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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/07/21-2023/01/20)

    【提出】
    2023/04/19 9:04
    【資料】
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    【項目】
    50項目
    ①【投資有価証券の主要銘柄】
    順位国/
    地域
    種類銘柄名数量簿価
    単価
    (円)
    簿価
    金額
    (円)
    評価
    単価
    (円)
    評価
    金額
    (円)
    投資
    比率
    (%)
    1日本親投資信託受益証券ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド813,598,6192.50672,039,447,6592.60132,116,414,08710.45
    2日本親投資信託受益証券野村米国好利回り社債投信 マザーファンド590,583,0643.31831,959,731,7823.47992,055,170,00410.15
    3日本親投資信託受益証券ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド597,960,5763.37042,015,366,3263.42002,045,025,16910.10
    4日本親投資信託受益証券野村エマージング債券マザーファンド733,387,3742.69201,974,278,8112.78052,039,183,59310.07
    5日本親投資信託受益証券ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド804,823,1542.43531,959,985,8272.50282,014,311,3899.95
    6日本親投資信託受益証券ノムラ日本債券オープン マザーファンド1,432,867,3061.39221,994,837,8641.39962,005,441,0819.90
    7日本親投資信託受益証券ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド1,265,561,2651.55721,970,732,0021.57211,989,588,8649.83
    8日本親投資信託受益証券野村豪州債券ファンド マザーファンド707,217,8232.77181,960,266,3622.80321,982,473,0019.79
    9日本親投資信託受益証券ノムラ・ワールドREITマザーファンド1,087,249,5751.70941,858,544,4241.81841,977,054,6279.76
    10日本親投資信託受益証券グローバル・エクイティ(除く日本)・マザーファンド294,257,5766.46761,903,140,2996.70261,972,290,8289.74


    種類別及び業種別投資比率

    種類投資比率(%)
    親投資信託受益証券99.79
    合 計99.79

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