有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/01/21-2023/07/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・エクイティ(除く日本)・マザーファンド | 286,083,544 | 7.7599 | 2,219,979,694 | 8.2459 | 2,359,016,295 | 10.77 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド | 559,769,578 | 3.9569 | 2,214,952,244 | 4.1016 | 2,295,950,901 | 10.48 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村米国好利回り社債投信 マザーファンド | 575,090,058 | 3.7226 | 2,140,830,250 | 3.9079 | 2,247,394,437 | 10.26 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド | 716,343,886 | 3.0717 | 2,200,393,515 | 3.1313 | 2,243,087,610 | 10.24 |
| 5 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング債券マザーファンド | 719,884,184 | 2.9791 | 2,144,606,973 | 3.1034 | 2,234,088,576 | 10.20 |
| 6 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド | 1,234,280,876 | 1.7430 | 2,151,351,567 | 1.7693 | 2,183,813,153 | 9.97 |
| 7 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド | 789,853,153 | 2.6326 | 2,079,367,411 | 2.7116 | 2,141,765,809 | 9.78 |
| 8 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ・ワールドREITマザーファンド | 1,065,812,257 | 1.9284 | 2,055,312,357 | 1.9642 | 2,093,468,435 | 9.56 |
| 9 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村豪州債券ファンド マザーファンド | 693,708,041 | 2.9363 | 2,036,934,921 | 2.9402 | 2,039,640,382 | 9.31 |
| 10 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープン マザーファンド | 1,405,559,126 | 1.4226 | 1,999,548,413 | 1.4009 | 1,969,047,779 | 8.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.59 |
| 合 計 | 99.59 |