有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/01/21-2025/07/22)

【提出】
2025/10/21 9:00
【資料】
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【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
順位国/
地域
種類銘柄名数量簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
投資
比率
(%)
1日本親投資信託受益証券ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド506,663,4584.43212,245,583,1134.99112,528,807,98510.89
2日本親投資信託受益証券ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド390,538,0066.12542,392,201,5026.08262,375,486,47510.23
3日本親投資信託受益証券野村エマージング債券マザーファンド603,535,2103.78912,286,855,2653.86962,335,439,84810.06
4日本親投資信託受益証券野村米国好利回り社債投信 マザーファンド483,885,5814.70232,275,375,1684.76192,304,214,7489.92
5日本親投資信託受益証券ノムラ・ワールドREITマザーファンド956,038,9492.37432,269,923,2772.40522,299,464,8809.90
6日本親投資信託受益証券ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド1,093,857,0752.11502,313,507,7142.10162,298,850,0289.90
7日本親投資信託受益証券野村豪州債券ファンド マザーファンド697,893,5683.27262,283,926,4913.29072,296,558,3649.89
8日本親投資信託受益証券ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド741,907,0433.00782,231,508,0043.04322,257,771,5139.72
9日本親投資信託受益証券グローバル・エクイティ(除く日本)・マザーファンド203,826,54110.88482,218,611,13410.88722,219,100,3179.56
10日本親投資信託受益証券ノムラ日本債券オープン マザーファンド1,674,566,8181.32262,214,782,0741.31662,204,734,6729.49


種類別及び業種別投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.61
合 計99.61

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