有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・グローバル・オールスターズ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープン マザーファンド	2,129,375,621	1.3680	2,912,985,850	1.4042	2,990,069,247	10.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村エマージング債券マザーファンド	1,446,225,725	1.9822	2,866,708,633	1.9795	2,862,803,822	10.27
3	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド	1,467,446,891	1.9941	2,926,235,846	1.9471	2,857,265,841	10.25
4	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド	2,004,533,961	1.4337	2,873,900,340	1.4004	2,807,149,358	10.07
5	日本	親投資信託受益証券	ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド	2,645,387,532	1.0657	2,819,189,493	1.0513	2,781,095,912	9.97
6	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド	1,377,260,149	1.9831	2,731,244,602	2.0052	2,761,682,050	9.90
7	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信 マザーファンド	1,472,846,818	1.9046	2,805,184,050	1.8527	2,728,743,299	9.79
8	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	1,201,549,340	2.2457	2,698,319,353	2.2588	2,714,059,649	9.73
9	日本	親投資信託受益証券	野村海外株式マザーファンド	1,523,364,512	1.7591	2,679,750,514	1.7309	2,636,791,633	9.46
10	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド	1,956,910,854	1.3487	2,639,285,669	1.3029	2,549,659,151	9.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.34
合 計	99.34

(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	540,000	8,068.10	4,356,774,000	5,897.00	3,184,380,000	4.88
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	565,900	4,613.53	2,610,797,208	4,806.00	2,719,715,400	4.17
3	日本	株式	スズキ	輸送用機器	796,500	3,400.39	2,708,417,603	2,825.50	2,250,510,750	3.45
4	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	1,568,400	1,514.37	2,375,138,845	1,130.00	1,772,292,000	2.71
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	215,000	8,615.26	1,852,282,249	7,575.00	1,628,625,000	2.49
6	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,198,000	1,523.68	1,825,373,848	1,330.50	1,593,939,000	2.44
7	日本	株式	日本航空	空運業	394,100	3,990.36	1,572,600,977	4,040.00	1,592,164,000	2.44
8	日本	株式	HOYA	精密機器	373,600	4,742.10	1,771,648,657	4,080.00	1,524,288,000	2.33
9	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	719,100	2,298.23	1,652,662,802	2,079.00	1,495,008,900	2.29
10	日本	株式	楽天	サービス業	1,391,500	1,448.24	2,015,228,092	1,073.00	1,493,079,500	2.28
11	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	1,510,800	1,379.01	2,083,423,294	977.00	1,476,051,600	2.26
12	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	262,600	5,182.18	1,360,842,804	5,574.00	1,463,732,400	2.24
13	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,970,100	705.64	2,095,831,649	486.60	1,445,250,660	2.21
14	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,216,000	1,201.10	1,460,538,113	1,144.00	1,391,104,000	2.13
15	日本	株式	SMC	機械	53,100	34,829.55	1,849,449,108	26,130.00	1,387,503,000	2.12
16	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	448,000	2,661.14	1,192,190,720	3,090.00	1,384,320,000	2.12
17	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	291,900	4,535.80	1,324,000,020	4,490.00	1,310,631,000	2.00
18	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	220,000	6,060.01	1,333,203,963	5,580.00	1,227,600,000	1.88
19	日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	1,243,000	928.10	1,153,630,014	945.00	1,174,635,000	1.80
20	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	582,000	2,718.91	1,582,410,688	2,010.00	1,169,820,000	1.79
21	日本	株式	オリックス	その他金融業	790,000	1,757.80	1,388,662,000	1,477.00	1,166,830,000	1.78
22	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	123,900	8,548.52	1,059,162,488	9,060.00	1,122,534,000	1.72
23	日本	株式	日本ペイントホールディングス	化学	493,500	2,664.29	1,314,829,001	2,261.00	1,115,803,500	1.71
24	日本	株式	丸紅	卸売業	1,962,000	664.77	1,304,297,791	565.40	1,109,314,800	1.70
25	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	275,600	5,115.70	1,409,886,920	3,936.00	1,084,761,600	1.66
26	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	935,600	1,217.36	1,138,968,501	1,135.00	1,061,906,000	1.62
27	日本	株式	三井化学	化学	2,807,000	449.07	1,260,558,992	369.00	1,035,783,000	1.58
28	日本	株式	アコム	その他金融業	2,058,900	496.53	1,022,322,264	503.00	1,035,626,700	1.58
29	日本	株式	日本オラクル	情報・通信業	187,000	5,723.14	1,070,227,180	5,520.00	1,032,240,000	1.58
30	日本	株式	朝日インテック	精密機器	195,000	5,419.14	1,056,733,613	5,250.00	1,023,750,000	1.56

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.53
		食料品	3.73
		化学	5.43
		医薬品	3.64
		ガラス・土石製品	1.79
		鉄鋼	0.20
		非鉄金属	0.54
		金属製品	1.20
		機械	8.19
		電気機器	8.01
		輸送用機器	13.17
		精密機器	4.29
		その他製品	0.64
		電気・ガス業	3.90
		陸運業	1.80
		空運業	2.44
		倉庫・運輸関連業	0.75
		情報・通信業	10.85
		卸売業	6.00
		小売業	5.83
		銀行業	2.21
		保険業	1.66
		その他金融業	3.37
		不動産業	0.89
		サービス業	2.28
合 計			98.46

(参考)野村海外株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品	159,944	4,944.47	790,839,569	4,623.19	739,452,749	3.37
2	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	パーソナル用品	65,005	9,655.64	627,665,200	10,429.17	677,948,833	3.09
3	アメリカ	株式	BRISTOL MYERS SQUIBB	医薬品	90,490	7,587.60	686,602,117	7,072.84	640,021,744	2.92
4	アメリカ	株式	ALLERGAN PLC	医薬品	17,784	34,273.34	609,517,080	33,866.71	602,285,631	2.75
5	アメリカ	株式	COLGATE PALMOLIVE CO.	家庭用品	79,000	7,332.40	579,259,780	7,530.73	594,927,954	2.71
6	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	96,519	6,103.66	589,119,777	5,828.70	562,580,874	2.57
7	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL	航空宇宙・防衛	45,018	11,829.55	532,543,087	11,706.26	526,992,800	2.40
8	アメリカ	株式	RAYTHEON COMPANY	航空宇宙・防衛	36,471	14,142.47	515,790,289	14,143.41	515,824,583	2.35
9	アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	各種金融サービス	17,758	29,608.80	525,793,231	27,261.98	484,118,291	2.21
10	アメリカ	株式	BECTON,DICKINSON	ヘルスケア機器・用品	27,940	16,968.53	474,100,973	17,002.09	475,038,585	2.17
11	イギリス	株式	SKY PLC	メディア	284,091	1,729.09	491,221,521	1,628.75	462,715,148	2.11
12	アメリカ	株式	NIELSEN HOLDINGS PLC	専門サービス	80,809	5,403.66	436,664,728	5,652.59	456,780,549	2.08
13	ドイツ	株式	VONOVIA SE	不動産管理・開発	117,728	3,637.76	428,266,308	3,521.00	414,520,370	1.89
14	アメリカ	株式	FEDEX CORPORATION	航空貨物・物流サービス	26,050	15,951.58	415,538,664	15,609.11	406,617,461	1.85
15	フランス	株式	AIRBUS GROUP SE	航空宇宙・防衛	56,151	8,091.54	454,348,297	7,137.56	400,781,474	1.83
16	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・カタログ販売	5,966	73,728.80	439,866,080	63,085.23	376,366,498	1.71
17	アメリカ	株式	ACCENTURE PLC-CL A	情報技術サービス	32,675	12,049.40	393,714,178	11,489.25	375,411,388	1.71
18	アメリカ	株式	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	自動車部品	47,694	8,599.33	410,136,676	7,580.72	361,555,165	1.65
19	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	4,234	83,910.64	355,277,660	80,110.05	339,185,966	1.54
20	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	飲料	26,479	14,282.19	378,178,193	12,671.63	335,532,117	1.53
21	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	40,539	9,062.33	367,377,845	8,263.58	334,997,375	1.53
22	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	24,244	12,576.59	304,907,037	13,785.51	334,216,016	1.52
23	アメリカ	株式	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	ホテル・レストラン・レジャー	130,660	2,473.70	323,214,344	2,351.93	307,303,696	1.40
24	アメリカ	株式	KANSAS CITY SOUTHERN	陸運・鉄道	32,040	8,384.63	268,643,620	9,536.12	305,537,496	1.39
25	アメリカ	株式	WABCO HOLDINGS INC	機械	28,420	11,762.03	334,276,945	10,730.27	304,954,353	1.39
26	アメリカ	株式	ADVANCE AUTO PARTS	専門小売り	17,750	17,440.33	309,565,896	17,048.68	302,614,088	1.38
27	アメリカ	株式	MOLSON COORS BREWING CO-B	飲料	30,680	9,899.66	303,721,710	9,679.28	296,960,550	1.35
28	アメリカ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	36,110	9,185.67	331,694,655	8,206.77	296,346,559	1.35
29	アメリカ	株式	EVERSOURCE ENERGY	電力	45,110	5,963.37	269,008,051	6,222.96	280,718,059	1.28
30	ドイツ	株式	BEIERSDORF AG	パーソナル用品	27,887	10,848.14	302,522,215	9,982.16	278,372,699	1.27

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	3.44
		金属・鉱業	0.70
		航空宇宙・防衛	7.30
		建設関連製品	0.86
		機械	1.39
		商社・流通業	1.79
		航空貨物・物流サービス	1.85
		旅客航空輸送業	0.38
		陸運・鉄道	1.39
		自動車部品	1.65
		自動車	0.71
		繊維・アパレル・贅沢品	3.72
		ホテル・レストラン・レジャー	3.53
		メディア	2.11
		インターネット販売・カタログ販売	2.83
		専門小売り	3.26
		飲料	3.19
		食品	3.37
		家庭用品	2.71
		パーソナル用品	4.92
		ヘルスケア機器・用品	4.17
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.52
		バイオテクノロジー	0.80
		医薬品	7.56
		銀行	3.64
		各種金融サービス	2.58
		保険	0.22
		不動産管理・開発	1.89
		インターネットソフトウェア・サービス	1.54
		情報技術サービス	5.06
		ソフトウェア	5.88
		半導体・半導体製造装置	1.35
		各種電気通信サービス	0.72
		電力	1.28
		資本市場	3.64
		専門サービス	2.75
投資証券	―	―	0.77
合 計			96.67

(参考)ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	3,530	105,340.00	371,850,200	89,035.20	314,294,256	4.30
2	アメリカ	投資信託受益証券	ABERDEEN GL-INDIA OPPORTUNITIES FUND-Z2	―	183,854.88	1,734.75	318,942,765	1,558.66	286,567,594	3.92
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	543,050	479.10	260,177,970	508.08	275,918,274	3.78
4	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	447,900	680.05	304,595,354	594.30	266,188,313	3.64
5	インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車	4,510,200	53.12	239,604,375	57.80	260,689,560	3.57
6	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	202,500	1,320.43	267,388,340	1,234.65	250,018,447	3.42
7	アメリカ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	飲料	23,500	11,219.97	263,669,413	10,601.88	249,144,232	3.41
8	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	銀行	412,000	563.93	232,342,988	558.43	230,073,819	3.15
9	タイ	株式	SIAM CEMENT PUBLIC (F)	建設資材	127,800	1,446.60	184,875,710	1,443.72	184,507,416	2.52
10	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	102,000	1,962.12	200,136,957	1,738.60	177,337,710	2.43
11	フィリピン	株式	AYALA LAND LTD	不動産管理・開発	2,300,100	80.67	185,556,169	76.59	176,186,510	2.41
12	タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK (F)	銀行	392,700	413.07	162,214,894	445.20	174,830,040	2.39
13	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	41,500	4,331.73	179,766,821	3,897.16	161,732,389	2.21
14	アメリカ	株式	ULTRAPAR PARTICPAC- SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	91,000	2,039.85	185,626,915	1,749.74	159,227,068	2.18
15	アメリカ	株式	BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR	銀行	270,266	664.50	179,593,197	582.87	157,530,106	2.15
16	南アフリカ	株式	SABMILLER PLC	飲料	23,413	6,066.04	142,024,345	6,474.13	151,578,991	2.07
17	アメリカ	株式	MAGNIT PJSC	食品・生活必需品小売り	9,531	18,863.58	179,788,830	15,791.74	150,511,078	2.06
18	香港	株式	SWIRE PACIFIC-B	不動産管理・開発	715,000	234.57	167,724,021	207.31	148,227,794	2.03
19	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	33,253	4,002.96	133,110,588	4,316.79	143,546,550	1.96
20	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	77,000	1,738.24	133,844,538	1,849.89	142,442,107	1.95
21	トルコ	株式	AKBANK T.A.S	銀行	487,637	285.75	139,344,954	283.47	138,231,679	1.89
22	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	470,000	302.87	142,352,660	279.28	131,264,890	1.79
23	インド	株式	ITC LTD	タバコ	271,520	572.75	155,513,332	480.06	130,347,928	1.78
24	香港	株式	HANG LUNG GROUP LTD	不動産管理・開発	438,000	382.68	167,615,566	293.86	128,711,556	1.76
25	フィリピン	株式	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	銀行	597,267	204.23	121,981,851	201.23	120,192,816	1.64
26	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	食品・生活必需品小売り	54,426	2,105.95	114,618,573	2,060.40	112,139,739	1.53
27	アメリカ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR	運送インフラ	7,028	17,664.67	124,147,314	15,884.07	111,633,286	1.52
28	アメリカ	株式	YUM BRANDS INC	ホテル・レストラン・レジャー	13,100	8,144.28	106,690,089	8,114.74	106,303,099	1.45
29	アメリカ	株式	TENARIS SA-ADR	エネルギー設備・サービス	43,000	2,847.90	122,459,913	2,436.01	104,748,550	1.43
30	ポルトガル	株式	JERONIMO MARTINS	食品・生活必需品小売り	62,883	1,589.58	99,957,993	1,613.42	101,457,318	1.39

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	1.43
		石油・ガス・消耗燃料	5.62
		建設資材	5.60
		金属・鉱業	1.19
		運送インフラ	1.52
		自動車	4.95
		ホテル・レストラン・レジャー	1.45
		複合小売り	1.16
		専門小売り	1.35
		食品・生活必需品小売り	7.29
		飲料	5.49
		食品	1.10
		タバコ	1.78
		家庭用品	1.03
		医薬品	1.22
		銀行	20.53
		各種金融サービス	0.94
		保険	3.64
		不動産管理・開発	7.93
		情報技術サービス	1.95
		コンピュータ・周辺機器	4.30
		半導体・半導体製造装置	3.78
		無線通信サービス	5.36
		貯蓄・抵当・不動産金融	2.43
投資信託受益証券	―	―	3.92
合 計			97.08

(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	11,800,000,000	102.16	12,055,367,000	104.64	12,348,110,000	0.4	2025/6/20	4.87
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第149回	9,900,000,000	107.68	10,660,761,000	118.55	11,737,044,000	1.5	2034/6/20	4.63
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第145回	9,000,000,000	111.53	10,037,874,000	122.42	11,017,980,000	1.7	2033/6/20	4.35
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第147回	8,000,000,000	109.28	8,742,822,000	120.54	9,643,520,000	1.6	2033/12/20	3.80
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第124回	9,100,000,000	100.79	9,172,300,000	101.47	9,234,407,000	0.1	2020/6/20	3.64
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第140回	6,500,000,000	112.28	7,298,699,000	122.36	7,953,855,000	1.7	2032/9/20	3.14
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第153回	6,900,000,000	106.00	7,314,150,000	114.18	7,878,558,000	1.3	2035/6/20	3.11
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第43回	6,300,000,000	107.46	6,770,455,000	121.04	7,626,024,000	1.7	2044/6/20	3.01
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第126回	7,000,000,000	101.22	7,085,950,000	101.60	7,112,140,000	0.1	2020/12/20	2.80
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第340回	6,400,000,000	101.96	6,525,840,000	104.62	6,695,680,000	0.4	2025/9/20	2.64
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第130回	5,200,000,000	118.65	6,170,296,000	123.57	6,425,900,000	1.8	2031/9/20	2.53
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第111回	4,300,000,000	126.39	5,435,161,000	127.39	5,478,114,000	2.2	2029/6/20	2.16
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第335回	4,000,000,000	102.22	4,088,820,000	105.54	4,221,600,000	0.5	2024/9/20	1.66
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第95回	3,000,000,000	124.35	3,730,590,000	125.85	3,775,500,000	2.3	2027/6/20	1.49
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第356回	3,500,000,000	100.19	3,506,962,000	100.49	3,517,290,000	0.1	2017/9/15	1.38
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第113回	3,300,000,000	100.76	3,325,200,000	101.29	3,342,768,000	0.3	2018/6/20	1.32
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第90回	2,700,000,000	121.61	3,283,509,000	123.60	3,337,416,000	2.2	2026/9/20	1.31
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第102回	2,500,000,000	122.99	3,074,750,000	128.65	3,216,300,000	2.4	2028/6/20	1.27
19	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第28回無担保社債(劣後特約付)	3,000,000,000	106.32	3,189,735,000	106.84	3,205,410,000	1.56	2021/1/20	1.26
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第46回	2,600,000,000	106.10	2,758,664,000	115.81	3,011,242,000	1.5	2045/3/20	1.18
21	日本	社債券	三井住友信託銀行 第15回劣後特約付	2,700,000,000	107.45	2,901,258,000	108.37	2,926,179,000	1.62	2022/3/22	1.15
22	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第57回	2,800,000,000	100.72	2,820,220,000	100.92	2,825,984,000	0.294	2019/3/20	1.11
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第29回	1,600,000,000	122.59	1,961,458,000	135.48	2,167,808,000	2.4	2038/9/20	0.85
24	日本	国債証券	国庫債券 物価連動(10年)第18回	2,000,000,000	105.50	2,169,080,000	103.05	2,116,647,000	0.1	2024/3/10	0.83
25	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第188回	2,000,000,000	99.94	1,998,860,000	100.43	2,008,660,000	0.17	2018/9/27	0.79
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第141回	1,600,000,000	111.64	1,786,288,000	122.39	1,958,304,000	1.7	2032/12/20	0.77
27	日本	社債券	関西電力 第491回	1,900,000,000	100.22	1,904,260,220	100.22	1,904,260,220	0.527	2016/12/20	0.75
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第47回	1,600,000,000	108.39	1,734,295,000	118.42	1,894,832,000	1.6	2045/6/20	0.74
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第40回	1,500,000,000	109.37	1,640,550,000	123.55	1,853,295,000	1.8	2043/9/20	0.73
30	日本	社債券	アコム 第62回特定社債間限定同順位特約付	1,700,000,000	100.42	1,707,191,000	100.01	1,700,187,000	1.07	2016/3/4	0.67

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	55.99
地方債証券	1.00
特殊債券	15.77
社債券	25.04
信託受益権	0.49
合 計	98.31

(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,945,000	11,370.77	448,577,111	11,428.13	450,839,738	1.125	2019/1/15	3.93
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,495,000	11,462.91	400,628,836	11,626.52	406,346,905	1.75	2020/12/31	3.54
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,305,000	11,367.71	375,702,868	11,352.67	375,206,028	0.75	2018/1/31	3.27
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,865,000	11,453.44	328,141,234	11,425.91	327,352,356	1.375	2021/1/31	2.85
5	アメリカ	特殊債券	FN AL6389	1,930,409.94	12,230.05	236,090,231	12,306.28	237,561,694	4	2045/1/1	2.07
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,725,000	11,653.74	201,027,151	12,231.90	211,000,329	3	2044/11/15	1.84
7	アメリカ	特殊債券	FG Q15884	1,744,134.87	11,456.30	199,813,402	11,633.10	202,897,084	3	2043/2/1	1.77
8	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	1,630,000	11,029.09	180,817,757	11,231.95	182,912,470	0.25	2025/1/15	1.59
9	アメリカ	特殊債券	G2SF 4.5 3/16 TBA	1,300,000	12,183.96	158,391,606	12,203.50	158,645,549	4.5	2046/3/22	1.38
10	アメリカ	特殊債券	FN AV0634	1,246,962.89	11,811.93	147,290,448	11,855.15	147,829,426	3	2028/11/1	1.28
11	アメリカ	特殊債券	FN AT7277	1,110,523.7	12,130.07	134,707,315	12,124.97	134,650,686	4	2043/9/1	1.17
12	アメリカ	特殊債券	FN AL4452	976,729.85	12,203.92	119,199,370	12,295.57	120,094,525	4	2043/11/1	1.04
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,050,000	10,973.71	115,224,013	11,045.10	115,973,611	2.5	2046/2/15	1.01
14	アメリカ	特殊債券	FN AV9187	915,098.4	12,208.46	111,719,504	12,271.17	112,293,333	4	2044/3/1	0.97
15	アメリカ	特殊債券	FREDDIE MAC	670,000	16,194.62	108,503,969	16,630.38	111,423,606	6.25	2032/7/15	0.97
16	アメリカ	特殊債券	G2 5115	862,171.25	12,383.44	106,766,492	12,380.55	106,741,551	4.5	2041/7/20	0.93
17	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	875,000	12,390.53	108,417,170	12,050.10	105,438,423	6.625	2017/8/15	0.92
18	アメリカ	特殊債券	FG C09000	863,075.68	11,844.88	102,230,321	11,885.61	102,581,895	3.5	2042/6/1	0.89
19	アメリカ	特殊債券	FG G07784	796,725.49	12,201.65	97,213,670	12,268.32	97,744,873	4	2044/7/1	0.85
20	アメリカ	特殊債券	FN AB4691	807,878.88	11,849.42	95,729,041	11,958.87	96,613,228	3.5	2042/3/1	0.84
21	アメリカ	社債券	BALL 2009-UB2 A4B4	825,000	11,665.67	96,241,795	11,528.56	95,110,629	5.947455	2051/2/24	0.82
22	アメリカ	特殊債券	G2 MA1448	741,372.36	11,943.73	88,547,545	12,010.75	89,044,429	3.5	2043/11/20	0.77
23	アメリカ	特殊債券	G2 MA1090	736,864.32	11,943.73	88,009,117	12,015.95	88,541,274	3.5	2043/6/20	0.77
24	アメリカ	社債券	WORLD FINANCIAL NETWORK	695,000	11,878.48	82,555,453	11,870.62	82,500,824	3.14	2023/1/17	0.71
25	アメリカ	特殊債券	FG G07028	667,715.35	12,115.30	80,895,721	12,135.96	81,033,714	4	2042/6/1	0.70
26	アメリカ	特殊債券	FN AS5104	667,187.01	11,882.37	79,277,693	11,986.73	79,973,931	3.5	2045/6/1	0.69
27	アメリカ	社債券	AMERICREDIT AUTOMOBILE R	700,000	11,374.11	79,618,783	11,348.87	79,442,106	1.68	2019/6/10	0.69
28	アメリカ	特殊債券	FN AR2627	662,126.51	11,506.29	76,186,245	11,698.04	77,455,855	3	2043/2/1	0.67
29	アメリカ	社債券	ANADARKO PETROLEUM CORP	648,000	12,386.98	80,267,687	11,493.35	74,476,947	6.375	2017/9/15	0.64
30	アメリカ	特殊債券	FG Q14855	603,545.71	11,809.66	71,276,713	11,885.55	71,734,752	3.5	2043/1/1	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	20.75
地方債証券	1.27
特殊債券	31.49
社債券	42.19
合 計	95.72

(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	41,600,000	12,469.50	5,187,312,482	12,515.25	5,206,344,998	0.65	2020/11/1	5.92
2	デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	158,000,000	1,931.18	3,051,269,074	1,945.87	3,074,484,554	3	2021/11/15	3.49
3	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	16,470,000	17,428.15	2,870,416,674	18,622.01	3,067,045,771	3.25	2044/1/22	3.48
4	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	23,000,000	12,440.28	2,861,266,691	12,444.50	2,862,237,231	0.25	2018/4/30	3.25
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	22,200,000	12,155.61	2,698,546,070	12,583.51	2,793,539,864	0.7	2020/5/1	3.17
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	21,100,000	13,039.00	2,755,248,934	13,063.81	2,747,672,598	1.65	2020/4/23	3.12
7	オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	20,370,000	12,399.70	2,525,820,110	12,611.12	2,568,886,645	0.75	2026/10/20	2.92
8	ドイツ	特殊債券	KFW	18,800,000	10,937.14	2,056,182,744	11,735.84	2,206,338,221	0.375	2030/4/23	2.50
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	14,100,000	13,632.71	1,922,213,073	13,567.70	1,913,046,433	3.5	2018/12/1	2.17
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL I/L	15,200,000	12,538.24	1,902,222,740	12,449.18	1,889,627,486	1.25	2032/9/15	2.14
11	イギリス	国債証券	UK TREASURY	9,060,000	19,549.80	1,771,212,532	20,718.60	1,877,105,667	4.25	2032/6/7	2.13
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,330,000	16,522.51	1,706,775,736	17,548.31	1,812,740,427	3.25	2045/5/25	2.06
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	12,800,000	13,899.57	1,779,145,396	13,987.81	1,790,440,647	2.5	2020/10/25	2.03
14	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,760,000	17,780.24	1,557,549,224	17,861.29	1,564,649,061	2.5	2046/8/15	1.77
15	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) I/L	11,600,000	13,022.86	1,534,731,820	13,183.58	1,553,015,209	0.25	2024/7/25	1.76
16	スペイン	国債証券	SPAIN I/L BOND	10,100,000	13,369.12	1,348,796,739	13,310.22	1,345,717,548	1.8	2024/11/30	1.53
17	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING CORP	10,600,000	12,378.73	1,312,145,529	12,676.24	1,343,682,277	0.75	2021/7/22	1.52
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL I/L	8,300,000	14,981.77	1,323,904,383	15,071.91	1,326,227,536	3.1	2026/9/15	1.50
19	ドイツ	地方債証券	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN	10,060,000	12,379.47	1,245,375,292	12,665.42	1,274,141,805	0.375	2021/10/19	1.44
20	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	8,600,000	13,884.55	1,194,071,991	14,344.63	1,233,638,507	2	2024/7/15	1.40
21	ドイツ	社債券	COMMERZBANK AG	9,830,000	12,405.41	1,219,452,299	12,393.00	1,218,232,298	0.625	2019/3/14	1.38
22	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	8,200,000	13,663.08	1,120,373,238	14,009.53	1,148,782,017	1.75	2023/7/15	1.30
23	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,600,000	12,990.22	1,117,159,037	12,980.66	1,116,337,181	1	2025/11/25	1.26
24	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,800,000	14,232.66	1,110,147,816	14,190.17	1,106,833,955	4	2020/4/30	1.25
25	イギリス	国債証券	UK TREASURY	6,500,000	16,490.29	1,071,869,256	16,489.19	1,071,797,584	1.75	2022/9/7	1.21
26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,900,000	12,539.57	990,626,659	12,674.73	1,001,303,966	0.25	2020/11/25	1.13
27	ドイツ	地方債証券	LAND HESSEN	7,565,000	12,375.38	936,197,529	12,649.29	956,918,879	0.375	2022/7/4	1.08
28	スペイン	社債券	BANKINTER SA	7,600,000	12,346.09	938,302,876	12,507.12	950,541,363	0.625	2020/10/9	1.08
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,090,000	12,309.22	872,724,393	12,691.48	899,826,542	2.7	2047/3/1	1.02
30	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	6,500,000	12,383.54	804,930,547	13,607.42	884,482,326	1.9	2038/6/22	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	62.45
地方債証券	2.53
特殊債券	4.09
社債券	27.54
合 計	96.64

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	21,000,000	8,400.18	1,764,038,115	8,451.18	1,774,747,800	3.5	2019/3/20	5.95
2	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	16,300,000	9,717.88	1,584,014,625	9,895.58	1,612,980,688	5.75	2024/7/22	5.41
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	15,600,000	9,665.69	1,507,849,012	9,864.17	1,538,811,836	5.5	2023/4/21	5.16
4	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	16,000,000	9,318.23	1,490,917,672	9,377.65	1,500,424,440	6	2020/5/1	5.03
5	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	15,500,000	9,324.55	1,445,306,151	9,352.16	1,449,585,047	6.25	2020/2/21	4.86
6	オーストラリア	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	15,000,000	8,074.60	1,211,190,091	8,079.21	1,211,882,213	2.5	2020/3/12	4.06
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,500,000	9,419.77	1,177,472,391	9,390.20	1,173,775,000	4.25	2026/4/21	3.93
8	オーストラリア	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	12,500,000	9,289.23	1,161,154,895	9,171.63	1,146,454,375	6.5	2019/8/20	3.84
9	オーストラリア	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	12,840,000	8,518.83	1,093,818,322	8,496.32	1,090,928,235	4	2019/7/17	3.66
10	オーストラリア	特殊債券	KFW	10,000,000	9,330.98	933,098,993	9,264.05	926,405,561	6	2020/8/20	3.10
11	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	11,000,000	8,288.95	911,785,181	8,262.16	908,837,792	3.75	2019/11/11	3.04
12	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,000,000	8,561.60	856,160,802	9,050.17	905,017,762	3.75	2037/4/21	3.03
13	オーストラリア	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	10,000,000	9,080.16	908,016,150	8,963.99	896,399,825	5.5	2020/3/9	3.00
14	オーストラリア	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	10,000,000	8,070.22	807,022,929	8,142.80	814,280,097	2.6	2020/1/16	2.73
15	オーストラリア	特殊債券	KFW	10,000,000	8,150.85	815,085,550	8,141.95	814,195,100	2.75	2020/4/16	2.73
16	オーストラリア	特殊債券	INTL FINANCE CORP	9,000,000	8,828.89	794,600,343	8,733.69	786,032,595	4	2025/4/3	2.63
17	オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	9,400,000	8,074.76	759,027,674	8,139.92	765,153,161	2.5	2020/7/22	2.56
18	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	7,800,000	8,798.45	686,279,529	8,903.69	694,487,859	4	2023/4/20	2.33
19	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	7,000,000	9,844.32	689,103,065	9,898.16	692,871,854	6	2022/10/17	2.32
20	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING CORP	8,000,000	8,136.85	650,948,092	8,146.60	651,728,450	3.25	2020/1/22	2.18
21	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	7,000,000	9,335.96	653,517,445	9,251.28	647,590,286	6	2020/8/6	2.17
22	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	6,900,000	9,294.51	641,321,680	9,158.19	631,915,614	6.5	2019/8/7	2.12
23	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,100,000	7,395.59	451,131,112	7,854.33	479,114,475	2.75	2035/6/21	1.60
24	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	5,000,000	8,422.19	421,109,995	8,398.56	419,928,125	4.25	2019/5/20	1.40
25	オーストラリア	社債券	BBI DBCT FINANCE PTY	5,000,000	8,232.64	411,632,369	8,135.05	406,752,703	6.25	2016/6/9	1.36
26	オーストラリア	特殊債券	COUNCIL OF EUROPE	3,500,000	9,280.35	324,812,280	9,204.58	322,160,358	6	2020/10/8	1.08
27	オーストラリア	社債券	JEM SOUTHBANK PTY LTD	3,500,000	8,493.63	297,277,057	8,413.36	294,467,606	6.637	2018/6/28	0.98
28	オーストラリア	社債券	SUNCORP METWAY LTD	3,000,000	8,320.04	249,601,230	8,237.47	247,124,160	4	2017/11/9	0.82
29	オーストラリア	特殊債券	EXPORT DEVELOPMNT CANADA	2,300,000	8,318.95	191,335,994	8,244.75	189,629,422	3.25	2018/5/22	0.63
30	オーストラリア	社債券	PERPETUAL TRUSTEE CO LTD	2,000,000	9,424.11	188,482,361	9,341.70	186,834,057	7.2	2020/3/15	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	13.74
特殊債券	62.17
社債券	20.58
合 計	96.50

(参考)野村エマージング債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SLOVENIA	7,483,000	13,007.39	973,343,511	12,982.10	971,451,111	5.85	2023/5/10	4.68
2	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	6,800,000	9,776.26	664,785,734	8,726.01	593,369,088	5.5	2044/6/27	2.85
3	アメリカ	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	4,500,000	11,671.56	525,220,380	11,870.00	534,150,287	5	2020/4/29	2.57
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	4,100,000	12,361.85	506,836,096	12,384.98	507,784,550	6.25	2022/9/26	2.44
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF LITHUANIA	3,726,000	13,198.73	491,784,729	13,126.51	489,094,083	6.125	2021/3/9	2.35
6	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	3,970,000	12,674.28	503,169,010	12,242.55	486,029,433	7.5	2021/5/6	2.34
7	アメリカ	国債証券	INDONESIA GLOBAL	3,265,000	15,210.76	496,631,372	14,475.18	472,614,888	8.5	2035/10/12	2.27
8	アメリカ	国債証券	HUNGARY	3,602,000	12,417.48	447,277,855	12,520.63	450,993,451	5.375	2023/2/21	2.17
9	アメリカ	社債券	CODELCO INC	3,160,000	11,314.26	357,530,759	11,450.80	361,845,451	3.875	2021/11/3	1.74
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	2,540,000	13,284.36	337,422,939	13,032.21	331,018,236	7.125	2019/3/30	1.59
11	モロッコ	国債証券	KINGDOM OF MOROCCO	2,615,000	12,703.47	332,195,929	12,635.63	330,421,963	3.5	2024/6/19	1.59
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF LITHUANIA	2,220,000	13,726.43	304,726,795	13,395.57	297,381,671	7.375	2020/2/11	1.43
13	ブルガリア	国債証券	BULGARIA	2,655,000	11,108.68	294,935,575	11,137.01	295,687,638	3.125	2035/3/26	1.42
14	アメリカ	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	2,833,000	10,716.63	303,602,366	10,168.99	288,087,487	5.1	2050/6/18	1.38
15	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	2,355,000	12,552.73	295,616,971	12,201.02	287,334,183	6.75	2018/4/3	1.38
16	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,208,000	12,166.56	268,637,800	12,654.42	279,409,760	6.05	2040/1/11	1.34
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ICELAND	1,996,000	12,968.13	258,844,053	12,996.71	259,414,513	5.875	2022/5/11	1.25
18	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,380,000	10,721.77	255,178,136	10,850.71	258,246,899	5.75	2110/10/12	1.24
19	アメリカ	国債証券	IVORY COAST	2,470,000	10,182.84	251,516,332	10,259.31	253,405,151	6.375	2028/3/3	1.22
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,835,000	14,225.22	261,032,860	13,615.67	249,847,644	7.75	2038/1/17	1.20
21	アメリカ	社債券	PETROLEOS DE VENEZUELA S	6,430,000	4,014.81	258,152,594	3,593.23	231,044,850	6	2026/11/15	1.11
22	アメリカ	社債券	KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY	1,950,000	11,844.88	230,975,257	11,532.43	224,882,385	7	2016/5/11	1.08
23	ルーマニア	国債証券	ROMANIA	1,600,000	13,542.04	216,672,727	13,681.63	218,906,211	3.625	2024/4/24	1.05
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,865,000	11,717.06	218,523,215	11,714.81	218,481,259	5.125	2022/3/25	1.05
25	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	1,750,000	11,755.61	205,723,326	12,384.58	216,730,150	7.375	2037/9/18	1.04
26	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	1,855,000	13,444.90	249,403,080	11,646.04	216,034,227	8.25	2034/1/20	1.04
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,835,000	11,383.67	208,890,369	11,742.62	215,477,205	7	2017/4/17	1.03
28	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,800,000	11,119.98	200,159,809	11,742.62	211,367,286	4.875	2023/9/16	1.01
29	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,800,000	11,519.80	207,356,500	11,242.94	202,373,082	5.875	2043/9/16	0.97
30	アメリカ	社債券	EMPRESA NACIONAL DE PETR	1,620,000	12,685.74	205,509,007	12,282.20	198,971,776	6.25	2019/7/8	0.95

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	70.51
地方債証券	1.02
特殊債券	2.04
社債券	19.99
合 計	93.57

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	―	2,100,000	8,777.14	184,320,046	8,635.12	181,337,520	8.75	2032/3/15	1.18
2	アメリカ	社債券	ALTOS HORNOS DE MEXICO	―	4,010,000	4,317.56	173,134,156	4,090.32	164,021,832	11.875	2004/4/30	1.07
3	アメリカ	株式	ENTEGRA TC A UNITS	その他の業種	5,886	31,245.50	183,911,013	27,268.80	160,504,157	―	―	1.04
4	アメリカ	社債券	K HOVNANIAN ENTERPRSIES	―	1,212,000	10,964.33	132,887,680	11,269.68	136,588,567	7.5	2016/5/15	0.89
5	アメリカ	社債券	CHOCTAW RESORT DEVEL ENT	―	1,227,000	11,190.14	137,303,137	10,964.32	134,532,329	7.25	2019/11/15	0.87
6	アメリカ	社債券	VRX ESCROW CORP	―	1,325,000	9,844.74	130,442,861	9,913.34	131,351,819	6.125	2025/4/15	0.85
7	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	―	1,350,000	8,975.98	121,175,730	9,373.65	126,544,276	7.6	2039/9/15	0.82
8	アメリカ	社債券	FERRELLGAS PARTNERS LP	―	1,186,000	11,021.13	130,710,720	9,941.75	117,909,155	8.625	2020/6/15	0.77
9	アメリカ	社債券	NUMERICABLE GROUP SA	―	1,000,000	11,032.50	110,325,020	11,276.78	112,767,850	6	2022/5/15	0.73
10	アメリカ	社債券	CHS/COMMUNITY HEALTH	―	1,100,000	10,631.86	116,950,487	9,870.73	108,578,113	6.875	2022/2/1	0.70
11	アメリカ	社債券	LANDRY'S INC	―	900,000	12,072.12	108,649,125	12,001.11	108,010,013	9.375	2020/5/1	0.70
12	アメリカ	社債券	EXOPACK HOLDNG CORP	―	1,050,000	11,134.76	116,914,980	9,714.51	102,002,355	10	2018/6/1	0.66
13	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	―	850,000	11,930.10	101,405,850	11,617.64	98,749,983	6.875	2023/5/15	0.64
14	アメリカ	社債券	NEPTUNE FINCO CORP	―	800,000	11,759.67	94,077,360	12,185.74	97,485,960	10.125	2023/1/15	0.63
15	アメリカ	新株予約権証券	IPAYMENT HOLDINGS INC WARRANT 12/29/2022	―	836,360	45.44	38,010,889	113.61	95,027,223	―	―	0.62
16	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	―	800,000	11,361.11	90,888,897	11,532.42	92,259,439	5.875	2024/4/1	0.60
17	アメリカ	株式	GATEWAY CASINOS ENTERTAINMENT LTD	ホテル・レストラン・レジャー	140,813	568.09	79,995,865	624.91	87,995,452	―	―	0.57
18	アメリカ	社債券	LOGO MERGER SUB CORP	―	700,000	11,589.24	81,124,680	11,475.62	80,329,340	8.375	2020/10/15	0.52
19	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	―	850,000	9,615.09	81,728,286	9,160.61	77,865,206	5.875	2024/10/25	0.50
20	アメリカ	社債券	AFFINIA GROUP INC	―	600,000	11,788.07	70,728,450	11,844.88	71,069,310	7.75	2021/5/1	0.46
21	アメリカ	社債券	MICRON TECHNOLOGY INC	―	750,000	10,292.07	77,190,587	9,458.86	70,941,487	5.25	2024/1/15	0.46
22	アメリカ	社債券	RITE AID CORP	―	575,000	11,986.90	68,924,732	12,222.67	70,280,361	6.125	2023/4/1	0.45
23	アメリカ	社債券	HARLAND ESCROW CORP	―	925,000	9,075.39	83,947,427	7,484.71	69,233,637	9.25	2021/3/1	0.45
24	アメリカ	社債券	ALTOS HORNOS DE MEXICO	―	1,675,000	4,317.56	72,319,130	4,090.32	68,512,860	11.375	2002/4/30	0.44
25	アメリカ	社債券	INVENTIV HEALTH INC	―	580,025	11,013.63	63,881,848	11,163.16	64,749,148	10	2018/8/15	0.42
26	アメリカ	社債券	IPAYMENT INC	―	561,908	11,702.85	65,759,306	11,433.01	64,243,011	9.5	2019/12/15	0.41
27	アメリカ	株式	IPAYMENT HOLDINGS INC	各種金融サービス	90,163	568.09	51,221,600	710.12	64,027,000	―	―	0.41
28	アメリカ	社債券	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	―	600,000	11,560.83	69,365,011	10,651.87	63,911,251	10.75	2023/8/15	0.41
29	アメリカ	社債券	LTF MERGER SUB INC	―	600,000	11,021.14	66,126,840	10,623.47	63,740,820	8.5	2023/6/15	0.41
30	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	―	550,000	11,518.22	63,350,251	11,421.65	62,819,078	6.125	2049/12/29	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.01
		金属・鉱業	0.11
		紙製品・林産品	0.02
		航空宇宙・防衛	0.05
		建設関連製品	0.38
		建設・土木	0.27
		自動車部品	0.14
		ホテル・レストラン・レジャー	0.57
		メディア	0.02
		インターネット販売・カタログ販売	0.01
		専門小売り	0.00
		各種金融サービス	0.41
		情報技術サービス	0.04
		ソフトウェア	0.24
		無線通信サービス	0.07
		電力	0.00
		消費者金融	0.03
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.01
		その他の業種	1.04
新株予約権証券	―	―	0.82
社債券	―	―	85.98
外国証券(優先証券)	―	―	0.54
合 計			90.87

(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	13,474	21,705.96	292,466,170	21,633.24	291,486,384	7.56
2	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	22,500	8,924.23	200,795,399	8,470.37	190,583,347	4.94
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	22,519	6,912.81	155,669,743	7,214.87	162,471,658	4.21
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	5,000	26,714.64	133,573,226	28,864.02	144,320,124	3.74
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,124	20,127.49	143,388,280	19,476.74	138,752,299	3.60
6	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	43,386	2,895.03	125,604,102	3,141.59	136,301,154	3.53
7	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	39,900	2,984.48	119,081,097	3,032.51	120,997,460	3.14
8	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	26,597	4,804.98	127,798,313	4,386.86	116,677,533	3.02
9	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	3,774	30,870.69	116,505,988	28,241.23	106,582,404	2.76
10	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	8,725	10,929.10	95,356,465	9,788.36	85,403,467	2.21
11	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	9,200	8,253.35	75,930,883	8,970.29	82,526,751	2.14
12	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,459	25,532.08	88,315,466	23,857.92	82,524,572	2.14
13	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	326,415	228.27	74,513,690	252.56	82,440,678	2.13
14	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	7,700	13,377.88	103,009,709	10,150.81	78,161,243	2.02
15	フランス	投資証券	KLEPIERRE	16,260	5,259.50	85,519,488	4,743.48	77,129,053	2.00
16	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	43,900	1,845.18	81,003,788	1,748.61	76,764,058	1.99
17	アメリカ	投資証券	CUBESMART	22,500	3,285.54	73,924,793	3,405.19	76,616,806	1.98
18	アメリカ	投資証券	DDR CORP	38,700	1,921.31	74,354,860	1,897.45	73,431,470	1.90
19	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	59,500	1,111.80	66,152,125	1,228.23	73,079,816	1.89
20	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	107	549,000	58,743,000	655,000	70,085,000	1.81
21	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	85,661	801.40	68,649,154	807.07	69,134,552	1.79
22	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	64,950	1,324.74	86,042,071	1,038.05	67,421,789	1.74
23	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	10,400	7,420.52	77,173,431	6,275.23	65,262,419	1.69
24	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6,500	10,237.79	66,545,643	8,946.43	58,151,852	1.50
25	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	36,014	1,969.00	70,911,566	1,584.65	57,069,628	1.48
26	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	212	236,100	50,053,200	257,200	54,526,400	1.41
27	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	353,098	152.18	53,736,572	148.54	52,450,324	1.36
28	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	214	218,800	46,823,200	239,400	51,231,600	1.32
29	香港	投資証券	LINK REIT	78,200	698.73	54,641,128	635.23	49,675,689	1.28
30	アメリカ	投資証券	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	34,184	1,569.19	53,641,474	1,449.79	49,559,662	1.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.20
合 計	98.20