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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/07/21-2024/01/22)

    【提出】
    2024/04/18 9:02
    【資料】
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    【項目】
    50項目
    ①【投資有価証券の主要銘柄】
    順位国/
    地域
    種類銘柄名数量簿価
    単価
    (円)
    簿価
    金額
    (円)
    評価
    単価
    (円)
    評価
    金額
    (円)
    投資
    比率
    (%)
    1日本親投資信託受益証券グローバル・エクイティ(除く日本)・マザーファンド240,354,4319.35932,249,549,22710.55252,536,340,13310.94
    2日本親投資信託受益証券ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド661,896,3833.42972,270,106,0253.70782,454,179,40810.59
    3日本親投資信託受益証券ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド509,397,1484.34922,215,470,0774.78852,439,248,24310.52
    4日本親投資信託受益証券野村エマージング債券マザーファンド673,896,2683.30712,228,642,3483.39832,290,101,6879.88
    5日本親投資信託受益証券野村米国好利回り社債投信 マザーファンド538,171,2984.14142,228,782,6144.24762,285,936,4059.86
    6日本親投資信託受益証券ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド782,850,8272.83032,215,702,6962.86762,244,903,0319.69
    7日本親投資信託受益証券ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド1,188,669,6931.86672,218,889,7161.88582,241,593,3079.67
    8日本親投資信託受益証券ノムラ・ワールドREITマザーファンド1,073,176,9802.05492,205,271,3772.08362,236,071,5559.65
    9日本親投資信託受益証券野村豪州債券ファンド マザーファンド712,762,1833.07322,190,460,7413.11162,217,830,8089.57
    10日本親投資信託受益証券ノムラ日本債券オープン マザーファンド1,551,511,1171.40382,178,011,3071.40152,174,442,8309.38


    種類別及び業種別投資比率

    種類投資比率(%)
    親投資信託受益証券99.80
    合 計99.80

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