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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/01/23-2024/07/22)

    【提出】
    2024/10/17 9:01
    【資料】
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    【項目】
    50項目
    ①【投資有価証券の主要銘柄】
    順位国/
    地域
    種類銘柄名数量簿価
    単価
    (円)
    簿価
    金額
    (円)
    評価
    単価
    (円)
    評価
    金額
    (円)
    投資
    比率
    (%)
    1日本親投資信託受益証券ノムラ・ワールドREITマザーファンド1,058,931,5292.36432,503,631,8152.29112,426,118,02610.44
    2日本親投資信託受益証券ノムラ日本債券オープン マザーファンド1,744,123,7471.36682,383,868,3381.38132,409,158,13110.36
    3日本親投資信託受益証券ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド616,689,8184.03062,485,629,9813.87832,391,708,12110.29
    4日本親投資信託受益証券野村エマージング債券マザーファンド664,357,0933.68962,451,211,9313.49442,321,529,4259.99
    5日本親投資信託受益証券野村米国好利回り社債投信 マザーファンド530,498,0204.61512,448,301,4134.33452,299,443,6679.89
    6日本親投資信託受益証券野村豪州債券ファンド マザーファンド707,375,0513.38912,397,364,7863.24282,293,875,8159.87
    7日本親投資信託受益証券ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド450,754,0715.42262,444,259,0265.06262,281,987,5599.82
    8日本親投資信託受益証券ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド778,290,9503.07342,391,999,4062.90622,261,869,1589.73
    9日本親投資信託受益証券ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド1,171,217,3092.02612,373,003,3901.92152,250,494,0599.68
    10日本親投資信託受益証券グローバル・エクイティ(除く日本)・マザーファンド204,600,96611.63752,381,043,74210.97322,245,127,3209.66


    種類別及び業種別投資比率

    種類投資比率(%)
    親投資信託受益証券99.76
    合 計99.76

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