有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・グローバル・オールスターズ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド	1,072,640,147	2.0748	2,225,513,777	2.0988	2,251,257,140	10.44
2	日本	親投資信託受益証券	ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド	1,683,999,139	1.2950	2,180,778,886	1.3153	2,214,964,067	10.28
3	日本	親投資信託受益証券	野村エマージング債券マザーファンド	904,482,974	2.4611	2,226,023,048	2.4337	2,201,240,213	10.21
4	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド	1,450,038,474	1.5153	2,197,243,300	1.5112	2,191,298,141	10.17
5	日本	親投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープン マザーファンド	1,462,543,131	1.4695	2,149,207,132	1.4939	2,184,893,183	10.14
6	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信 マザーファンド	912,927,864	2.3832	2,175,689,686	2.3657	2,159,713,447	10.02
7	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	896,220,135	2.4637	2,208,017,547	2.3760	2,129,419,040	9.88
8	日本	親投資信託受益証券	野村海外株式マザーファンド	926,593,567	2.3934	2,217,709,044	2.2770	2,109,853,552	9.79
9	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド	1,173,190,736	1.8208	2,136,145,693	1.7864	2,095,787,930	9.72
10	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド	886,174,044	2.4381	2,160,580,937	2.2068	1,955,608,880	9.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.76
合 計	99.76

(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	630,500	5,427.70	3,422,165,364	5,472.00	3,450,096,000	4.82
2	日本	株式	信越化学工業	化学	272,400	9,502.51	2,588,484,798	10,715.00	2,918,766,000	4.07
3	日本	株式	ソニー	電気機器	366,500	5,337.84	1,956,318,360	6,042.00	2,214,393,000	3.09
4	日本	株式	資生堂	化学	217,900	7,693.48	1,676,409,292	8,690.00	1,893,551,000	2.64
5	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	123,100	14,711.44	1,810,978,569	15,325.00	1,886,507,500	2.63
6	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	1,001,100	2,308.56	2,311,099,855	1,834.00	1,836,017,400	2.56
7	日本	株式	三井化学	化学	779,000	2,490.30	1,939,947,907	2,271.00	1,769,109,000	2.47
8	日本	株式	SMC	機械	44,000	39,424.59	1,734,682,155	40,140.00	1,766,160,000	2.46
9	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	827,100	1,992.55	1,648,045,853	2,118.50	1,752,211,350	2.44
10	日本	株式	アマダホールディングス	機械	1,518,500	1,155.58	1,754,755,008	1,107.00	1,680,979,500	2.34
11	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	382,800	3,169.54	1,213,303,247	4,365.00	1,670,922,000	2.33
12	日本	株式	ZOZO	小売業	783,900	2,051.29	1,608,008,644	2,122.00	1,663,435,800	2.32
13	日本	株式	任天堂	その他製品	40,600	39,164.70	1,590,086,917	40,290.00	1,635,774,000	2.28
14	日本	株式	パーク24	不動産業	748,700	2,337.77	1,750,289,232	2,179.00	1,631,417,300	2.27
15	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	577,500	2,476.87	1,430,397,949	2,682.00	1,548,855,000	2.16
16	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	1,039,000	1,337.58	1,389,747,997	1,371.00	1,424,469,000	1.99
17	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	201,500	6,751.56	1,360,441,246	6,960.00	1,402,440,000	1.95
18	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	335,200	3,992.55	1,338,305,899	3,945.00	1,322,364,000	1.84
19	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	1,085,000	1,513.65	1,642,313,408	1,143.00	1,240,155,000	1.73
20	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	1,312,500	1,042.73	1,368,588,641	919.00	1,206,187,500	1.68
21	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	713,200	1,654.06	1,179,676,859	1,661.00	1,184,625,200	1.65
22	日本	株式	新光電気工業	電気機器	1,401,800	898.09	1,258,953,831	836.00	1,171,904,800	1.63
23	日本	株式	UTグループ	サービス業	593,900	2,373.55	1,409,656,487	1,950.00	1,158,105,000	1.61
24	日本	株式	村田製作所	電気機器	256,200	5,228.99	1,339,667,427	4,459.00	1,142,395,800	1.59
25	日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	377,900	2,777.53	1,049,628,587	3,005.00	1,135,589,500	1.58
26	日本	株式	ツルハホールディングス	小売業	92,100	9,815.36	903,994,656	11,580.00	1,066,518,000	1.49
27	日本	株式	イオンモール	不動産業	625,100	1,804.06	1,127,717,906	1,671.00	1,044,542,100	1.45
28	日本	株式	オーエスジー	機械	512,800	2,203.40	1,129,906,827	2,011.00	1,031,240,800	1.44
29	日本	株式	住友不動産	不動産業	255,000	4,144.11	1,056,748,050	3,995.00	1,018,725,000	1.42
30	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	1,541,300	646.25	996,070,146	659.00	1,015,716,700	1.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.94
		鉱業	1.68
		建設業	3.42
		食料品	2.98
		化学	12.86
		医薬品	1.75
		ガラス・土石製品	3.40
		金属製品	0.88
		機械	7.20
		電気機器	12.37
		輸送用機器	5.34
		その他製品	2.28
		電気・ガス業	0.67
		陸運業	2.53
		情報・通信業	8.61
		卸売業	5.44
		小売業	8.10
		保険業	4.82
		その他金融業	1.06
		不動産業	7.66
		サービス業	3.35
合 計			98.43

(参考)野村海外株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	47,879	10,448.47	500,262,536	12,144.95	581,488,387	3.35
2	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	42,065	11,861.94	498,972,831	11,627.56	489,113,362	2.82
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	2,471	172,759.11	426,887,773	190,180.14	469,935,136	2.71
4	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	34,618	9,070.85	314,014,786	11,898.06	411,887,075	2.37
5	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	20,370	18,806.49	383,088,272	19,755.78	402,425,283	2.32
6	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	18,459	15,126.79	279,225,476	19,287.35	356,025,345	2.05
7	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・用品	23,259	11,038.73	256,749,925	15,083.25	350,821,377	2.02
8	アメリカ	株式	LOWES COS INC	専門小売り	29,128	10,282.90	299,520,316	11,986.33	349,137,861	2.01
9	アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	資本市場	34,680	8,650.52	300,000,090	9,877.35	342,546,803	1.97
10	アメリカ	株式	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	メディア	7,639	35,231.46	269,133,125	43,354.77	331,187,091	1.91
11	フランス	株式	SAFRAN SA	航空宇宙・防衛	20,967	13,117.54	275,035,656	15,409.52	323,091,615	1.86
12	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2,521	114,397.50	288,396,101	126,990.81	320,143,835	1.84
13	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	33,324	8,043.70	268,048,439	9,089.55	302,900,324	1.74
14	アメリカ	株式	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	航空宇宙・防衛	13,040	20,760.17	270,712,652	22,707.91	296,111,251	1.70
15	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS	航空宇宙・防衛	14,144	19,199.79	271,561,852	20,170.97	285,298,287	1.64
16	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	31,048	7,654.35	237,652,396	9,029.93	280,361,490	1.61
17	フランス	株式	CAPGEMINI SA	情報技術サービス	21,598	12,617.10	272,504,222	12,651.10	273,238,598	1.57
18	アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	情報技術サービス	18,626	12,584.63	234,401,441	14,620.15	272,314,947	1.57
19	アメリカ	株式	UGI CORP	ガス	52,934	5,591.28	295,969,276	5,102.62	270,102,500	1.55
20	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	8,870	25,887.87	229,625,480	30,167.57	267,586,348	1.54
21	フランス	株式	AIRBUS SE	航空宇宙・防衛	17,677	11,597.34	205,006,183	14,736.68	260,500,405	1.50
22	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	10,720	22,165.13	237,610,238	23,434.24	251,215,145	1.45
23	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN	航空宇宙・防衛	5,916	33,249.13	196,701,876	40,926.41	242,120,688	1.39
24	フランス	株式	TOTAL SA	石油・ガス・消耗燃料	44,569	5,807.39	258,829,703	5,293.34	235,919,316	1.36
25	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	ホテル・レストラン・レジャー	17,416	13,115.96	228,427,650	13,385.21	233,116,918	1.34
26	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	9,277	27,775.44	257,672,799	24,551.80	227,767,097	1.31
27	フランス	株式	VINCI	建設・土木	19,667	11,282.35	221,890,034	11,577.14	227,687,703	1.31
28	スイス	株式	ALCON INC	ヘルスケア機器・用品	34,315	6,105.51	209,510,677	6,450.62	221,353,231	1.27
29	アメリカ	株式	BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	資本市場	41,244	5,007.78	206,541,143	5,275.09	217,565,936	1.25
30	アメリカ	株式	PARKER HANNIFIN CORP	機械	12,269	19,402.22	238,045,882	17,474.34	214,392,731	1.23

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.17
		メディア	1.91
		娯楽	2.90
		不動産管理・開発	0.59
		石油・ガス・消耗燃料	2.82
		金属・鉱業	0.45
		航空宇宙・防衛	8.69
		建設・土木	1.31
		電気設備	0.78
		機械	1.23
		商社・流通業	0.43
		陸運・鉄道	2.13
		自動車部品	1.07
		自動車	1.78
		家庭用耐久財	1.23
		繊維・アパレル・贅沢品	2.66
		ホテル・レストラン・レジャー	2.15
		インターネット販売・通信販売	2.93
		専門小売り	2.01
		食品・生活必需品小売り	3.35
		飲料	0.95
		食品	3.03
		ヘルスケア機器・用品	7.77
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.11
		医薬品	1.53
		銀行	5.29
		保険	2.63
		情報技術サービス	7.94
		ソフトウェア	5.18
		通信機器	1.00
		電子装置・機器・部品	0.62
		半導体・半導体製造装置	3.54
		各種電気通信サービス	0.37
		ガス	1.55
		資本市場	3.81
		ライフサイエンス・ツール/サービス	2.09
		専門サービス	2.47
投資証券	―	―	0.63
合 計			97.29

(参考)ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	170,860	3,883.44	663,525,265	3,827.88	654,031,577	5.35
2	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	4,542,000	87.91	399,320,934	78.29	355,633,604	2.91
3	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	290,000	1,213.29	351,855,420	1,221.30	354,177,000	2.89
4	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	4,250,000	73.60	312,806,895	66.35	282,018,525	2.30
5	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	72,291	2,829.90	204,576,301	3,350.17	242,187,501	1.98
6	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	5,817,000	45.73	266,018,047	40.16	233,652,602	1.91
7	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	30,689	6,272.24	192,489,057	6,465.05	198,406,226	1.62
8	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	198,500	1,042.85	207,006,618	882.72	175,221,607	1.43
9	香港	株式	PETROCHINA CO LTD-H	石油・ガス・消耗燃料	3,426,000	68.95	236,229,113	50.88	174,340,575	1.42
10	韓国	株式	KIA MOTORS CORP	自動車	44,248	3,833.13	169,608,431	3,832.29	169,571,168	1.38
11	香港	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	建設資材	274,000	566.13	155,120,726	601.15	164,715,374	1.34
12	アメリカ	株式	SBERBANK PAO-SPONSORED ADR	銀行	112,517	1,290.29	145,180,145	1,438.27	161,830,343	1.32
13	ブラジル	株式	JBS SA	食品	214,600	416.05	89,285,997	751.56	161,285,634	1.32
14	アメリカ	株式	ENEL AMERICAS S.A-ADR	電力	184,355	885.62	163,268,776	858.06	158,189,052	1.29
15	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	8,546	19,699.06	168,348,249	18,397.35	157,223,775	1.28
16	アメリカ	株式	NETEASE INC-ADR	娯楽	5,609	26,773.64	150,173,384	27,006.77	151,480,989	1.24
17	ブラジル	株式	SUL AMERICA SA - UNITS	保険	123,300	660.20	81,402,956	1,226.74	151,257,831	1.23
18	香港	株式	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	銀行	2,141,000	82.94	177,575,387	68.93	147,591,120	1.20
19	香港	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	341,800	410.20	140,207,028	423.38	144,712,651	1.18
20	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	907,000	177.76	161,234,669	150.62	136,618,689	1.11
21	韓国	株式	LG ELECTRONICS INC	家庭用耐久財	25,241	6,349.64	160,271,436	5,274.36	133,130,121	1.08
22	香港	株式	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	不動産管理・開発	996,000	143.91	143,334,949	133.39	132,859,528	1.08
23	タイ	株式	PTT PCL-NVDR	石油・ガス・消耗燃料	885,000	169.16	149,708,813	150.07	132,818,588	1.08
24	ブラジル	株式	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	専門小売り	178,700	585.21	104,577,583	734.97	131,340,211	1.07
25	台湾	株式	UNITED MICROELECTRONICS CORP	半導体・半導体製造装置	2,828,000	37.29	105,456,120	44.74	126,547,344	1.03
26	アラブ首長国連邦	株式	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	銀行	279,928	429.64	120,269,386	442.99	124,007,488	1.01
27	ギリシャ	株式	HELLENIC TELECOM	各種電気通信サービス	85,918	1,382.84	118,811,522	1,425.67	122,491,196	1.00
28	カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	217,870	571.50	124,513,025	557.83	121,536,492	0.99
29	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	銀行	217,597	555.61	120,899,152	557.99	121,417,037	0.99
30	南アフリカ	株式	STANDARD BANK GROUP LTD	銀行	102,418	1,185.66	121,433,950	1,183.93	121,255,999	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1.25
		メディア	0.08
		娯楽	1.78
		不動産管理・開発	6.03
		石油・ガス・消耗燃料	6.32
		化学	0.25
		建設資材	1.34
		容器・包装	0.20
		金属・鉱業	4.53
		建設・土木	0.34
		コングロマリット	0.58
		機械	1.52
		商社・流通業	0.00
		運送インフラ	0.01
		自動車部品	0.61
		自動車	1.38
		家庭用耐久財	1.50
		繊維・アパレル・贅沢品	0.94
		ホテル・レストラン・レジャー	0.41
		販売	0.01
		インターネット販売・通信販売	2.59
		複合小売り	0.09
		専門小売り	1.72
		食品・生活必需品小売り	0.79
		飲料	1.99
		食品	1.61
		銀行	21.02
		各種金融サービス	0.76
		保険	6.59
		情報技術サービス	4.41
		ソフトウェア	0.40
		コンピュータ・周辺機器	6.02
		電子装置・機器・部品	3.25
		半導体・半導体製造装置	5.70
		各種電気通信サービス	4.60
		無線通信サービス	2.16
		電力	1.88
		ガス	0.34
		水道	0.64
		消費者金融	0.10
		資本市場	0.45
		各種消費者サービス	0.26
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.08
投資証券	―	―	0.31
合 計			97.05

(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第354回	5,000,000,000	103.78	5,189,150,000	103.87	5,193,950,000	0.1	2029/3/20	5.78
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第157回	4,500,000,000	103.62	4,663,035,000	103.88	4,674,690,000	0.2	2036/6/20	5.20
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第60回	3,600,000,000	121.05	4,357,875,000	121.72	4,382,064,000	0.9	2048/9/20	4.87
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第141回	3,500,000,000	124.70	4,364,710,000	124.84	4,369,715,000	1.7	2032/12/20	4.86
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第59回	3,000,000,000	115.34	3,460,440,000	115.98	3,479,490,000	0.7	2048/6/20	3.87
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第164回	3,000,000,000	108.67	3,260,220,000	108.96	3,269,070,000	0.5	2038/3/20	3.63
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	3,000,000,000	103.09	3,092,700,000	103.15	3,094,560,000	0.1	2026/3/20	3.44
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第132回	2,000,000,000	123.45	2,469,071,000	123.56	2,471,340,000	1.7	2031/12/20	2.75
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第168回	2,200,000,000	106.68	2,347,179,000	106.98	2,353,582,000	0.4	2039/3/20	2.61
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第158回	2,000,000,000	108.71	2,174,305,000	108.98	2,179,780,000	0.5	2036/9/20	2.42
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第161回	1,800,000,000	110.39	1,987,170,000	110.67	1,992,204,000	0.6	2037/6/20	2.21
12	日本	社債券	明治安田生命2016基金特定目的会社 第1回B号特定社債	1,500,000,000	100.04	1,500,600,000	100.04	1,500,600,000	0.28	2021/8/9	1.67
13	日本	社債券	みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	1,300,000,000	102.77	1,336,114,000	102.77	1,336,062,000	0.95	2024/7/16	1.48
14	日本	社債券	東京電力パワーグリッド 第5回	1,200,000,000	100.64	1,207,704,000	100.62	1,207,500,000	0.48	2022/8/31	1.34
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第355回	1,100,000,000	103.72	1,141,008,000	103.82	1,142,097,000	0.1	2029/6/20	1.27
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第159回	1,000,000,000	110.38	1,103,870,000	110.66	1,106,660,000	0.6	2036/12/20	1.23
17	日本	社債券	三井住友信託銀行 第15回劣後特約付	1,000,000,000	103.66	1,036,670,000	103.65	1,036,560,000	1.62	2022/3/22	1.15
18	日本	社債券	ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第2回非上位円貨社債	1,000,000,000	100.73	1,007,370,000	100.72	1,007,220,000	0.645	2023/7/12	1.12
19	日本	社債券	日本電気 第50回社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	100.60	1,006,000,000	100.58	1,005,840,000	0.29	2022/6/15	1.11
20	日本	社債券	オリエントコーポレーション 第9回社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	100.61	1,006,120,000	100.49	1,004,990,000	0.46	2023/7/21	1.11
21	日本	社債券	東北電力 第490回	1,000,000,000	100.45	1,004,520,000	100.48	1,004,860,000	0.22	2023/2/24	1.11
22	日本	社債券	ルノー 第21回円貨社債(2018)	1,000,000,000	99.36	993,670,000	99.36	993,650,000	0.36	2021/7/2	1.10
23	日本	社債券	関西電力 第507回	900,000,000	100.85	907,695,000	100.87	907,911,000	0.29	2023/12/20	1.01
24	日本	国債証券	国庫債券 物価連動(10年)第23回	800,000,000	104.25	842,198,220	104.60	844,866,752	0.1	2028/3/10	0.94
25	日本	地方債証券	東京都 公募第785回	800,000,000	101.57	812,632,000	101.56	812,552,000	0.225	2028/9/20	0.90
26	日本	社債券	ジャックス 第13回社債間限定同順位特約付	800,000,000	101.39	811,152,000	101.37	811,016,000	0.644	2022/2/25	0.90
27	日本	社債券	三井住友トラスト・ホールディングス 第7回劣後特約付	800,000,000	100.41	803,280,000	100.26	802,080,000	0.42	2027/6/8	0.89
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第162回	700,000,000	110.43	773,066,000	110.72	775,103,000	0.6	2037/9/20	0.86
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第62回	700,000,000	109.75	768,257,000	110.37	772,590,000	0.5	2049/3/20	0.85
30	日本	地方債証券	京都市 公募平成28年度第6回	700,000,000	101.03	707,245,000	101.07	707,504,000	0.18	2027/1/27	0.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	49.02
地方債証券	1.69
特殊債券	1.44
社債券	45.07
信託受益権	0.80
合 計	98.04

(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,665,000	10,742.06	178,855,349	10,742.06	178,855,349	2.125	2021/5/31	2.61
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,645,000	10,651.40	175,215,629	10,655.56	175,284,033	1.625	2021/6/30	2.55
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	995,000	14,730.56	146,569,170	14,959.29	148,844,963	4.5	2036/2/15	2.17
4	アメリカ	特殊債券	G2SF 4.5 9/19 TBA	1,300,000	11,092.81	144,206,564	11,127.14	144,652,898	4.5	2049/9/19	2.11
5	アメリカ	特殊債券	G2SF 4.5 10/19 TBA	1,300,000	11,093.82	144,219,712	11,122.16	144,588,127	4.5	2049/10/21	2.11
6	アメリカ	特殊債券	FN AL6389	1,138,670.61	11,415.35	129,983,274	11,415.91	129,989,650	4	2045/1/1	1.89
7	アメリカ	特殊債券	FG Q15884	877,230.79	10,947.28	96,032,935	10,990.69	96,413,789	3	2043/2/1	1.40
8	アメリカ	特殊債券	G2SF 4.5 11/19 TBA	801,000	11,136.71	89,205,113	11,120.50	89,075,228	4.5	2049/11/20	1.30
9	アメリカ	特殊債券	FN ZT2086	792,169.7	10,932.18	86,601,429	10,933.77	86,614,037	3.5	2049/6/1	1.26
10	アメリカ	特殊債券	G2 MA5466	758,943.56	11,074.19	84,046,905	11,082.15	84,107,285	4	2048/9/20	1.22
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	635,000	12,790.17	81,217,581	13,114.54	83,277,336	3.125	2044/8/15	1.21
12	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/B I/L	735,000	10,812.07	81,938,298	10,823.15	82,031,364	0.625	2023/4/15	1.19
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	630,000	12,627.98	79,556,305	12,989.78	81,835,632	3	2047/5/15	1.19
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	565,000	14,063.53	79,458,956	14,379.58	81,244,656	3.75	2043/11/15	1.18
15	アメリカ	特殊債券	FNCL 5.5 9/19 TBA	700,000	11,496.43	80,475,027	11,503.08	80,521,617	5.5	2049/9/12	1.17
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	710,000	11,036.07	78,356,137	11,094.29	78,769,497	2.125	2026/5/31	1.15
17	アメリカ	特殊債券	FG G08784	673,612.66	11,006.68	74,142,454	11,034.57	74,330,271	3.5	2047/10/1	1.08
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	535,000	12,534.00	67,056,905	12,858.37	68,792,289	3	2044/11/15	1.00
19	アメリカ	特殊債券	FN CA1461	558,537.22	11,087.69	61,928,891	11,127.76	62,152,682	4	2048/3/1	0.90
20	アメリカ	特殊債券	FN AV0634	555,669.39	10,916.78	60,661,250	10,960.16	60,902,296	3	2028/11/1	0.88
21	アメリカ	特殊債券	FN AL4452	532,695.37	11,327.55	60,341,387	11,340.75	60,411,686	4	2043/11/1	0.88
22	アメリカ	特殊債券	G2 MA3802	531,652.26	10,995.07	58,455,541	11,010.87	58,539,574	3	2046/7/20	0.85
23	アメリカ	特殊債券	FN AV9187	490,087.29	11,372.21	55,733,768	11,385.81	55,800,443	4	2044/3/1	0.81
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	504,500	10,868.06	54,829,403	10,881.37	54,896,540	2.125	2022/12/31	0.80
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	480,000	10,935.87	52,492,201	10,928.78	52,458,165	1.875	2026/7/31	0.76
26	アメリカ	特殊債券	FG G07784	445,140.66	11,377.48	50,645,828	11,391.01	50,706,027	4	2044/7/1	0.74
27	アメリカ	特殊債券	FN MA3276	451,524.98	11,003.96	49,685,651	11,027.91	49,793,769	3.5	2048/2/1	0.72
28	アメリカ	特殊債券	FN AS5104	435,827.82	11,167.36	48,670,480	11,192.33	48,779,331	3.5	2045/6/1	0.71
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	400,000	11,349.63	45,398,534	11,398.70	45,594,821	2.625	2026/1/31	0.66
30	アメリカ	特殊債券	FN AT7277	401,450.97	11,299.53	45,362,078	11,357.34	45,594,191	4	2043/9/1	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	24.15
地方債証券	0.38
特殊債券	38.02
社債券	41.55
合 計	104.10

(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	国債証券	UK TREASURY	25,000,000	13,294.79	3,323,698,400	14,631.79	3,657,948,600	1.5	2047/7/22	4.63
2	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	24,900,000	13,740.63	3,421,417,352	14,062.38	3,501,533,663	1.95	2030/7/30	4.43
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL I/L	22,400,000	11,475.16	2,673,185,428	12,807.55	3,006,340,809	1.3	2028/5/15	3.81
4	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND I/L BOND	12,700,000	12,907.53	1,718,918,924	13,122.44	1,762,344,497	0.1	2026/4/15	2.23
5	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	10,300,000	13,356.77	1,375,747,899	15,501.75	1,596,680,447	1.5	2050/5/25	2.02
6	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,850,000	12,844.51	1,522,074,562	13,336.88	1,580,421,394	1.45	2029/4/30	2.00
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	11,900,000	11,919.45	1,418,415,700	12,263.30	1,459,333,166	1.45	2022/9/15	1.84
8	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) I/L	10,250,000	12,758.14	1,352,891,747	13,121.62	1,399,478,217	0.1	2028/3/1	1.77
9	イギリス	国債証券	UK TREASURY	10,200,000	13,232.54	1,349,719,814	13,395.42	1,366,333,378	1	2024/4/22	1.73
10	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,100,000	12,025.67	1,214,593,279	12,125.38	1,224,664,370	0.35	2023/7/30	1.55
11	スイス	国債証券	SWITZERLAND GOVERNMENT	10,200,000	11,422.35	1,165,080,139	11,919.63	1,215,802,770	0	2029/6/22	1.54
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,800,000	12,671.10	1,115,057,117	13,019.28	1,145,697,379	2.5	2024/12/1	1.45
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000	11,623.02	929,841,624	14,240.28	1,139,223,024	2.95	2038/9/1	1.44
14	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	8,300,000	12,520.53	1,039,204,587	12,736.97	1,057,169,041	0.8	2025/6/22	1.33
15	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,430,000	14,777.85	802,437,629	16,910.07	918,217,186	2.7	2048/10/31	1.16
16	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	6,700,000	13,286.19	890,174,789	13,415.70	898,852,001	2	2024/7/15	1.13
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,400,000	11,860.63	877,686,834	12,138.23	898,229,738	1.2	2022/4/1	1.13
18	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	32,100,000	2,751.46	883,219,879	2,783.67	893,559,639	2.5	2024/4/25	1.13
19	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	6,100,000	12,823.90	782,258,203	12,836.44	783,023,104	0.5	2029/5/25	0.99
20	スウェーデン	社債券	SWEDBANK HYPOTEK AB	6,400,000	11,833.94	757,372,254	12,112.23	775,182,829	0.05	2025/5/28	0.98
21	オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	6,230,000	12,024.13	749,103,834	12,188.82	759,363,523	0	2024/7/15	0.96
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,900,000	12,388.41	730,916,590	12,816.96	756,200,923	2	2025/12/1	0.95
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	6,100,000	11,694.77	713,381,250	11,881.80	724,790,184	0.35	2021/11/1	0.91
24	イギリス	社債券	FCA BANK SPA IRELAND	5,470,000	12,859.34	703,406,173	13,007.18	711,493,255	1.625	2021/9/29	0.90
25	オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK AUST	5,770,000	12,009.93	692,973,507	12,204.61	704,206,476	0.375	2024/4/11	0.89
26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,620,000	22,688.56	594,440,495	26,685.54	699,161,195	4	2060/4/25	0.88
27	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,300,000	12,852.84	681,200,623	12,855.42	681,337,780	0.5	2026/2/15	0.86
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,270,000	12,175.88	519,910,132	15,603.61	666,274,553	3.45	2048/3/1	0.84
29	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3,580,000	15,499.04	554,865,722	17,982.45	643,771,746	2.25	2057/6/22	0.81
30	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	22,300,000	2,708.28	603,947,243	2,832.19	631,578,816	2.5	2027/7/25	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	59.92
地方債証券	2.47
特殊債券	5.23
社債券	24.94
合 計	92.56

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	13,800,000	9,038.71	1,247,341,985	9,334.14	1,288,111,727	5.5	2026/11/17	6.15
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	15,000,000	8,450.64	1,267,596,620	8,430.69	1,264,603,860	2.75	2029/11/21	6.04
3	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	9,000,000	7,697.28	692,755,535	7,923.45	713,111,019	2.5	2029/10/22	3.40
4	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	8,500,000	7,064.23	600,459,567	7,889.60	670,616,109	2.5	2029/3/6	3.20
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,000,000	8,402.77	588,194,335	8,724.95	610,746,544	3.25	2029/4/21	2.91
6	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,380,000	7,298.29	538,614,303	8,241.93	608,254,660	2.75	2027/11/21	2.90
7	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	8,000,000	7,280.13	582,410,670	7,341.24	587,299,584	3	2021/5/12	2.80
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,700,000	8,380.04	561,462,783	8,396.97	562,597,445	5.5	2023/4/21	2.68
9	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,350,000	9,233.10	493,971,074	10,347.97	553,616,923	4.5	2033/4/21	2.64
10	オーストラリア	地方債証券	AUST CAPITAL TERRITORY	7,600,000	7,193.71	546,722,600	7,201.76	547,334,337	1.25	2025/5/22	2.61
11	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,200,000	7,466.64	388,265,705	8,328.96	433,106,295	2.5	2030/5/21	2.07
12	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	5,415,000	7,724.29	418,270,358	7,940.01	429,951,623	4	2023/4/20	2.05
13	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	5,700,000	7,274.67	414,656,498	7,392.19	421,355,018	2.95	2021/7/16	2.01
14	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	5,000,000	7,744.28	387,214,121	8,060.84	403,042,356	4.25	2023/7/21	1.92
15	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	4,200,000	8,072.91	339,062,572	8,649.66	363,285,987	4.75	2025/7/21	1.73
16	オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	5,000,000	7,166.66	358,333,059	7,245.32	362,266,380	2.7	2020/8/14	1.73
17	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	4,000,000	8,472.92	338,916,984	8,779.63	351,185,281	5.75	2024/7/22	1.67
18	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,440,000	8,091.40	278,344,270	10,060.23	346,072,222	3.75	2037/4/21	1.65
19	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,620,000	7,087.13	256,554,316	9,504.39	344,059,005	3	2047/3/21	1.64
20	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,720,000	7,808.23	290,466,522	7,828.70	291,227,811	2.75	2024/4/21	1.39
21	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	3,000,000	7,906.72	237,201,804	8,221.72	246,651,631	3	2029/4/20	1.17
22	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	2,870,000	7,259.52	208,348,340	8,119.48	233,029,294	3	2027/5/20	1.11
23	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,380,000	7,545.24	179,576,897	9,524.43	226,681,548	3.25	2039/6/21	1.08
24	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	2,900,000	7,228.64	209,630,834	7,526.23	218,260,869	2	2031/3/20	1.04
25	オーストラリア	社債券	TRANSPOWER NEW ZEALAND	2,840,000	7,533.85	213,961,424	7,551.69	214,467,996	4.25	2021/8/6	1.02
26	オーストラリア	社債券	AUST GAS NETWORK VIC 3 P	2,800,000	7,668.72	214,724,252	7,652.81	214,278,870	4.5	2021/12/17	1.02
27	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	2,500,000	7,571.44	189,286,151	8,127.55	203,188,777	3.25	2026/7/21	0.97
28	オーストラリア	社債券	BHP BILLITON FINANCE LTD	2,800,000	7,210.52	201,894,682	7,226.71	202,348,070	3	2020/3/30	0.96
29	オーストラリア	特殊債券	INTL FINANCE CORP	2,500,000	7,713.21	192,830,453	8,048.24	201,206,190	4.25	2023/8/21	0.96
30	オーストラリア	社債券	LLOYDS BANK PLC	2,800,000	7,147.04	200,117,351	7,157.17	200,400,931	1.65	2022/8/12	0.95

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	27.55
地方債証券	3.40
特殊債券	40.91
社債券	25.65
合 計	97.52

(参考)野村エマージング債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	4,145,000	10,414.44	431,678,932	10,685.92	442,931,488	6.5	2029/1/23	2.13
2	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,137,000	10,555.18	331,116,298	11,412.51	358,010,501	4.5	2050/1/31	1.72
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	2,897,000	11,443.38	331,514,875	11,893.22	344,546,656	4.75	2026/1/8	1.66
4	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	3,230,000	10,110.94	326,583,536	10,376.57	335,163,244	5.75	2024/3/22	1.61
5	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	2,625,000	10,671.55	280,128,198	10,743.94	282,028,509	6.5	2027/3/13	1.36
6	アメリカ	社債券	SAUDI ARABIAN OIL CO	2,440,000	10,793.13	263,352,592	11,381.74	277,714,475	3.5	2029/4/16	1.33
7	アメリカ	国債証券	CROATIA	2,230,000	12,061.91	268,980,771	12,316.99	274,669,014	6	2024/1/26	1.32
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	2,100,000	11,837.52	248,587,954	13,020.05	273,421,129	5.125	2045/1/15	1.31
9	アメリカ	国債証券	ROMANIA	2,186,000	12,429.20	271,702,421	12,431.33	271,748,965	5.125	2048/6/15	1.31
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,531,000	15,172.67	232,293,718	16,308.33	249,680,639	7.75	2038/1/17	1.20
11	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,985,000	10,808.51	214,548,946	12,412.94	246,397,028	4.5	2046/10/26	1.18
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF AZERBAIJAN	2,115,000	11,115.90	235,101,365	11,369.02	240,454,838	4.75	2024/3/18	1.15
13	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,000,000	11,410.71	228,214,256	12,016.12	240,322,590	5.1	2035/3/28	1.15
14	アメリカ	国債証券	HUNGARY	2,020,000	11,679.72	235,930,477	11,751.69	237,384,210	5.375	2023/2/21	1.14
15	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,991,000	11,302.00	225,022,950	11,779.90	234,537,918	4.5	2029/4/22	1.13
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF AZERBAIJAN	2,245,000	9,633.02	216,261,354	10,405.07	233,593,830	3.5	2032/9/1	1.12
17	アメリカ	社債券	SINOPEC GRP DEV 2018	2,125,000	10,620.66	225,689,079	10,763.08	228,715,482	2.5	2024/8/8	1.10
18	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,800,000	11,438.06	205,885,123	12,655.79	227,804,300	5.25	2047/6/23	1.09
19	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	1,465,000	12,417.49	181,916,293	14,110.20	206,714,553	5.103	2048/4/23	0.99
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ANGOLA	1,850,000	10,905.76	201,756,605	10,963.30	202,821,125	8.25	2028/5/9	0.97
21	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	1,882,000	9,598.43	180,642,520	9,927.39	186,833,574	6.75	2047/9/21	0.90
22	アメリカ	社債券	CNAC SYNBRIDGE COMP	1,730,000	10,699.23	185,096,680	10,799.30	186,827,932	5	2020/5/5	0.90
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARMENIA	1,500,000	11,986.33	179,794,971	12,242.90	183,643,500	7.15	2025/3/26	0.88
24	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,600,000	10,946.72	175,147,565	11,452.48	183,239,803	4.375	2029/3/21	0.88
25	アメリカ	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	1,555,000	11,095.79	172,539,590	11,588.43	180,200,196	8.7002	2049/3/1	0.86
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,940,000	8,438.01	163,697,580	8,671.49	168,227,042	5.75	2047/5/11	0.81
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SRI LANKA	1,645,000	9,835.83	161,799,558	9,977.00	164,121,807	6.2	2027/5/11	0.79
28	アメリカ	社債券	ISRAEL ELECTRIC CORP LTD	1,395,000	11,081.63	154,588,799	11,710.60	163,362,870	4.25	2028/8/14	0.78
29	アメリカ	社債券	SINOPEC GRP DEV 2018	1,485,000	10,602.99	157,454,404	10,844.75	161,044,618	2.95	2029/8/8	0.77
30	アメリカ	社債券	SAUDI ARABIAN OIL CO	1,310,000	10,668.35	139,755,472	12,126.22	158,853,494	4.25	2039/4/16	0.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	64.00
地方債証券	0.40
特殊債券	3.19
社債券	25.65
合 計	93.25

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	BAUSCH HEALTH COS INC	1,100,000	9,867.48	108,542,358	11,055.33	121,608,726	6.125	2025/4/15	0.82
2	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	775,000	11,730.48	90,911,253	13,334.11	103,339,392	8.75	2032/3/15	0.69
3	アメリカ	社債券	LTF MERGER SUB INC	800,000	10,965.38	87,723,040	10,952.07	87,616,580	8.5	2023/6/15	0.59
4	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	725,000	11,187.88	81,112,141	12,063.19	87,458,168	9	2025/12/15	0.59
5	アメリカ	社債券	FIRST QUANTUM MINERALS L	800,000	9,624.64	76,997,195	9,687.86	77,502,880	6.5	2024/3/1	0.52
6	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	625,000	11,248.35	70,302,190	12,003.36	75,021,030	7.875	2023/9/15	0.50
7	アメリカ	社債券	EMC CORP	700,000	10,309.24	72,164,735	10,602.20	74,215,402	2.65	2020/6/1	0.50
8	アメリカ	社債券	ARD FINANCE SA	600,000	9,993.93	59,963,595	11,018.61	66,111,660	7.125	2023/9/15	0.44
9	アメリカ	社債券	1011778 BC / NEW RED FIN	600,000	10,133.10	60,798,641	11,005.30	66,031,815	5	2025/10/15	0.44
10	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	550,000	10,766.83	59,217,577	11,638.36	64,011,018	6.25	2049/9/29	0.43
11	アメリカ	社債券	INFOR US INC	575,000	10,635.35	61,153,286	10,858.92	62,438,790	6.5	2022/5/15	0.42
12	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	1,100,000	8,301.68	91,318,513	5,602.45	61,627,032	10.5	2022/9/15	0.41
13	アメリカ	社債券	BUFFALO THUNDER DEV 144A	1,052,025	5,589.14	58,799,254	5,802.06	61,039,226	0	2022/12/9	0.41
14	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	550,000	10,712.53	58,918,956	10,912.15	60,016,825	5.75	2023/9/1	0.40
15	アメリカ	社債券	SLM CORP	525,000	9,767.70	51,280,451	11,414.64	59,926,866	6.125	2024/3/25	0.40
16	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	525,000	10,658.77	55,958,570	11,311.37	59,384,719	6.375	2026/4/1	0.40
17	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	525,000	10,663.18	55,981,725	10,845.61	56,939,466	6	2022/7/15	0.38
18	アメリカ	社債券	BUILDING MATERIALS CORP	500,000	10,153.62	50,768,113	10,991.99	54,959,975	5.375	2024/11/15	0.37
19	アメリカ	社債券	VERTIV INT HOLD CORP	575,000	10,206.85	58,689,402	9,514.86	54,710,459	12	2022/2/15	0.36
20	アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	475,000	10,679.61	50,728,190	11,111.76	52,780,872	5.75	2030/1/15	0.35
21	アメリカ	社債券	INTELSAT JACKSON HLDG	475,000	10,937.36	51,952,480	10,978.68	52,148,766	9.75	2025/7/15	0.35
22	アメリカ	社債券	GRIFFON CORPORATION	475,000	9,980.62	47,407,969	10,765.76	51,137,396	5.25	2022/3/1	0.34
23	アメリカ	社債券	BWAY HOLDING CO	500,000	9,807.09	49,035,477	10,212.17	51,060,878	7.25	2025/4/15	0.34
24	アメリカ	社債券	NOVELIS CORP	450,000	9,874.16	44,433,743	11,311.37	50,901,188	5.875	2026/9/30	0.34
25	アメリカ	社債券	CCO HOLDINGS LLC	450,000	10,649.19	47,921,372	11,298.06	50,841,304	5.75	2026/2/15	0.34
26	アメリカ	社債券	ARTESYN ESCROW INC	475,000	9,954.01	47,281,548	10,699.23	50,821,343	9.75	2020/10/15	0.34
27	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	450,000	9,474.94	42,637,231	11,204.91	50,422,118	5.875	2024/10/25	0.34
28	アメリカ	社債券	TESLA INC	525,000	9,326.40	48,963,615	9,474.94	49,743,435	5.3	2025/8/15	0.33
29	アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FINANCE CORP	400,000	9,894.12	39,576,505	12,183.01	48,732,065	7.125	2026/3/15	0.32
30	アメリカ	社債券	GARDA WORLD SECURITY COR	450,000	10,379.85	46,709,325	10,765.76	48,445,954	7.25	2021/11/15	0.32

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.02
		石油・ガス・消耗燃料	0.08
		化学	0.12
		金属・鉱業	0.00
		紙製品・林産品	0.00
		建設関連製品	0.01
		自動車部品	0.11
		ホテル・レストラン・レジャー	0.04
		インターネット販売・通信販売	0.00
		専門小売り	0.00
		ソフトウェア	0.06
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.05
		その他の業種	0.03
新株予約権証券	―	―	0.00
新株予約権付社債券等	―	―	0.05
社債券	―	―	89.69
外国証券(優先証券)	―	―	0.16
合 計			90.48

(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	13,651	7,444.20	101,620,798	8,912.83	121,669,059	4.86
2	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	11,251	7,568.24	85,150,284	8,971.38	100,937,044	4.03
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	9,437	7,690.04	72,570,930	9,547.33	90,098,180	3.60
4	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	6,592	10,576.69	69,721,599	12,904.01	85,063,277	3.39
5	アメリカ	投資証券	HCP INC	20,064	3,246.25	65,132,951	3,699.48	74,226,467	2.96
6	香港	投資証券	LINK REIT	54,155	1,023.85	55,446,948	1,213.83	65,735,315	2.62
7	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	20,827	2,455.94	51,150,024	3,079.88	64,144,823	2.56
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	59,737	763.29	45,597,029	1,037.19	61,958,870	2.47
9	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	3,699	18,608.47	68,832,743	15,779.50	58,368,375	2.33
10	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	4,996	10,617.25	53,043,810	11,529.61	57,601,972	2.30
11	アメリカ	投資証券	CUBESMART	15,135	3,371.63	51,029,652	3,798.49	57,490,189	2.29
12	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3,496	13,684.19	47,839,943	15,902.99	55,596,870	2.22
13	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	226	180,608	40,817,419	224,100	50,646,600	2.02
14	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	222,893	175.06	39,020,438	225.47	50,257,245	2.00
15	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	3,166	11,370.99	36,000,563	15,734.78	49,816,339	1.99
16	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	44,732	880.52	39,387,690	1,028.40	46,002,550	1.83
17	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	12,431	3,350.53	41,650,476	3,545.11	44,069,362	1.76
18	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	731	43,617.72	31,884,558	59,374.87	43,403,031	1.73
19	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	10,776	3,123.70	33,661,064	3,990.12	42,997,542	1.71
20	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	21,749	1,775.40	38,613,354	1,951.41	42,441,255	1.69
21	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	17,049	2,247.06	38,310,164	2,350.63	40,076,007	1.60
22	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,108	33,256.29	36,847,970	34,232.21	37,929,292	1.51
23	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	37,069	804.01	29,804,068	1,006.31	37,303,157	1.49
24	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	247	111,074	27,435,394	145,400	35,913,800	1.43
25	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	11,781	2,875.11	33,871,716	3,014.94	35,519,093	1.41
26	アメリカ	投資証券	DOUGLAS EMMETT INC	7,849	4,277.77	33,576,218	4,467.06	35,061,966	1.40
27	アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	9,558	3,282.16	31,370,902	3,601.54	34,423,536	1.37
28	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	4,368	6,198.85	27,076,599	7,780.09	33,983,463	1.35
29	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	23,155	1,137.29	26,334,034	1,356.45	31,408,665	1.25
30	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	2,007	13,632.96	27,361,366	15,537.83	31,184,439	1.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.66
合 計	98.66