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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/01/21-2025/07/22)

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【提出】: 2025/10/21 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンマザーファンド	506,663,458	4.4321	2,245,583,113	4.9911	2,528,807,985	10.89
2	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンドマザーファンド	390,538,006	6.1254	2,392,201,502	6.0826	2,375,486,475	10.23
3	日本	親投資信託受益証券	野村エマージング債券マザーファンド	603,535,210	3.7891	2,286,855,265	3.8696	2,335,439,848	10.06
4	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信マザーファンド	483,885,581	4.7023	2,275,375,168	4.7619	2,304,214,748	9.92
5	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ワールドREITマザーファンド	956,038,949	2.3743	2,269,923,277	2.4052	2,299,464,880	9.90
6	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券マザーファンド	1,093,857,075	2.1150	2,313,507,714	2.1016	2,298,850,028	9.90
7	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンドマザーファンド	697,893,568	3.2726	2,283,926,491	3.2907	2,296,558,364	9.89
8	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-ブラックロック米国債券オープンマザーファンド	741,907,043	3.0078	2,231,508,004	3.0432	2,257,771,513	9.72
9	日本	親投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・マザーファンド	203,826,541	10.8848	2,218,611,134	10.8872	2,219,100,317	9.56
10	日本	親投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンマザーファンド	1,674,566,818	1.3226	2,214,782,074	1.3166	2,204,734,672	9.49

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.61
合計	99.61

開示資料

決算

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