
19	アメリカ	株式	BECTON,DICKINSON	ヘルスケア機器・用品	11,380	15,807.03	179,884,002	17,716.36	201,612,243	1.42
20	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品	45,920	4,593.74	210,944,974	4,379.59	201,110,975	1.42
21	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア	23,720	7,273.08	172,517,566	8,377.52	198,714,888	1.40
22	アメリカ	株式	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	ホテル・レストラン・レジャー	59,220	3,050.82	180,669,676	3,340.75	197,839,375	1.39
23	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	各種金融サービス	71,100	2,612.42	185,743,754	2,766.86	196,723,888	1.38
24	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車部品	6,887	24,339.76	167,627,930	28,133.32	193,754,209	1.36
25	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	26,920	7,122.37	191,734,338	7,032.15	189,305,726	1.33
26	アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORP	陸運・鉄道	14,270	13,696.17	195,444,445	13,113.73	187,133,020	1.32
27	アメリカ	株式	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	自動車部品	19,790	8,507.12	168,355,923	9,429.48	186,609,532	1.31
28	アメリカ	株式	SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	無線通信サービス	12,730	14,322.43	182,324,615	14,312.40	182,196,852	1.28
29	アメリカ	株式	ANADARKO PETE	石油・ガス・消耗燃料	17,880	9,602.45	171,691,882	10,166.57	181,778,357	1.28
30	アメリカ	株式	ALKERMES PLC	バイオテクノロジー	21,007	6,510.19	136,759,667	8,495.60	178,467,113	1.26

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.92
		石油・ガス・消耗燃料	2.40
		化学	0.69
		建設資材	1.77
		航空宇宙・防衛	2.29
		建設関連製品	0.60
		電気設備	1.06
		機械	2.42
		商社・流通業	0.50
		旅客航空輸送業	1.18
		陸運・鉄道	1.32
		自動車部品	2.68
		自動車	1.88
		家庭用耐久財	1.22
		繊維・アパレル・贅沢品	0.92
		ホテル・レストラン・レジャー	1.39
		メディア	4.38
		インターネット販売・カタログ販売	1.42
		専門小売り	2.22
		飲料	5.66
		食品	1.42
		パーソナル用品	1.03
		ヘルスケア機器・用品	1.42
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.12
		バイオテクノロジー	4.53
		医薬品	9.33
		商業銀行	2.29
		各種金融サービス	1.38
		保険	2.08
		不動産管理・開発	3.23
		インターネットソフトウェア・サービス	4.14
		情報技術サービス	2.45
		ソフトウェア	4.41
		通信機器	2.05
		コンピュータ・周辺機器	3.14
		半導体・半導体製造装置	1.13
		各種電気通信サービス	1.10
		無線通信サービス	1.28
		電力	0.66
		資本市場	6.58
		専門サービス	3.04
合 計			96.90

(参考)ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	3,072	104,665.59	321,532,722	116,198.39	356,961,484	4.60
2	アメリカ	投資信託受益証券	ABERDEEN GL-INDIA OPPORTUNITIES FUND-Z2	―	164,817.73	1,933.11	318,611,838	2,121.67	349,688,872	4.51
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	496,050	516.80	256,358,640	571.90	283,690,995	3.66
4	アメリカ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	飲料	22,500	11,476.08	258,211,829	11,361.66	255,637,355	3.29
5	インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車	3,273,600	66.43	217,465,439	74.86	245,078,064	3.16
6	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	146,500	1,443.41	211,460,005	1,645.66	241,089,190	3.11
7	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	320,900	676.35	217,042,922	703.63	225,796,471	2.91
8	アメリカ	株式	LUKOIL-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	34,000	5,520.40	187,693,788	5,730.32	194,831,123	2.51
9	アメリカ	株式	BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR	商業銀行	122,722	1,768.77	217,067,495	1,570.78	192,769,987	2.48
10	タイ	株式	SIAM CEMENT PUBLIC (F)	建設資材	99,000	1,648.64	163,215,360	1,943.04	192,360,960	2.48
11	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	73,000	2,184.74	159,486,564	2,624.11	191,560,395	2.47
12	香港	株式	HANG LUNG GROUP LTD	不動産管理・開発	327,000	553.25	180,915,792	557.52	182,310,675	2.35
13	フィリピン	株式	AYALA LAND LTD	不動産管理・開発	1,800,100	95.39	171,715,139	99.99	180,008,200	2.32
14	アメリカ	株式	ULTRAPAR PARTICPAC- SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	74,000	2,457.09	181,824,672	2,424.75	179,432,173	2.31
15	タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK (F)	商業銀行	275,700	684.24	188,645,759	632.96	174,507,072	2.25
16	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	商業銀行	270,000	626.85	169,249,985	642.61	173,504,916	2.23
17	南アフリカ	株式	SABMILLER PLC	飲料	23,413	6,230.70	145,879,380	6,772.21	158,557,800	2.04
18	南アフリカ	株式	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	専門小売り	166,000	735.56	122,104,601	921.46	152,962,443	1.97
19	香港	株式	SWIRE PACIFIC-B	不動産管理・開発	500,000	295.91	147,955,600	300.83	150,416,400	1.94
20	香港	株式	PETROCHINA CO LTD-H	石油・ガス・消耗燃料	1,073,500	130.26	139,843,342	138.72	148,924,079	1.92
21	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	32,000	4,079.00	130,528,274	4,403.29	140,905,440	1.81
22	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	商業銀行	313,000	421.60	131,963,284	441.23	138,107,807	1.78
23	トルコ	株式	AKBANK T.A.S	商業銀行	340,637	385.06	131,168,873	404.54	137,804,187	1.77
24	インド	株式	ITC LTD	タバコ	178,520	723.06	129,082,061	771.51	137,731,304	1.77
25	アメリカ	株式	MAGNIT PJSC	食品・生活必需品小売り	6,031	26,279.49	158,491,616	22,604.00	136,324,739	1.75
26	アメリカ	株式	TENARIS SA-ADR	エネルギー設備・サービス	37,000	4,177.17	154,555,488	3,399.19	125,770,215	1.62
27	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	商業銀行	69,962	1,696.57	118,695,488	1,795.35	125,606,416	1.62
28	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	商業銀行	21,000	5,865.07	123,166,639	5,954.25	125,039,376	1.61
29	アメリカ	株式	YUM BRANDS INC	ホテル・レストラン・レジャー	13,100	8,773.68	114,935,256	9,468.84	124,041,874	1.60
30	フィリピン	株式	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	商業銀行	457,267	257.17	117,599,470	262.86	120,201,776	1.55

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	1.62
		石油・ガス・消耗燃料	7.24
		建設資材	4.28
		金属・鉱業	3.10
		運送インフラ	1.25
		自動車	4.15
		ホテル・レストラン・レジャー	1.60
		複合小売り	1.12
		専門小売り	1.97
		食品・生活必需品小売り	6.62
		飲料	5.34
		タバコ	2.88
		家庭用品	0.95
		医薬品	0.99
		商業銀行	19.96
		保険	2.91
		不動産管理・開発	8.04
		情報技術サービス	1.81
		コンピュータ・周辺機器	4.60
		半導体・半導体製造装置	3.66
		無線通信サービス	5.20
		貯蓄・抵当・不動産金融	2.47
投資信託受益証券	―	―	4.51
合 計			96.36

(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第326回	9,000,000,000	103.57	9,321,334,000	103.95	9,356,310,000	0.7	2022/12/20	5.65
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第122回	6,900,000,000	100.18	6,912,672,000	100.14	6,909,867,000	0.1	2019/12/20	4.17
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	5,600,000,000	102.96	5,765,916,000	102.76	5,754,560,000	0.6	2024/6/20	3.47
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第149回	5,400,000,000	106.99	5,777,494,500	106.53	5,752,998,000	1.5	2034/6/20	3.47
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第140回	4,400,000,000	109.93	4,837,088,500	111.70	4,914,888,000	1.7	2032/9/20	2.97
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第324回	4,200,000,000	103.81	4,360,187,000	104.76	4,400,256,000	0.8	2022/6/20	2.65
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	4,200,000,000	103.69	4,355,346,000	104.73	4,398,870,000	0.8	2022/9/20	2.65
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第348回	3,900,000,000	100.15	3,906,130,000	100.16	3,906,552,000	0.1	2017/1/15	2.36
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第130回	3,200,000,000	111.90	3,580,998,000	114.03	3,649,024,000	1.8	2031/9/20	2.20
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第147回	2,800,000,000	106.39	2,979,031,000	108.89	3,048,948,000	1.6	2033/12/20	1.84
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第347回	3,000,000,000	100.13	3,003,990,000	100.16	3,005,070,000	0.1	2016/12/15	1.81
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第145回	2,700,000,000	109.64	2,960,438,000	110.99	2,996,973,000	1.7	2033/6/20	1.81
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第36回	2,600,000,000	111.14	2,889,734,500	114.23	2,970,136,000	2	2042/3/20	1.79
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第120回	2,600,000,000	110.58	2,875,265,000	111.81	2,907,268,000	1.6	2030/6/20	1.75
15	日本	国債証券	国庫債券 物価連動(10年)第18回	2,600,000,000	108.31	2,898,142,540	106.50	2,843,763,000	0.1	2024/3/10	1.71
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第119回	2,600,000,000	100.02	2,600,714,000	100.19	2,604,992,000	0.1	2019/6/20	1.57
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第123回	2,100,000,000	118.59	2,490,530,000	118.90	2,496,942,000	2.1	2030/12/20	1.50
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第43回	2,200,000,000	108.41	2,385,139,500	106.67	2,346,872,000	1.7	2044/6/20	1.41
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第336回	2,200,000,000	101.53	2,233,750,000	101.61	2,235,486,000	0.5	2024/12/20	1.35
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第35回	1,900,000,000	110.60	2,101,515,500	114.26	2,171,073,000	2	2041/9/20	1.31
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第330回	2,000,000,000	104.67	2,093,567,000	104.73	2,094,700,000	0.8	2023/9/20	1.26
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第29回	1,550,000,000	118.94	1,843,644,500	122.25	1,894,999,000	2.4	2038/9/20	1.14
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	1,800,000,000	102.17	1,839,098,000	103.12	1,856,268,000	0.6	2023/3/20	1.12
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第141回	1,600,000,000	107.82	1,725,264,000	111.41	1,782,704,000	1.7	2032/12/20	1.07
25	日本	社債券	アコム 第62回特定社債間限定同順位特約付	1,700,000,000	101.06	1,718,070,000	100.77	1,713,226,000	1.07	2016/3/4	1.03
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第117回	1,700,000,000	100.38	1,706,584,000	100.62	1,710,642,000	0.2	2019/3/20	1.03
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第138回	1,500,000,000	105.15	1,577,290,000	108.65	1,629,825,000	1.5	2032/6/20	0.98
28	日本	社債券	三井住友銀行 第20回劣後特約付	1,500,000,000	108.95	1,634,382,000	108.25	1,623,825,000	2.21	2019/7/24	0.98
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第118回	1,600,000,000	100.28	1,604,536,000	100.62	1,609,936,000	0.2	2019/6/20	0.97
30	日本	特殊債券	農林債券 利付第751回い号	1,400,000,000	100.28	1,403,934,000	100.38	1,405,320,000	0.3	2017/12/27	0.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	61.84
地方債証券	0.99
特殊債券	12.89
社債券	19.11
信託受益権	0.20
合 計	95.04

(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,150,000	11,680.99	718,380,968	11,667.02	717,522,242	1.5	2022/1/31	3.96
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	11,878.97	593,948,680	11,882.73	594,136,944	0.875	2018/1/15	3.28
3	アメリカ	特殊債券	FN AL1711	3,467,153.35	13,007.58	450,992,960	13,119.51	454,873,708	4.5	2041/8/1	2.51
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	2,490,000	13,039.78	324,690,748	14,736.36	366,935,530	3.75	2043/11/15	2.02
5	アメリカ	特殊債券	FN AE3049	2,150,527.59	12,900.24	277,423,289	12,983.36	279,210,920	4.5	2040/9/1	1.54
6	アメリカ	特殊債券	FN AS1767	2,164,240.7	12,641.42	273,590,913	12,862.56	278,376,832	4	2044/2/1	1.53
7	アメリカ	特殊債券	FN AV9187	1,915,821.63	12,641.42	242,187,198	12,862.03	246,413,603	4	2044/3/1	1.36
8	アメリカ	特殊債券	FG Q15884	1,996,024.73	11,777.91	235,090,046	12,158.27	242,682,156	3	2043/2/1	1.34
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,870,000	13,147.40	245,856,438	12,904.45	241,313,298	3	2044/11/15	1.33
10	アメリカ	社債券	CDP FINANCIAL	1,608,000	13,275.13	213,464,133	13,198.08	212,225,194	4.4	2019/11/25	1.17
11	アメリカ	社債券	DBUBS 2011-LC1A A1	1,582,200.55	12,369.49	195,710,165	12,159.70	192,390,961	3.742	2046/11/10	1.06
12	アメリカ	特殊債券	FN AV0634	1,527,453.27	12,342.05	188,519,193	12,486.82	190,730,394	3	2028/11/1	1.05
13	アメリカ	特殊債券	FN 735288	1,430,389.57	13,192.45	188,703,495	13,278.31	189,931,646	5	2035/3/1	1.05
14	アメリカ	特殊債券	FN AL0054	1,457,721.88	12,908.59	188,171,371	12,990.49	189,365,302	4.5	2041/2/1	1.04
15	アメリカ	特殊債券	FN AY1871	1,497,203.04	12,251.26	183,426,317	12,141.96	181,789,799	3	2045/2/1	1.00
16	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	1,390,000	13,145.79	182,726,568	12,782.05	177,670,614	6.5	2016/8/1	0.98
17	アメリカ	特殊債券	FN AT7277	1,373,238.63	12,609.22	173,154,739	12,739.83	174,948,313	4	2043/9/1	0.96
18	アメリカ	特殊債券	G2SF 4.5 3/15 TBA	1,300,000	12,968.74	168,593,737	12,903.52	167,745,801	4.5	2045/3/23	0.92
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,375,000	11,729.01	161,273,912	12,071.89	165,988,542	2	2021/8/31	0.91
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,305,000	12,361.80	161,321,599	12,167.40	158,784,608	2.25	2024/11/15	0.87
21	アメリカ	特殊債券	FN AS0203	1,284,624.53	12,210.26	156,856,075	12,150.29	156,085,606	3	2043/8/1	0.86
22	アメリカ	特殊債券	G2 5115	1,141,882.06	13,019.51	148,667,485	12,960.88	147,997,964	4.5	2041/7/20	0.81
23	アメリカ	特殊債券	FN AL4452	1,107,969.38	12,641.42	140,063,143	12,857.60	142,458,357	4	2043/11/1	0.78
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,155,000	11,484.79	132,649,354	11,657.70	134,646,548	2.5	2045/2/15	0.74
25	アメリカ	特殊債券	FN AB4691	1,025,492.74	12,228.75	125,404,974	12,523.55	128,428,185	3.5	2042/3/1	0.71
26	アメリカ	特殊債券	FNCL 4 3/15 TBA	1,000,000	12,733.35	127,333,536	12,728.35	127,283,512	4	2045/3/12	0.70
27	アメリカ	特殊債券	FN AU7034	996,141.81	12,609.22	125,605,756	12,739.83	126,906,807	4	2043/11/1	0.70
28	アメリカ	特殊債券	FG C09000	1,002,753.63	12,206.09	122,397,028	12,478.72	125,130,856	3.5	2042/6/1	0.69
29	アメリカ	特殊債券	FN 995023	931,717.19	13,347.50	124,361,004	13,409.48	124,938,493	5.5	2037/8/1	0.69
30	アメリカ	特殊債券	G2 MA1448	957,904.03	12,399.30	118,773,481	12,521.69	119,945,781	3.5	2043/11/20	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	16.91
地方債証券	1.15
特殊債券	38.67
社債券	41.05
合 計	97.79

(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	19,100,000	16,039.04	3,063,457,138	16,088.78	3,072,958,317	3.25	2021/7/15	3.85
2	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	18,400,000	15,647.36	2,879,114,362	15,752.65	2,898,488,934	3.5	2020/4/25	3.64
3	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	19,500,000	13,702.70	2,672,027,697	13,865.51	2,703,776,254	1.4	2020/1/31	3.39
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	14,900,000	16,599.33	2,473,300,171	17,464.04	2,602,142,780	4	2037/2/1	3.26
5	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	11,630,000	19,267.55	2,240,817,057	21,531.34	2,504,095,715	3.25	2044/1/22	3.14
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL I/L	13,950,000	14,914.81	2,090,792,132	15,829.50	2,214,862,815	2.35	2024/9/15	2.78
7	イギリス	国債証券	UK TREASURY	7,800,000	22,082.52	1,722,436,758	23,882.22	1,862,813,823	4.25	2032/6/7	2.33
8	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	12,370,000	14,993.22	1,854,662,494	15,004.21	1,856,021,674	4.5	2018/1/31	2.33
9	ドイツ	特殊債券	KFW	11,700,000	15,667.16	1,833,057,730	15,760.00	1,843,920,936	3.625	2020/1/20	2.31
10	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION	10,200,000	15,392.65	1,570,050,970	15,672.46	1,598,591,660	2.75	2021/9/21	2.00
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,800,000	13,770.00	1,484,110,711	14,252.43	1,532,936,713	1.65	2020/4/23	1.92
12	イギリス	国債証券	UK TREASURY	7,900,000	18,223.13	1,439,627,282	18,860.39	1,489,971,086	1.75	2019/7/22	1.87
13	アイルランド	国債証券	IRISH TSY 3.4% 2024	8,800,000	16,205.06	1,426,045,500	16,398.18	1,443,040,434	3.4	2024/3/18	1.81
14	イギリス	国債証券	UK TREASURY	6,240,000	22,434.89	1,399,937,458	22,548.59	1,407,032,078	3.5	2045/1/22	1.76
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL I/L	6,860,000	16,729.88	1,215,312,905	17,278.27	1,254,569,626	3.1	2026/9/15	1.57
16	国際機関	特殊債券	EURO STABILITY MECHANISM	8,400,000	14,128.56	1,186,799,170	14,370.04	1,207,084,032	1.375	2021/3/4	1.51
17	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	6,700,000	17,124.69	1,147,354,779	17,351.77	1,162,569,227	2.625	2035/3/15	1.46
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL I/L	6,800,000	14,609.28	1,097,810,953	14,754.96	1,108,537,194	2.35	2019/9/15	1.39
19	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	6,900,000	15,816.51	1,091,339,710	15,901.00	1,097,169,603	3.5	2020/7/15	1.37
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,400,000	14,700.56	1,087,841,769	14,713.52	1,088,801,109	4.75	2017/6/1	1.36
21	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION	4,300,000	19,606.80	843,092,800	21,488.24	923,994,621	3.75	2042/4/4	1.16
22	オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	5,700,000	15,022.03	856,255,990	15,067.44	858,844,483	1.75	2023/10/20	1.07
23	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	4,000,000	18,986.23	759,449,284	21,411.39	856,455,929	4	2037/10/15	1.07
24	オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,700,000	15,643.78	735,257,967	16,646.10	782,367,053	3.4	2022/11/22	0.98
25	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION	4,800,000	15,550.95	746,445,942	16,221.10	778,612,824	3.5	2021/6/4	0.97
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,700,000	15,496.71	728,345,723	15,682.49	737,077,077	3.75	2021/5/1	0.92
27	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND I/L BOND	4,400,000	15,206.69	675,738,778	15,838.86	702,833,640	0.5	2030/4/15	0.88
28	ドイツ	特殊債券	FMS WERTMANAGEMENT	4,400,000	15,777.38	694,204,830	15,828.16	696,439,458	3	2021/9/8	0.87
29	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,660,000	17,470.28	639,412,513	18,657.54	682,865,964	5.15	2028/10/31	0.85
30	イギリス	社債券	GLENCORE FINANCE EUROPE	2,770,000	21,319.91	590,561,763	21,374.25	592,066,842	6	2022/4/3	0.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	52.41
特殊債券	11.38
社債券	29.71
合 計	93.51

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	特殊債券	KFW	17,000,000	10,925.13	1,857,273,140	10,966.10	1,864,238,530	6	2020/8/20	5.09
2	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	15,700,000	10,581.31	1,661,266,753	10,976.82	1,723,361,297	6	2020/5/1	4.70
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	16,300,000	9,714.83	1,583,518,251	10,005.99	1,630,976,720	3.25	2025/4/21	4.45
4	オーストラリア	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	14,400,000	10,438.31	1,503,117,015	10,642.80	1,532,564,511	5.5	2020/3/9	4.18
5	オーストラリア	特殊債券	NORTHERN TERRITORY TREAS	15,000,000	9,895.11	1,484,267,978	9,886.39	1,482,959,871	5.75	2016/11/20	4.04
6	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,600,000	10,765.79	1,141,174,111	11,530.25	1,222,206,855	5.5	2023/4/21	3.33
7	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	9,600,000	10,876.19	1,044,115,195	11,539.10	1,107,754,032	6	2022/10/17	3.02
8	オーストラリア	特殊債券	KFW	9,400,000	10,610.22	997,361,092	10,901.82	1,024,771,240	6.25	2019/12/4	2.79
9	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	8,100,000	10,784.15	873,516,639	10,964.11	888,093,328	6	2020/8/6	2.42
10	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	7,100,000	10,181.12	722,860,004	11,079.77	786,664,124	5	2024/8/20	2.14
11	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	7,900,000	9,610.48	759,228,355	9,944.03	785,578,694	4	2019/6/21	2.14
12	オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	6,800,000	10,605.54	721,176,794	10,583.18	719,656,260	8	2017/7/15	1.96
13	オーストラリア	地方債証券	AUST CAPITAL TERRITORY	6,000,000	10,118.72	607,123,671	10,267.33	616,040,040	5.5	2018/6/7	1.68
14	オーストラリア	特殊債券	AUSTRALIAN POSTAL CORP	6,000,000	9,760.15	585,609,227	9,811.33	588,679,924	5.5	2017/2/6	1.60
15	オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	5,000,000	10,939.08	546,954,486	11,201.36	560,068,163	7	2019/10/15	1.52
16	オーストラリア	特殊債券	INTL FINANCE CORP	5,000,000	10,392.33	519,616,544	10,840.27	542,013,680	5.75	2020/7/28	1.48
17	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	4,900,000	10,630.69	520,904,153	11,017.35	539,850,273	6	2020/6/15	1.47
18	オーストラリア	社債券	PERPETUAL TRUSTEE CO LTD	5,500,000	9,480.81	521,444,632	9,328.78	513,083,230	7.1	2015/3/15	1.40
19	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,200,000	9,988.75	419,527,740	11,536.30	484,524,995	4.5	2033/4/21	1.32
20	オーストラリア	社債券	BBI DBCT FINANCE PTY	5,000,000	9,500.44	475,022,121	9,562.55	478,127,943	6.25	2016/6/9	1.30
21	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	3,600,000	10,655.85	383,610,704	10,981.01	395,316,583	6.25	2020/2/21	1.07
22	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,700,000	9,146.96	338,437,696	10,573.25	391,210,535	3.75	2037/4/21	1.06
23	オーストラリア	特殊債券	COUNCIL OF EUROPE	3,500,000	10,667.77	373,372,253	10,895.29	381,335,493	6	2020/10/8	1.04
24	オーストラリア	特殊債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	4,000,000	9,572.75	382,910,066	9,476.32	379,052,828	5.5	2015/9/22	1.03
25	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	3,400,000	10,609.54	360,724,612	10,911.08	370,976,815	6.5	2019/8/7	1.01
26	オーストラリア	社債券	JEM SOUTHBANK PTY LTD	3,500,000	9,685.48	338,992,058	9,837.35	344,307,406	6.637	2018/6/28	0.94
27	オーストラリア	社債券	DNB BOLIGKREDITT AS	3,500,000	9,753.96	341,388,856	9,745.58	341,095,370	6.25	2016/6/8	0.93
28	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	3,300,000	9,576.94	316,039,162	10,148.54	334,901,894	4	2021/4/8	0.91
29	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	2,900,000	10,915.29	316,543,584	11,451.99	332,107,726	5.75	2024/7/22	0.90
30	オーストラリア	社債券	CIE FINANCEMENT FONCIER	3,500,000	9,541.07	333,937,585	9,459.55	331,084,254	5.5	2015/9/22	0.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	10.18
地方債証券	1.68
特殊債券	54.42
社債券	30.73
合 計	97.01

(参考)野村エマージング債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIA	6,934,485	13,900.24	963,910,485	12,868.63	892,373,678	7.5	2030/3/31	4.60
2	アメリカ	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	3,775,000	11,942.81	450,841,376	12,345.63	466,047,824	5.1	2050/6/18	2.40
3	アメリカ	国債証券	INDONESIA GLOBAL	2,490,000	16,183.93	402,980,024	17,510.02	435,999,715	8.5	2035/10/12	2.25
4	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	2,205,000	18,934.11	417,497,181	18,874.47	416,182,229	10.375	2033/1/28	2.14
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF LATVIA	3,450,000	11,804.94	407,270,475	12,048.65	415,678,611	2.75	2020/1/12	2.14
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF LITHUANIA	2,645,000	14,735.80	389,762,135	14,618.32	386,654,764	7.375	2020/2/11	1.99
7	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,516,000	11,558.39	406,393,060	10,960.91	385,385,701	5	2045/1/27	1.99
8	アメリカ	国債証券	INDONESIA GLOBAL	2,535,000	13,566.96	343,922,499	14,796.03	375,079,610	6.625	2037/2/17	1.93
9	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	2,725,000	13,722.01	373,924,868	13,355.85	363,947,038	6.375	2045/1/23	1.88
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF LITHUANIA	2,386,000	14,013.03	334,350,951	14,167.48	338,036,239	6.125	2021/3/9	1.74
11	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	2,720,000	12,040.47	327,500,810	12,165.54	330,902,688	5.5	2044/6/27	1.70
12	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	2,355,000	13,555.03	319,221,086	13,328.42	313,884,350	6.75	2018/4/3	1.62
13	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	2,015,000	14,670.20	295,604,731	15,023.24	302,718,471	7.375	2025/2/5	1.56
14	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,966,000	14,394.69	282,999,729	15,117.47	297,209,509	6.05	2040/1/11	1.53
15	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,148,000	13,080.22	280,963,146	13,417.87	288,215,955	5.75	2110/10/12	1.48
16	アメリカ	社債券	PETROLEOS DE VENEZUELA S	7,440,000	4,701.24	349,772,692	3,846.45	286,176,437	6	2026/11/15	1.47
17	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,600,000	12,374.26	321,730,825	10,733.70	279,076,295	4.875	2023/9/16	1.44
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	2,605,000	10,081.45	262,621,793	10,584.61	275,729,250	4.875	2044/10/14	1.42
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,030,000	12,678.40	257,371,540	12,875.43	261,371,331	5.125	2022/3/25	1.35
20	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	1,549,000	16,178.12	250,599,091	16,339.98	253,106,445	7.375	2037/9/18	1.30
21	アメリカ	社債券	KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY	1,950,000	12,978.36	253,078,119	12,482.79	243,414,565	7	2016/5/11	1.25
22	ルーマニア	国債証券	ROMANIA	1,490,000	14,976.81	223,154,604	15,711.89	234,107,221	4.625	2020/9/18	1.20
23	アメリカ	国債証券	ROMANIA	1,486,000	13,676.69	203,235,627	15,607.07	231,921,147	6.125	2044/1/22	1.19
24	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,845,000	11,925.09	220,017,943	12,448.80	229,680,476	4.6	2046/1/23	1.18
25	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	21,104,200	1,071.47	226,125,366	1,058.32	223,350,181	10	2024/12/5	1.15
26	アメリカ	社債券	EMPRESA NACIONAL DE PETR	1,620,000	13,626.59	220,750,879	13,343.33	216,161,966	6.25	2019/7/8	1.11
27	アメリカ	地方債証券	BRAZIL MINAS SPE	1,845,000	11,926.99	220,053,149	11,581.11	213,671,608	5.333	2028/2/15	1.10
28	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,740,000	11,952.70	207,977,062	12,189.39	212,095,456	5.5	2025/1/27	1.09
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,260,000	15,147.62	190,860,118	16,597.01	209,122,412	7.75	2038/1/17	1.08
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,515,000	13,402.96	203,054,939	13,641.50	206,668,820	5.875	2020/3/13	1.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	76.38
地方債証券	1.43
特殊債券	1.17
社債券	14.70
合 計	93.70

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	SABINE PASS LNG LP	―	2,075,000	12,582.98	261,096,939	12,754.43	264,654,539	7.5	2016/11/30	1.18
2	アメリカ	社債券	ALTOS HORNOS DE MEXICO	―	4,010,000	6,023.13	241,527,715	5,506.81	220,823,289	11.875	2004/4/30	0.99
3	アメリカ	株式	NEWARK GROUP INC	紙製品・林産品	253,213	685.80	173,654,109	811.03	205,364,859	―	―	0.92
4	アメリカ	株式	ENTEGRA TC A UNITS	その他の業種	5,886	26,835.74	157,955,224	32,799.24	193,056,385	―	―	0.86
5	アメリカ	社債券	GCI INC	―	1,225,000	12,538.25	153,593,669	12,508.44	153,228,405	8.625	2019/11/15	0.68
6	アメリカ	社債券	CHOCTAW RESORT DEVEL ENT	―	1,282,000	11,897.18	152,521,879	11,867.36	152,139,619	7.25	2019/11/15	0.68
7	アメリカ	社債券	K HOVNANIAN ENTERPRSIES	―	1,212,000	12,493.53	151,421,614	12,284.80	148,891,897	7.5	2016/5/15	0.66
8	アメリカ	社債券	FERRELLGAS PARTNERS LP	―	1,186,000	12,463.71	147,819,660	12,374.26	146,758,753	8.625	2020/6/15	0.65
9	アメリカ	社債券	ENERGY FUTURE/EFIH FINAN	―	1,000,000	14,222.94	142,229,475	14,178.22	141,782,212	0	2022/3/1	0.63
10	アメリカ	株式	NEW PENHALL HOLDING CO CL-A	商業サービス・用品	10,650	11,688.46	124,482,099	12,523.35	133,373,678	―	―	0.59
11	アメリカ	社債券	EXOPACK HOLDNG CORP	―	1,050,000	12,553.16	131,808,259	12,642.62	132,747,510	10	2018/6/1	0.59
12	アメリカ	社債券	CONSTELLATION ENTERPRISE	―	1,150,000	9,720.50	111,785,807	11,144.29	128,159,342	10.625	2016/2/1	0.57
13	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	―	1,000,000	12,284.81	122,848,101	12,687.34	126,873,463	8.75	2032/3/15	0.56
14	アメリカ	株式	NORTEK INC	建設関連製品	12,900	9,731.23	125,532,987	9,595.27	123,779,002	―	―	0.55
15	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	―	1,000,000	11,986.63	119,866,350	12,225.17	122,251,750	7.6	2039/9/15	0.54
16	アメリカ	社債券	ALERIS INTL INC	―	1,000,000	12,120.81	121,208,137	11,882.27	118,822,737	7.625	2018/2/15	0.53
17	アメリカ	社債券	LANDRY'S INC	―	900,000	12,672.43	114,051,937	12,925.88	116,332,976	9.375	2020/5/1	0.52
18	アメリカ	株式	NEENAH ENTERPRISES INC	金属・鉱業	107,778	1,013.79	109,264,798	1,013.79	109,264,798	―	―	0.49
19	アメリカ	社債券	TALOS PRODUCTION LLC/FIN	―	1,050,000	10,853.57	113,962,486	10,197.58	107,074,643	9.75	2018/2/15	0.48
20	アメリカ	社債券	HARLAND ESCROW CORP	―	925,000	11,792.82	109,083,597	11,554.28	106,877,102	9.25	2021/3/1	0.47
21	アメリカ	社債券	GRAY TELEVISION INC	―	850,000	12,344.44	104,927,783	12,463.71	105,941,578	7.5	2020/10/1	0.47
22	アメリカ	社債券	BUFFALO THUNDER DEV REGS	―	1,052,025	10,081.97	106,064,846	10,048.49	105,712,706	11	2022/12/9	0.47
23	アメリカ	社債券	JACK COOPER HOLDINGS COR	―	825,000	12,582.98	103,809,627	12,374.26	102,087,666	9.25	2020/6/1	0.45
24	アメリカ	社債券	NFR ENERGY LLC/FIN CORP	―	1,800,000	8,527.80	153,500,490	5,605.69	100,902,420	9.75	2017/2/15	0.45
25	アメリカ	社債券	HEXION US FIN/NOVA SCOTI	―	1,320,000	8,373.74	110,533,472	7,633.28	100,759,296	9	2020/11/15	0.45
26	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	―	850,000	11,599.00	98,591,564	11,599.00	98,591,564	5.875	2024/10/25	0.44
27	アメリカ	社債券	ALTOS HORNOS DE MEXICO	―	1,675,000	6,023.13	100,887,511	5,506.81	92,239,154	11.375	2002/4/30	0.41
28	アメリカ	社債券	NIELSEN FINANCE LLC/CO	―	750,000	12,016.45	90,123,394	12,240.08	91,800,629	5.000	2022/4/15	0.41
29	アメリカ	社債券	NEOVIA LOGISTICS INT HLD	―	725,000	12,225.17	88,632,518	12,046.26	87,335,457	10.000	2018/2/15	0.39
30	アメリカ	社債券	REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD	―	700,000	12,375.45	86,628,186	12,418.98	86,932,921	7.125	2019/4/15	0.39

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	0.03
		金属・鉱業	0.50
		紙製品・林産品	0.94
		航空宇宙・防衛	0.04
		建設関連製品	0.55
		建設・土木	0.37
		機械	0.04
		商業サービス・用品	0.79
		ホテル・レストラン・レジャー	0.26
		メディア	0.03
		インターネット販売・カタログ販売	0.04
		専門小売り	0.00
		各種金融サービス	0.18
		電力	0.01
		消費者金融	0.19
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.02
		その他の業種	0.86
新株予約権証券	―	―	0.77
社債券	―	―	86.28
外国証券(優先証券)	―	―	0.70
合 計			92.69

(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	14,874	21,035.64	312,884,256	22,320.18	331,990,473	6.04
2	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	23,800	8,257.06	196,518,078	9,164.70	218,120,022	3.97
3	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	23,719	8,653.20	205,245,468	9,072.86	215,199,377	3.91
4	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	41,597	4,870.98	202,618,438	5,060.62	210,506,864	3.83
5	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	78,000	2,683.57	209,318,850	2,518.98	196,480,627	3.57
6	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	11,000	15,262.98	167,892,801	16,248.15	178,729,673	3.25
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,724	18,709.88	163,225,036	19,826.25	172,964,223	3.15
8	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	44,386	3,186.89	141,453,495	3,427.81	152,147,210	2.77
9	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	4,010	27,110.90	108,714,719	34,809.14	139,584,661	2.54
10	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	10,325	11,829.19	122,136,476	13,045.75	134,697,396	2.45
11	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	5,100	21,973.11	112,062,872	23,467.56	119,684,583	2.17
12	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	13,400	7,914.75	106,057,746	8,848.64	118,571,793	2.15
13	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	7,300	13,623.01	99,448,042	14,999.39	109,495,585	1.99
14	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	47,448	2,152.21	102,118,297	2,286.49	108,489,781	1.97
15	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	153	636,000	97,308,000	681,000	104,193,000	1.89
16	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	66,116	1,379.62	91,215,286	1,518.50	100,397,625	1.82
17	アメリカ	投資証券	UDR INC	26,100	3,537.54	92,330,008	3,755.81	98,026,701	1.78
18	アメリカ	投資証券	DOUGLAS EMMETT INC	26,600	3,238.18	86,135,601	3,449.28	91,751,071	1.67
19	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,459	23,598.76	81,628,118	26,279.95	90,902,353	1.65
20	アメリカ	投資証券	DDR CORP	38,800	2,117.04	82,141,249	2,239.89	86,907,755	1.58
21	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	94,721	754.67	71,483,760	908.40	86,045,267	1.56
22	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	446,900	163.04	72,865,927	191.93	85,773,606	1.56
23	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	148,456	514.29	76,350,683	572.99	85,064,620	1.54
24	アメリカ	投資証券	CUBESMART	29,700	2,456.96	72,971,772	2,778.99	82,536,033	1.50
25	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	424	190,100	80,602,400	194,200	82,340,800	1.49
26	アメリカ	投資証券	BIOMED REALTY TRUST INC	30,600	2,499.89	76,496,915	2,645.40	80,949,503	1.47
27	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	10,400	7,177.66	74,647,753	7,722.73	80,316,418	1.46
28	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	280	264,800	74,144,000	276,000	77,280,000	1.40
29	フランス	投資証券	KLEPIERRE	12,790	4,562.81	58,358,352	5,980.83	76,494,911	1.39
30	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	50,400	1,383.53	69,730,013	1,470.59	74,118,195	1.34

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.25
合 計	98.25