有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/07/23-2025/01/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド | 429,297,786 | 5.4001 | 2,318,250,975 | 5.4631 | 2,345,296,734 | 10.24 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング債券マザーファンド | 623,486,676 | 3.8039 | 2,371,680,967 | 3.7460 | 2,335,581,088 | 10.20 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・エクイティ(除く日本)・マザーファンド | 205,026,919 | 11.6407 | 2,386,656,857 | 11.3795 | 2,333,103,824 | 10.19 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村米国好利回り社債投信 マザーファンド | 496,833,959 | 4.7846 | 2,377,151,761 | 4.6458 | 2,308,191,206 | 10.08 |
| 5 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド | 757,758,889 | 3.0694 | 2,325,865,134 | 3.0137 | 2,283,657,963 | 9.97 |
| 6 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ・ワールドREITマザーファンド | 975,346,041 | 2.3700 | 2,311,570,118 | 2.3400 | 2,282,309,735 | 9.97 |
| 7 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド | 562,346,942 | 4.1622 | 2,340,600,442 | 4.0414 | 2,272,668,931 | 9.92 |
| 8 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープン マザーファンド | 1,675,271,245 | 1.3654 | 2,287,415,358 | 1.3527 | 2,266,139,413 | 9.89 |
| 9 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド | 1,161,538,335 | 1.9294 | 2,241,072,064 | 1.9049 | 2,212,614,374 | 9.66 |
| 10 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村豪州債券ファンド マザーファンド | 714,012,089 | 3.1573 | 2,254,350,369 | 3.0856 | 2,203,155,701 | 9.62 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.78 |
| 合 計 | 99.78 |
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