有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/01/23-2024/07/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ・ワールドREITマザーファンド | 1,058,931,529 | 2.3643 | 2,503,631,815 | 2.2911 | 2,426,118,026 | 10.44 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープン マザーファンド | 1,744,123,747 | 1.3668 | 2,383,868,338 | 1.3813 | 2,409,158,131 | 10.36 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド | 616,689,818 | 4.0306 | 2,485,629,981 | 3.8783 | 2,391,708,121 | 10.29 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング債券マザーファンド | 664,357,093 | 3.6896 | 2,451,211,931 | 3.4944 | 2,321,529,425 | 9.99 |
| 5 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村米国好利回り社債投信 マザーファンド | 530,498,020 | 4.6151 | 2,448,301,413 | 4.3345 | 2,299,443,667 | 9.89 |
| 6 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村豪州債券ファンド マザーファンド | 707,375,051 | 3.3891 | 2,397,364,786 | 3.2428 | 2,293,875,815 | 9.87 |
| 7 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド | 450,754,071 | 5.4226 | 2,444,259,026 | 5.0626 | 2,281,987,559 | 9.82 |
| 8 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド | 778,290,950 | 3.0734 | 2,391,999,406 | 2.9062 | 2,261,869,158 | 9.73 |
| 9 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド | 1,171,217,309 | 2.0261 | 2,373,003,390 | 1.9215 | 2,250,494,059 | 9.68 |
| 10 | 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・エクイティ(除く日本)・マザーファンド | 204,600,966 | 11.6375 | 2,381,043,742 | 10.9732 | 2,245,127,320 | 9.66 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.76 |
| 合 計 | 99.76 |
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