有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/07/21-2024/01/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・エクイティ(除く日本)・マザーファンド | 240,354,431 | 9.3593 | 2,249,549,227 | 10.5525 | 2,536,340,133 | 10.94 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド | 661,896,383 | 3.4297 | 2,270,106,025 | 3.7078 | 2,454,179,408 | 10.59 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド | 509,397,148 | 4.3492 | 2,215,470,077 | 4.7885 | 2,439,248,243 | 10.52 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング債券マザーファンド | 673,896,268 | 3.3071 | 2,228,642,348 | 3.3983 | 2,290,101,687 | 9.88 |
| 5 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村米国好利回り社債投信 マザーファンド | 538,171,298 | 4.1414 | 2,228,782,614 | 4.2476 | 2,285,936,405 | 9.86 |
| 6 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド | 782,850,827 | 2.8303 | 2,215,702,696 | 2.8676 | 2,244,903,031 | 9.69 |
| 7 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド | 1,188,669,693 | 1.8667 | 2,218,889,716 | 1.8858 | 2,241,593,307 | 9.67 |
| 8 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ・ワールドREITマザーファンド | 1,073,176,980 | 2.0549 | 2,205,271,377 | 2.0836 | 2,236,071,555 | 9.65 |
| 9 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村豪州債券ファンド マザーファンド | 712,762,183 | 3.0732 | 2,190,460,741 | 3.1116 | 2,217,830,808 | 9.57 |
| 10 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープン マザーファンド | 1,551,511,117 | 1.4038 | 2,178,011,307 | 1.4015 | 2,174,442,830 | 9.38 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合 計 | 99.80 |
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