有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・グローバル・オールスターズ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村海外株式マザーファンド	1,001,563,602	2.4702	2,474,062,410	2.4568	2,460,641,457	10.32
2	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信 マザーファンド	1,023,276,259	2.3945	2,450,235,003	2.3884	2,443,993,016	10.25
3	日本	親投資信託受益証券	ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド	2,015,263,053	1.1897	2,397,558,455	1.1968	2,411,866,821	10.12
4	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド	1,214,204,722	2.0089	2,439,215,867	1.9853	2,410,560,634	10.11
5	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド	1,218,994,007	1.9531	2,380,817,196	1.9509	2,378,135,408	9.97
6	日本	親投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープン マザーファンド	1,672,367,148	1.4301	2,391,652,259	1.4174	2,370,413,195	9.94
7	日本	親投資信託受益証券	野村エマージング債券マザーファンド	1,039,734,271	2.3414	2,434,433,823	2.2747	2,365,083,546	9.92
8	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド	1,562,829,867	1.5437	2,412,540,466	1.5126	2,363,936,456	9.91
9	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド	944,055,004	2.5237	2,382,511,614	2.4601	2,322,469,715	9.74
10	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	953,483,162	2.4534	2,339,275,590	2.4002	2,288,550,285	9.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93
合 計	99.93

(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	スズキ	輸送用機器	412,800	6,216.00	2,565,964,800	7,230.00	2,984,544,000	4.74
2	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	472,500	5,049.00	2,385,652,500	5,237.00	2,474,482,500	3.93
3	日本	株式	SMC	機械	63,900	46,348.60	2,961,675,598	36,970.00	2,362,383,000	3.75
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	222,500	8,795.68	1,957,039,591	10,300.00	2,291,750,000	3.64
5	日本	株式	ソニー	電気機器	312,900	5,567.96	1,742,215,461	6,348.00	1,986,289,200	3.16
6	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	420,700	4,424.50	1,861,387,371	4,699.00	1,976,869,300	3.14
7	日本	株式	信越化学工業	化学	177,200	11,473.93	2,033,181,240	10,425.00	1,847,310,000	2.93
8	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	327,200	5,927.01	1,939,319,884	5,140.00	1,681,808,000	2.67
9	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	1,041,600	1,727.50	1,799,364,000	1,607.00	1,673,851,200	2.66
10	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	302,900	5,790.50	1,753,945,129	5,400.00	1,635,660,000	2.60
11	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	788,100	2,090.50	1,647,523,050	1,943.50	1,531,672,350	2.43
12	日本	株式	大陽日酸	化学	858,200	1,596.81	1,370,384,255	1,636.00	1,404,015,200	2.23
13	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	438,600	3,045.63	1,335,814,710	3,160.00	1,385,976,000	2.20
14	日本	株式	三井化学	化学	459,900	3,270.89	1,504,284,516	2,874.00	1,321,752,600	2.10
15	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	697,200	1,629.60	1,136,161,343	1,882.00	1,312,130,400	2.08
16	日本	株式	村田製作所	電気機器	68,100	15,162.93	1,032,595,533	19,185.00	1,306,498,500	2.07
17	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	2,029,000	567.80	1,152,081,185	623.00	1,264,067,000	2.01
18	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	851,200	1,562.61	1,330,100,015	1,440.00	1,225,728,000	1.95
19	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	242,400	5,586.00	1,354,046,400	5,019.00	1,216,605,600	1.93
20	日本	株式	日立物流	陸運業	388,600	2,676.07	1,039,924,366	3,060.00	1,189,116,000	1.89
21	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	325,100	3,051.80	992,140,180	3,632.00	1,180,763,200	1.87
22	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	226,800	5,037.37	1,142,475,516	4,950.00	1,122,660,000	1.78
23	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	897,500	1,218.16	1,093,298,600	1,246.00	1,118,285,000	1.77
24	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	520,700	2,196.01	1,143,465,247	2,117.00	1,102,321,900	1.75
25	日本	株式	キーエンス	電気機器	17,500	60,268.88	1,054,705,519	62,890.00	1,100,575,000	1.75
26	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	806,400	1,380.94	1,113,590,438	1,345.00	1,084,608,000	1.72
27	日本	株式	マクロミル	情報・通信業	384,700	2,896.74	1,114,376,393	2,687.00	1,033,688,900	1.64
28	日本	株式	ヤクルト本社	食料品	122,500	7,726.60	946,508,941	7,900.00	967,750,000	1.54
29	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	226,400	4,341.16	982,840,113	4,025.00	911,260,000	1.45
30	日本	株式	飯田グループホールディングス	不動産業	443,900	2,236.68	992,862,577	2,052.00	910,882,800	1.44

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.21
		食料品	3.47
		化学	14.49
		医薬品	2.08
		ガラス・土石製品	3.55
		鉄鋼	1.03
		金属製品	0.69
		機械	6.26
		電気機器	10.19
		輸送用機器	12.72
		精密機器	0.97
		電気・ガス業	1.77
		陸運業	3.57
		情報・通信業	10.31
		卸売業	3.60
		小売業	4.32
		銀行業	2.01
		証券、商品先物取引業	1.26
		保険業	5.69
		その他金融業	1.32
		不動産業	3.01
		サービス業	1.71
合 計			98.34

(参考)野村海外株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	324,857	3,083.02	1,001,542,447	3,443.97	1,118,797,957	2.60
2	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	115,525	9,302.98	1,074,727,638	9,315.93	1,076,223,275	2.50
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	7,616	117,068.34	891,592,523	137,616.66	1,048,088,537	2.44
4	アメリカ	株式	CSX CORP	陸運・鉄道	114,623	7,347.68	842,213,731	8,241.76	944,695,554	2.20
5	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	29,369	23,869.01	701,009,108	29,807.39	875,413,337	2.04
6	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・用品	75,472	10,497.39	792,259,108	11,440.29	863,421,612	2.01
7	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	3,863	133,401.29	515,329,197	222,384.32	859,070,639	2.00
8	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	―	33,802	23,336.56	788,822,725	23,505.84	794,544,707	1.85
9	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	石油・ガス・消耗燃料	57,915	11,689.06	676,972,200	13,206.14	764,833,865	1.78
10	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	133,158	6,611.06	880,316,747	5,462.19	727,335,574	1.69
11	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	79,722	6,712.46	535,131,246	9,040.28	720,709,521	1.68
12	アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	資本市場	85,397	7,482.08	638,947,684	8,412.79	718,427,455	1.67
13	フランス	株式	SAFRAN SA	航空宇宙・防衛	46,759	11,394.04	532,773,962	14,627.32	683,959,043	1.59
14	フランス	株式	AIRBUS SE	航空宇宙・防衛	46,347	11,046.28	511,962,198	14,119.44	654,394,093	1.52
15	スイス	株式	UBS GROUP AG	資本市場	369,020	1,893.69	698,812,067	1,753.76	647,173,622	1.50
16	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	26,467	29,608.59	783,650,711	24,061.14	636,826,431	1.48
17	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	85,168	6,374.10	542,869,517	7,443.24	633,925,967	1.47
18	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	資本市場	11,815	54,087.45	639,043,253	52,783.48	623,636,889	1.45
19	アメリカ	株式	TAPESTRY INC	繊維・アパレル・贅沢品	110,054	5,364.86	590,425,070	5,620.74	618,585,646	1.44
20	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	22,799	21,485.66	489,851,735	26,564.44	605,642,699	1.41
21	アメリカ	株式	DOMINOS PIZZA INC	ホテル・レストラン・レジャー	17,951	30,569.13	548,746,477	33,392.41	599,427,156	1.39
22	アメリカ	株式	FLEX LTD	電子装置・機器・部品	385,030	2,036.53	784,127,038	1,528.18	588,397,302	1.37
23	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	46,593	11,248.41	524,097,555	12,433.16	579,298,550	1.35
24	アメリカ	株式	NORTHERN TRUST CORP	資本市場	48,017	10,819.00	519,496,359	11,903.41	571,566,076	1.33
25	フランス	株式	TOTAL SA	石油・ガス・消耗燃料	79,428	6,664.56	529,353,180	7,080.45	562,386,300	1.31
26	アメリカ	株式	BRISTOL MYERS SQUIBB	医薬品	81,891	7,067.85	578,793,993	6,740.23	551,964,290	1.28
27	アメリカ	株式	AERCAP HOLDINGS NV	商社・流通業	79,562	5,628.52	447,816,372	6,328.19	503,484,153	1.17
28	アメリカ	株式	IHS MARKIT LTD	専門サービス	79,877	4,956.60	395,918,961	6,084.97	486,049,740	1.13
29	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア	28,619	12,495.46	357,607,813	16,896.66	483,565,753	1.12
30	アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	無線通信サービス	65,682	7,275.93	477,897,698	7,331.07	481,519,379	1.12

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.52
		エネルギー設備・サービス	1.05
		石油・ガス・消耗燃料	4.85
		容器・包装	0.61
		金属・鉱業	1.08
		航空宇宙・防衛	4.11
		建設関連製品	0.90
		商社・流通業	2.05
		旅客航空輸送業	0.76
		陸運・鉄道	2.63
		自動車部品	2.40
		自動車	1.82
		繊維・アパレル・贅沢品	4.08
		ホテル・レストラン・レジャー	2.50
		インターネット販売・通信販売	4.84
		専門小売り	0.95
		飲料	0.57
		食品	3.39
		タバコ	1.69
		ヘルスケア機器・用品	4.27
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.05
		バイオテクノロジー	0.49
		医薬品	2.24
		銀行	4.86
		保険	0.47
		インターネットソフトウェア・サービス	3.01
		情報技術サービス	4.48
		ソフトウェア	9.03
		コンピュータ・周辺機器	0.71
		電子装置・機器・部品	1.37
		半導体・半導体製造装置	5.82
		無線通信サービス	1.12
		電力	1.86
		資本市場	7.08
		ライフサイエンス・ツール/サービス	2.12
		専門サービス	1.42
投資証券	―	―	1.85
合 計			96.21

(参考)ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	148,902	5,483.60	816,519,991	4,760.23	708,808,512	6.07
2	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	3,717,000	95.28	354,161,138	99.05	368,168,850	3.15
3	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	3,544,000	86.22	305,594,346	82.07	290,856,080	2.49
4	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	4,999,000	54.07	270,333,800	50.51	252,526,984	2.16
5	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	45,800	6,377.35	292,082,845	5,057.21	231,620,218	1.98
6	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	27,327	8,150.32	222,723,829	8,261.73	225,768,296	1.93
7	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インターネットソフトウェア・サービス	8,818	30,577.48	269,632,235	24,905.20	219,614,098	1.88
8	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	141,371	1,124.22	158,933,006	1,459.20	206,288,818	1.76
9	香港	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	3,707,000	51.09	189,422,739	53.34	197,751,768	1.69
10	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	54,974	2,689.36	147,845,234	3,290.19	180,875,015	1.54
11	台湾	株式	UNITED MICROELECTRONICS CORP	半導体・半導体製造装置	2,828,000	56.94	161,038,791	62.80	177,618,196	1.52
12	ポーランド	株式	CD PROJEKT RED SA	ソフトウェア	27,587	3,314.29	91,431,594	6,339.35	174,883,703	1.49
13	アメリカ	株式	SOUTHERN COPPER CORP	金属・鉱業	32,152	4,715.60	151,616,216	4,854.43	156,079,717	1.33
14	タイ	株式	PTT PCL-NVDR	石油・ガス・消耗燃料	885,000	140.23	124,109,546	176.28	156,007,800	1.33
15	アメリカ	株式	ENEL AMERICAS S.A-ADR	電力	184,355	1,118.16	206,138,462	815.18	150,282,583	1.28
16	アメリカ	株式	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	石油・ガス・消耗燃料	57,730	1,303.74	75,265,121	2,517.73	145,348,564	1.24
17	南アフリカ	株式	STANDARD BANK GROUP LTD	銀行	102,418	1,244.45	127,454,116	1,396.74	143,052,341	1.22
18	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING	銀行	511,200	248.85	127,214,267	269.11	137,573,735	1.17
19	台湾	株式	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	保険	3,119,000	34.53	107,714,041	43.25	134,924,821	1.15
20	アメリカ	株式	SBERBANK PAO-SPONSORED ADR	銀行	112,517	1,817.49	204,499,298	1,187.23	133,583,715	1.14
21	韓国	株式	LG ELECTRONICS INC	家庭用耐久財	16,186	8,870.80	143,582,829	7,632.36	123,537,379	1.05
22	南アフリカ	株式	MONDI LTD	紙製品・林産品	38,210	2,467.18	94,271,291	3,103.04	118,567,540	1.01
23	カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	21,787	3,647.19	79,461,430	5,439.67	118,514,308	1.01
24	アメリカ	株式	58.COM INC-ADR	インターネットソフトウェア・サービス	14,128	8,537.76	120,621,497	8,388.36	118,510,776	1.01
25	香港	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	建設資材	168,000	523.74	87,989,646	689.81	115,888,500	0.99
26	台湾	株式	AU OPTRONICS CORP	電子装置・機器・部品	2,417,000	44.88	108,494,296	47.78	115,493,928	0.98
27	アメリカ	株式	AUTOHOME INC-ADR	インターネットソフトウェア・サービス	12,683	6,764.21	85,790,505	9,042.50	114,686,093	0.98
28	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	50,784	1,704.60	86,566,511	2,237.59	113,634,075	0.97
29	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融サービス	207,983	528.09	109,834,058	523.97	108,976,853	0.93
30	マレーシア	株式	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	銀行	622,300	159.95	99,542,112	164.55	102,400,585	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	3.10
		石油・ガス・消耗燃料	11.32
		化学	1.85
		建設資材	1.48
		容器・包装	0.20
		金属・鉱業	5.56
		紙製品・林産品	2.07
		建設・土木	0.47
		コングロマリット	1.02
		機械	1.64
		商社・流通業	0.11
		商業サービス・用品	0.07
		旅客航空輸送業	0.45
		海運業	0.01
		陸運・鉄道	0.06
		運送インフラ	0.03
		自動車部品	0.05
		自動車	0.01
		家庭用耐久財	1.11
		繊維・アパレル・贅沢品	0.08
		ホテル・レストラン・レジャー	0.31
		メディア	0.04
		複合小売り	0.68
		専門小売り	1.49
		食品・生活必需品小売り	0.08
		飲料	0.92
		食品	0.57
		ヘルスケア機器・用品	0.04
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.13
		医薬品	0.58
		銀行	18.75
		各種金融サービス	0.93
		保険	1.45
		インターネットソフトウェア・サービス	8.22
		情報技術サービス	4.42
		ソフトウェア	1.55
		コンピュータ・周辺機器	6.81
		電子装置・機器・部品	4.14
		半導体・半導体製造装置	4.63
		各種電気通信サービス	2.80
		無線通信サービス	1.70
		電力	2.90
		ガス	0.33
		水道	0.01
		消費者金融	0.01
		資本市場	0.03
		各種消費者サービス	0.19
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.09
		専門サービス	0.59
投資証券	―	―	0.35
合 計			95.69

(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第140回	13,900,000,000	119.10	16,555,227,000	118.87	16,522,930,000	1.7	2032/9/20	11.23
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第163回	11,400,000,000	100.43	11,449,476,000	100.17	11,419,722,000	0.6	2037/12/20	7.76
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	8,200,000,000	102.25	8,385,168,000	102.15	8,376,382,000	0.3	2025/12/20	5.69
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第152回	4,000,000,000	112.07	4,482,980,000	111.89	4,475,640,000	1.2	2035/3/20	3.04
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第144回	3,400,000,000	116.57	3,963,542,000	116.31	3,954,744,000	1.5	2033/3/20	2.68
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第164回	3,800,000,000	98.42	3,739,991,000	98.16	3,730,232,000	0.5	2038/3/20	2.53
7	日本	社債券	明治安田生命2014基金特定目的会社 第1回特定社債	3,000,000,000	100.26	3,007,967,688	100.26	3,007,967,688	0.51	2019/8/7	2.04
8	日本	社債券	三井住友信託銀行 第15回劣後特約付	2,700,000,000	105.03	2,835,999,000	105.11	2,837,997,000	1.62	2022/3/22	1.92
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第390回	2,800,000,000	100.40	2,811,340,000	100.40	2,811,256,000	0.1	2020/7/1	1.91
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第54回	2,600,000,000	100.23	2,606,058,000	99.76	2,593,968,000	0.8	2047/3/20	1.76
11	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第28回無担保社債(劣後特約付)	2,500,000,000	103.36	2,584,225,000	103.36	2,584,200,000	1.56	2021/1/20	1.75
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第349回	2,500,000,000	100.32	2,508,075,000	100.18	2,504,600,000	0.1	2027/12/20	1.70
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(40年)第6回	1,800,000,000	130.31	2,345,580,000	129.77	2,335,860,000	1.9	2053/3/20	1.58
14	日本	社債券	明治安田生命2016基金特定目的会社 第1回B号特定社債	2,000,000,000	100.09	2,001,880,000	100.08	2,001,740,000	0.28	2021/8/9	1.36
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(40年)第9回	2,200,000,000	83.50	1,837,066,000	83.05	1,827,232,000	0.4	2056/3/20	1.24
16	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第32回無担保社債(劣後特約付)	1,600,000,000	104.07	1,665,184,000	104.07	1,665,152,000	1.62	2021/6/9	1.13
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第157回	1,700,000,000	94.78	1,611,311,000	94.55	1,607,469,000	0.2	2036/6/20	1.09
18	日本	社債券	日本生命2015基金特定目的会社 第1回特定社債	1,500,000,000	100.19	1,502,883,975	100.19	1,502,883,975	0.406	2019/8/5	1.02
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	1,500,000,000	100.09	1,501,455,000	100.00	1,500,000,000	0.1	2028/6/20	1.01
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第161回	1,400,000,000	100.85	1,411,928,000	100.59	1,408,316,000	0.6	2037/6/20	0.95
21	日本	社債券	みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	1,300,000,000	102.87	1,337,388,000	102.82	1,336,699,000	0.95	2024/7/16	0.90
22	日本	特殊債券	貸付債権担保第103回住宅金融支援機構債券	1,264,410,000	103.02	1,302,645,758	102.95	1,301,823,891	0.86	2050/12/10	0.88
23	日本	社債券	東京電力パワーグリッド 第5回	1,200,000,000	100.42	1,205,076,000	100.40	1,204,824,000	0.48	2022/8/31	0.81
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第51回	1,300,000,000	88.02	1,144,312,000	87.63	1,139,242,000	0.3	2046/6/20	0.77
25	日本	社債券	三井住友銀行 第22回劣後特約付	1,000,000,000	102.66	1,026,660,000	102.64	1,026,480,000	1.43	2020/9/28	0.69
26	日本	社債券	日本電気 第50回社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	100.11	1,001,110,000	100.11	1,001,140,000	0.29	2022/6/15	0.68
27	日本	社債券	ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第6回円貨社債	1,000,000,000	100.12	1,001,280,000	100.09	1,000,950,000	0.65	2023/5/30	0.68
28	日本	社債券	ルノー 第21回円貨社債(2018)	1,000,000,000	99.97	999,710,000	99.95	999,510,000	0.36	2021/7/2	0.67
29	日本	社債券	日本電気 第49回社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	99.94	999,460,000	99.94	999,460,000	0.11	2020/6/15	0.67
30	日本	社債券	東北電力 第490回	1,000,000,000	99.91	999,100,000	99.91	999,110,000	0.22	2023/2/24	0.67

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	45.91
地方債証券	2.15
特殊債券	4.40
社債券	42.71
信託受益権	0.92
合 計	96.12

(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,420,000	11,116.41	269,017,163	11,113.80	268,954,164	2.875	2028/5/15	3.70
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,635,000	11,119.88	181,810,079	11,106.00	181,583,100	2.75	2023/5/31	2.50
3	アメリカ	特殊債券	G2SF 4.5 9/18 TBA	1,300,000	11,540.73	150,029,562	11,539.71	150,016,250	4.5	2048/9/20	2.06
4	アメリカ	特殊債券	FN AL6389	1,297,594.07	11,425.63	148,258,392	11,419.15	148,174,232	4	2045/1/1	2.04
5	アメリカ	特殊債券	FG G08784	1,121,680.3	11,065.63	124,121,087	11,046.12	123,902,249	3.5	2047/10/1	1.70
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,125,000	10,555.03	118,744,177	10,560.24	118,802,738	2.25	2027/11/15	1.63
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	11,093.04	110,930,455	11,079.53	110,795,356	2.625	2021/7/15	1.52
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,004,500	10,831.82	108,805,637	10,820.54	108,692,326	2.125	2022/12/31	1.49
9	アメリカ	特殊債券	FG Q15884	980,444.96	10,854.56	106,423,009	10,832.89	106,210,568	3	2043/2/1	1.46
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	940,000	10,986.26	103,270,870	10,982.79	103,238,246	2.625	2025/3/31	1.42
11	アメリカ	特殊債券	FN AV0634	702,764.24	11,109.34	78,072,481	11,074.48	77,827,547	3	2028/11/1	1.07
12	アメリカ	特殊債券	FN MA2920	704,809.72	10,780.19	75,979,850	10,746.89	75,745,170	3	2047/3/1	1.04
13	アメリカ	特殊債券	FN AL4452	624,401.19	11,414.90	71,274,807	11,402.84	71,199,489	4	2043/11/1	0.98
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	565,000	12,552.38	70,920,958	12,568.00	71,009,202	3.75	2043/11/15	0.97
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	630,000	11,066.08	69,716,349	11,094.71	69,896,733	3	2047/5/15	0.96
16	アメリカ	特殊債券	G2 MA3802	622,217.14	10,920.71	67,950,549	10,872.11	67,648,159	3	2046/7/20	0.93
17	アメリカ	特殊債券	FN AV9187	564,316.14	11,417.20	64,429,140	11,405.14	64,361,046	4	2044/3/1	0.88
18	アメリカ	特殊債券	FN MA3149	556,194.07	11,334.08	63,039,514	11,308.52	62,897,343	4	2047/10/1	0.86
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	535,000	11,087.77	59,319,614	11,106.86	59,421,740	3	2044/11/15	0.81
20	アメリカ	特殊債券	FG G07784	515,877.27	11,421.14	58,919,073	11,406.53	58,843,698	4	2044/7/1	0.81
21	アメリカ	特殊債券	FN MA3276	525,276.18	11,078.64	58,193,465	11,042.10	58,001,553	3.5	2048/2/1	0.79
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	520,000	11,096.47	57,701,667	11,099.49	57,717,358	2.625	2020/8/31	0.79
23	アメリカ	特殊債券	FN AS5104	498,115.93	11,116.05	55,370,820	11,094.81	55,265,030	3.5	2045/6/1	0.76
24	アメリカ	特殊債券	FREDDIE MAC	370,000	14,840.48	54,909,781	14,832.78	54,881,304	6.25	2032/7/15	0.75
25	アメリカ	社債券	CDP FINANCIAL	483,000	11,340.28	54,773,568	11,326.56	54,707,310	4.4	2019/11/25	0.75
26	アメリカ	特殊債券	FN AT7277	463,276.11	11,402.99	52,827,344	11,377.55	52,709,509	4	2043/9/1	0.72
27	アメリカ	特殊債券	FN AR2627	481,759.14	10,867.25	52,353,991	10,840.97	52,227,368	3	2043/2/1	0.71
28	アメリカ	特殊債券	G2 MA1090	441,160.94	11,244.17	49,604,889	11,228.00	49,533,566	3.5	2043/6/20	0.68
29	アメリカ	特殊債券	G2 MA1448	427,853.23	11,244.17	48,108,547	11,228.01	48,039,428	3.5	2043/11/20	0.66
30	アメリカ	社債券	Chesapeake Funding II LL	430,000	11,104.71	47,750,279	11,104.71	47,750,279	3.23	2030/8/15	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	22.25
地方債証券	0.53
特殊債券	32.52
社債券	44.06
合 計	99.38

(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	26,200,000	14,379.96	3,767,550,386	14,351.36	3,760,056,635	3.25	2021/7/4	3.53
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	32,390,000	10,934.96	3,541,836,330	10,656.31	3,451,578,809	1.65	2032/3/1	3.24
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	27,900,000	12,239.53	3,414,829,762	12,113.86	3,379,766,940	0.95	2023/3/1	3.17
4	イギリス	国債証券	UK TREASURY	23,200,000	14,200.12	3,294,429,882	14,428.53	3,347,419,795	1.75	2037/9/7	3.14
5	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	18,900,000	14,595.06	2,758,467,012	14,542.46	2,748,525,355	2.75	2024/10/31	2.58
6	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	19,600,000	13,313.37	2,609,421,319	13,522.92	2,650,494,015	1	2027/5/25	2.49
7	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	20,200,000	12,963.77	2,618,682,267	12,903.31	2,606,470,561	0.35	2023/7/30	2.45
8	オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	19,700,000	12,915.18	2,544,292,154	13,011.06	2,563,179,411	0	2023/7/15	2.41
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	19,300,000	13,033.73	2,515,511,048	12,511.76	2,414,770,582	1.45	2022/9/15	2.27
10	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	13,700,000	13,261.76	1,816,861,340	13,419.82	1,838,515,998	0.8	2025/6/22	1.72
11	イギリス	国債証券	UK TREASURY	8,880,000	19,313.01	1,714,995,453	19,560.41	1,736,964,728	3.5	2045/1/22	1.63
12	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	13,000,000	13,371.61	1,738,310,185	13,195.27	1,715,385,618	2.7	2048/10/31	1.61
13	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF) I/L	11,000,000	13,891.42	1,565,016,129	14,062.70	1,593,737,213	0.1	2028/3/1	1.49
14	アイルランド	国債証券	IRISH TSY 2022	11,800,000	12,930.08	1,525,750,384	12,979.06	1,531,529,278	0	2022/10/18	1.44
15	ドイツ	特殊債券	KFW	11,700,000	12,063.33	1,411,409,797	12,300.42	1,439,149,889	0.375	2030/4/23	1.35
16	イギリス	国債証券	UK TREASURY	10,400,000	13,261.93	1,379,241,177	13,517.80	1,405,851,782	1.5	2047/7/22	1.32
17	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND I/L BOND	8,800,000	15,058.75	1,375,023,698	15,247.91	1,404,009,844	0.5	2030/4/15	1.32
18	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	7,300,000	18,805.63	1,372,811,282	19,075.66	1,392,523,395	3.75	2045/6/22	1.31
19	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	9,900,000	13,623.23	1,348,700,166	13,955.74	1,381,619,224	1.75	2039/6/25	1.29
20	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	9,900,000	12,933.58	1,280,425,026	12,952.37	1,282,284,860	0.375	2025/7/16	1.20
21	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,720,000	21,400.72	1,224,121,696	21,762.81	1,244,833,023	4	2060/4/25	1.17
22	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	8,904,000	13,031.72	1,160,345,160	13,040.30	1,161,109,190	0.376	2022/9/27	1.09
23	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	8,000,000	14,515.25	1,161,220,368	14,510.39	1,160,831,481	2	2024/7/15	1.09
24	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	8,900,000	12,760.36	1,135,672,432	12,991.62	1,156,254,981	1.125	2033/4/13	1.08
25	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	8,650,000	12,838.35	1,110,518,098	13,024.92	1,126,656,092	1	2031/3/14	1.06
26	イギリス	社債券	ASB FINANCE LTD	7,630,000	14,327.58	1,093,194,694	14,342.45	1,094,329,121	1	2020/9/7	1.02
27	フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	7,500,000	12,886.81	966,511,317	13,017.62	976,321,989	0	2023/9/15	0.91
28	イタリア	国債証券	CCTS EU	7,200,000	12,930.08	930,966,336	12,945.37	932,067,078	0.929	2019/11/15	0.87
29	ドイツ	特殊債券	KFW	6,800,000	13,156.81	894,663,624	13,427.59	913,076,691	1.375	2035/7/31	0.85
30	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4,550,000	19,987.22	909,418,564	19,878.97	904,493,249	4.25	2041/3/28	0.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	55.59
地方債証券	0.62
特殊債券	10.14
社債券	28.00
合 計	94.36

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	17,300,000	8,198.41	1,418,325,693	8,259.26	1,428,853,044	2.75	2024/4/21	6.05
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	13,850,000	8,947.64	1,239,248,629	8,846.57	1,225,250,923	5.75	2021/5/15	5.19
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	9,880,000	8,060.70	796,397,633	8,183.99	808,578,873	2.75	2027/11/21	3.42
4	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,375,000	9,472.54	793,325,946	9,447.20	791,203,255	4.75	2027/4/21	3.35
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,400,000	9,112.31	765,434,149	9,076.04	762,387,847	4.25	2026/4/21	3.23
6	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,600,000	8,413.78	639,447,561	8,561.32	650,660,557	3.25	2029/4/21	2.75
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,700,000	7,730.87	595,277,714	7,859.13	605,153,534	2.25	2028/5/21	2.56
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,179,000	9,210.70	569,129,465	9,234.83	570,620,335	5.5	2023/4/21	2.41
9	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,200,000	8,049.67	499,080,009	8,184.20	507,420,987	2.75	2028/11/21	2.15
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,750,000	9,583.31	455,207,618	9,760.33	463,615,706	4.5	2033/4/21	1.96
11	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	5,000,000	8,739.92	436,996,052	8,704.52	435,226,215	4.25	2023/7/21	1.84
12	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	5,200,000	8,179.26	425,321,784	8,258.05	429,418,980	3.5	2030/8/21	1.81
13	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,051,000	8,405.11	424,542,292	8,482.65	428,458,912	3.25	2025/4/21	1.81
14	オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	5,000,000	8,049.16	402,458,400	8,068.75	403,437,569	2.7	2020/8/14	1.70
15	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,330,000	8,782.69	380,290,832	9,035.98	391,258,338	3.75	2037/4/21	1.65
16	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	4,200,000	9,142.71	383,994,152	9,071.20	380,990,600	4.75	2025/7/21	1.61
17	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	4,300,000	8,057.30	346,464,227	8,097.69	348,200,759	2.95	2021/7/16	1.47
18	オーストラリア	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	4,000,000	8,094.13	323,765,489	8,146.94	325,877,850	2.75	2022/1/19	1.38
19	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,890,000	7,525.23	292,731,649	7,970.35	310,046,653	3	2047/3/21	1.31
20	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,600,000	7,976.79	287,164,736	8,044.68	289,608,624	2	2021/12/21	1.22
21	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	3,000,000	8,896.33	266,889,903	8,624.58	258,737,419	6	2020/8/6	1.09
22	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	3,000,000	8,250.40	247,512,038	8,148.05	244,441,559	3.75	2019/7/25	1.03
23	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,000,000	8,094.21	242,826,535	8,110.57	243,317,328	3	2021/5/12	1.03
24	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,000,000	8,077.20	242,316,158	8,074.53	242,236,084	2.7	2020/8/4	1.02
25	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	2,870,000	8,085.71	232,059,936	8,146.99	233,818,675	3	2027/5/20	0.99
26	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	2,500,000	9,124.96	228,124,098	9,143.40	228,585,033	6	2022/7/21	0.96
27	オーストラリア	特殊債券	INTL FINANCE CORP	2,500,000	8,689.11	217,227,928	8,672.18	216,804,709	4.25	2023/8/21	0.91
28	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,600,000	8,133.45	211,469,772	8,128.70	211,346,218	2.75	2019/10/21	0.89
29	オーストラリア	特殊債券	KFW	2,500,000	8,112.99	202,824,883	8,193.58	204,839,633	3.2	2026/9/11	0.86
30	オーストラリア	特殊債券	KFW	2,500,000	8,162.15	204,053,880	8,129.11	203,227,833	2.75	2020/4/16	0.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	42.63
地方債証券	0.71
特殊債券	31.18
社債券	22.68
合 計	97.22

(参考)野村エマージング債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF HUNGARY	5,532,000	11,895.71	658,070,967	11,910.46	658,886,819	6.375	2021/3/29	3.03
2	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	4,997,000	10,267.08	513,046,478	10,328.57	516,119,142	6.75	2047/9/21	2.37
3	アメリカ	国債証券	HUNGARY	4,228,000	11,803.40	499,047,806	11,844.34	500,779,079	5.375	2023/2/21	2.30
4	アメリカ	国債証券	CROATIA	4,085,000	11,975.02	489,179,946	12,045.90	492,075,047	6	2024/1/26	2.26
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF AZERBAIJAN	3,770,000	10,986.28	414,182,948	11,116.62	419,096,890	4.75	2024/3/18	1.93
6	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	3,600,000	10,487.71	377,557,888	10,581.17	380,922,295	5.25	2047/6/23	1.75
7	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	3,330,000	10,638.13	354,250,020	10,703.96	356,441,961	2.5	2022/10/11	1.64
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	3,945,000	10,596.21	418,020,716	8,684.89	342,618,989	6.875	2027/1/26	1.57
9	アメリカ	国債証券	IVORY COAST	3,230,000	10,005.26	323,170,163	9,665.55	312,197,324	6.125	2033/6/15	1.43
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,996,000	14,479.53	289,011,545	14,867.00	296,745,369	7.75	2038/1/17	1.36
11	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,736,000	10,166.32	278,150,660	10,706.18	292,921,195	4.75	2044/3/8	1.34
12	アメリカ	社債券	QATARI DIAR FINANCE QSC	2,525,000	11,433.40	288,693,473	11,425.40	288,491,566	5	2020/7/21	1.32
13	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	2,520,000	10,747.37	270,833,879	9,674.88	243,806,997	5.75	2024/3/22	1.12
14	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	2,085,000	11,133.76	232,139,000	11,331.45	236,260,770	6.5	2027/3/13	1.08
15	アメリカ	国債証券	INDONESIA GLOBAL	1,395,000	15,155.24	211,415,704	15,493.98	216,141,029	8.5	2035/10/12	0.99
16	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	1,865,000	10,993.01	205,019,759	11,411.41	212,822,890	5.103	2048/4/23	0.98
17	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,745,000	11,771.69	205,416,054	11,773.80	205,452,876	6.6	2024/1/28	0.94
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,810,000	11,040.52	199,833,431	11,082.61	200,595,255	3.7	2022/1/8	0.92
19	アメリカ	社債券	CNAC SYNBRIDGE COMP	1,730,000	11,244.82	194,535,472	11,190.84	193,601,702	5	2020/5/5	0.89
20	アメリカ	国債証券	CROATIA	1,570,000	11,681.40	183,398,010	11,776.80	184,895,798	5.5	2023/4/4	0.85
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SRI LANKA	1,750,000	10,535.15	184,365,153	10,520.45	184,108,021	6.2	2027/5/11	0.84
22	アメリカ	社債券	SINOPEC GRP OVERSEAS DEV	1,715,000	10,664.32	182,893,181	10,705.61	183,601,341	3.625	2027/4/12	0.84
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,260,000	8,869.42	200,448,913	7,906.69	178,691,297	5.75	2047/5/11	0.82
24	アメリカ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	1,540,000	11,618.38	178,923,085	11,589.11	178,472,309	6.875	2026/8/4	0.82
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SERBIA	1,465,000	12,144.41	177,915,712	12,100.32	177,269,691	7.25	2021/9/28	0.81
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,485,000	11,330.03	168,250,949	11,412.44	169,474,850	4.75	2026/1/8	0.78
27	アメリカ	社債券	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO	1,470,000	11,043.13	162,334,044	11,228.47	165,058,612	5.375	2030/4/24	0.76
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SRI LANKA	1,450,000	11,062.68	160,408,956	11,127.90	161,354,565	6.85	2025/11/3	0.74
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF AZERBAIJAN	1,640,000	9,227.86	151,336,975	9,231.32	151,393,802	3.5	2032/9/1	0.69
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,615,000	10,420.49	168,291,057	9,298.49	150,170,751	6	2027/3/25	0.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	69.09
地方債証券	1.08
特殊債券	2.26
社債券	18.58
合 計	91.02

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	1,050,000	12,676.94	133,107,909	12,325.43	129,417,108	8.75	2032/3/15	0.71
2	アメリカ	社債券	BAUSCH HEALTH COS INC	1,075,000	9,787.71	105,217,967	10,370.22	111,479,946	6.125	2025/4/15	0.61
3	アメリカ	社債券	LTF MERGER SUB INC	875,000	11,786.24	103,129,622	11,633.53	101,793,431	8.5	2023/6/15	0.56
4	アメリカ	社債券	BAUSCH HEALTH COS INC	825,000	11,172.46	92,172,859	11,794.01	97,300,638	9	2025/12/15	0.54
5	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	750,000	11,841.21	88,809,129	11,716.83	87,876,225	6.875	2023/5/15	0.48
6	アメリカ	社債券	BWAY HOLDING CO	800,000	11,508.59	92,068,740	10,894.31	87,154,557	7.25	2025/4/15	0.48
7	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	850,000	9,136.69	77,661,897	9,842.69	83,662,886	10.5	2022/9/15	0.46
8	アメリカ	社債券	SCIENTIFIC GAMES INTERNA	700,000	12,257.69	85,803,846	11,787.35	82,511,472	10	2022/12/1	0.45
9	アメリカ	社債券	EMC CORP	725,000	10,972.72	79,552,278	10,861.48	78,745,740	2.65	2020/6/1	0.43
10	アメリカ	社債券	HARLAND ESCROW CORP	775,000	11,248.15	87,173,215	10,078.69	78,109,886	9.25	2021/3/1	0.43
11	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	700,000	11,060.46	77,423,258	10,647.87	74,535,143	5.125	2027/5/1	0.41
12	アメリカ	社債券	ICAHN ENTERPRISES/FIN	650,000	11,364.76	73,871,003	11,311.57	73,525,218	6	2020/8/1	0.40
13	アメリカ	社債券	ALTOS ESCROW DEBT	4,010,000	1,832.49	73,482,848	1,832.48	73,482,848	11.875	2004/4/30	0.40
14	アメリカ	社債券	DIGICEL GROUP LTD	925,000	10,771.70	99,638,312	7,885.26	72,938,655	8.25	2020/9/30	0.40
15	アメリカ	社債券	CALIFORNIA RESOURCES CRP	725,000	9,347.70	67,770,893	10,023.16	72,667,945	8	2022/12/15	0.40
16	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	600,000	12,098.59	72,591,592	11,411.41	68,468,490	6.375	2026/4/1	0.38
17	アメリカ	社債券	KIRS MIDCO 3 PLC	600,000	11,761.25	70,567,524	11,328.12	67,968,720	8.625	2023/7/15	0.37
18	アメリカ	社債券	INFOR US INC	600,000	11,470.27	68,821,661	11,305.57	67,833,449	6.5	2022/5/15	0.37
19	アメリカ	社債券	ARD FINANCE SA	600,000	11,716.83	70,300,980	11,286.47	67,718,835	7.125	2023/9/15	0.37
20	アメリカ	社債券	BOMBARDIER INC	550,000	12,306.83	67,687,600	12,299.89	67,649,423	8.75	2021/12/1	0.37
21	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	575,000	12,259.35	70,491,309	11,597.44	66,685,283	6.125	2049/12/29	0.37
22	アメリカ	社債券	SLM CORP	600,000	11,355.88	68,135,310	11,078.23	66,469,410	6.125	2024/3/25	0.36
23	アメリカ	社債券	VERTIV INT HOLD CORP	575,000	12,022.24	69,127,908	11,342.00	65,216,514	12	2022/2/15	0.36
24	アメリカ	社債券	1011778 BC / NEW RED FIN	600,000	11,439.18	68,635,080	10,800.58	64,803,510	5	2025/10/15	0.35
25	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	550,000	12,286.01	67,573,068	11,758.47	64,671,626	6.25	2049/9/29	0.35
26	アメリカ	社債券	ALTICE SA	600,000	10,745.05	64,470,330	10,772.82	64,636,920	7.75	2022/5/15	0.35
27	アメリカ	社債券	FIRST QUANTUM MINERALS L	600,000	10,981.05	65,886,345	10,509.05	63,054,315	6.5	2024/3/1	0.35
28	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	525,000	11,931.17	62,638,673	11,938.95	62,679,488	7.875	2023/9/15	0.34
29	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	550,000	11,466.94	63,068,197	11,328.12	62,304,660	5.75	2023/9/1	0.34
30	アメリカ	社債券	MURRAY ENERGY CORP	777,000	8,398.53	65,256,634	7,996.31	62,131,406	9	2024/4/15	0.34

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.03
		石油・ガス・消耗燃料	0.11
		金属・鉱業	0.19
		紙製品・林産品	0.00
		航空宇宙・防衛	0.00
		自動車部品	0.10
		ホテル・レストラン・レジャー	0.06
		メディア	0.00
		インターネット販売・通信販売	0.00
		専門小売り	0.00
		各種金融サービス	0.20
		ソフトウェア	0.11
		無線通信サービス	0.02
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.04
		その他の業種	0.21
新株予約権証券	―	―	0.00
新株予約権付社債券等	―	―	0.03
社債券	―	―	90.89
外国証券(優先証券)	―	―	0.20
合 計			92.26

(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	7,405	18,299.35	135,506,733	20,151.83	149,224,353	5.44
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	15,377	7,317.74	112,524,940	7,427.69	114,215,632	4.16
3	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6,246	13,871.39	86,640,727	14,143.49	88,340,245	3.22
4	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	11,618	6,842.24	79,493,232	7,514.31	87,301,365	3.18
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	10,724	7,027.87	75,366,950	7,394.37	79,297,275	2.89
6	香港	投資証券	LINK REIT	66,553	1,011.26	67,302,574	1,102.99	73,407,459	2.67
7	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	9,467	7,308.85	69,192,964	7,305.52	69,161,422	2.52
8	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,522	27,274.11	68,785,317	27,241.90	68,704,090	2.50
9	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	21,079	3,255.16	68,615,699	3,184.09	67,117,437	2.44
10	アメリカ	投資証券	CUBESMART	19,561	3,213.45	62,858,302	3,379.55	66,107,491	2.41
11	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	6,474	9,850.95	63,775,092	10,199.75	66,033,184	2.40
12	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	8,817	6,433.70	56,725,984	7,451.01	65,695,603	2.39
13	アメリカ	投資証券	DOUGLAS EMMETT INC	14,037	4,238.04	59,489,502	4,319.12	60,627,535	2.21
14	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	1,261	47,575.88	59,993,188	47,832.43	60,316,696	2.20
15	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	5,203	10,612.25	55,215,564	11,459.17	59,622,066	2.17
16	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	29,337	1,902.45	55,812,405	2,023.51	59,363,807	2.16
17	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	284	159,222	45,219,306	173,400	49,245,600	1.79
18	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	48,580	818.06	39,741,358	956.98	46,490,438	1.69
19	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	14,246	2,872.01	40,914,678	3,185.20	45,376,371	1.65
20	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	51,456	697.90	35,911,626	860.70	44,288,241	1.61
21	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	5,617	7,531.31	42,303,383	7,743.10	43,493,011	1.58
22	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	16,075	2,547.48	40,950,774	2,597.69	41,757,921	1.52
23	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	207,583	186.93	38,803,568	196.63	40,819,038	1.48
24	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	6,130	6,771.32	41,508,242	6,497.00	39,826,671	1.45
25	アメリカ	投資証券	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	29,823	1,341.66	40,012,579	1,331.60	39,712,587	1.44
26	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,393	10,104.23	34,283,682	11,486.93	38,975,173	1.42
27	フランス	投資証券	KLEPIERRE	9,055	4,478.88	40,556,342	4,013.76	36,344,677	1.32
28	アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	9,613	3,782.21	36,358,445	3,730.50	35,861,348	1.30
29	アメリカ	投資証券	PARK HOTELS & RESORTS INC	9,474	3,265.16	30,934,164	3,743.83	35,469,070	1.29
30	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	26,989	1,126.64	30,407,008	1,279.35	34,528,539	1.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.93
合 計	98.93