有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/01/21-2023/07/20)

【提出】
2023/10/19 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
順位国/
地域
種類銘柄名数量簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
投資
比率
(%)
1日本親投資信託受益証券グローバル・エクイティ(除く日本)・マザーファンド286,083,5447.75992,219,979,6948.24592,359,016,29510.77
2日本親投資信託受益証券ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド559,769,5783.95692,214,952,2444.10162,295,950,90110.48
3日本親投資信託受益証券野村米国好利回り社債投信 マザーファンド575,090,0583.72262,140,830,2503.90792,247,394,43710.26
4日本親投資信託受益証券ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド716,343,8863.07172,200,393,5153.13132,243,087,61010.24
5日本親投資信託受益証券野村エマージング債券マザーファンド719,884,1842.97912,144,606,9733.10342,234,088,57610.20
6日本親投資信託受益証券ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド1,234,280,8761.74302,151,351,5671.76932,183,813,1539.97
7日本親投資信託受益証券ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド789,853,1532.63262,079,367,4112.71162,141,765,8099.78
8日本親投資信託受益証券ノムラ・ワールドREITマザーファンド1,065,812,2571.92842,055,312,3571.96422,093,468,4359.56
9日本親投資信託受益証券野村豪州債券ファンド マザーファンド693,708,0412.93632,036,934,9212.94022,039,640,3829.31
10日本親投資信託受益証券ノムラ日本債券オープン マザーファンド1,405,559,1261.42261,999,548,4131.40091,969,047,7798.99


種類別及び業種別投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.59
合 計99.59

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