有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・グローバル・オールスターズ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド	1,240,834,101	2.2868	2,837,539,423	2.2874	2,838,283,922	10.55
2	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信 マザーファンド	1,429,943,427	1.9558	2,796,683,355	1.9517	2,790,820,586	10.38
3	日本	親投資信託受益証券	野村エマージング債券マザーファンド	1,341,588,908	2.0651	2,770,515,254	2.0541	2,755,757,775	10.24
4	日本	親投資信託受益証券	野村海外株式マザーファンド	1,566,799,290	1.7507	2,742,995,518	1.7237	2,700,691,936	10.04
5	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド	1,998,788,894	1.3574	2,713,156,045	1.3394	2,677,177,844	9.95
6	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド	1,945,378,744	1.3624	2,650,384,001	1.3602	2,646,104,167	9.84
7	日本	親投資信託受益証券	ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド	2,424,879,123	1.1280	2,735,263,651	1.0883	2,638,995,949	9.81
8	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド	1,423,848,206	1.8875	2,687,513,489	1.8457	2,627,996,633	9.77
9	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	1,165,536,149	2.2876	2,666,280,495	2.2471	2,619,076,280	9.74
10	日本	親投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープン マザーファンド	1,779,497,709	1.4471	2,575,111,135	1.4259	2,537,385,783	9.43

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	スズキ	輸送用機器	757,300	2,832.68	2,145,188,564	3,429.00	2,596,781,700	4.18
2	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	565,200	3,770.09	2,130,854,868	4,064.00	2,296,972,800	3.70
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,030,600	494.71	1,993,978,126	564.10	2,273,661,460	3.66
4	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	1,761,600	1,150.23	2,026,245,168	1,190.50	2,097,184,800	3.38
5	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	284,000	5,586.20	1,586,480,800	6,756.00	1,918,704,000	3.09
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	417,600	4,807.24	2,007,503,424	4,546.00	1,898,409,600	3.06
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	165,000	7,797.66	1,286,615,375	9,589.00	1,582,185,000	2.55
8	日本	株式	日本航空	空運業	492,200	3,841.53	1,890,803,518	3,147.00	1,548,953,400	2.49
9	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	688,300	2,028.87	1,396,471,221	2,244.00	1,544,545,200	2.49
10	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	408,400	3,442.69	1,405,994,596	3,621.00	1,478,816,400	2.38
11	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	1,484,800	978.86	1,453,411,328	979.00	1,453,619,200	2.34
12	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	329,500	5,376.35	1,771,510,465	4,385.00	1,444,857,500	2.33
13	日本	株式	東レ	繊維製品	1,415,000	918.90	1,300,257,288	996.40	1,409,906,000	2.27
14	日本	株式	小糸製作所	電気機器	281,200	5,007.98	1,408,243,976	4,925.00	1,384,910,000	2.23
15	日本	株式	SMC	機械	42,400	26,392.98	1,119,062,655	29,140.00	1,235,536,000	1.99
16	日本	株式	花王	化学	229,400	5,852.55	1,342,575,587	5,377.00	1,233,483,800	1.98
17	日本	株式	日本触媒	化学	189,500	5,869.08	1,112,190,660	6,350.00	1,203,325,000	1.94
18	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	345,700	3,443.79	1,190,518,203	3,386.00	1,170,540,200	1.88
19	日本	株式	オーエスジー	機械	597,900	1,952.95	1,167,674,158	1,920.00	1,147,968,000	1.85
20	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	687,400	1,628.77	1,119,616,498	1,580.50	1,086,435,700	1.75
21	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	480,600	2,134.26	1,025,728,262	2,152.00	1,034,251,200	1.66
22	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	839,400	1,339.14	1,124,074,116	1,221.00	1,024,907,400	1.65
23	日本	株式	ミネベア	電気機器	971,500	914.17	888,116,155	1,050.00	1,020,075,000	1.64
24	日本	株式	ディップ	サービス業	327,000	3,071.26	1,004,302,490	2,980.00	974,460,000	1.57
25	日本	株式	三菱電機	電気機器	713,000	1,148.24	818,695,120	1,350.50	962,906,500	1.55
26	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	153,600	5,897.00	905,779,200	6,238.00	958,156,800	1.54
27	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	353,200	3,090.00	1,091,388,000	2,671.50	943,573,800	1.52
28	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	308,300	3,234.91	997,323,185	3,030.00	934,149,000	1.50
29	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	234,500	4,065.19	953,288,992	3,935.00	922,757,500	1.48
30	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	2,910,000	296.89	863,949,900	314.00	913,740,000	1.47

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.82
		食料品	4.42
		繊維製品	2.27
		化学	6.68
		医薬品	1.75
		石油・石炭製品	1.31
		ガラス・土石製品	3.96
		非鉄金属	1.36
		金属製品	1.27
		機械	8.07
		電気機器	8.60
		輸送用機器	9.11
		精密機器	1.21
		その他製品	0.58
		電気・ガス業	0.93
		陸運業	0.37
		空運業	2.49
		情報・通信業	12.19
		卸売業	4.32
		小売業	4.44
		銀行業	6.05
		保険業	4.69
		その他金融業	1.66
		不動産業	2.01
		サービス業	4.26
合 計			98.93

(参考)野村海外株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	COLGATE PALMOLIVE CO.	家庭用品	70,298	6,688.12	470,161,994	7,686.90	540,374,399	2.45
2	アメリカ	株式	ALLERGAN PLC	医薬品	20,860	29,138.03	607,819,347	24,452.62	510,081,824	2.31
3	アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	各種金融サービス	17,034	26,755.60	455,754,989	28,886.27	492,048,771	2.23
4	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	132,675	3,624.54	480,886,953	3,683.52	488,711,812	2.21
5	アメリカ	株式	BRISTOL MYERS SQUIBB	医薬品	80,227	6,866.56	550,884,019	5,906.02	473,822,523	2.15
6	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	76,575	5,473.69	419,148,501	5,973.09	457,389,382	2.07
7	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品	96,425	4,489.36	432,886,711	4,616.27	445,124,143	2.02
8	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	パーソナル用品	47,927	8,790.93	421,323,189	9,272.78	444,416,843	2.01
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	5,508	75,033.52	413,284,671	79,354.70	437,085,722	1.98
10	アメリカ	株式	FEDEX CORPORATION	航空貨物・物流サービス	25,422	14,947.48	379,995,030	17,017.47	432,618,310	1.96
11	アメリカ	株式	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	自動車部品	59,275	7,388.71	437,966,366	7,264.90	430,627,173	1.95
12	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL	航空宇宙・防衛	34,193	10,847.31	370,902,187	12,074.12	412,850,508	1.87
13	スイス	株式	LAFARGEHOLCIM LTD	建設資材	73,169	4,745.36	347,213,794	5,552.86	406,297,688	1.84
14	フランス	株式	TOTAL SA	石油・ガス・消耗燃料	78,350	4,681.91	366,827,923	4,999.75	391,730,432	1.77
15	アメリカ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	40,615	8,389.56	340,742,215	9,131.42	370,873,029	1.68
16	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	飲料	27,487	13,177.86	362,220,057	12,954.86	356,090,374	1.61
17	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	石油・ガス・消耗燃料	157,100	2,253.97	354,099,996	2,260.67	355,151,854	1.61
18	アメリカ	株式	L BRANDS, INC	専門小売り	44,376	8,295.67	368,128,741	7,889.14	350,088,601	1.58
19	ドイツ	株式	VONOVIA SE	不動産管理・開発	86,293	3,282.97	283,297,503	4,044.51	349,013,397	1.58
20	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	24,594	11,693.38	287,587,219	14,122.24	347,322,533	1.57
21	イギリス	株式	SKY PLC	メディア	289,561	1,443.42	417,961,034	1,147.99	332,415,738	1.50
22	フランス	株式	AIRBUS GROUP SE	航空宇宙・防衛	55,775	7,403.92	412,954,168	5,913.02	329,799,137	1.49
23	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS	航空宇宙・防衛	20,719	14,903.31	308,781,870	15,741.14	326,140,696	1.48
24	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	53,615	5,987.43	321,016,096	5,984.44	320,855,751	1.45
25	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	資本市場	8,147	36,973.39	301,222,237	38,795.68	316,068,405	1.43
26	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	37,099	8,224.47	305,119,902	8,375.12	310,708,599	1.41
27	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア	40,903	6,322.87	258,624,368	7,577.53	309,944,086	1.40
28	アメリカ	株式	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	ホテル・レストラン・レジャー	121,384	2,264.80	274,910,605	2,453.62	297,830,259	1.35
29	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	173,752	1,655.73	287,687,610	1,670.48	290,249,971	1.31
30	アメリカ	株式	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	情報技術サービス	13,580	24,743.59	336,018,031	20,708.22	281,217,709	1.27

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.46
		石油・ガス・消耗燃料	6.79
		建設資材	1.84
		金属・鉱業	1.69
		航空宇宙・防衛	6.30
		建設関連製品	0.92
		電気設備	0.15
		コングロマリット	0.46
		機械	1.60
		商社・流通業	1.88
		航空貨物・物流サービス	1.96
		旅客航空輸送業	0.90
		陸運・鉄道	0.96
		自動車部品	1.95
		繊維・アパレル・贅沢品	3.18
		ホテル・レストラン・レジャー	2.39
		メディア	1.50
		インターネット販売・カタログ販売	3.32
		専門小売り	2.44
		飲料	2.78
		食品	2.02
		家庭用品	2.45
		パーソナル用品	4.00
		ヘルスケア機器・用品	3.82
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.57
		バイオテクノロジー	0.98
		医薬品	5.62
		銀行	2.71
		各種金融サービス	3.70
		不動産管理・開発	1.58
		インターネットソフトウェア・サービス	1.98
		情報技術サービス	5.33
		ソフトウェア	5.71
		半導体・半導体製造装置	3.90
		総合公益事業	1.35
		資本市場	3.31
		ヘルスケア・テクノロジー	0.72
		専門サービス	1.78
投資証券	―	―	1.19
合 計			97.36

(参考)ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	2,900	105,637.87	306,349,833	125,023.20	362,567,280	4.78
2	アメリカ	投資信託受益証券	ABERDEEN GL-INDIA OPPORTUNITIES FUND-Z2	―	167,928.61	1,582.78	265,794,258	1,822.21	306,001,271	4.03
3	インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車	4,457,200	49.98	222,781,553	62.98	280,736,742	3.70
4	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	486,050	460.16	223,664,413	567.12	275,651,106	3.63
5	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	413,900	616.32	255,095,676	649.04	268,637,656	3.54
6	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	192,500	1,195.40	230,115,270	1,288.10	247,960,213	3.27
7	アメリカ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	飲料	25,800	10,145.62	261,757,123	9,511.13	245,387,216	3.23
8	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	銀行	392,800	499.94	196,376,589	563.89	221,496,778	2.92
9	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	94,000	1,831.30	172,142,802	2,143.83	201,520,396	2.65
10	アメリカ	株式	BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR	銀行	215,642	547.88	118,147,190	926.55	199,804,475	2.63
11	タイ	株式	SIAM CEMENT PUBLIC (F)	建設資材	124,800	1,357.24	169,383,677	1,555.56	194,133,888	2.56
12	フィリピン	株式	AYALA LAND LTD	不動産管理・開発	2,210,100	75.25	166,327,706	85.47	188,897,247	2.49
13	アメリカ	株式	ULTRAPAR PARTICPAC- SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	76,800	1,852.08	142,239,821	2,381.39	182,891,090	2.41
14	タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK (F)	銀行	380,700	390.70	148,742,459	478.29	182,085,003	2.40
15	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	35,000	3,933.22	137,662,756	4,730.28	165,560,048	2.18
16	アメリカ	株式	MAGNIT PJSC	食品・生活必需品小売り	9,281	17,067.00	158,398,862	16,557.80	153,672,952	2.02
17	インド	株式	ITC LTD	タバコ	381,780	354.35	135,285,270	396.24	151,277,271	1.99
18	フィリピン	株式	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	銀行	605,267	191.58	115,960,683	230.43	139,475,306	1.84
19	香港	株式	SWIRE PACIFIC-B	不動産管理・開発	610,000	213.33	130,132,520	204.28	124,615,680	1.64
20	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	複合小売り	151,235	615.78	93,128,335	811.91	122,790,721	1.61
21	インド	株式	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	建設資材	16,730	5,656.76	94,637,707	7,212.12	120,658,901	1.59
22	香港	株式	HANG LUNG GROUP LTD	不動産管理・開発	330,000	348.06	114,860,130	364.42	120,258,600	1.58
23	アメリカ	株式	YUM BRANDS INC	ホテル・レストラン・レジャー	12,700	7,472.29	94,898,154	9,366.68	118,956,841	1.56
24	トルコ	株式	AKBANK T.A.S	銀行	429,837	261.34	112,337,040	272.83	117,273,288	1.54
25	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	70,000	1,622.34	113,564,066	1,602.21	112,155,120	1.47
26	アメリカ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR	運送インフラ	6,778	15,986.70	108,357,915	15,976.39	108,287,980	1.42
27	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	31,253	3,715.17	116,110,470	3,418.89	106,850,631	1.40
28	アメリカ	株式	TENARIS SA-ADR	エネルギー設備・サービス	37,000	2,585.69	95,670,560	2,883.88	106,703,597	1.40
29	ブラジル	株式	BRF SA	食品	61,800	1,708.21	105,567,749	1,716.49	106,079,354	1.39
30	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	397,000	277.00	109,972,176	263.78	104,722,248	1.38

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	1.40
		石油・ガス・消耗燃料	4.91
		建設資材	6.11
		金属・鉱業	1.56
		運送インフラ	1.42
		自動車	4.73
		ホテル・レストラン・レジャー	1.56
		複合小売り	1.61
		専門小売り	1.17
		食品・生活必需品小売り	6.62
		飲料	4.76
		食品	1.39
		タバコ	1.99
		家庭用品	1.17
		医薬品	1.19
		銀行	19.67
		各種金融サービス	0.99
		保険	3.54
		不動産管理・開発	7.37
		インターネットソフトウェア・サービス	0.90
		情報技術サービス	2.18
		コンピュータ・周辺機器	4.78
		半導体・半導体製造装置	3.63
		無線通信サービス	5.36
		貯蓄・抵当・不動産金融	2.65
投資信託受益証券	―	―	4.85
合 計			97.67

(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第140回	19,900,000,000	124.88	24,852,513,000	124.48	24,772,714,000	1.7	2032/9/20	9.13
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第111回	12,300,000,000	127.75	15,714,111,000	127.58	15,692,586,000	2.2	2029/6/20	5.78
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第108回	10,000,000,000	123.22	12,322,600,000	123.14	12,314,000,000	1.9	2028/12/20	4.53
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第139回	9,300,000,000	123.04	11,443,320,000	122.75	11,416,122,000	1.6	2032/6/20	4.20
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	10,900,000,000	101.67	11,082,793,000	101.67	11,082,793,000	0.1	2026/6/20	4.08
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第340回	9,800,000,000	104.61	10,252,368,000	104.61	10,252,074,000	0.4	2025/9/20	3.77
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第322回	9,400,000,000	106.05	9,969,085,000	106.01	9,965,786,000	0.9	2022/3/20	3.67
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第142回	6,100,000,000	126.56	7,720,221,000	126.15	7,695,150,000	1.8	2032/12/20	2.83
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第154回	5,700,000,000	117.38	6,690,945,000	116.74	6,654,351,000	1.2	2035/9/20	2.45
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	6,200,000,000	101.85	6,315,076,000	101.73	6,307,322,000	0.1	2026/3/20	2.32
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第155回	4,800,000,000	113.60	5,452,896,000	112.97	5,422,800,000	1	2035/12/20	1.99
12	日本	社債券	明治安田生命2014基金特定目的会社 第1回特定社債	4,300,000,000	100.74	4,332,078,000	100.81	4,335,045,000	0.51	2019/8/7	1.59
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第49回	3,200,000,000	128.41	4,109,408,000	127.39	4,076,608,000	1.4	2045/12/20	1.50
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第39回	2,800,000,000	139.17	3,896,872,000	138.31	3,872,764,000	1.9	2043/6/20	1.42
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第25回	2,600,000,000	138.54	3,602,274,000	138.26	3,594,916,000	2.3	2036/12/20	1.32
16	日本	社債券	ソフトバンク 第41回社債間限定同順位特約付	3,450,000,000	100.51	3,467,767,500	100.52	3,467,974,500	1.47	2017/3/10	1.27
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第92回	2,800,000,000	122.26	3,423,504,000	122.19	3,421,404,000	2.1	2026/12/20	1.26
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第315回	3,200,000,000	106.60	3,411,456,000	106.62	3,412,032,000	1.2	2021/6/20	1.25
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第44回	2,500,000,000	135.52	3,388,150,000	134.48	3,362,025,000	1.7	2044/9/20	1.23
20	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第28回無担保社債(劣後特約付)	3,000,000,000	105.74	3,172,290,000	105.77	3,173,340,000	1.56	2021/1/20	1.16
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第93回	2,600,000,000	121.61	3,161,964,000	121.53	3,159,988,000	2	2027/3/20	1.16
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第153回	2,600,000,000	118.69	3,086,070,000	118.53	3,081,832,000	1.3	2035/6/20	1.13
23	日本	社債券	三井住友信託銀行 第15回劣後特約付	2,700,000,000	107.22	2,894,994,000	107.28	2,896,776,000	1.62	2022/3/22	1.06
24	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第57回	2,600,000,000	100.75	2,619,526,000	100.72	2,618,824,000	0.294	2019/3/20	0.96
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(40年)第4回	1,600,000,000	157.75	2,524,032,000	156.05	2,496,848,000	2.2	2051/3/20	0.92
26	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第32回無担保社債(劣後特約付)	2,100,000,000	106.49	2,236,353,000	106.51	2,236,731,000	1.62	2021/6/9	0.82
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第42回	1,600,000,000	134.93	2,159,024,000	133.91	2,142,656,000	1.7	2044/3/20	0.78
28	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第188回	2,000,000,000	100.34	2,006,860,000	100.33	2,006,620,000	0.17	2018/9/27	0.73
29	日本	社債券	明治安田生命2016基金特定目的会社 第1回B号特定社債	2,000,000,000	98.80	1,976,160,000	98.79	1,975,900,000	0.28	2021/8/9	0.72
30	日本	社債券	ソフトバンクグループ 第43回社債間限定同順位特約付	1,800,000,000	101.55	1,828,044,000	101.61	1,829,034,000	1.74	2018/6/20	0.67

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	58.52
地方債証券	1.28
特殊債券	11.60
社債券	26.82
信託受益権	0.46
合 計	98.69

(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	特殊債券	FNCL 4 9/16 TBA	3,100,000	11,042.27	342,310,532	11,053.96	342,672,831	4	2046/9/14	3.64
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,770,000	10,230.89	283,395,756	10,197.08	282,459,265	1.25	2023/7/31	3.00
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,515,000	10,297.36	258,978,704	10,270.84	258,311,691	0.75	2019/7/15	2.75
4	アメリカ	特殊債券	FN AL6389	1,780,305.61	11,255.58	200,383,890	11,243.36	200,166,215	4	2045/1/1	2.13
5	アメリカ	特殊債券	FG Q15884	1,617,336.35	10,739.40	173,692,328	10,727.02	173,492,076	3	2043/2/1	1.84
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,510,000	10,398.60	157,019,001	10,354.27	156,349,535	1.25	2021/3/31	1.66
7	アメリカ	特殊債券	G2SF 4.5 9/16 TBA	1,300,000	11,074.91	143,973,936	11,111.19	144,445,551	4.5	2046/9/21	1.53
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,025,000	12,012.40	123,127,187	12,007.57	123,077,618	3	2044/11/15	1.31
9	アメリカ	特殊債券	FN AV0634	1,106,223.39	10,832.54	119,832,183	10,813.08	119,616,914	3	2028/11/1	1.27
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,145,000	10,330.58	118,285,216	10,284.94	117,762,670	1.125	2021/7/31	1.25
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,120,000	10,336.94	115,773,758	10,308.72	115,457,767	0.875	2019/6/15	1.22
12	アメリカ	特殊債券	FREDDIE MAC	670,000	15,793.88	105,819,039	15,777.92	105,712,094	6.25	2032/7/15	1.12
13	アメリカ	特殊債券	FN AT7277	942,976.29	11,058.22	104,276,475	11,045.76	104,158,921	4	2043/9/1	1.10
14	アメリカ	特殊債券	FN AS5175	936,770.46	10,983.30	102,888,324	10,968.62	102,750,850	3.5	2045/6/1	1.09
15	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	920,000	10,802.94	100,604,725	10,761.14	100,408,413	0.625	2026/1/15	1.06
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	975,000	10,331.41	100,731,281	10,288.98	100,317,561	1.125	2021/6/30	1.06
17	アメリカ	特殊債券	FN AL4452	885,559.42	11,243.69	99,569,607	11,226.23	99,414,951	4	2043/11/1	1.05
18	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	875,000	10,850.92	94,945,591	10,827.83	94,743,539	6.625	2017/8/15	1.00
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	890,000	10,430.04	92,827,409	10,377.65	92,361,088	1.5	2023/3/31	0.98
20	アメリカ	特殊債券	FN AV9187	814,722.93	11,232.85	91,516,651	11,219.27	91,406,032	4	2044/3/1	0.97
21	アメリカ	社債券	BALL 2009-UB2 A4B4	825,000	10,361.37	85,481,333	10,483.31	86,487,373	6.150203	2051/2/24	0.92
22	アメリカ	特殊債券	FG C09000	785,967.37	10,914.71	85,786,104	10,900.99	85,678,295	3.5	2042/6/1	0.91
23	アメリカ	特殊債券	G2 5115	751,859.83	11,266.23	84,706,322	11,288.00	84,870,009	4.5	2041/7/20	0.90
24	アメリカ	特殊債券	FN AB4691	765,740.84	11,020.88	84,391,447	11,007.20	84,286,697	3.5	2042/3/1	0.89
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	800,000	10,286.17	82,289,413	10,291.80	82,334,413	1.125	2021/8/31	0.87
26	アメリカ	特殊債券	FG G07784	732,618.08	11,245.31	82,385,216	11,234.27	82,304,295	4	2044/7/1	0.87
27	アメリカ	社債券	WORLD FINANCIAL NETWORK	695,000	10,731.65	74,584,971	10,705.02	74,399,931	3.14	2023/1/17	0.79
28	アメリカ	特殊債券	G2 MA1090	658,063.1	11,008.37	72,442,022	10,992.27	72,336,079	3.5	2043/6/20	0.77
29	アメリカ	社債券	AMERICREDIT AUTOMOBILE R	700,000	10,330.75	72,315,301	10,333.03	72,331,212	1.68	2019/6/10	0.77
30	アメリカ	特殊債券	G2 MA1448	655,596.9	11,008.37	72,170,533	10,991.53	72,060,151	3.5	2043/11/20	0.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	21.19
地方債証券	1.09
特殊債券	37.32
社債券	37.49
コマーシャルペーパー	0.59
譲渡性預金	3.00
合 計	100.70

(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	23,328,345	16,773.46	3,912,972,016	19,752.05	4,607,828,233	3.25	2044/1/22	4.41
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL I/L	23,000,000	12,807.72	3,204,269,661	12,829.56	3,210,559,995	2.1	2021/9/15	3.07
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	22,200,000	11,714.55	2,600,631,099	11,772.02	2,613,390,549	0.7	2020/5/1	2.50
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	21,100,000	12,169.75	2,569,025,495	12,124.92	2,566,929,889	1.65	2020/4/23	2.45
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	19,400,000	13,212.35	2,563,196,482	13,189.36	2,558,736,422	4.25	2020/3/1	2.45
6	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	18,800,000	11,619.72	2,184,507,501	11,715.70	2,202,552,352	0	2021/5/25	2.10
7	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	17,700,000	11,992.83	2,122,731,647	12,216.08	2,162,246,399	0.5	2026/2/15	2.07
8	イギリス	国債証券	UK TREASURY	9,450,000	19,776.98	1,868,925,080	20,761.11	1,961,924,895	3.5	2045/1/22	1.87
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL I/L	15,200,000	12,012.27	1,821,926,613	12,732.78	1,941,517,966	1.25	2032/9/15	1.85
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL I/L	14,000,000	13,191.32	1,854,097,933	13,458.34	1,901,578,155	2.35	2024/9/15	1.82
11	イタリア	国債証券	CCTS EU	15,900,000	11,672.13	1,855,869,934	11,675.81	1,856,454,800	0.862	2018/4/15	1.77
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	15,500,000	11,604.14	1,798,642,766	11,781.22	1,826,089,952	0.95	2023/3/15	1.74
13	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND I/L BOND	13,600,000	12,362.87	1,742,316,435	12,432.99	1,758,268,755	0.1	2023/4/15	1.68
14	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	12,800,000	12,905.43	1,651,895,871	12,934.17	1,655,574,272	2.5	2020/10/25	1.58
15	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,100,000	12,948.04	1,307,752,585	14,430.07	1,457,437,659	3.45	2066/7/30	1.39
16	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	11,300,000	11,844.18	1,338,393,312	11,892.72	1,343,878,151	0.5	2026/5/25	1.28
17	イタリア	国債証券	CCTS EU	11,300,000	11,612.40	1,312,201,379	11,598.68	1,310,651,393	0.662	2017/10/15	1.25
18	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING CORP	10,600,000	11,879.11	1,259,186,393	11,976.06	1,269,462,969	0.75	2021/7/22	1.21
19	ドイツ	地方債証券	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN	10,060,000	11,780.07	1,185,075,646	11,890.42	1,196,177,057	0.375	2021/10/19	1.14
20	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,600,000	12,249.88	1,175,989,308	12,397.35	1,190,146,320	1	2025/11/25	1.13
21	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	8,000,000	13,449.62	1,075,969,704	13,651.93	1,092,154,664	2.25	2024/5/25	1.04
22	イギリス	社債券	ASB FINANCE LTD	7,630,000	13,450.33	1,026,260,896	13,472.15	1,027,925,253	1	2020/9/7	0.98
23	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND I/L BOND	7,300,000	13,489.14	993,870,878	13,873.31	1,027,700,251	0.5	2030/4/15	0.98
24	国際機関	特殊債券	EURO STABILITY MECHANISM	8,200,000	11,341.77	930,025,276	11,997.28	983,777,413	0.875	2042/7/18	0.94
25	イギリス	国債証券	UK TREASURY	6,705,349	14,179.33	950,774,166	14,656.88	982,795,291	1.75	2022/9/7	0.94
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,800,000	12,298.32	959,269,244	12,266.31	956,772,531	2.5	2019/5/1	0.91
27	スペイン	社債券	BANKINTER SA	7,600,000	11,781.46	895,391,484	11,884.58	903,228,729	0.625	2020/10/9	0.86
28	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,219,000	11,758.23	848,827,021	11,843.29	854,967,719	0.25	2020/11/25	0.81
29	スペイン	社債券	CAIXABANK SA	7,200,000	11,754.78	846,344,664	11,835.25	852,138,144	0.625	2020/11/12	0.81
30	ポルトガル	国債証券	OBRIGACOES DO TESOURO	7,400,000	11,528.33	853,096,827	11,380.05	842,123,700	2.875	2026/7/21	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	56.03
地方債証券	2.39
特殊債券	3.71
社債券	31.39
合 計	93.54

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	58,500,000	9,258.99	5,416,513,515	9,401.96	5,500,148,355	4.25	2026/4/21	19.47
2	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	16,800,000	9,391.11	1,577,706,749	9,759.88	1,639,661,298	5.75	2024/7/22	5.80
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	11,000,000	9,242.53	1,016,678,517	9,233.51	1,015,687,009	5.75	2021/5/15	3.59
4	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	11,300,000	8,175.52	923,833,939	8,700.49	983,156,218	3.25	2039/6/21	3.48
5	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	10,600,000	8,957.13	949,456,109	8,985.60	952,473,868	6	2020/6/15	3.37
6	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,500,000	8,605.49	903,577,475	8,590.31	901,983,288	4.5	2020/4/15	3.19
7	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	11,000,000	7,936.71	873,038,536	8,032.36	883,559,743	3.75	2019/11/11	3.12
8	オーストラリア	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	10,000,000	8,894.27	889,427,250	8,772.58	877,258,180	6.5	2019/8/20	3.10
9	オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	9,400,000	7,731.62	726,772,515	7,912.22	743,748,755	2.5	2020/7/22	2.63
10	オーストラリア	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	8,840,000	8,156.37	721,023,753	8,193.24	724,283,194	4	2019/7/17	2.56
11	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	7,800,000	8,424.56	657,115,829	8,748.55	682,387,189	4	2023/4/20	2.41
12	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING CORP	8,000,000	7,923.92	633,913,985	7,942.98	635,438,762	3.25	2020/1/22	2.24
13	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	8,000,000	7,756.26	620,500,879	7,862.61	629,009,152	3	2021/5/12	2.22
14	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	7,000,000	8,939.22	625,745,981	8,859.85	620,190,064	6	2020/8/6	2.19
15	オーストラリア	特殊債券	KFW	7,500,000	7,803.70	585,278,010	7,947.87	596,090,655	2.75	2020/4/16	2.11
16	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	6,500,000	8,119.25	527,751,250	8,128.47	528,350,790	4.25	2019/5/20	1.87
17	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING CORP	6,000,000	7,729.68	463,781,085	7,888.50	473,310,164	3.1	2021/6/3	1.67
18	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	5,000,000	8,922.17	446,108,805	8,937.67	446,883,905	6	2020/5/1	1.58
19	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	4,500,000	8,940.00	402,300,153	8,923.67	401,565,242	6.25	2020/2/21	1.42
20	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	4,000,000	9,845.16	393,806,607	9,812.76	392,510,640	5.5	2024/12/17	1.38
21	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,500,000	8,212.95	287,453,586	9,386.76	328,536,715	3.75	2037/4/21	1.16
22	オーストラリア	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	4,000,000	7,730.84	309,233,896	7,884.70	315,388,190	2.5	2020/3/12	1.11
23	オーストラリア	特殊債券	COUNCIL OF EUROPE	3,500,000	8,885.97	311,009,262	8,854.19	309,896,994	6	2020/10/8	1.09
24	オーストラリア	社債券	JEM SOUTHBANK PTY LTD	3,500,000	8,132.69	284,644,158	8,053.24	281,863,487	6.637	2018/6/28	0.99
25	オーストラリア	特殊債券	KFW	2,500,000	8,244.50	206,112,654	8,293.57	207,339,250	3.2	2026/9/11	0.73
26	オーストラリア	社債券	COCA-COLA CO/THE	2,500,000	7,732.08	193,302,189	8,004.45	200,111,443	3.25	2024/6/11	0.70
27	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	2,500,000	7,687.67	192,191,858	7,948.21	198,705,411	3.25	2021/4/7	0.70
28	オーストラリア	特殊債券	EXPORT DEVELOPMNT CANADA	2,300,000	7,965.43	183,205,101	7,917.87	182,111,218	3.25	2018/5/22	0.64
29	オーストラリア	社債券	PERPETUAL TRUSTEE CO LTD	2,000,000	9,023.63	180,472,733	8,914.90	178,298,113	7.2	2020/3/15	0.63
30	オーストラリア	社債券	CALTEX AUSTRALIA FIN LTD	2,000,000	8,684.84	173,696,810	8,495.39	169,907,811	7.25	2018/11/23	0.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	31.36
地方債証券	0.45
特殊債券	38.77
社債券	25.58
合 計	96.17

(参考)野村エマージング債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SLOVENIA	7,394,000	11,969.43	885,019,934	12,226.82	904,051,810	5.85	2023/5/10	5.06
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF HUNGARY	5,810,000	11,770.00	683,837,031	11,909.83	691,961,124	6.375	2021/3/29	3.87
3	アメリカ	国債証券	HUNGARY	4,432,000	11,440.80	507,056,467	11,717.11	519,302,336	5.375	2023/2/21	2.90
4	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	4,060,000	11,497.83	466,812,115	11,649.02	472,950,294	7.5	2021/5/6	2.64
5	アメリカ	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	3,800,000	10,960.85	416,512,402	11,120.20	422,567,747	5	2020/4/29	2.36
6	アメリカ	国債証券	INDONESIA GLOBAL	2,690,000	14,321.38	385,245,230	15,678.20	421,743,607	8.5	2035/10/12	2.36
7	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICA PEMEX	3,927,000	8,959.11	351,824,619	9,954.49	390,913,092	5.5	2044/6/27	2.18
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	3,285,000	11,487.87	377,376,568	11,498.67	377,731,585	6.25	2022/9/26	2.11
9	ルーマニア	国債証券	ROMANIA	2,474,000	11,966.06	296,040,384	13,095.67	323,987,092	3.875	2035/10/29	1.81
10	モロッコ	国債証券	KINGDOM OF MOROCCO	2,130,000	11,974.58	255,058,615	12,508.85	266,438,697	3.5	2024/6/19	1.49
11	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	1,855,000	11,865.70	220,108,735	13,593.96	252,168,051	8.25	2034/1/20	1.41
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,641,000	13,531.77	222,056,412	15,005.45	246,239,550	7.75	2038/1/17	1.37
13	ブルガリア	国債証券	BULGARIA	1,875,000	10,761.61	201,780,356	11,792.72	221,113,509	3.125	2035/3/26	1.23
14	ルーマニア	国債証券	ROMANIA	1,600,000	12,733.93	203,742,898	13,194.53	211,112,572	3.625	2024/4/24	1.18
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF AZERBAIJAN	1,925,000	10,149.42	195,376,490	10,634.76	204,719,181	4.75	2024/3/18	1.14
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,835,000	10,701.82	196,378,573	10,857.11	199,228,069	7	2017/4/17	1.11
17	アメリカ	国債証券	BOLIVARIAN REP OF VZLA	4,105,000	4,081.80	167,557,923	4,798.90	196,994,919	9.25	2028/5/7	1.10
18	アメリカ	国債証券	IVORY COAST	1,865,000	9,539.91	177,919,501	10,410.13	194,149,106	5.375	2024/7/23	1.08
19	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,600,000	10,782.31	172,516,960	11,607.75	185,724,000	6	2026/4/7	1.03
20	アメリカ	社債券	PETROBRAS INTL FIN CO	1,715,000	9,876.38	169,380,082	10,447.28	179,170,930	5.75	2020/1/20	1.00
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF LITHUANIA	1,415,000	12,203.63	172,681,439	12,231.47	173,075,344	7.375	2020/2/11	0.96
22	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,400,000	11,427.28	159,982,034	12,221.92	171,107,005	5.875	2043/9/16	0.95
23	アメリカ	国債証券	ARGENT-GLOBAL	2,290,000	6,688.53	153,167,357	7,248.39	165,988,246	2.5	2038/12/31	0.92
24	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	1,625,000	9,529.18	154,849,320	10,060.05	163,475,813	3.5	2023/1/30	0.91
25	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	955,000	14,986.89	143,124,847	16,225.05	154,949,275	10.375	2033/1/28	0.86
26	アメリカ	社債券	PETROLEOS DE VENEZUELA S	3,915,000	3,533.91	138,352,771	3,952.10	154,724,853	6	2026/11/15	0.86
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,245,000	10,983.51	136,744,712	11,607.75	144,516,488	7.5	2026/4/22	0.80
28	アメリカ	国債証券	IVORY COAST	1,295,000	9,824.79	127,231,155	10,886.52	140,980,457	6.375	2028/3/3	0.78
29	アメリカ	国債証券	CROATIA	1,215,000	11,252.50	136,717,937	11,473.61	139,404,435	6.375	2021/3/24	0.78
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF LITHUANIA	1,056,000	12,018.40	126,914,372	12,145.31	128,254,556	6.125	2021/3/9	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	72.26
地方債証券	2.46
特殊債券	2.19
社債券	15.05
合 計	91.98

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	―	1,750,000	8,462.97	148,101,990	10,318.00	180,565,000	8.75	2032/3/15	1.15
2	アメリカ	社債券	ALTOS ESCROW DEBT	―	4,010,000	3,920.84	157,225,684	3,404.94	136,538,094	11.875	2004/4/30	0.87
3	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	―	1,350,000	8,151.22	110,041,470	9,337.79	126,060,165	7.6	2039/9/15	0.80
4	アメリカ	社債券	NUMERICABLE-SFR SA	―	1,000,000	10,356.69	103,566,925	10,679.13	106,791,300	7.375	2026/5/1	0.68
5	アメリカ	社債券	NUMERICABLE GROUP SA	―	1,000,000	10,018.77	100,187,780	10,537.25	105,372,575	6	2022/5/15	0.67
6	アメリカ	社債券	CHOCTAW RESORT DEVEL ENT	―	1,002,000	10,161.16	101,814,887	10,240.61	102,610,962	7.25	2019/11/15	0.65
7	アメリカ	社債券	CHS/COMMUNITY HEALTH	―	1,175,000	9,637.40	113,239,534	8,660.67	101,762,887	6.875	2022/2/1	0.65
8	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	―	900,000	10,516.46	94,648,174	11,182.13	100,639,190	11	2025/9/15	0.64
9	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	―	850,000	10,833.90	92,088,150	11,195.03	95,157,755	6.875	2023/5/15	0.60
10	アメリカ	社債券	VRX ESCROW CORP	―	975,000	8,866.25	86,446,010	9,105.63	88,779,942	6.125	2025/4/15	0.56
11	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	―	700,000	10,326.29	72,284,040	11,311.10	79,177,753	10.5	2022/9/15	0.50
12	アメリカ	社債券	NEW ENTERPRISE STONE & L	―	750,000	8,615.53	64,616,475	10,279.30	77,094,806	11	2018/9/1	0.49
13	アメリカ	社債券	LOGO MERGER SUB CORP	―	700,000	10,524.36	73,670,520	10,601.74	74,212,215	8.375	2020/10/15	0.47
14	アメリカ	社債券	SCIENTIFIC GAMES INTERNA	―	750,000	8,257.73	61,933,020	9,569.94	71,774,587	10	2022/12/1	0.45
15	アメリカ	社債券	NEPTUNE FINCO CORP	―	600,000	10,679.13	64,074,780	11,865.70	71,194,200	10.125	2023/1/15	0.45
16	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	―	725,000	8,731.09	63,300,414	9,776.30	70,878,211	5.875	2024/10/25	0.45
17	アメリカ	社債券	ENERGY TRANSFER EQUITY	―	650,000	8,551.53	55,585,001	10,653.33	69,246,678	5.875	2024/1/15	0.44
18	アメリカ	社債券	THOMPSON CREEK METALS CO	―	675,000	2,682.68	18,108,090	10,034.25	67,731,221	7.375	2018/6/1	0.43
19	アメリカ	社債券	NELL AF SARL ESCROW	―	3,900,000	1,444.52	56,336,280	1,702.47	66,396,330	8.375	2015/8/15	0.42
20	アメリカ	社債券	HARLAND ESCROW CORP	―	750,000	8,240.98	61,807,399	8,834.78	66,260,906	9.25	2021/3/1	0.42
21	アメリカ	株式	GATEWAY CASINOS ENTERTAINMENT LTD	ホテル・レストラン・レジャー	140,813	515.90	72,645,427	464.30	65,380,884	―	―	0.41
22	アメリカ	社債券	UNIFRAX I LLC/UNIFRAX HO	―	700,000	9,492.56	66,447,920	9,337.79	65,364,530	7.5	2019/2/15	0.41
23	アメリカ	社債券	LANDRY'S INC	―	600,000	10,962.87	65,777,250	10,872.59	65,235,555	9.375	2020/5/1	0.41
24	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	―	625,000	8,053.98	50,337,394	10,137.43	63,358,969	7.875	2023/9/15	0.40
25	アメリカ	社債券	INFOR US INC	―	600,000	9,203.44	55,220,646	10,524.36	63,146,160	6.5	2022/5/15	0.40
26	アメリカ	社債券	LTF MERGER SUB INC	―	600,000	10,008.46	60,050,760	10,446.97	62,681,850	8.5	2023/6/15	0.40
27	アメリカ	社債券	MICRON TECHNOLOGY INC	―	625,000	9,254.21	57,838,839	9,931.07	62,069,219	5.25	2024/1/15	0.39
28	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC	―	550,000	10,743.61	59,089,896	11,166.03	61,413,200	5.125	2024/9/30	0.39
29	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	―	550,000	10,459.87	57,529,298	11,059.60	60,827,834	6.125	2049/12/29	0.38
30	アメリカ	社債券	SLM CORP	―	600,000	8,886.37	53,318,265	9,956.87	59,741,220	6.125	2024/3/25	0.38

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.01
		石油・ガス・消耗燃料	0.05
		金属・鉱業	0.14
		紙製品・林産品	0.01
		航空宇宙・防衛	0.05
		建設関連製品	0.00
		建設・土木	0.30
		商業サービス・用品	0.00
		自動車部品	0.12
		ホテル・レストラン・レジャー	0.41
		メディア	0.01
		インターネット販売・カタログ販売	0.01
		専門小売り	0.00
		各種金融サービス	0.23
		情報技術サービス	0.04
		ソフトウェア	0.20
		無線通信サービス	0.03
		電力	0.00
		消費者金融	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.01
		その他の業種	0.08
新株予約権証券	―	―	0.30
社債券	―	―	88.63
外国証券(優先証券)	―	―	0.32
合 計			91.03

(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	11,774	19,711.50	232,083,286	22,276.56	262,284,241	7.27
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	18,219	6,277.47	114,369,247	7,944.85	144,747,404	4.01
3	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	19,200	7,999.54	153,591,272	6,673.68	128,134,702	3.55
4	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,024	18,272.07	128,343,060	17,996.65	126,408,509	3.50
5	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	40,386	2,641.40	106,675,903	3,019.04	121,927,224	3.37
6	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	19,797	4,456.01	88,215,721	5,482.98	108,546,658	3.00
7	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	10,025	9,987.63	100,126,047	10,614.12	106,406,619	2.94
8	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	3,617	28,439.77	102,866,682	28,208.72	102,030,976	2.82
9	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	31,100	2,709.50	84,265,661	3,093.33	96,202,762	2.66
10	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	7,400	11,776.96	87,149,543	11,891.49	87,997,063	2.43
11	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	3,800	24,259.68	92,186,790	23,088.58	87,736,637	2.43
12	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	8,500	7,530.84	64,012,219	10,216.88	86,843,511	2.40
13	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	62,400	1,014.61	63,312,261	1,360.94	84,922,918	2.35
14	フランス	投資証券	KLEPIERRE	16,312	4,860.08	79,277,722	4,841.69	78,977,712	2.18
15	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	292,415	221.77	64,849,614	258.10	75,474,739	2.09
16	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	9,600	7,376.81	70,817,441	7,832.39	75,190,980	2.08
17	香港	投資証券	LINK REIT	100,200	623.63	62,488,427	740.81	74,229,162	2.05
18	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	107	549,000	58,743,000	624,000	66,768,000	1.85
19	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	9,100	6,738.68	61,322,041	7,302.04	66,448,642	1.84
20	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	35,500	1,675.64	59,485,334	1,866.52	66,261,680	1.83
21	アメリカ	投資証券	CUBESMART	23,400	2,990.70	69,982,444	2,820.94	66,010,024	1.82
22	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	15,100	3,461.91	52,274,890	4,216.96	63,676,196	1.76
23	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	78,405	767.34	60,163,998	796.80	62,473,323	1.73
24	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	8,200	7,226.72	59,259,163	7,558.96	61,983,528	1.71
25	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	41,738	1,639.03	68,410,042	1,470.40	61,371,972	1.70
26	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	336,256	145.71	48,998,821	180.59	60,727,262	1.68
27	アメリカ	投資証券	DDR CORP	31,100	1,747.86	54,358,732	1,934.62	60,166,837	1.66
28	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	16,200	3,443.23	55,780,416	3,522.56	57,065,556	1.58
29	アメリカ	投資証券	QTS REALTY TRUST INC CL A	10,087	4,872.34	49,147,318	5,571.72	56,201,940	1.55
30	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	219	219,091	47,981,070	248,300	54,377,700	1.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.03
合 計	99.03