- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・エクイティ(除く日本)・マザーファンド | 368,814,201 | 5.9474 | 2,193,485,579 | 5.9742 | 2,203,369,799 | 10.80 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村米国好利回り社債投信 マザーファンド | 728,092,873 | 3.0300 | 2,206,121,405 | 2.9782 | 2,168,406,194 | 10.63 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド | 620,715,617 | 3.5039 | 2,174,925,450 | 3.3721 | 2,093,115,132 | 10.26 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ・ワールドREITマザーファンド | 1,171,093,515 | 1.8154 | 2,126,003,167 | 1.7846 | 2,089,933,486 | 10.25 |
| 5 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド | 877,303,019 | 2.3553 | 2,066,311,800 | 2.3304 | 2,044,466,955 | 10.03 |
| 6 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープン マザーファンド | 1,387,785,947 | 1.4585 | 2,024,085,803 | 1.4466 | 2,007,571,150 | 9.84 |
| 7 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド | 824,657,045 | 2.4930 | 2,055,870,013 | 2.3730 | 1,956,911,167 | 9.60 |
| 8 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村豪州債券ファンド マザーファンド | 720,577,536 | 2.7227 | 1,961,916,457 | 2.6960 | 1,942,677,037 | 9.53 |
| 9 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング債券マザーファンド | 746,589,482 | 2.7041 | 2,018,852,618 | 2.5981 | 1,939,714,133 | 9.51 |
| 10 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド | 1,175,652,139 | 1.6756 | 1,969,922,724 | 1.6149 | 1,898,560,639 | 9.31 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.81 |
| 合 計 | 99.81 |