有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・グローバル・オールスターズ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド	1,934,615,263	1.1535	2,231,578,706	1.2294	2,378,416,004	10.46
2	日本	親投資信託受益証券	野村海外株式マザーファンド	997,130,161	2.1687	2,162,476,181	2.3210	2,314,339,103	10.18
3	日本	親投資信託受益証券	野村エマージング債券マザーファンド	964,728,643	2.3100	2,228,523,166	2.3871	2,302,903,743	10.12
4	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド	913,841,547	2.3564	2,153,376,222	2.5077	2,291,640,447	10.08
5	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	923,309,241	2.3892	2,205,970,439	2.4484	2,260,630,345	9.94
6	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド	1,111,901,781	1.9798	2,201,343,147	2.0253	2,251,934,677	9.90
7	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信 マザーファンド	940,430,323	2.3192	2,181,046,006	2.3884	2,246,123,783	9.88
8	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド	1,493,884,442	1.4632	2,185,851,716	1.4999	2,240,677,274	9.85
9	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド	1,209,384,398	1.7612	2,129,967,802	1.8334	2,217,285,355	9.75
10	日本	親投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープン マザーファンド	1,507,818,826	1.4355	2,164,473,925	1.4429	2,175,631,784	9.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.76
合 計	99.76

(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	564,600	5,426.00	3,063,519,600	5,426.00	3,063,519,600	4.15
2	日本	株式	スズキ	輸送用機器	482,900	5,778.00	2,790,196,200	5,701.00	2,753,012,900	3.73
3	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	1,692,600	1,625.00	2,750,475,000	1,595.50	2,700,543,300	3.65
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	227,700	10,305.00	2,346,448,500	10,280.00	2,340,756,000	3.17
5	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	342,500	6,620.00	2,267,350,000	6,640.00	2,274,200,000	3.08
6	日本	株式	SMC	機械	55,100	39,710.00	2,188,021,000	38,750.00	2,135,125,000	2.89
7	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	417,900	5,050.00	2,110,395,000	4,991.00	2,085,738,900	2.82
8	日本	株式	ソニー	電気機器	382,600	5,382.00	2,059,153,200	5,341.00	2,043,466,600	2.76
9	日本	株式	キーエンス	電気機器	29,000	65,860.00	1,909,940,000	64,930.00	1,882,970,000	2.55
10	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	1,344,800	1,390.00	1,869,272,000	1,391.00	1,870,616,800	2.53
11	日本	株式	大陽日酸	化学	1,133,300	1,596.00	1,808,746,800	1,573.00	1,782,680,900	2.41
12	日本	株式	アマダホールディングス	機械	1,492,200	1,197.00	1,786,163,400	1,171.00	1,747,366,200	2.36
13	日本	株式	村田製作所	電気機器	99,800	17,660.00	1,762,468,000	17,325.00	1,729,035,000	2.34
14	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	679,400	2,407.00	1,635,315,800	2,366.00	1,607,460,400	2.17
15	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	398,300	4,000.00	1,593,200,000	4,005.00	1,595,191,500	2.16
16	日本	株式	信越化学工業	化学	169,900	9,402.00	1,597,399,800	9,271.00	1,575,142,900	2.13
17	日本	株式	資生堂	化学	212,800	7,564.00	1,609,619,200	7,348.00	1,563,654,400	2.11
18	日本	株式	三井化学	化学	546,600	2,764.00	1,510,802,400	2,713.00	1,482,925,800	2.00
19	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	1,115,600	1,333.00	1,487,094,800	1,324.00	1,477,054,400	2.00
20	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	729,100	1,996.00	1,455,283,600	1,998.00	1,456,741,800	1.97
21	日本	株式	住友不動産	不動産業	330,200	4,220.00	1,393,444,000	4,164.00	1,374,952,800	1.86
22	日本	株式	日立物流	陸運業	400,000	3,310.00	1,324,000,000	3,320.00	1,328,000,000	1.79
23	日本	株式	小松製作所	機械	448,200	2,805.00	1,257,201,000	2,731.00	1,224,034,200	1.65
24	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	1,189,700	1,029.00	1,224,201,300	1,024.00	1,218,252,800	1.65
25	日本	株式	電通	サービス業	259,300	4,720.00	1,223,896,000	4,650.00	1,205,745,000	1.63
26	日本	株式	ツルハホールディングス	小売業	121,400	9,970.00	1,210,358,000	9,860.00	1,197,004,000	1.62
27	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	251,400	4,517.00	1,135,573,800	4,469.00	1,123,506,600	1.52
28	日本	株式	オリンパス	精密機器	220,100	4,980.00	1,096,098,000	4,925.00	1,083,992,500	1.46
29	日本	株式	イオンモール	不動産業	589,600	1,819.00	1,072,482,400	1,816.00	1,070,713,600	1.45
30	日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	667,600	1,575.00	1,051,470,000	1,571.00	1,048,799,600	1.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.36
		建設業	3.56
		食料品	2.69
		化学	13.65
		医薬品	2.83
		ガラス・土石製品	2.17
		機械	8.81
		電気機器	11.50
		輸送用機器	9.90
		精密機器	1.46
		電気・ガス業	2.54
		陸運業	3.22
		情報・通信業	6.51
		卸売業	4.44
		小売業	7.32
		銀行業	0.69
		証券、商品先物取引業	1.39
		保険業	4.15
		その他金融業	0.71
		不動産業	4.61
		サービス業	4.97
合 計			98.58

(参考)野村海外株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	株式	TOTAL SA	石油・ガス・消耗燃料	144,741	6,226.99	901,300,765	6,307.02	912,884,642	2.67
2	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	77,945	10,683.43	832,720,201	10,877.45	847,843,285	2.48
3	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	84,050	9,217.45	774,727,042	9,988.90	839,567,112	2.45
4	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・用品	55,252	11,238.89	620,971,255	14,012.85	774,238,502	2.26
5	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	228,947	3,095.61	708,732,743	3,273.99	749,570,440	2.19
6	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	113,691	6,668.83	758,186,009	6,288.54	714,951,129	2.09
7	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	―	30,727	23,511.09	722,425,329	23,239.46	714,078,908	2.09
8	アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	資本市場	81,120	8,969.37	727,595,995	8,449.40	685,415,547	2.00
9	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	21,882	26,270.43	574,849,749	30,100.09	658,650,307	1.92
10	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	3,513	168,966.24	593,578,423	181,947.64	639,182,088	1.87
11	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	71,389	7,817.89	558,111,761	8,562.49	611,267,606	1.78
12	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4,919	114,648.17	563,954,381	123,736.46	608,659,664	1.78
13	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	62,779	8,180.98	513,594,187	9,553.66	599,769,717	1.75
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	36,265	14,918.42	541,016,847	16,322.28	591,927,535	1.73
15	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	20,875	29,496.96	615,749,113	27,726.36	578,787,965	1.69
16	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	19,278	24,756.16	477,249,297	29,147.72	561,909,804	1.64
17	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	21,750	23,477.95	510,645,587	24,521.98	533,353,135	1.56
18	フランス	株式	SAFRAN SA	航空宇宙・防衛	35,013	13,579.89	475,472,793	15,130.79	529,774,700	1.55
19	アメリカ	株式	HCA HEALTHCARE INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	34,287	14,959.68	512,922,860	15,389.86	527,672,291	1.54
20	アメリカ	株式	TD AMERITRADE HOLDING CORP	資本市場	78,451	5,826.45	457,091,075	6,263.04	491,342,245	1.43
21	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	178,211	2,302.52	410,334,621	2,603.22	463,923,794	1.35
22	アメリカ	株式	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	メディア	11,899	35,943.52	427,691,989	38,253.47	455,178,112	1.33
23	フランス	株式	AIRBUS SE	航空宇宙・防衛	31,071	11,672.15	362,665,412	14,306.17	444,507,051	1.30
24	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア	24,319	13,916.40	338,432,990	18,085.11	439,811,897	1.28
25	アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	無線通信サービス	54,845	7,541.37	413,606,844	7,995.94	438,537,571	1.28
26	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	94,136	4,336.57	408,228,291	4,581.14	431,250,986	1.26
27	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	資本市場	8,548	45,224.04	386,575,122	49,005.64	418,900,285	1.22
28	アメリカ	株式	CSX CORP	陸運・鉄道	51,746	7,981.53	413,012,319	8,055.81	416,856,162	1.22
29	イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	金属・鉱業	138,065	2,642.19	364,795,142	2,997.29	413,821,534	1.21
30	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS	航空宇宙・防衛	21,570	19,870.07	428,597,617	18,774.72	404,970,835	1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1.78
		メディア	1.33
		娯楽	1.59
		不動産管理・開発	1.16
		石油・ガス・消耗燃料	5.73
		金属・鉱業	1.51
		航空宇宙・防衛	5.02
		建設関連製品	0.48
		商社・流通業	0.93
		陸運・鉄道	1.63
		自動車部品	2.09
		自動車	1.80
		繊維・アパレル・贅沢品	3.71
		ホテル・レストラン・レジャー	1.99
		インターネット販売・通信販売	3.65
		専門小売り	1.08
		食品・生活必需品小売り	2.48
		飲料	0.38
		食品	2.99
		タバコ	0.63
		ヘルスケア機器・用品	5.87
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.23
		バイオテクノロジー	0.94
		医薬品	1.56
		銀行	4.97
		保険	2.86
		情報技術サービス	5.37
		ソフトウェア	8.61
		電子装置・機器・部品	0.92
		半導体・半導体製造装置	5.15
		各種電気通信サービス	2.09
		無線通信サービス	1.28
		電力	0.23
		資本市場	4.67
		ライフサイエンス・ツール/サービス	2.27
		専門サービス	2.06
投資証券	―	―	2.09
合 計			96.30

(参考)ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	148,902	4,369.19	650,582,618	4,642.27	691,244,032	5.95
2	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	3,842,000	92.26	354,497,114	99.89	383,812,342	3.30
3	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	3,679,000	76.72	282,274,587	85.48	314,504,834	2.71
4	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	5,224,000	47.61	248,756,954	51.71	270,163,339	2.32
5	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	198,500	1,085.89	215,549,264	1,179.14	234,060,977	2.01
6	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	72,291	2,961.96	214,123,195	3,231.21	233,587,908	2.01
7	香港	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	3,967,000	49.57	196,661,171	53.41	211,883,024	1.82
8	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	150,671	1,668.77	251,436,450	1,391.78	209,702,029	1.80
9	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	27,327	6,960.92	190,221,334	7,318.40	199,990,190	1.72
10	アメリカ	株式	ENEL AMERICAS S.A-ADR	電力	184,355	936.85	172,713,258	1,015.56	187,225,260	1.61
11	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	907,000	185.10	167,888,421	193.29	175,321,649	1.51
12	南アフリカ	株式	STANDARD BANK GROUP LTD	銀行	102,418	1,359.68	139,255,911	1,545.38	158,275,036	1.36
13	アメリカ	株式	SBERBANK PAO-SPONSORED ADR	銀行	112,517	1,343.74	151,194,089	1,392.52	156,682,983	1.35
14	タイ	株式	PTT PCL-NVDR	石油・ガス・消耗燃料	885,000	171.60	151,866,000	173.36	153,423,600	1.32
15	ポーランド	株式	CD PROJEKT RED SA	娯楽	27,587	3,871.37	106,799,649	5,540.97	152,859,015	1.31
16	香港	株式	CRRC CORP LTD-H	機械	1,241,000	108.21	134,295,560	117.98	146,420,005	1.26
17	香港	株式	PETROCHINA CO LTD-H	石油・ガス・消耗燃料	1,934,000	80.25	155,219,745	74.46	144,015,503	1.24
18	アメリカ	株式	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	石油・ガス・消耗燃料	57,730	2,286.13	131,978,828	2,334.92	134,795,059	1.16
19	アメリカ	株式	AUTOHOME INC-ADR	インタラクティブ・メディアおよびサービス	12,683	8,585.77	108,893,356	10,512.69	133,332,490	1.14
20	南アフリカ	株式	MONDI LTD	紙製品・林産品	47,330	2,567.61	121,525,228	2,782.72	131,706,398	1.13
21	香港	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	建設資材	204,500	568.20	116,198,357	642.20	131,331,638	1.13
22	アラブ首長国連邦	株式	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	銀行	279,928	447.40	125,240,907	459.49	128,625,796	1.10
23	カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	21,787	5,985.75	130,411,686	5,763.33	125,565,867	1.08
24	香港	株式	CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	建設・土木	766,000	158.33	121,285,261	161.92	124,038,227	1.06
25	香港	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	石油・ガス・消耗燃料	444,000	261.12	115,938,346	277.51	123,215,861	1.06
26	香港	株式	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	銀行	1,294,000	84.21	108,973,951	94.81	122,687,116	1.05
27	台湾	株式	UNITED MICROELECTRONICS CORP	半導体・半導体製造装置	2,828,000	39.60	111,988,800	41.22	116,570,160	1.00
28	韓国	株式	LG ELECTRONICS INC	家庭用耐久財	16,186	7,129.74	115,401,972	7,169.46	116,044,880	1.00
29	ブラジル	株式	SUL AMERICA SA - UNITS	保険	123,300	768.85	94,799,994	928.75	114,514,875	0.98
30	ブラジル	株式	BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL	銀行	151,000	580.91	87,717,776	748.94	113,090,544	0.97

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2.43
		メディア	0.04
		娯楽	2.02
		不動産管理・開発	3.81
		石油・ガス・消耗燃料	11.38
		化学	0.64
		建設資材	1.13
		容器・包装	0.26
		金属・鉱業	6.66
		紙製品・林産品	1.40
		建設・土木	1.42
		コングロマリット	0.24
		機械	3.26
		商社・流通業	0.01
		旅客航空輸送業	0.90
		運送インフラ	0.04
		自動車部品	0.01
		家庭用耐久財	1.25
		繊維・アパレル・贅沢品	1.05
		ホテル・レストラン・レジャー	0.16
		インターネット販売・通信販売	0.08
		複合小売り	0.64
		専門小売り	1.10
		食品・生活必需品小売り	0.15
		飲料	0.41
		食品	0.72
		タバコ	0.10
		ヘルスケア機器・用品	0.04
		銀行	21.11
		各種金融サービス	0.31
		保険	2.31
		情報技術サービス	4.21
		ソフトウェア	0.66
		コンピュータ・周辺機器	6.55
		電子装置・機器・部品	2.61
		半導体・半導体製造装置	4.20
		各種電気通信サービス	3.33
		無線通信サービス	2.33
		電力	3.83
		ガス	0.76
		水道	0.03
		消費者金融	0.00
		資本市場	0.05
		各種消費者サービス	0.28
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.10
投資証券	―	―	0.32
合 計			94.56

(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第352回	17,300,000,000	100.17	17,330,082,000	101.39	17,540,643,000	0.1	2028/9/20	10.99
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第164回	16,000,000,000	98.36	15,739,005,000	101.95	16,312,000,000	0.5	2038/3/20	10.22
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第60回	6,000,000,000	103.69	6,221,900,000	108.07	6,484,380,000	0.9	2048/9/20	4.06
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第156回	6,200,000,000	101.50	6,293,166,000	101.45	6,290,334,000	0.4	2036/3/20	3.94
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第149回	3,700,000,000	119.36	4,416,468,000	119.03	4,404,443,000	1.5	2034/6/20	2.75
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第166回	4,100,000,000	104.35	4,278,598,000	105.34	4,319,145,000	0.7	2038/9/20	2.70
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第59回	3,200,000,000	102.90	3,292,914,000	102.74	3,287,936,000	0.7	2048/6/20	2.06
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第137回	2,600,000,000	120.63	3,136,590,000	120.53	3,133,832,000	1.7	2032/6/20	1.96
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第51回	3,300,000,000	90.69	2,992,804,000	93.29	3,078,570,000	0.3	2046/6/20	1.92
10	日本	社債券	明治安田生命2014基金特定目的会社 第1回特定社債	3,000,000,000	100.12	3,003,802,335	100.12	3,003,802,335	0.51	2019/8/7	1.88
11	日本	社債券	三井住友信託銀行 第15回劣後特約付	2,700,000,000	105.03	2,835,999,000	104.40	2,818,908,000	1.62	2022/3/22	1.76
12	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第28回無担保社債(劣後特約付)	2,500,000,000	103.36	2,584,225,000	102.68	2,567,025,000	1.56	2021/1/20	1.60
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第113回	2,100,000,000	121.46	2,550,786,000	122.03	2,562,819,000	2.1	2029/9/20	1.60
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第335回	2,000,000,000	103.73	2,074,710,000	103.69	2,073,980,000	0.5	2024/9/20	1.29
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(40年)第9回	2,200,000,000	83.50	1,837,066,000	91.17	2,005,806,000	0.4	2056/3/20	1.25
16	日本	社債券	明治安田生命2016基金特定目的会社 第1回B号特定社債	2,000,000,000	100.09	2,001,880,000	100.07	2,001,480,000	0.28	2021/8/9	1.25
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	1,700,000,000	103.42	1,758,184,000	103.68	1,762,560,000	0.6	2023/12/20	1.10
18	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第32回無担保社債(劣後特約付)	1,600,000,000	104.07	1,665,184,000	103.35	1,653,744,000	1.62	2021/6/9	1.03
19	日本	社債券	日本生命2015基金特定目的会社 第1回特定社債	1,500,000,000	100.09	1,501,392,354	100.09	1,501,392,354	0.406	2019/8/5	0.94
20	日本	社債券	みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	1,300,000,000	102.87	1,337,388,000	102.35	1,330,602,000	0.95	2024/7/16	0.83
21	日本	地方債証券	東京都 公募第785回	1,300,000,000	100.57	1,307,462,000	101.23	1,316,003,000	0.225	2028/9/20	0.82
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	1,200,000,000	100.31	1,203,723,000	101.49	1,217,964,000	0.1	2028/6/20	0.76
23	日本	社債券	東京電力パワーグリッド 第5回	1,200,000,000	100.42	1,205,076,000	100.21	1,202,568,000	0.48	2022/8/31	0.75
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第157回	1,100,000,000	96.94	1,066,377,000	97.95	1,077,472,000	0.2	2036/6/20	0.67
25	日本	社債券	三井住友銀行 第22回劣後特約付	1,000,000,000	102.66	1,026,660,000	102.09	1,020,900,000	1.43	2020/9/28	0.63
26	日本	社債券	東北電力 第490回	1,000,000,000	99.91	999,100,000	100.19	1,001,950,000	0.22	2023/2/24	0.62
27	日本	社債券	九州電力 第443回	1,000,000,000	99.90	999,000,000	100.13	1,001,380,000	0.17	2022/8/25	0.62
28	日本	社債券	日本電気 第50回社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	100.11	1,001,110,000	100.12	1,001,280,000	0.29	2022/6/15	0.62
29	日本	社債券	オリエントコーポレーション 第9回社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	99.55	995,530,000	100.04	1,000,480,000	0.46	2023/7/21	0.62
30	日本	社債券	日本電気 第49回社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	99.94	999,460,000	99.93	999,350,000	0.11	2020/6/15	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	47.92
地方債証券	2.81
特殊債券	3.64
社債券	40.51
信託受益権	0.64
合 計	95.55

(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	特殊債券	G2SF 4.5 3/19 TBA	1,300,000	11,438.51	148,700,707	11,474.84	149,172,990	4.5	2049/3/21	2.16
2	アメリカ	特殊債券	G2SF 4.5 4/19 TBA	1,300,000	11,468.66	149,092,618	11,471.38	149,128,022	4.5	2049/4/17	2.16
3	アメリカ	特殊債券	FN AL6389	1,231,574.69	11,405.19	140,463,518	11,460.65	141,146,528	4	2045/1/1	2.04
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,205,000	11,460.51	138,099,259	11,489.76	138,451,721	3.125	2028/11/15	2.00
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	975,000	11,098.08	108,206,348	11,198.30	109,183,448	2.875	2021/11/15	1.58
6	アメリカ	特殊債券	FG Q15884	927,275.67	10,835.32	100,473,333	10,926.70	101,320,648	3	2043/2/1	1.46
7	アメリカ	特殊債券	G2 MA5466	885,855.8	11,307.63	100,169,307	11,398.37	100,973,156	4	2048/9/20	1.46
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	875,000	10,535.97	92,189,791	10,727.53	93,865,960	2.25	2027/11/15	1.36
9	アメリカ	特殊債券	FG G08784	714,098.83	11,045.97	78,879,200	11,122.01	79,422,155	3.5	2047/10/1	1.15
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	665,000	11,077.60	73,666,051	11,194.83	74,445,670	2.875	2021/10/15	1.07
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	565,000	12,530.90	70,799,628	12,433.89	70,251,514	3.75	2043/11/15	1.01
12	アメリカ	特殊債券	FN AV0634	630,196.5	11,090.32	69,890,846	11,100.53	69,955,162	3	2028/11/1	1.01
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	630,000	11,047.15	69,597,079	10,957.07	69,029,563	3	2047/5/15	1.00
14	アメリカ	特殊債券	FN CA1461	602,147.71	11,051.52	66,546,483	11,332.35	68,237,510	4	2048/3/1	0.98
15	アメリカ	特殊債券	FN AL4452	585,154.48	11,395.21	66,679,632	11,451.90	67,011,356	4	2043/11/1	0.97
16	アメリカ	特殊債券	G2 MA3802	582,159.38	10,901.84	63,466,125	10,983.44	63,941,175	3	2046/7/20	0.92
17	アメリカ	特殊債券	FN AV9187	528,618.82	11,397.43	60,248,991	11,451.04	60,532,396	4	2044/3/1	0.87
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	535,000	11,068.80	59,218,131	10,980.46	58,745,464	3	2044/11/15	0.85
19	アメリカ	特殊債券	FN MA3276	506,632.07	11,059.28	56,029,871	11,119.31	56,333,994	3.5	2048/2/1	0.81
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	504,500	10,813.15	54,552,347	10,938.01	55,182,303	2.125	2022/12/31	0.79
21	アメリカ	特殊債券	FG G07784	482,150.91	11,400.76	54,968,878	11,436.09	55,139,221	4	2044/7/1	0.79
22	アメリカ	特殊債券	FREDDIE MAC	370,000	14,815.09	54,815,842	14,810.52	54,798,941	6.25	2032/7/15	0.79
23	アメリカ	社債券	CDP FINANCIAL	483,000	11,320.88	54,679,862	11,218.37	54,184,752	4.4	2019/11/25	0.78
24	アメリカ	特殊債券	FN AS5104	470,650.89	11,096.97	52,228,026	11,167.73	52,561,041	3.5	2045/6/1	0.76
25	アメリカ	社債券	KINDER MORGAN INC/DELAWA	430,000	11,193.67	48,132,789	11,367.80	48,881,565	4.3	2025/6/1	0.70
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	438,000	11,067.95	48,477,655	11,089.59	48,572,438	2.5	2024/1/31	0.70
27	アメリカ	特殊債券	FN AR2627	442,911.03	10,848.62	48,049,777	10,916.76	48,351,545	3	2043/2/1	0.70
28	アメリカ	特殊債券	FN AT7277	420,489.21	11,383.02	47,864,383	11,411.42	47,983,831	4	2043/9/1	0.69
29	アメリカ	社債券	Chesapeake Funding II LL	430,000	11,085.71	47,668,589	11,121.51	47,822,523	3.23	2030/8/15	0.69
30	アメリカ	特殊債券	G2 MA1090	408,861.77	11,224.47	45,892,602	11,259.99	46,037,801	3.5	2043/6/20	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	18.67
地方債証券	0.35
特殊債券	37.20
社債券	46.13
合 計	102.37

(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	26,200,000	13,994.82	3,666,644,243	13,730.06	3,597,277,342	3.25	2021/7/4	3.78
2	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	23,700,000	12,788.87	3,030,962,515	12,907.10	3,058,983,169	0.75	2028/5/25	3.21
3	オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	19,700,000	12,569.28	2,476,148,485	12,725.00	2,506,825,552	0	2023/7/15	2.63
4	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,700,000	13,904.57	2,461,109,731	13,877.27	2,456,277,899	1.75	2024/11/25	2.58
5	イギリス	国債証券	UK TREASURY	13,000,000	13,552.67	1,761,848,390	13,731.45	1,785,088,500	1.5	2047/7/22	1.87
6	イギリス	国債証券	UK TREASURY	8,880,000	19,725.83	1,751,653,836	19,854.49	1,763,079,200	3.5	2045/1/22	1.85
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	16,200,000	10,641.99	1,724,003,352	10,785.73	1,747,289,653	1.65	2032/3/1	1.83
8	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	12,300,000	12,906.57	1,587,508,405	13,146.14	1,616,975,638	0.8	2025/6/22	1.69
9	ドイツ	特殊債券	KFW	12,800,000	11,776.49	1,507,391,576	12,210.55	1,562,951,117	0.375	2030/4/23	1.64
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	11,900,000	12,475.03	1,484,529,441	12,666.06	1,507,262,131	1.45	2022/9/15	1.58
11	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,200,000	13,012.48	1,457,398,656	13,421.24	1,503,179,615	2.7	2048/10/31	1.57
12	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) I/L	11,000,000	13,519.36	1,523,100,368	13,203.64	1,497,671,769	0.1	2028/3/1	1.57
13	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	10,800,000	13,064.80	1,410,998,797	13,220.03	1,427,763,471	0.75	2027/7/15	1.50
14	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	10,800,000	12,839.61	1,386,678,810	12,817.93	1,384,336,562	0	2023/4/14	1.45
15	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,100,000	12,616.56	1,274,273,106	12,703.69	1,283,073,053	0.35	2023/7/30	1.34
16	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	9,900,000	12,587.18	1,246,131,456	12,824.73	1,269,649,259	0.375	2025/7/16	1.33
17	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,720,000	20,827.55	1,191,336,096	21,139.26	1,209,166,009	4	2060/4/25	1.27
18	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	8,715,152	13,258.36	1,155,486,531	13,708.18	1,194,689,228	1.75	2039/6/25	1.25
19	ドイツ	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	9,100,000	12,624.00	1,148,784,429	12,739.62	1,159,306,261	0.375	2026/3/16	1.21
20	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	8,900,000	12,418.60	1,105,255,765	13,012.99	1,158,156,320	1.125	2033/4/13	1.21
21	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	8,000,000	14,126.49	1,130,119,452	14,092.83	1,127,427,178	2	2024/7/15	1.18
22	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	8,904,000	12,682.70	1,129,267,685	12,631.99	1,124,753,174	0.39	2022/9/27	1.18
23	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	8,650,000	12,494.51	1,080,775,139	12,967.09	1,121,653,769	1	2031/3/14	1.17
24	イギリス	社債券	ASB FINANCE LTD	7,630,000	14,633.83	1,116,561,957	14,647.42	1,117,598,175	1	2020/9/7	1.17
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,768,000	12,557.80	1,101,068,558	12,588.82	1,103,788,229	3.85	2049/9/1	1.15
26	フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	7,500,000	12,541.67	940,625,285	12,714.60	953,595,028	0	2023/9/15	1.00
27	ドイツ	特殊債券	KFW	6,800,000	12,804.43	870,701,886	13,334.01	906,713,190	1.375	2035/7/31	0.95
28	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,300,000	14,204.03	894,854,426	14,240.60	897,158,090	2.75	2024/10/31	0.94
29	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION	6,790,000	12,858.11	873,066,201	13,211.83	897,083,685	1.25	2033/4/4	0.94
30	ニュージーランド	社債券	WESTPAC SEC NZ/LONDON	6,558,000	12,620.90	827,678,728	12,666.79	830,688,721	0.25	2022/4/6	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	53.20
地方債証券	1.55
特殊債券	12.32
社債券	28.39
合 計	95.47

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	特殊債券	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH	18,100,000	7,653.61	1,385,303,851	7,789.20	1,409,846,014	1.5	2022/9/22	6.13
2	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	12,500,000	7,922.57	990,321,880	8,004.73	1,000,591,550	2.25	2021/10/29	4.35
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,675,000	9,328.00	902,484,368	9,586.25	927,469,836	4.75	2027/4/21	4.03
4	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	9,500,000	7,830.06	743,856,137	7,830.06	743,856,137	2.5	2029/3/6	3.23
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,380,000	8,089.50	677,900,636	8,392.77	703,314,131	2.75	2027/11/21	3.06
6	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	8,100,000	7,922.97	641,760,711	7,948.28	643,810,777	2.9	2024/2/26	2.80
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,451,000	8,372.51	623,836,146	8,593.35	640,290,767	3.25	2025/4/21	2.78
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,500,000	7,795.30	584,648,209	8,030.00	602,250,105	2.25	2028/5/21	2.62
9	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,900,000	8,130.93	561,034,561	8,406.54	580,051,938	2.75	2028/11/21	2.52
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,200,000	9,645.75	501,579,189	10,125.02	526,501,129	4.5	2033/4/21	2.29
11	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	5,415,000	8,561.68	463,615,117	8,575.86	464,382,851	4	2023/4/20	2.02
12	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	5,000,000	8,583.84	429,192,071	8,672.86	433,643,481	4.25	2023/7/21	1.88
13	オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	5,000,000	7,943.60	397,180,007	7,963.35	398,167,790	2.7	2020/8/14	1.73
14	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	4,200,000	8,948.10	375,820,403	9,134.13	383,633,700	4.75	2025/7/21	1.66
15	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	4,000,000	9,391.47	375,659,032	9,404.20	376,168,109	5.75	2024/7/22	1.63
16	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING CORP	4,400,000	8,371.34	368,339,136	8,303.41	365,350,189	7.25	2020/2/11	1.58
17	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,900,000	8,931.30	348,320,848	9,142.34	356,551,580	4.25	2026/4/21	1.55
18	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	4,400,000	8,020.87	352,918,442	7,980.81	351,155,666	3.75	2019/7/25	1.52
19	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	4,300,000	7,976.21	342,977,459	8,025.71	345,105,901	2.95	2021/7/16	1.50
20	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,540,000	8,968.59	317,488,213	9,489.41	335,925,419	3.75	2037/4/21	1.46
21	オーストラリア	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	4,000,000	8,026.85	321,074,000	8,086.72	323,468,926	2.75	2022/1/19	1.40
22	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,900,000	7,841.21	305,807,462	8,249.41	321,727,107	2.5	2030/5/21	1.40
23	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,720,000	7,855.45	292,222,866	8,392.58	312,204,169	3	2047/3/21	1.35
24	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	3,000,000	8,770.13	263,104,151	8,862.09	265,862,747	4	2026/5/20	1.15
25	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	3,150,000	8,033.29	253,048,939	8,000.64	252,020,336	3.1	2024/2/8	1.09
26	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	3,000,000	8,490.88	254,726,624	8,377.19	251,315,797	6	2020/8/6	1.09
27	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,900,000	8,229.05	238,642,581	8,397.34	243,523,023	2.75	2029/11/21	1.05
28	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,000,000	7,983.19	239,495,724	8,033.17	240,995,250	3	2021/5/12	1.04
29	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	2,870,000	8,046.53	230,935,420	8,301.03	238,239,561	3	2027/5/20	1.03
30	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	2,500,000	9,009.47	225,236,838	8,986.19	224,654,998	6	2022/7/21	0.97

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	26.43
地方債証券	0.73
特殊債券	44.82
社債券	24.93
合 計	96.93

(参考)野村エマージング債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF HUNGARY	4,640,000	11,875.28	551,013,256	11,789.08	547,013,510	6.375	2021/3/29	2.50
2	アメリカ	国債証券	CROATIA	3,845,000	11,956.43	459,725,061	12,278.40	472,104,827	6	2024/1/26	2.16
3	アメリカ	国債証券	HUNGARY	3,608,000	11,782.15	425,100,148	11,888.36	428,932,330	5.375	2023/2/21	1.96
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	3,422,000	11,151.35	381,599,342	11,512.85	393,969,784	4.75	2026/1/8	1.80
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	3,945,000	10,578.08	417,305,572	9,297.94	366,803,979	6.875	2027/1/26	1.68
6	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	3,330,000	10,619.93	353,643,974	10,880.78	362,330,034	2.5	2022/10/11	1.66
7	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	3,707,000	10,248.82	379,923,862	9,712.76	360,052,249	6.75	2047/9/21	1.65
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF AZERBAIJAN	2,805,000	10,967.26	307,631,654	11,359.07	318,622,053	4.75	2024/3/18	1.46
9	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,996,000	10,170.94	304,721,649	10,549.39	316,059,765	4.75	2044/3/8	1.44
10	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,800,000	10,469.45	293,144,715	10,979.43	307,424,150	5.25	2047/6/23	1.40
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	3,215,000	8,761.04	281,667,503	9,281.37	298,396,083	5.75	2047/5/11	1.36
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,996,000	14,454.76	288,517,108	14,850.44	296,414,960	7.75	2038/1/17	1.35
13	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	2,715,000	10,919.58	296,466,768	10,704.49	290,627,134	6.5	2029/1/23	1.33
14	アメリカ	社債券	QATARI DIAR FINANCE QSC	2,525,000	11,413.84	288,199,580	11,363.95	286,939,820	5	2020/7/21	1.31
15	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	2,625,000	11,033.97	289,641,943	10,768.24	282,666,530	6.5	2027/3/13	1.29
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	2,300,000	10,845.64	249,449,739	11,497.58	264,444,452	5.125	2045/1/15	1.21
17	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	2,285,000	10,728.88	245,155,134	10,901.11	249,090,486	5.75	2024/3/22	1.14
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SRI LANKA	2,175,000	10,425.38	226,752,017	10,350.37	225,120,759	6.2	2027/5/11	1.03
19	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	1,865,000	10,974.20	204,669,013	11,973.96	223,314,354	5.103	2048/4/23	1.02
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,810,000	11,021.63	199,491,559	11,142.72	201,683,291	3.7	2022/1/8	0.92
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,890,000	10,369.15	195,977,033	10,617.59	200,672,613	6	2027/3/25	0.92
22	アメリカ	社債券	CNAC SYNBRIDGE COMP	1,730,000	11,225.58	194,202,664	11,142.43	192,764,126	5	2020/5/5	0.88
23	アメリカ	社債券	SINOPEC GRP OVERSEAS DEV	1,715,000	10,646.08	182,580,290	10,891.46	186,788,705	3.625	2027/4/12	0.85
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARMENIA	1,500,000	11,835.11	177,526,706	12,138.60	182,079,029	7.15	2025/3/26	0.83
25	アメリカ	国債証券	IVORY COAST	1,690,000	9,978.30	168,633,270	10,270.99	173,579,846	6.125	2033/6/15	0.79
26	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	1,540,000	11,598.50	178,616,986	11,073.14	170,526,375	6.875	2026/8/4	0.78
27	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,435,000	11,751.11	168,628,447	11,779.93	169,042,103	6.6	2024/1/28	0.77
28	アメリカ	社債券	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	1,430,000	9,791.17	140,013,843	11,073.14	158,345,920	5.75	2029/2/1	0.72
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ANGOLA	1,305,000	11,374.17	148,433,033	11,575.71	151,063,080	8.25	2028/5/9	0.69
30	アメリカ	国債証券	CROATIA	1,210,000	11,661.30	141,101,810	11,899.89	143,988,776	5.5	2023/4/4	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	68.70
地方債証券	1.03
特殊債券	3.00
社債券	21.32
合 計	94.05

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	1,025,000	12,049.37	123,506,061	12,112.54	124,153,612	8.75	2032/3/15	0.77
2	アメリカ	社債券	VRX ESCROW CORP	1,100,000	10,276.23	113,038,616	10,726.67	117,993,397	6.125	2025/4/15	0.73
3	アメリカ	社債券	LTF MERGER SUB INC	800,000	11,419.61	91,356,880	11,378.03	91,024,270	8.5	2023/6/15	0.56
4	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	750,000	11,651.32	87,384,963	11,918.52	89,388,938	9	2025/12/15	0.55
5	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	675,000	11,475.04	77,456,554	11,614.29	78,396,510	6.875	2023/5/15	0.48
6	アメリカ	社債券	EMC CORP	700,000	10,736.29	75,154,087	10,956.71	76,696,993	2.65	2020/6/1	0.47
7	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	925,000	8,725.29	80,708,982	8,121.22	75,121,355	10.5	2022/9/15	0.46
8	アメリカ	社債券	CALIFORNIA RESOURCES CRP	800,000	8,558.21	68,465,694	8,841.88	70,735,063	8	2022/12/15	0.43
9	アメリカ	社債券	INFOR US INC	600,000	11,075.91	66,455,478	11,336.45	68,018,745	6.5	2022/5/15	0.42
10	アメリカ	社債券	BOMBARDIER INC	550,000	11,596.44	63,780,462	12,167.98	66,923,904	8.75	2021/12/1	0.41
11	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	575,000	11,100.85	63,829,938	11,585.24	66,615,186	6.375	2026/4/1	0.41
12	アメリカ	社債券	ARD FINANCE SA	600,000	10,407.92	62,447,528	11,087.00	66,522,000	7.125	2023/9/15	0.41
13	アメリカ	社債券	ALTICE SA	600,000	10,574.33	63,446,023	11,031.56	66,189,390	7.75	2022/5/15	0.41
14	アメリカ	社債券	HARLAND ESCROW CORP	600,000	10,144.60	60,867,631	10,851.40	65,108,408	9.25	2021/3/1	0.40
15	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	550,000	11,212.83	61,670,606	11,756.82	64,662,516	6.25	2049/9/29	0.40
16	アメリカ	社債券	FIRST QUANTUM MINERALS L	600,000	9,853.57	59,121,428	10,574.22	63,445,358	6.5	2024/3/1	0.39
17	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	550,000	11,156.29	61,359,616	11,322.59	62,274,293	5.75	2023/9/1	0.38
18	アメリカ	社債券	1011778 BC / NEW RED FIN	575,000	10,532.64	60,562,737	10,782.10	61,997,118	5	2025/10/15	0.38
19	アメリカ	社債券	VERTIV INT HOLD CORP	575,000	10,629.66	61,120,552	10,685.09	61,439,303	12	2022/2/15	0.38
20	アメリカ	社債券	BUFFALO THUNDER DEV 144A	1,052,025	5,820.67	61,234,956	5,820.67	61,234,956	0	2022/12/9	0.38
21	アメリカ	社債券	KIRS MIDCO 3 PLC	600,000	9,702.89	58,217,394	9,811.99	58,871,970	8.625	2023/7/15	0.36
22	アメリカ	社債券	BWAY HOLDING CO	550,000	10,213.34	56,173,394	10,574.22	58,158,244	7.25	2025/4/15	0.36
23	アメリカ	社債券	SLM CORP	525,000	10,172.32	53,404,693	10,865.26	57,042,615	6.125	2024/3/25	0.35
24	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	475,000	11,646.89	55,322,744	11,925.45	56,645,908	7.875	2023/9/15	0.35
25	アメリカ	社債券	BUILDING MATERIALS CORP	500,000	10,574.22	52,871,131	11,308.74	56,543,700	5.375	2024/11/15	0.35
26	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	575,000	9,202.20	52,912,707	9,744.91	56,033,282	7.6	2039/9/15	0.34
27	アメリカ	社債券	SCIENTIFIC GAMES INTERNA	475,000	11,475.04	54,506,464	11,710.64	55,625,558	10	2022/12/1	0.34
28	アメリカ	社債券	ENDO FIN/ENDO LTD/E FINC	600,000	9,049.76	54,298,582	9,176.70	55,060,259	6	2023/7/15	0.34
29	アメリカ	社債券	HUB INTERNATIONAL LTD	500,000	10,491.07	52,455,369	10,903.62	54,518,105	7	2026/5/1	0.33
30	アメリカ	社債券	NOBLE HOLDING INTL LTD	525,000	9,742.70	51,149,181	10,047.59	52,749,867	7.75	2024/1/15	0.32

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.01
		石油・ガス・消耗燃料	0.08
		金属・鉱業	0.22
		紙製品・林産品	0.00
		建設関連製品	0.01
		自動車部品	0.10
		ホテル・レストラン・レジャー	0.05
		メディア	0.00
		インターネット販売・通信販売	0.00
		専門小売り	0.00
		ソフトウェア	0.08
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.05
		その他の業種	0.03
新株予約権証券	―	―	0.00
新株予約権付社債券等	―	―	0.03
社債券	―	―	90.68
外国証券(優先証券)	―	―	0.15
合 計			91.57

(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	18,794	7,423.48	139,516,890	7,778.63	146,191,745	5.42
2	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	12,801	7,705.46	98,637,658	8,130.09	104,073,373	3.85
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	11,605	7,807.17	90,602,221	8,264.24	95,906,619	3.55
4	香港	投資証券	LINK REIT	75,961	1,044.10	79,310,999	1,258.98	95,633,607	3.54
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	4,537	20,553.08	93,249,327	20,094.07	91,166,836	3.38
6	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	70,442	826.14	58,195,523	1,017.13	71,649,291	2.65
7	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	17,443	3,211.90	56,025,240	3,578.88	62,426,467	2.31
8	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	5,649	10,550.93	59,602,243	10,461.69	59,098,105	2.19
9	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3,842	13,556.07	52,082,440	14,961.90	57,483,645	2.13
10	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	4,518	11,320.93	51,147,988	12,559.35	56,743,160	2.10
11	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,618	20,539.77	53,773,135	21,538.71	56,388,356	2.09
12	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	7,261	6,987.02	50,732,806	7,216.52	52,399,212	1.94
13	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	285	180,608	51,473,296	182,600	52,041,000	1.92
14	アメリカ	投資証券	PARK HOTELS & RESORTS INC	14,592	3,261.13	47,586,485	3,415.90	49,844,881	1.84
15	アメリカ	投資証券	CUBESMART	14,779	3,367.38	49,766,533	3,353.81	49,566,069	1.83
16	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	50,996	906.01	46,203,022	962.08	49,062,608	1.81
17	アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	13,116	3,361.57	44,090,462	3,658.70	47,987,640	1.77
18	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	18,697	2,389.84	44,683,020	2,556.66	47,801,913	1.77
19	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	14,520	2,966.88	43,079,115	3,170.88	46,041,207	1.70
20	アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	9,230	4,694.23	43,327,796	4,922.62	45,435,856	1.68
21	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	971	43,569.07	42,305,567	46,360.29	45,015,842	1.66
22	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	211,859	175.34	37,147,654	203.90	43,198,855	1.60
23	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	18,258	2,334.92	42,631,009	2,353.77	42,975,134	1.59
24	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	21,617	1,718.48	37,148,490	1,930.24	41,726,143	1.54
25	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	7,090	5,719.78	40,553,264	5,856.15	41,520,128	1.53
26	アメリカ	投資証券	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	16,999	2,386.86	40,574,276	2,429.16	41,293,320	1.53
27	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	4,705	7,492.59	35,252,657	7,414.98	34,887,507	1.29
28	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	401	79,617	31,926,465	85,900	34,445,900	1.27
29	スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	30,057	1,085.04	32,613,166	1,112.74	33,445,753	1.24
30	アメリカ	投資証券	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	14,745	2,104.66	31,033,291	2,266.18	33,414,865	1.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.29
合 計	99.29