有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・グローバル・オールスターズ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・マザーファンド	459,904,254	4.4453	2,044,412,381	4.7718	2,194,571,119	10.77
2	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	798,540,058	2.5547	2,040,030,287	2.6351	2,104,232,906	10.32
3	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド	1,039,427,664	1.9701	2,047,776,441	2.0230	2,102,762,164	10.32
4	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド	822,278,878	2.4605	2,023,217,180	2.5373	2,086,368,197	10.24
5	日本	親投資信託受益証券	野村エマージング債券マザーファンド	815,859,388	2.5062	2,044,706,799	2.5210	2,056,781,517	10.09
6	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信 マザーファンド	838,946,030	2.3974	2,011,289,213	2.4439	2,050,300,202	10.06
7	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド	1,247,461,643	1.5917	1,985,584,698	1.6341	2,038,477,070	10.00
8	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ワールドREIT マザーファンド	1,623,916,900	1.1519	1,870,589,878	1.2281	1,994,332,344	9.78
9	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド	843,991,667	2.2714	1,917,042,673	2.2231	1,876,277,874	9.21
10	日本	親投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープン マザーファンド	1,266,233,566	1.4534	1,840,343,865	1.4524	1,839,077,631	9.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.85
合 計	99.85

(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	849,300	5,746.07	4,880,143,401	4,890.00	4,153,077,000	4.95
2	日本	株式	ソニー	電気機器	443,400	6,905.53	3,061,915,184	8,309.00	3,684,210,600	4.39
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	463,700	4,724.57	2,190,783,109	6,598.00	3,059,492,600	3.64
4	日本	株式	セリア	小売業	567,600	3,571.48	2,027,172,934	4,680.00	2,656,368,000	3.16
5	日本	株式	大陽日酸	化学	1,305,300	1,556.06	2,031,135,553	1,866.00	2,435,689,800	2.90
6	日本	株式	ダイキン工業	機械	119,400	18,652.16	2,227,068,078	19,965.00	2,383,821,000	2.84
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	910,900	2,557.94	2,330,027,546	2,411.50	2,196,635,350	2.61
8	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	2,081,800	874.55	1,820,658,844	1,049.00	2,183,808,200	2.60
9	日本	株式	光通信	情報・通信業	80,400	20,591.12	1,655,526,293	25,620.00	2,059,848,000	2.45
10	日本	株式	テルモ	精密機器	440,200	4,078.91	1,795,538,143	4,310.00	1,897,262,000	2.26
11	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	1,018,900	1,789.71	1,823,543,406	1,825.00	1,859,492,500	2.21
12	日本	株式	信越化学工業	化学	144,200	12,752.66	1,838,933,572	12,885.00	1,858,017,000	2.21
13	日本	株式	SMC	機械	31,800	44,804.18	1,424,772,924	58,250.00	1,852,350,000	2.20
14	日本	株式	任天堂	その他製品	31,900	46,203.29	1,473,884,962	56,740.00	1,810,006,000	2.15
15	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	575,300	3,313.43	1,906,216,959	3,118.00	1,793,785,400	2.13
16	日本	株式	オープンハウス	不動産業	470,100	3,471.63	1,632,016,326	3,765.00	1,769,926,500	2.11
17	日本	株式	日本電気	電気機器	282,100	4,617.33	1,302,551,072	5,590.00	1,576,939,000	1.88
18	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	291,900	4,798.47	1,400,673,393	5,200.00	1,517,880,000	1.81
19	日本	株式	第一三共	医薬品	156,000	6,819.57	1,063,852,920	9,447.00	1,473,732,000	1.75
20	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	399,000	3,586.63	1,431,065,536	3,645.00	1,454,355,000	1.73
21	日本	株式	三菱地所	不動産業	863,700	1,821.96	1,573,626,852	1,661.50	1,435,037,550	1.71
22	日本	株式	ネクステージ	小売業	1,400,400	776.86	1,087,921,252	1,018.00	1,425,607,200	1.70
23	日本	株式	スシローグローバルホールディングス	小売業	573,800	1,649.96	946,747,048	2,466.00	1,414,990,800	1.68
24	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	498,400	2,516.70	1,254,326,456	2,696.00	1,343,686,400	1.60
25	日本	株式	オリンパス	精密機器	638,400	1,853.87	1,183,510,608	2,099.00	1,340,001,600	1.59
26	日本	株式	アンリツ	電気機器	568,900	2,383.74	1,356,113,988	2,314.00	1,316,434,600	1.57
27	日本	株式	新光電気工業	電気機器	817,600	1,316.21	1,076,140,766	1,577.00	1,289,355,200	1.53
28	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	449,900	2,664.09	1,198,575,283	2,782.00	1,251,621,800	1.49
29	日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	319,300	3,346.34	1,068,488,557	3,905.00	1,246,866,500	1.48
30	日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	418,700	2,768.45	1,159,150,712	2,962.00	1,240,189,400	1.47

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.80
		鉱業	1.22
		建設業	1.47
		パルプ・紙	0.88
		化学	6.31
		医薬品	2.92
		ガラス・土石製品	3.82
		鉄鋼	1.03
		非鉄金属	0.98
		機械	6.75
		電気機器	13.83
		輸送用機器	4.33
		精密機器	3.86
		その他製品	2.15
		電気・ガス業	0.74
		陸運業	1.80
		情報・通信業	11.13
		卸売業	3.66
		小売業	9.91
		銀行業	2.13
		保険業	4.95
		その他金融業	1.09
		不動産業	5.94
		サービス業	6.17
合 計			97.99

(参考)グローバル・エクイティ(除く日本)・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	130,050	18,388.48	2,391,421,928	24,117.95	3,136,540,386	5.67
2	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	52,926	35,359.03	1,871,412,173	55,409.87	2,932,623,182	5.30
3	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	94,502	21,527.15	2,034,359,221	30,449.03	2,877,495,178	5.20
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	6,848	258,163.60	1,767,904,387	358,413.64	2,454,416,661	4.44
5	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	196,969	9,981.80	1,966,106,425	11,672.83	2,299,186,519	4.16
6	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	299,712	5,984.44	1,793,609,803	7,350.79	2,203,122,969	3.98
7	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	172,922	12,388.64	2,142,269,895	12,693.07	2,194,912,088	3.97
8	アメリカ	株式	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	医薬品	361,751	5,452.39	1,972,407,825	5,867.49	2,122,573,414	3.84
9	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	52,162	27,368.31	1,427,585,974	38,574.40	2,012,118,020	3.64
10	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	56,915	30,894.71	1,758,372,579	33,122.02	1,885,139,950	3.41
11	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	58,511	23,644.89	1,383,486,229	30,940.01	1,810,331,370	3.27
12	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	33,210	36,613.65	1,215,939,436	54,412.11	1,807,026,452	3.27
13	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	246,061	7,494.34	1,844,067,115	6,969.92	1,715,026,469	3.10
14	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	―	19,863	71,785.98	1,425,884,968	82,920.42	1,647,048,445	2.98
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	111,974	12,395.60	1,387,985,362	14,620.80	1,637,150,265	2.96
16	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	68,268	20,038.41	1,367,982,748	23,026.42	1,571,968,187	2.84
17	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN	航空宇宙・防衛	37,082	40,048.38	1,485,074,383	41,679.36	1,545,554,116	2.79
18	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	65,462	17,742.62	1,161,467,652	22,727.20	1,487,768,333	2.69
19	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	8,430	134,788.10	1,136,263,696	173,255.03	1,460,539,967	2.64
20	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	149,149	6,196.22	924,160,256	9,013.54	1,344,361,671	2.43
21	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア	22,441	35,871.46	804,991,453	51,401.98	1,153,511,905	2.08
22	フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	化学	64,406	14,544.51	936,754,117	17,515.61	1,128,110,506	2.04
23	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	101,444	10,373.74	1,052,354,248	10,827.84	1,098,420,131	1.98
24	アメリカ	株式	HUMANA INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	24,382	42,616.87	1,039,084,652	42,991.09	1,048,208,864	1.89
25	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	17,754	44,859.12	796,428,944	55,197.05	979,968,433	1.77
26	アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	資本市場	170,521	5,204.78	887,524,972	5,572.49	950,226,635	1.72
27	ドイツ	株式	DEUTSCHE BOERSE AG	資本市場	46,343	16,982.36	787,013,718	19,786.61	916,971,284	1.66
28	イタリア	株式	ENEL SPA	電力	954,021	740.27	706,235,988	958.59	914,515,754	1.65
29	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	32,039	28,613.66	916,753,335	28,442.98	911,284,816	1.64
30	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア	31,160	16,223.33	505,519,050	28,563.09	890,026,071	1.61

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	9.90
		娯楽	1.77
		化学	2.04
		金属・鉱業	2.12
		航空宇宙・防衛	2.79
		家庭用耐久財	0.70
		インターネット販売・通信販売	9.95
		食品	3.97
		家庭用品	2.96
		ヘルスケア機器・用品	5.33
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	5.31
		バイオテクノロジー	1.64
		医薬品	7.02
		銀行	1.98
		各種金融サービス	2.84
		保険	1.44
		情報技術サービス	6.47
		ソフトウェア	12.88
		半導体・半導体製造装置	7.74
		電力	1.65
		総合公益事業	0.91
		資本市場	3.41
投資証券	―	―	2.98
合 計			97.90

(参考)ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	26,841	23,561.72	632,420,361	30,449.04	817,282,683	8.56
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	74,000	6,011.78	444,872,187	7,350.80	543,959,200	5.70
3	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	100,191	4,795.40	480,456,923	4,947.21	495,666,919	5.19
4	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	202,000	1,374.71	277,692,466	1,557.30	314,574,600	3.29
5	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・通信販売	28,477	3,543.25	100,901,324	8,424.58	239,906,924	2.51
6	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	3,066,000	84.45	258,942,096	76.84	235,591,440	2.46
7	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	3,205,000	76.29	244,528,680	61.20	196,146,000	2.05
8	韓国	株式	LG ELECTRONICS INC	家庭用耐久財	25,241	6,295.65	158,908,502	7,670.87	193,620,430	2.02
9	アメリカ	株式	NETEASE INC-ADR	娯楽	3,442	30,798.83	106,009,591	53,119.35	182,836,807	1.91
10	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	640,000	316.85	202,789,537	277.45	177,568,000	1.86
11	韓国	株式	KAKAO CORP	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4,851	13,886.15	67,361,714	36,211.15	175,660,289	1.84
12	台湾	株式	UNITED MICROELECTRONICS CORP	半導体・半導体製造装置	2,205,000	51.19	112,882,770	78.40	172,876,410	1.81
13	韓国	株式	KIA MOTORS CORP	自動車	42,230	3,893.47	164,421,660	3,817.57	161,216,192	1.68
14	ギリシャ	株式	HELLENIC TELECOM	各種電気通信サービス	83,371	1,677.53	139,857,678	1,718.93	143,309,663	1.50
15	インド	株式	DR.REDDYS LABORATORIES	医薬品	22,474	4,206.97	94,547,488	6,342.73	142,546,626	1.49
16	台湾	株式	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	102,000	809.08	82,526,160	1,390.83	141,864,660	1.48
17	インド	株式	WIPRO LTD	情報技術サービス	349,323	366.19	127,921,209	394.47	137,798,317	1.44
18	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インタラクティブ・メディアおよびサービス	9,820	11,543.44	113,356,613	13,591.44	133,467,941	1.39
19	香港	株式	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	建設資材	823,597	115.87	95,431,831	152.59	125,674,313	1.31
20	香港	株式	SINOTRUK HONG KONG LTD	機械	400,000	178.43	71,372,800	298.52	119,408,000	1.25
21	香港	株式	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	不動産管理・開発	883,000	146.60	129,454,864	132.87	117,325,976	1.22
22	カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	217,870	557.95	121,560,610	527.72	114,974,509	1.20
23	香港	株式	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	商業サービス・用品	146,000	556.47	81,245,242	754.80	110,200,800	1.15
24	アラブ首長国連邦	株式	ALDAR PROPERTIES PJSC	不動産管理・開発	1,841,478	62.63	115,334,345	58.03	106,869,439	1.12
25	トルコ	株式	HACI OMER SABANCI HOLDING	各種金融サービス	910,494	134.74	122,680,508	113.60	103,433,939	1.08
26	台湾	株式	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	半導体・半導体製造装置	116,000	760.32	88,197,166	887.84	102,989,440	1.07
27	台湾	株式	PEGATRON CORP	コンピュータ・周辺機器	449,000	245.59	110,273,884	225.18	101,106,718	1.05
28	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL-PREF	各種電気通信サービス	101,800	960.39	97,767,994	968.70	98,613,914	1.03
29	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	818,000	127.10	103,975,958	119.00	97,342,000	1.02
30	マレーシア	株式	KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	ヘルスケア機器・用品	236,800	229.76	54,409,192	404.45	95,774,660	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	9.31
		メディア	0.09
		娯楽	4.12
		不動産管理・開発	3.58
		石油・ガス・消耗燃料	1.97
		化学	0.19
		建設資材	1.31
		容器・包装	0.16
		金属・鉱業	3.62
		紙製品・林産品	0.96
		建設・土木	0.27
		電気設備	0.15
		コングロマリット	0.87
		機械	1.52
		商業サービス・用品	1.15
		運送インフラ	0.02
		自動車部品	0.27
		自動車	1.68
		家庭用耐久財	2.14
		レジャー用品	0.03
		繊維・アパレル・贅沢品	0.13
		インターネット販売・通信販売	12.09
		専門小売り	0.15
		食品・生活必需品小売り	0.73
		食品	1.72
		家庭用品	0.00
		パーソナル用品	0.78
		ヘルスケア機器・用品	1.68
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.03
		医薬品	2.04
		銀行	10.63
		各種金融サービス	1.61
		保険	0.09
		情報技術サービス	1.75
		ソフトウェア	0.55
		コンピュータ・周辺機器	7.53
		電子装置・機器・部品	3.20
		半導体・半導体製造装置	9.39
		各種電気通信サービス	4.55
		無線通信サービス	0.70
		電力	0.62
		ガス	0.05
		水道	0.68
		消費者金融	0.31
		資本市場	0.69
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.06
投資証券	―	―	0.05
合 計			95.41

(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第148回	5,700,000,000	117.00	6,669,342,000	116.99	6,668,601,000	1.5	2034/3/20	6.95
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第172回	6,400,000,000	99.81	6,388,344,000	99.72	6,382,592,000	0.4	2040/3/20	6.65
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第146回	4,700,000,000	119.32	5,608,181,000	119.23	5,603,857,000	1.7	2033/9/20	5.84
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第140回	4,200,000,000	118.50	4,977,165,000	118.41	4,973,598,000	1.7	2032/9/20	5.18
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(40年)第4回	2,900,000,000	144.68	4,195,720,000	144.47	4,189,804,000	2.2	2051/3/20	4.36
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第153回	3,500,000,000	114.62	4,011,842,000	114.73	4,015,865,000	1.3	2035/6/20	4.18
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第134回	2,100,000,000	119.15	2,502,213,000	119.06	2,500,407,000	1.8	2032/3/20	2.60
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第410回	2,300,000,000	100.36	2,308,324,000	100.35	2,308,257,000	0.1	2022/3/1	2.40
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第352回	2,100,000,000	101.09	2,122,911,000	100.96	2,120,307,000	0.1	2028/9/20	2.21
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第45回	1,700,000,000	122.87	2,088,875,000	122.73	2,086,444,000	1.5	2044/12/20	2.17
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第157回	2,100,000,000	98.19	2,062,074,000	98.12	2,060,541,000	0.2	2036/6/20	2.14
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	2,000,000,000	101.17	2,023,520,000	101.05	2,021,180,000	0.1	2028/3/20	2.10
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第159回	1,800,000,000	104.26	1,876,680,000	104.17	1,875,168,000	0.6	2036/12/20	1.95
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第160回	1,600,000,000	105.80	1,692,944,000	105.72	1,691,552,000	0.7	2037/3/20	1.76
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	1,500,000,000	101.11	1,516,788,000	101.09	1,516,455,000	0.1	2027/9/20	1.58
16	日本	社債券	みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	1,300,000,000	101.32	1,317,212,000	101.35	1,317,615,000	0.95	2024/7/16	1.37
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第150回	1,100,000,000	115.93	1,275,318,000	115.92	1,275,186,000	1.4	2034/9/20	1.32
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第413回	1,200,000,000	100.42	1,205,076,000	100.42	1,205,148,000	0.1	2022/6/1	1.25
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第170回	1,100,000,000	98.14	1,079,551,000	98.14	1,079,562,000	0.3	2039/9/20	1.12
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(40年)第3回	700,000,000	143.59	1,005,158,000	143.39	1,003,772,000	2.2	2050/3/20	1.04
21	日本	社債券	オリエントコーポレーション 第9回社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	100.37	1,003,700,000	100.37	1,003,760,000	0.46	2023/7/21	1.04
22	日本	社債券	明治安田生命2016基金特定目的会社 第1回B号特定社債	1,000,000,000	100.09	1,000,984,920	100.09	1,000,984,920	0.28	2021/8/9	1.04
23	日本	社債券	日本電気 第50回社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	100.05	1,000,530,000	100.05	1,000,520,000	0.29	2022/6/15	1.04
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第67回	1,000,000,000	100.00	1,000,010,000	99.87	998,730,000	0.6	2050/6/20	1.04
25	日本	社債券	ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第2回非上位円貨社債	1,000,000,000	99.46	994,620,000	99.47	994,740,000	0.645	2023/7/12	1.03
26	日本	社債券	ルノー 第21回円貨社債(2018)	1,000,000,000	98.44	984,410,000	98.46	984,640,000	0.36	2021/7/2	1.02
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第165回	900,000,000	102.08	918,774,000	102.08	918,765,000	0.5	2038/6/20	0.95
28	日本	社債券	関西電力 第507回	900,000,000	100.37	903,411,000	100.36	903,249,000	0.29	2023/12/20	0.94
29	日本	社債券	三井住友トラスト・ホールディングス 第7回劣後特約付	800,000,000	99.94	799,520,000	99.98	799,840,000	0.42	2027/6/8	0.83
30	日本	社債券	三菱UFJフィナンシャル・グループ 第25回劣後特約付	800,000,000	99.78	798,240,000	99.70	797,672,000	0.55	2030/5/29	0.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	59.93
地方債証券	0.73
特殊債券	1.28
社債券	33.64
信託受益権	0.50
合 計	96.09

(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	790,000	16,104.85	127,228,325	15,864.91	125,332,794	4.5	2036/2/15	2.12
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	882,000	10,455.84	92,220,593	10,448.74	92,157,956	0.375	2027/7/31	1.56
3	アメリカ	特殊債券	FN MA4055	785,021.02	11,056.43	86,795,365	11,071.87	86,916,568	2.5	2050/6/1	1.47
4	アメリカ	特殊債券	FG Q15884	744,760.48	11,309.49	84,228,642	11,303.40	84,183,311	3	2043/2/1	1.42
5	アメリカ	特殊債券	FN MA4048	687,760.64	11,142.47	76,633,523	11,159.67	76,751,832	3	2050/6/1	1.30
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	510,000	14,390.69	73,392,537	14,086.13	71,839,303	3.125	2041/11/15	1.21
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	637,000	10,515.32	66,982,630	10,526.94	67,056,640	0.25	2025/6/30	1.13
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	465,000	14,497.70	67,414,306	14,102.60	65,577,091	3	2047/5/15	1.11
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	615,000	10,317.48	63,452,510	10,249.55	63,034,747	1.125	2040/8/15	1.06
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	545,000	10,515.61	57,310,085	10,523.65	57,353,907	0.25	2025/7/31	0.97
11	アメリカ	特殊債券	FR SD8062	506,437.01	11,142.47	56,429,592	11,162.30	56,530,039	3	2050/5/1	0.95
12	アメリカ	特殊債券	FN MA3908	495,835.84	11,381.75	56,434,806	11,379.85	56,425,382	4.5	2050/1/1	0.95
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	395,000	14,521.57	57,360,204	14,166.80	55,958,874	3.125	2044/8/15	0.94
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	390,000	14,342.13	55,934,307	13,971.72	54,489,719	3	2045/11/15	0.92
15	アメリカ	特殊債券	FN MA3834	478,104.99	11,142.46	53,272,705	11,119.31	53,162,005	3	2049/11/1	0.90
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	520,000	10,240.31	53,249,663	9,875.03	51,350,156	1.25	2050/5/15	0.87
17	アメリカ	特殊債券	FN AL4452	426,194.71	11,733.84	50,009,013	11,707.66	49,897,459	4	2043/11/1	0.84
18	アメリカ	特殊債券	FG G08784	440,939.63	11,164.49	49,228,676	11,148.76	49,159,305	3.5	2047/10/1	0.83
19	アメリカ	特殊債券	G2 MA5466	426,522.35	11,346.40	48,394,970	11,309.33	48,236,846	4	2048/9/20	0.81
20	アメリカ	特殊債券	FN AV9187	397,500.69	11,868.05	47,175,608	11,841.91	47,071,694	4	2044/3/1	0.79
21	アメリカ	特殊債券	FN ZT2086	419,088.34	11,109.06	46,556,776	11,108.52	46,554,538	3.5	2049/6/1	0.78
22	アメリカ	特殊債券	FN AV0634	420,778.35	11,082.18	46,631,439	11,063.83	46,554,242	3	2028/11/1	0.78
23	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	370,000	12,095.43	44,753,091	11,963.83	44,266,203	3.824	2028/1/20	0.75
24	アメリカ	特殊債券	G2 MA3802	389,799.5	11,197.03	43,645,981	11,164.69	43,519,919	3	2046/7/20	0.73
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	285,000	15,516.33	44,221,566	15,166.07	43,223,322	3.375	2048/11/15	0.73
26	アメリカ	特殊債券	FG G07784	351,529.3	11,734.09	41,248,789	11,708.54	41,158,959	4	2044/7/1	0.69
27	アメリカ	特殊債券	FN AS5104	352,307.56	11,587.73	40,824,451	11,574.97	40,779,511	3.5	2045/6/1	0.69
28	アメリカ	特殊債券	FN AU4721	328,835.08	11,657.41	38,333,680	11,638.52	38,271,566	3.5	2043/9/1	0.64
29	アメリカ	社債券	AVENUE OF AMERICAS	330,000	10,612.47	35,021,168	10,610.43	35,014,437	2.957	2029/12/13	0.59
30	アメリカ	特殊債券	G2 MA1090	300,799.04	11,406.65	34,311,105	11,417.07	34,342,462	3.5	2043/6/20	0.58

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	17.83
地方債証券	1.22
特殊債券	30.13
社債券	47.92
合 計	97.12

(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	25,200,000	12,609.80	3,177,671,289	12,629.81	3,182,712,171	0.35	2021/11/1	5.16
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	23,500,000	13,296.52	3,124,683,048	13,383.88	3,145,212,951	1.85	2025/7/1	5.10
3	イギリス	国債証券	UK TREASURY	14,550,000	16,566.26	2,410,391,027	16,126.04	2,346,339,125	1.5	2047/7/22	3.81
4	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	12,290,000	13,456.24	1,653,772,029	13,632.31	1,675,411,576	1.25	2030/10/31	2.72
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	11,180,000	12,464.18	1,393,496,419	12,616.00	1,410,469,750	0.3	2023/8/15	2.29
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,400,000	12,550.04	1,305,204,184	12,562.05	1,306,453,865	0.05	2021/4/15	2.12
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL I/L	10,220,000	11,813.00	1,222,259,030	12,471.71	1,295,780,844	0.4	2030/5/15	2.10
8	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,900,000	13,195.05	1,174,359,677	13,137.96	1,169,278,769	1.45	2024/11/15	1.89
9	スイス	国債証券	SWITZERLAND GOVERNMENT	8,900,000	12,072.76	1,074,475,996	12,184.70	1,084,438,300	0	2029/6/22	1.76
10	イギリス	国債証券	UK TREASURY	6,510,000	16,481.83	1,072,967,524	16,332.76	1,063,263,210	1.75	2037/9/7	1.72
11	アイルランド	国債証券	IRISH TSY 0.2%	7,400,000	12,852.07	951,053,767	12,976.25	960,243,089	0.2	2027/5/15	1.55
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL I/L	6,700,000	12,861.92	900,243,630	13,398.94	941,735,745	1.3	2028/5/15	1.52
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	6,790,000	12,992.52	882,192,719	13,801.70	937,135,430	2.45	2050/9/1	1.52
14	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,751,000	12,497.34	843,695,821	12,324.91	832,055,221	0	2050/8/15	1.35
15	イギリス	社債券	FCA BANK SPA IRELAND	5,470,000	13,893.52	759,975,607	14,031.23	767,508,373	1.625	2021/9/29	1.24
16	オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK AUST	5,770,000	12,750.73	735,717,375	12,836.87	740,687,592	0.375	2024/4/11	1.20
17	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,600,000	13,040.09	730,245,437	13,062.68	731,510,175	0	2027/11/15	1.18
18	オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	5,300,000	13,174.35	698,240,550	13,426.54	711,606,869	0.5	2029/2/20	1.15
19	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	5,600,000	12,803.33	716,986,772	12,690.42	710,663,646	0	2030/11/25	1.15
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000	12,521.78	688,697,930	12,540.72	689,739,958	0.35	2025/2/1	1.12
21	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	5,166,000	12,356.80	638,352,288	12,951.97	669,099,131	0.5	2040/5/25	1.08
22	オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	5,186,000	12,566.32	651,689,478	12,844.57	666,119,773	0	2030/2/20	1.08
23	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	5,000,000	12,682.38	634,119,107	12,681.12	634,056,372	0	2022/4/8	1.02
24	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,725,000	13,103.10	619,121,897	13,084.01	618,219,548	0	2030/2/15	1.00
25	ポルトガル	国債証券	OBRIGACOES DO TESOURO	4,710,000	12,941.10	609,525,869	13,082.87	616,203,640	0.7	2027/10/15	1.00
26	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,700,000	12,673.72	595,665,061	12,777.04	600,521,315	0.5	2030/4/30	0.97
27	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,464,000	12,597.81	562,366,477	12,674.97	565,811,080	0	2025/1/31	0.91
28	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,700,000	20,225.26	546,082,077	20,449.10	552,125,716	5.5	2031/1/4	0.89
29	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) I/L	3,900,000	13,235.83	535,828,368	13,541.97	549,193,933	0.1	2028/3/1	0.89
30	国際機関	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	3,600,000	14,841.84	534,306,466	15,095.92	543,453,229	1.4	2037/2/6	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	66.63
地方債証券	2.35
特殊債券	0.88
社債券	24.56
合 計	94.43

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,300,000	9,018.19	928,874,003	8,887.73	915,437,012	2.75	2028/11/21	4.75
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,300,000	9,355.31	870,044,024	9,231.53	858,532,389	3.25	2029/4/21	4.46
3	オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	7,000,000	9,409.94	658,696,138	9,419.35	659,354,500	5	2025/7/23	3.42
4	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,800,000	8,755.79	595,394,060	8,755.74	595,390,845	3.25	2025/4/21	3.09
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,800,000	7,704.97	523,938,130	7,673.27	521,782,700	1	2031/11/21	2.71
6	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,400,000	8,544.14	461,383,695	8,540.34	461,178,630	5.75	2022/7/15	2.39
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,930,000	8,636.55	425,781,977	8,573.05	422,651,365	2.25	2028/5/21	2.19
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,150,000	9,960.58	413,364,183	9,645.65	400,294,475	3	2047/3/21	2.08
9	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	4,500,000	8,750.68	393,780,601	8,870.26	399,161,813	3.25	2026/7/21	2.07
10	オーストラリア	特殊債券	NATIONL HOUSING FIN INVT	4,850,000	7,786.08	377,625,214	7,892.91	382,806,247	1.41	2032/6/29	1.98
11	オーストラリア	特殊債券	KOREA EXPRESSWAY CORP	4,600,000	7,750.00	356,500,000	7,763.09	357,102,485	0.928	2023/9/2	1.85
12	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,240,000	10,499.18	340,173,617	10,346.04	335,211,971	3.75	2037/4/21	1.74
13	オーストラリア	特殊債券	KFW	3,700,000	8,881.07	328,599,612	8,898.55	329,246,350	4	2025/2/27	1.71
14	オーストラリア	社債券	CNH CAPITAL AUS PTY LTD	3,900,000	7,704.33	300,469,050	7,756.31	302,496,122	2.1	2022/12/12	1.57
15	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,900,000	9,071.28	263,067,318	8,976.05	260,305,450	2.75	2029/11/21	1.35
16	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	2,800,000	8,564.52	239,806,700	8,712.16	243,940,550	2.75	2027/8/20	1.26
17	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	3,000,000	8,137.50	244,125,000	8,121.17	243,635,262	2	2031/3/20	1.26
18	オーストラリア	社債券	TRANSPOWER NEW ZEALAND	2,840,000	8,166.95	231,941,380	7,983.27	226,725,010	4.25	2021/8/6	1.17
19	オーストラリア	社債券	AUST GAS NETWORK VIC 3 P	2,800,000	8,275.45	231,712,643	8,084.63	226,369,886	4.5	2021/12/17	1.17
20	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	2,500,000	8,858.24	221,456,165	8,880.93	222,023,376	3	2028/10/20	1.15
21	オーストラリア	社債券	LLOYDS BANK PLC	2,800,000	7,741.64	216,766,031	7,861.64	220,126,124	1.65	2022/8/12	1.14
22	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,650,000	7,969.42	211,189,669	7,837.27	207,687,706	1.25	2032/5/21	1.07
23	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,350,000	8,948.51	210,290,012	8,809.70	207,028,081	2.5	2030/5/21	1.07
24	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING CORP	2,500,000	8,017.44	200,436,196	8,140.60	203,515,000	2.25	2024/8/16	1.05
25	オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	2,270,000	8,751.22	198,652,805	8,876.01	201,485,548	3	2027/10/21	1.04
26	オーストラリア	社債券	SGSP AUSTRALIA ASSETS	2,500,000	8,191.20	204,780,188	7,930.80	198,270,188	5.5	2021/3/12	1.03
27	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,500,000	7,777.34	194,433,736	7,777.12	194,428,125	1.75	2020/11/21	1.01
28	オーストラリア	社債券	DBS GROUP HOLDINGS LTD	2,500,000	7,744.26	193,606,625	7,753.41	193,835,347	0.85	2023/7/17	1.00
29	オーストラリア	社債券	TOTAL CAPITAL INTL SA	2,350,000	8,227.41	193,344,326	8,062.71	189,473,744	4.25	2021/11/26	0.98
30	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,300,000	7,940.65	182,634,950	7,880.97	181,262,425	3	2021/5/12	0.94

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	30.73
地方債証券	1.17
特殊債券	36.52
社債券	29.26
合 計	97.69

(参考)野村エマージング債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	4,165,000	9,681.95	403,253,295	10,061.24	419,050,973	6.5	2029/1/23	2.17
2	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	3,055,000	10,476.26	320,049,770	11,365.49	347,216,003	3.125	2049/9/30	1.80
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	2,412,000	11,918.42	287,472,308	12,234.22	295,089,587	4.75	2026/1/8	1.53
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PARAGUAY	2,480,000	11,073.44	274,621,346	11,205.14	277,887,506	4.625	2023/1/25	1.44
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,775,000	9,938.14	275,783,457	9,740.39	270,295,960	4.875	2026/10/9	1.40
6	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,282,000	11,141.82	254,256,333	11,431.66	260,870,604	4.5	2050/1/31	1.35
7	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,225,000	11,443.70	254,622,521	11,699.03	260,303,582	3.625	2028/3/4	1.35
8	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	2,318,000	9,290.86	215,362,173	9,424.03	218,449,029	7.69	2050/1/23	1.13
9	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	1,425,000	13,915.94	198,302,270	14,947.76	213,005,585	5.103	2048/4/23	1.10
10	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,710,000	11,773.98	201,335,058	12,047.91	206,019,363	4.75	2032/4/27	1.07
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,350,000	12,590.52	169,972,020	13,623.04	183,911,148	4.5	2056/4/1	0.95
12	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,495,000	11,584.33	173,185,763	12,126.93	181,297,693	5	2051/4/27	0.94
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARMENIA	1,500,000	12,005.45	180,081,839	12,079.52	181,192,860	7.15	2025/3/26	0.94
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF AZERBAIJAN	1,670,000	10,325.28	172,432,176	10,788.50	180,168,046	3.5	2032/9/1	0.93
15	アメリカ	社債券	SAUDI ARABIAN OIL CO	1,545,000	11,275.62	174,208,440	11,587.62	179,028,847	3.5	2029/4/16	0.92
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,840,000	9,844.65	181,141,730	9,695.48	178,396,833	5.125	2028/2/17	0.92
17	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,431,000	11,583.01	165,752,944	11,841.14	169,446,813	4.5	2029/4/22	0.88
18	アメリカ	社債券	ISRAEL ELECTRIC CORP LTD	1,395,000	11,525.09	160,775,126	11,969.94	166,980,797	4.25	2028/8/14	0.86
19	セルビア	国債証券	REPUBLIC OF SERBIA	1,245,000	13,281.75	165,357,791	13,410.23	166,957,409	3.125	2027/5/15	0.86
20	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	1,882,000	8,566.24	161,216,676	8,856.56	166,680,489	6.75	2047/9/21	0.86
21	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	1,295,000	12,237.56	158,476,454	12,653.21	163,859,195	4.5	2028/4/23	0.85
22	アメリカ	国債証券	ROMANIA	1,300,000	12,148.00	157,924,104	12,463.87	162,030,405	5.125	2048/6/15	0.84
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,175,000	12,876.04	151,293,536	13,598.34	159,780,507	5.125	2045/1/15	0.82
24	アメリカ	社債券	SINOPEC GRP DEV 2018	1,410,000	10,823.92	152,617,306	11,131.51	156,954,414	2.7	2030/5/13	0.81
25	アメリカ	社債券	STATE GRID OVERSEAS INV	1,275,000	11,455.88	146,062,513	11,818.14	150,681,373	3.5	2027/5/4	0.78
26	クロアチア	国債証券	CROATIA	1,040,000	13,885.76	144,411,955	14,366.31	149,409,676	3	2027/3/20	0.77
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,080,000	12,603.79	136,120,990	13,617.88	147,073,162	4.5	2050/4/16	0.76
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,150,000	12,246.91	140,839,577	12,656.79	145,553,101	4.625	2043/4/15	0.75
29	アメリカ	社債券	ISRAEL ELECTRIC CORP LTD	1,195,000	11,640.17	139,100,065	11,877.60	141,937,338	5	2024/11/12	0.73
30	アメリカ	国債証券	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	1,165,000	11,484.24	133,791,396	11,905.68	138,701,172	4.15	2027/3/29	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	65.07
地方債証券	0.42
特殊債券	3.73
社債券	25.23
合 計	94.46

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	600,000	12,445.12	74,670,739	15,929.37	95,576,270	8.75	2032/3/15	0.74
2	アメリカ	社債券	KRAFT HEINZ FOODS CO	750,000	9,759.86	73,198,965	10,778.16	80,836,203	4.375	2046/6/1	0.63
3	アメリカ	社債券	LTF MERGER SUB INC	800,000	10,777.43	86,219,459	9,786.41	78,291,330	8.5	2023/6/15	0.61
4	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	675,000	11,207.67	75,651,773	11,494.11	77,585,293	5.75	2030/1/15	0.60
5	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE HOLDING SA	600,000	12,011.21	72,067,294	12,096.64	72,579,870	10.5	2027/5/15	0.56
6	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	650,000	10,595.26	68,869,223	10,318.95	67,073,230	5.5	2027/11/15	0.52
7	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	600,000	8,902.92	53,417,520	11,128.65	66,771,900	5.113	2029/5/3	0.52
8	アメリカ	社債券	BAUSCH HEALTH COS INC	600,000	11,004.85	66,029,112	10,827.84	64,967,083	6.125	2025/4/15	0.50
9	アメリカ	社債券	FIRST QUANTUM MINERALS L	600,000	10,613.96	63,683,799	10,512.87	63,077,241	6.5	2024/3/1	0.49
10	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	525,000	12,011.04	63,057,960	11,545.55	60,614,187	9	2025/12/15	0.47
11	アメリカ	社債券	BUFFALO THUNDER DEV 144A	1,052,025	5,373.35	56,529,090	5,478.71	57,637,504	0	2022/12/9	0.44
12	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	525,000	11,311.15	59,383,589	10,972.08	57,603,446	6.375	2026/4/1	0.44
13	アメリカ	社債券	GOLDEN NUGGET INC	625,000	9,898.52	61,865,786	8,916.09	55,725,563	6.75	2024/10/15	0.43
14	アメリカ	社債券	FORD MOTOR COMPANY	450,000	11,472.53	51,626,400	12,342.87	55,542,921	9	2025/4/22	0.43
15	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	500,000	10,305.51	51,527,572	10,788.65	53,943,266	4.625	2024/7/15	0.42
16	アメリカ	社債券	DCP MIDSTREAM OPERATING	475,000	10,718.50	50,912,921	11,106.94	52,757,993	5.125	2029/5/15	0.41
17	アメリカ	社債券	GLOBAL AIR LEASE CO LTD	838,000	10,198.98	85,467,505	6,241.31	52,302,226	6.5	2024/9/15	0.40
18	アメリカ	社債券	TESLA INC	475,000	10,153.54	48,229,330	10,970.60	52,110,397	5.3	2025/8/15	0.40
19	アメリカ	社債券	IRON MOUNTAIN INC	475,000	10,913.77	51,840,431	10,862.61	51,597,426	4.875	2029/9/15	0.40
20	アメリカ	社債券	NETFLIX INC	400,000	12,376.44	49,505,766	12,732.22	50,928,917	5.375	2029/11/15	0.39
21	アメリカ	社債券	ICAHN ENTERPRISES/FIN	450,000	10,777.44	48,498,493	11,298.17	50,841,784	6.25	2026/5/15	0.39
22	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	450,000	10,579.19	47,606,389	11,224.63	50,510,848	4.5	2032/5/1	0.39
23	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	450,000	11,299.75	50,848,896	10,865.25	48,893,625	5.875	2024/10/25	0.38
24	アメリカ	社債券	VIPER ENERGY PARTNERS LP	450,000	10,980.72	49,413,260	10,817.20	48,677,426	5.375	2027/11/1	0.37
25	アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FINANCE CORP	400,000	12,228.34	48,913,380	12,103.28	48,413,131	7.125	2026/3/15	0.37
26	アメリカ	社債券	ICAHN ENTERPRISES/FIN	425,000	10,800.94	45,904,035	10,934.41	46,471,280	4.75	2024/9/15	0.36
27	アメリカ	社債券	SBA COMMUNICATIONS CORP	425,000	10,517.40	44,698,980	10,911.29	46,372,992	3.875	2027/2/15	0.36
28	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	375,000	11,494.77	43,105,410	12,294.19	46,103,231	7.875	2023/9/15	0.35
29	アメリカ	社債券	KRAFT HEINZ FOODS CO	375,000	10,922.32	40,958,700	11,921.45	44,705,458	4.625	2029/1/30	0.34
30	アメリカ	社債券	CAPITOL INV MERGER SUB 2	400,000	10,961.55	43,846,223	11,062.80	44,251,200	10	2024/8/1	0.34

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.00
		化学	0.10
		金属・鉱業	0.00
		建設関連製品	0.02
		自動車部品	0.05
		ホテル・レストラン・レジャー	0.05
		インターネット販売・通信販売	0.00
		専門小売り	0.00
		ソフトウェア	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.05
		その他の業種	0.01
新株予約権証券	―	―	0.00
新株予約権付社債券等	―	―	0.00
社債券	―	―	94.99
外国証券(優先証券)	―	―	0.08
合 計			95.40

(参考)ノムラ・ワールドREIT マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	―	8,285	63,866.07	529,130,399	82,920.42	686,995,739	7.90
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	―	58,998	9,091.51	536,381,167	10,798.34	637,080,841	7.33
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	―	22,403	21,304.84	477,292,456	22,488.03	503,799,524	5.79
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	―	60,612	7,300.39	442,491,505	6,263.65	379,652,475	4.37
5	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	―	76,675	3,092.31	237,103,329	4,500.97	345,112,580	3.97
6	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	―	125,427	2,230.47	279,761,311	2,421.17	303,680,441	3.49
7	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	―	38,909	10,219.79	397,641,934	7,358.34	286,305,744	3.29
8	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	―	11,231	30,826.22	346,209,376	23,246.63	261,082,906	3.00
9	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	―	77,930	2,973.25	231,706,090	3,019.61	235,318,800	2.70
10	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	―	14,082	15,336.20	215,964,391	16,255.99	228,916,913	2.63
11	アメリカ	投資証券	UDR INC	―	58,774	4,860.25	285,656,733	3,697.08	217,292,321	2.50
12	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	―	131,853	1,142.50	150,643,063	1,425.22	187,920,192	2.16
13	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	―	42,140	3,900.42	164,364,002	4,075.32	171,734,187	1.97
14	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	―	22,891	7,288.80	166,848,031	7,104.42	162,627,388	1.87
15	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	―	13,984	11,183.96	156,396,553	11,246.12	157,265,832	1.81
16	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	―	111,017	1,134.88	125,991,428	1,339.92	148,754,191	1.71
17	アメリカ	投資証券	AMERICOLD REALTY TRUST	―	34,837	3,701.29	128,942,076	4,056.35	141,311,413	1.62
18	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	―	46,497	3,449.48	160,390,769	2,998.54	139,423,375	1.60
19	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	―	142,041	720.75	102,376,051	967.97	137,492,137	1.58
20	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	―	69,727	1,970.23	137,378,367	1,956.53	136,423,330	1.57
21	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	―	814	137,345	111,799,391	163,600	133,170,400	1.53
22	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	―	469	260,113	121,993,126	277,000	129,913,000	1.49
23	シンガポール	投資証券	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	―	437,800	250.15	109,518,608	290.92	127,366,965	1.46
24	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	―	19,516	7,982.07	155,778,148	6,311.06	123,166,725	1.41
25	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	―	187	776,233	145,155,612	639,000	119,493,000	1.37
26	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	―	499,300	157.48	78,633,458	224.20	111,946,155	1.28
27	アメリカ	株式	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	ホテル・レストラン・レジャー	10,383	8,795.45	91,323,186	9,664.67	100,348,297	1.15
28	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	―	605,104	238.69	144,438,324	161.97	98,011,720	1.12
29	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	―	259	436,596	113,078,565	372,000	96,348,000	1.10
30	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	―	695	138,630	96,347,859	135,900	94,450,500	1.08

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.83
		ホテル・レストラン・レジャー	2.67
投資証券	―	―	95.13
合 計			98.64