有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・グローバル・オールスターズ

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド	4,322,331,042	0.9258	4,001,614,079	0.9509	4,110,104,587	10.42
2	日本	親投資信託受益証券	野村海外株式マザーファンド	2,600,795,136	1.5164	3,943,845,745	1.5752	4,096,772,498	10.39
3	日本	親投資信託受益証券	野村エマージング債券マザーファンド	2,201,234,839	1.7989	3,959,801,352	1.8482	4,068,322,229	10.32
4	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド	1,618,615,671	2.4199	3,916,888,063	2.5020	4,049,776,408	10.27
5	日本	親投資信託受益証券	野村米国好利回り社債投信 マザーファンド	2,142,240,617	1.8305	3,921,371,450	1.8822	4,032,125,289	10.23
6	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド	3,129,656,324	1.2533	3,922,398,271	1.2754	3,991,563,675	10.12
7	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド	2,775,718,171	1.4148	3,927,086,069	1.4362	3,986,486,437	10.11
8	日本	親投資信託受益証券	野村豪州債券ファンド マザーファンド	1,536,856,635	2.4503	3,765,759,813	2.5150	3,865,194,437	9.80
9	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド	2,118,909,378	1.6626	3,522,898,732	1.7127	3,629,056,091	9.20
10	日本	親投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープン マザーファンド	2,722,843,308	1.3093	3,565,018,744	1.3146	3,579,449,812	9.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合 計	100.00

(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,269,000	596.00	2,544,324,000	598.20	2,553,715,800	3.24
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	397,000	5,909.00	2,345,873,000	5,928.00	2,353,416,000	2.99
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	410,000	4,589.69	1,881,774,512	4,200.50	1,722,205,000	2.18
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	224,000	5,748.00	1,287,552,000	6,980.00	1,563,520,000	1.98
5	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	412,000	3,694.00	1,521,928,000	3,569.00	1,470,428,000	1.86
6	日本	株式	清水建設	建設業	1,670,000	603.33	1,007,573,121	860.00	1,436,200,000	1.82
7	日本	株式	三井造船	輸送用機器	6,212,000	216.64	1,345,767,680	227.00	1,410,124,000	1.79
8	日本	株式	三井物産	卸売業	809,000	1,453.57	1,175,945,421	1,696.00	1,372,064,000	1.74
9	日本	株式	三井不動産	不動産業	386,000	3,021.00	1,166,106,000	3,315.00	1,279,590,000	1.62
10	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,626,000	803.00	1,305,678,000	786.50	1,278,849,000	1.62
11	日本	株式	三菱重工業	機械	1,819,000	622.36	1,132,083,112	640.30	1,164,705,700	1.48
12	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	400,000	2,363.16	945,266,924	2,906.00	1,162,400,000	1.47
13	日本	株式	エーザイ	医薬品	257,000	4,009.97	1,030,562,290	4,345.50	1,116,793,500	1.41
14	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	3,788,000	293.47	1,111,693,592	294.40	1,115,187,200	1.41
15	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	220,000	4,783.79	1,052,435,666	4,920.50	1,082,510,000	1.37
16	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	2,434,000	428.44	1,042,830,916	426.90	1,039,074,600	1.32
17	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	50,800	15,385.00	781,558,000	20,245.00	1,028,446,000	1.30
18	日本	株式	ソニーフィナンシャルホールディングス	保険業	606,500	1,661.00	1,007,396,500	1,666.00	1,010,429,000	1.28
19	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	133,000	7,850.53	1,044,120,490	7,506.00	998,298,000	1.26
20	日本	株式	日本精工	機械	721,000	1,111.39	801,312,190	1,382.00	996,422,000	1.26
21	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	328,000	2,312.90	758,631,200	3,035.00	995,480,000	1.26
22	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	316,000	3,034.13	958,786,704	3,135.50	990,818,000	1.25
23	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	1,330,000	611.93	813,874,539	718.90	956,137,000	1.21
24	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	150,700	4,759.91	717,319,574	6,240.00	940,368,000	1.19
25	日本	株式	サンデン	機械	1,480,000	542.39	802,738,136	632.00	935,360,000	1.18
26	日本	株式	住友重機械工業	機械	1,688,000	467.75	789,573,049	536.00	904,768,000	1.15
27	日本	株式	パナソニック	電気機器	708,500	1,131.05	801,353,279	1,271.00	900,503,500	1.14
28	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	61,400	12,893.99	791,690,986	14,580.00	895,212,000	1.13
29	日本	株式	ダイセル	化学	774,000	865.26	669,718,585	1,154.00	893,196,000	1.13
30	日本	株式	オムロン	電気機器	191,300	4,079.97	780,498,293	4,505.00	861,806,500	1.09

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.22
		食料品	0.84
		化学	4.56
		医薬品	2.72
		石油・石炭製品	0.80
		ゴム製品	1.86
		ガラス・土石製品	1.26
		鉄鋼	2.00
		非鉄金属	3.65
		機械	9.58
		電気機器	12.61
		輸送用機器	14.56
		精密機器	1.93
		その他製品	2.95
		電気・ガス業	1.46
		陸運業	2.92
		海運業	0.61
		空運業	0.93
		情報・通信業	5.15
		卸売業	2.23
		小売業	3.71
		銀行業	7.72
		保険業	2.17
		その他金融業	2.03
		不動産業	1.62
		サービス業	4.18
合 計			98.40

(参考)野村海外株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	BRISTOL MYERS SQUIBB	医薬品	59,400	5,216.82	309,879,608	5,243.01	311,435,364	2.70
2	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	飲料	25,808	10,615.31	273,959,951	11,528.86	297,537,025	2.58
3	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	37,592	6,816.08	256,230,411	7,708.32	289,771,301	2.51
4	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	資本市場	7,800	31,731.07	247,502,407	34,113.86	266,088,120	2.30
5	フランス	株式	AIR LIQUIDE	化学	18,231	12,661.89	230,838,981	13,298.54	242,445,727	2.10
6	オランダ	株式	ING GROEP NV	各種金融サービス	160,734	1,434.02	230,497,252	1,428.45	229,601,800	1.99
7	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	3,870	59,126.02	228,817,733	59,048.80	228,518,887	1.98
8	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	25,116	8,281.92	208,008,712	8,797.77	220,964,811	1.91
9	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	47,100	4,572.09	215,345,862	4,655.85	219,290,591	1.90
10	イタリア	株式	ASSICURAZIONI GENERALI	保険	98,150	2,270.21	222,821,700	2,115.67	207,653,717	1.80
11	アメリカ	株式	MONSTER BEVERAGE CORP	飲料	22,100	6,248.26	138,086,551	9,145.71	202,120,377	1.75
12	アメリカ	株式	VULCAN MATERIALS CO	建設資材	30,100	6,139.76	184,806,819	6,558.44	197,409,128	1.71
13	イギリス	株式	GLENCORE PLC	金属・鉱業	296,878	606.67	180,108,045	620.34	184,167,792	1.59
14	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	12,600	11,972.63	150,855,181	14,387.70	181,285,028	1.57
15	アメリカ	株式	EQUIFAX INC	専門サービス	21,700	6,941.24	150,624,982	8,138.40	176,603,345	1.53
16	カナダ	株式	TRANSCANADA CORP	石油・ガス・消耗燃料	31,500	5,333.08	167,992,083	5,579.90	175,767,080	1.52
17	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品	46,300	3,635.04	168,302,797	3,764.72	174,306,749	1.51
18	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	26,800	5,034.12	134,914,492	6,224.40	166,813,920	1.44
19	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	25,100	5,431.52	136,331,269	6,547.03	164,330,488	1.42
20	アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	インターネット販売・カタログ販売	1,265	126,145.76	159,574,393	129,748.65	164,132,049	1.42
21	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品	44,400	3,266.79	145,045,834	3,665.13	162,731,958	1.41
22	アメリカ	株式	AMERICAN INTL GROUP	保険	27,800	5,169.36	143,708,325	5,781.43	160,723,760	1.39
23	アメリカ	株式	AETNA INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	18,800	6,926.12	130,211,128	8,498.38	159,769,559	1.38
24	アメリカ	株式	WESTERN DIGITAL CORP	コンピュータ・周辺機器	15,000	10,307.01	154,605,222	10,588.74	158,831,127	1.37
25	カナダ	株式	TIM HORTONS INC	ホテル・レストラン・レジャー	18,200	5,875.09	106,926,729	8,320.66	151,436,067	1.31
26	アメリカ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	20,900	4,242.96	88,677,989	6,946.43	145,180,395	1.25
27	アメリカ	株式	CITIGROUP	商業銀行	27,000	5,315.63	143,522,215	5,331.19	143,942,362	1.24
28	アメリカ	株式	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	石油・ガス・消耗燃料	6,600	19,263.08	127,136,370	21,281.22	140,456,076	1.21
29	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	資本市場	29,206	4,687.12	136,892,295	4,624.77	135,071,038	1.17
30	アメリカ	株式	CELGENE CORP	バイオテクノロジー	13,700	8,374.15	114,725,971	9,824.17	134,591,239	1.16

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.88
		石油・ガス・消耗燃料	7.84
		化学	2.10
		建設資材	2.54
		金属・鉱業	1.59
		紙製品・林産品	0.70
		航空宇宙・防衛	2.05
		建設関連製品	0.76
		電気設備	1.91
		機械	1.62
		商社・流通業	2.18
		航空貨物・物流サービス	0.51
		旅客航空輸送業	1.73
		自動車部品	0.94
		自動車	1.30
		繊維・アパレル・贅沢品	0.83
		ホテル・レストラン・レジャー	2.31
		メディア	0.62
		インターネット販売・カタログ販売	1.94
		専門小売り	0.94
		飲料	5.23
		食品	1.51
		パーソナル用品	0.86
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.22
		バイオテクノロジー	5.76
		医薬品	10.02
		商業銀行	2.86
		各種金融サービス	1.99
		保険	3.94
		不動産管理・開発	0.72
		インターネットソフトウェア・サービス	2.85
		情報技術サービス	2.40
		ソフトウェア	4.34
		コンピュータ・周辺機器	1.37
		半導体・半導体製造装置	2.08
		各種電気通信サービス	1.05
		電力	0.52
		資本市場	7.14
		専門サービス	3.53
合 計			96.86

(参考)ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	半導体・半導体製造装置	3,050	106,188.80	323,875,840	102,297.60	312,007,680	4.60
2	アメリカ	投資信託受益証券	ABERDEEN GL-INDIA OPPORTUNITIES FUND-Z2	―	190,055.93	1,200.27	228,118,773	1,597.94	303,699,629	4.47
3	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	191,000	1,103.85	210,835,350	1,276.45	243,802,332	3.59
4	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	554,050	364.34	201,868,117	433.74	240,319,187	3.54
5	アメリカ	株式	BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR	商業銀行	122,722	1,393.22	170,979,751	1,846.57	226,615,009	3.34
6	インドネシア	株式	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	自動車	2,884,500	60.07	173,286,337	68.30	197,032,983	2.90
7	アメリカ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	飲料	19,500	9,503.62	185,320,617	9,932.06	193,675,318	2.85
8	アメリカ	株式	LUKOIL-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	30,000	6,608.23	198,247,140	5,867.53	176,026,032	2.59
9	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	商業銀行	243,000	659.85	160,344,838	722.10	175,471,709	2.58
10	香港	株式	HANG LUNG GROUP LTD	不動産管理・開発	290,000	564.63	163,744,440	585.37	169,758,750	2.50
11	アメリカ	株式	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	80,000	1,926.45	154,116,144	2,107.99	168,639,744	2.48
12	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	294,900	526.50	155,265,735	569.31	167,892,173	2.47
13	アメリカ	株式	ULTRAPAR PARTICPAC- SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	62,000	2,645.37	164,012,940	2,581.05	160,025,174	2.36
14	香港	株式	PETROCHINA CO LTD-H	石油・ガス・消耗燃料	1,073,500	126.97	136,308,950	146.64	157,423,192	2.32
15	香港	株式	SWIRE PACIFIC-B	不動産管理・開発	597,500	239.50	143,102,445	255.55	152,695,905	2.25
16	アメリカ	株式	TENARIS SA-ADR	エネルギー設備・サービス	33,000	4,669.33	154,088,134	4,554.18	150,288,138	2.21
17	フィリピン	株式	AYALA LAND LTD	不動産管理・開発	1,980,100	67.78	134,215,138	75.84	150,170,784	2.21
18	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	商業銀行	69,962	2,507.00	175,395,357	2,101.09	146,996,934	2.16
19	タイ	株式	SIAM COMMERCIAL BANK (F)	商業銀行	236,700	541.12	128,084,287	615.87	145,777,612	2.15
20	タイ	株式	SIAM CEMENT PUBLIC (F)	建設資材	99,000	1,404.00	138,996,000	1,423.50	140,926,500	2.07
21	アメリカ	株式	VALE SA-SP ADR	金属・鉱業	101,779	1,627.68	165,663,704	1,360.03	138,422,636	2.04
22	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	72,286	1,415.83	102,344,832	1,858.88	134,371,361	1.98
23	南アフリカ	株式	SABMILLER PLC	飲料	23,413	5,147.91	120,528,033	5,710.95	133,710,608	1.97
24	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	20,200	5,956.30	120,317,331	6,225.92	125,763,665	1.85
25	トルコ	株式	AKBANK T.A.S	商業銀行	281,637	347.51	97,874,490	401.75	113,150,481	1.66
26	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	商業銀行	19,000	6,188.97	117,590,582	5,890.71	111,923,566	1.65
27	南アフリカ	株式	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	専門小売り	147,000	842.17	123,799,578	722.58	106,220,612	1.56
28	アメリカ	株式	MAGNIT	食品・生活必需品小売り	4,000	27,523.47	110,093,900	26,397.98	105,591,958	1.55
29	フィリピン	株式	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	商業銀行	457,267	216.85	99,161,162	229.88	105,121,110	1.55
30	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	商業銀行	248,000	358.56	88,922,880	413.76	102,612,480	1.51

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	2.21
		石油・ガス・消耗燃料	10.48
		建設資材	3.61
		金属・鉱業	4.04
		運送インフラ	1.19
		自動車	3.70
		ホテル・レストラン・レジャー	0.99
		複合小売り	1.11
		専門小売り	1.56
		食品・生活必需品小売り	6.80
		飲料	4.82
		タバコ	2.31
		家庭用品	1.01
		医薬品	1.07
		商業銀行	21.20
		保険	2.47
		不動産管理・開発	8.55
		情報技術サービス	1.85
		半導体・半導体製造装置	8.14
		無線通信サービス	4.61
		貯蓄・抵当・不動産金融	1.98
投資信託受益証券	―	―	4.47
合 計			98.29

(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第118回	4,200,000,000	100.21	4,208,988,000	100.21	4,208,988,000	0.2	2019/6/20	4.74
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第130回	3,000,000,000	110.69	3,320,730,000	110.76	3,322,950,000	1.8	2031/9/20	3.74
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第338回	3,200,000,000	100.05	3,201,696,000	100.05	3,201,696,000	0.1	2016/3/15	3.60
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第120回	2,700,000,000	108.63	2,933,145,000	108.70	2,935,008,000	1.6	2030/6/20	3.30
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	2,700,000,000	103.56	2,796,336,000	103.56	2,796,201,000	0.8	2022/9/20	3.15
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第113回	2,600,000,000	100.70	2,618,226,000	100.69	2,618,174,000	0.3	2018/6/20	2.95
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	2,200,000,000	101.73	2,238,236,000	101.73	2,238,192,000	0.6	2023/3/20	2.52
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第117回	2,000,000,000	100.24	2,004,960,000	100.24	2,004,960,000	0.2	2019/3/20	2.25
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第336回	2,000,000,000	100.05	2,001,100,000	100.05	2,001,080,000	0.1	2016/1/15	2.25
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第141回	1,600,000,000	107.82	1,725,264,000	107.90	1,726,496,000	1.7	2032/12/20	1.94
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第36回	1,400,000,000	109.11	1,527,540,000	109.42	1,531,950,000	2	2042/3/20	1.72
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第145回	1,400,000,000	107.34	1,502,802,000	107.42	1,503,894,000	1.7	2033/6/20	1.69
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第82回	1,250,000,000	116.09	1,451,237,500	116.08	1,451,050,000	2.1	2025/9/20	1.63
14	日本	特殊債券	農林債券 利付第751回い号	1,400,000,000	100.28	1,403,934,000	100.29	1,404,144,000	0.3	2017/12/27	1.58
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第330回	1,350,000,000	103.22	1,393,551,000	103.22	1,393,497,000	0.8	2023/9/20	1.57
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第143回	1,300,000,000	105.90	1,376,817,000	105.98	1,377,831,000	1.6	2033/3/20	1.55
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第138回	1,200,000,000	105.18	1,262,214,000	105.24	1,262,976,000	1.5	2032/6/20	1.42
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第324回	1,200,000,000	103.61	1,243,404,000	103.61	1,243,344,000	0.8	2022/6/20	1.40
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第283回	1,200,000,000	103.55	1,242,708,000	103.55	1,242,600,000	1.8	2016/9/20	1.40
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第326回	1,120,000,000	102.70	1,150,251,200	102.69	1,150,217,600	0.7	2022/12/20	1.29
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第41回	1,100,000,000	101.58	1,117,479,000	101.89	1,120,823,000	1.7	2043/12/20	1.26
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	1,100,000,000	101.34	1,114,740,000	101.33	1,114,718,000	0.6	2023/12/20	1.25
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第133回	1,000,000,000	110.41	1,104,190,000	110.49	1,104,940,000	1.8	2031/12/20	1.24
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第140回	1,000,000,000	108.06	1,080,630,000	108.13	1,081,390,000	1.7	2032/9/20	1.21
25	日本	社債券	アコム 第62回特定社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	101.06	1,010,610,000	101.05	1,010,530,000	1.07	2016/3/4	1.13
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第111回	1,000,000,000	101.04	1,010,450,000	101.04	1,010,410,000	0.4	2018/3/20	1.13
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第323回	950,000,000	104.37	991,591,000	104.37	991,534,000	0.9	2022/6/20	1.11
28	日本	社債券	三井住友銀行 第20回劣後特約付	900,000,000	109.06	981,558,000	109.04	981,432,000	2.21	2019/7/24	1.10
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第95回	800,000,000	119.01	952,128,000	119.00	952,008,000	2.3	2027/6/20	1.07
30	日本	社債券	みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	900,000,000	100.72	906,489,000	100.70	906,381,000	0.95	2024/7/16	1.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	64.71
地方債証券	0.60
特殊債券	9.88
社債券	21.11
信託受益権	0.19
合 計	96.50

(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,510,000	10,347.57	1,397,957,290	10,354.14	1,398,844,735	0.875	2017/8/15	7.05
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,310,000	10,387.77	967,101,921	10,375.62	965,970,258	1.625	2019/7/31	4.87
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3,795,000	11,341.89	430,424,885	11,768.00	446,595,837	3.75	2043/11/15	2.25
4	アメリカ	特殊債券	FN AS1767	4,007,054.76	10,996.08	440,619,239	11,039.01	442,339,247	4	2044/2/1	2.23
5	アメリカ	国債証券	TSY INFL IX N/BI/L	4,030,000	10,617.91	434,873,111	10,571.95	433,262,876	0.125	2019/4/15	2.18
6	アメリカ	特殊債券	FN AL1711	3,747,992.79	11,314.09	424,051,620	11,327.86	424,567,463	4.5	2041/8/1	2.14
7	アメリカ	特殊債券	FN AE3049	2,391,017.03	11,220.94	268,294,799	11,209.22	268,014,534	4.5	2040/9/1	1.35
8	アメリカ	特殊債券	G2 MA1090	2,330,691.29	10,786.52	251,400,701	10,800.83	251,734,147	3.5	2043/6/20	1.27
9	アメリカ	特殊債券	FG G07028	2,151,564.62	10,949.06	235,576,209	10,977.28	236,183,456	4	2042/6/1	1.19
10	アメリカ	特殊債券	FN AV0634	2,154,318.3	10,735.95	231,286,623	10,761.27	231,832,047	3	2028/11/1	1.16
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,195,000	10,368.73	227,593,645	10,359.00	227,380,168	0.875	2017/7/15	1.14
12	アメリカ	特殊債券	FN AV9187	2,016,206.4	10,996.12	221,704,484	11,039.04	222,569,993	4	2044/3/1	1.12
13	アメリカ	特殊債券	FG Q15884	2,071,773.71	10,245.24	212,258,209	10,332.59	214,067,885	3	2043/2/1	1.08
14	アメリカ	特殊債券	FN AB9444	1,995,470.13	10,252.52	204,586,045	10,344.63	206,424,171	3	2043/5/1	1.04
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,900,000	10,386.44	197,342,527	10,384.13	197,298,474	0.5	2016/6/30	0.99
16	アメリカ	特殊債券	FN MA0799	1,718,952.87	11,108.75	190,954,230	11,010.73	189,269,298	4	2026/7/1	0.95
17	アメリカ	社債券	CDP FINANCIAL	1,608,000	11,546.59	185,669,230	11,523.88	185,304,075	4.4	2019/11/25	0.93
18	アメリカ	特殊債券	FN 735288	1,613,047.71	11,475.44	185,104,351	11,457.21	184,810,423	5	2035/3/1	0.93
19	アメリカ	特殊債券	FN AL0054	1,571,840.16	11,227.89	176,484,600	11,217.81	176,326,071	4.5	2041/2/1	0.88
20	アメリカ	社債券	DBUBS 2011-LC1A A1	1,607,524.19	10,759.74	172,965,531	10,740.58	172,657,518	3.742	2046/11/10	0.87
21	アメリカ	特殊債券	FN AT7277	1,464,400.86	10,967.50	160,608,250	11,001.33	161,103,711	4	2043/9/1	0.81
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,545,000	10,322.94	159,489,427	10,371.16	160,234,464	2	2021/5/31	0.80
23	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	1,390,000	11,434.09	158,933,966	11,406.33	158,548,091	6.5	2016/8/1	0.80
24	アメリカ	特殊債券	FN AX0673	1,444,460	10,636.69	153,642,738	10,690.24	154,416,330	3.5	2044/8/1	0.77
25	アメリカ	特殊債券	G2SF 4.5 9/14 TBA	1,300,000	11,257.41	146,346,336	11,269.56	146,504,367	4.5	2044/9/18	0.73
26	アメリカ	特殊債券	G2 5115	1,277,380.18	11,324.88	144,661,783	11,306.40	144,425,826	4.5	2041/7/20	0.72
27	アメリカ	社債券	EL PASO PIPELINE PART OP	1,284,000	10,777.19	138,379,195	10,766.24	138,238,534	4.1	2015/11/15	0.69
28	アメリカ	特殊債券	FN AU7034	1,241,548.42	10,967.50	136,166,896	11,001.33	136,586,958	4	2043/11/1	0.68
29	アメリカ	特殊債券	FN AB4425	1,186,405.74	10,986.89	130,349,151	10,978.78	130,252,904	3.5	2027/2/1	0.65
30	アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS	1,106,000	11,621.29	128,531,546	11,754.76	130,007,745	5.15	2023/9/15	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	22.49
地方債証券	0.79
特殊債券	37.70
社債券	36.43
合 計	97.44

(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	9,660,000	15,746.22	1,521,085,747	16,139.04	1,559,031,998	4.5	2023/5/1	3.55
2	イギリス	国債証券	UK TREASURY	7,900,000	17,047.22	1,346,730,431	17,238.97	1,361,878,978	1.75	2019/7/22	3.10
3	イギリス	国債証券	UK TREASURY	6,450,000	19,682.62	1,269,529,493	20,775.21	1,340,001,587	4.25	2032/6/7	3.05
4	フランス	国債証券	FRANCE GVENMNT O.A.T I/L	6,500,000	15,879.62	1,262,168,897	16,030.32	1,274,768,186	2.25	2020/7/25	2.90
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL I/L	8,250,000	14,650.21	1,216,789,492	15,016.24	1,248,218,480	2.35	2024/9/15	2.84
6	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	8,500,000	14,234.44	1,209,928,166	14,253.81	1,211,573,935	2.1	2017/4/30	2.76
7	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	6,480,000	16,759.17	1,085,994,677	18,168.20	1,177,299,774	3.25	2044/1/22	2.68
8	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6,600,000	14,163.01	934,759,250	14,459.63	954,335,897	1.5	2024/5/15	2.17
9	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,800,000	15,806.34	916,767,925	15,870.31	920,478,224	3.25	2020/1/4	2.09
10	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,850,000	15,378.51	899,643,247	15,438.83	903,171,929	4.5	2018/1/31	2.05
11	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,160,000	16,271.92	839,631,496	17,495.70	902,778,470	5.15	2028/10/31	2.05
12	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	5,800,000	14,319.74	830,545,122	14,636.05	848,891,202	1.75	2023/7/15	1.93
13	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,670,000	16,889.47	788,738,272	17,243.11	805,253,287	5.5	2021/4/30	1.83
14	国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION	4,800,000	15,912.82	763,815,541	16,301.10	782,453,193	3.5	2021/6/4	1.78
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL I/L	5,430,000	14,279.11	782,613,089	14,244.92	774,636,286	2.55	2016/10/22	1.76
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,030,000	15,179.92	763,550,363	15,169.41	763,021,786	4.75	2017/5/1	1.73
17	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4,080,000	15,124.28	617,070,967	15,321.22	625,105,890	3	2019/9/28	1.42
18	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,160,000	18,417.46	581,991,916	19,606.73	619,572,799	4	2037/1/4	1.41
19	オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,600,000	15,898.34	572,340,463	16,465.90	592,772,544	3.4	2022/11/22	1.35
20	イギリス	社債券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	4,000,000	13,879.77	555,190,896	13,893.44	555,737,936	1.5	2016/11/28	1.26
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL I/L	3,700,000	14,284.58	527,461,196	14,265.84	528,760,010	2.15	2017/11/12	1.20
22	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,530,000	17,734.74	448,689,046	20,191.93	510,855,834	4	2060/4/25	1.16
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,880,000	16,180.92	466,010,658	17,010.20	489,894,013	5	2040/9/1	1.11
24	ドイツ	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	3,400,000	13,693.77	465,588,479	14,177.90	482,048,913	1.25	2022/5/20	1.09
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL I/L	3,300,000	14,262.70	471,403,357	14,258.59	471,357,154	2.15	2017/11/12	1.07
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	15,250.60	457,518,272	15,466.18	463,985,652	3.75	2021/5/1	1.05
27	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,900,000	20,869.86	396,527,415	21,891.17	415,932,291	5.75	2032/10/25	0.94
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,620,000	15,534.70	407,009,385	15,576.96	408,116,457	4.5	2018/8/1	0.92
29	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,900,000	19,284.98	366,414,777	20,980.95	398,638,114	4.75	2034/7/4	0.90
30	イギリス	社債券	QBE INSURANCE GROUP LTD	2,180,000	18,114.48	394,895,827	17,962.39	391,580,292	6.125	2015/9/28	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	59.33
特殊債券	3.31
社債券	31.46
合 計	94.11

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	21,600,000	10,890.69	2,352,390,274	11,342.80	2,450,046,312	5.5	2023/4/21	6.08
2	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	15,700,000	10,714.39	1,682,160,013	11,061.42	1,736,642,940	6	2020/5/1	4.31
3	オーストラリア	特殊債券	NORTHERN TERRITORY TREAS	15,000,000	10,403.29	1,560,494,192	10,318.56	1,547,785,203	5.75	2016/11/20	3.84
4	オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	11,800,000	11,225.48	1,324,606,985	11,069.18	1,306,163,523	8	2017/7/15	3.24
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,700,000	10,798.46	1,155,436,151	11,271.00	1,205,997,514	5.75	2021/5/15	2.99
6	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	9,600,000	11,134.38	1,068,901,401	11,410.72	1,095,429,888	6	2022/10/17	2.72
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	11,000,000	9,637.01	1,060,072,156	9,858.24	1,084,407,280	3.25	2018/10/21	2.69
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,400,000	10,095.97	848,061,606	10,465.17	879,074,335	4.5	2020/4/15	2.18
9	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,500,000	10,532.60	789,945,488	10,571.90	792,892,774	5.5	2018/1/21	1.97
10	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	7,900,000	9,592.38	757,798,478	10,032.90	792,599,258	4	2019/6/21	1.96
11	オーストラリア	特殊債券	KFW	6,900,000	10,663.59	735,788,193	11,038.61	761,664,639	6.25	2019/12/4	1.89
12	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	7,000,000	9,814.77	687,034,499	9,892.20	692,454,595	3.5	2017/11/17	1.72
13	オーストラリア	社債券	SANTOS FINANCE LIMITED	6,500,000	10,038.72	652,517,047	9,946.06	646,493,910	6.25	2015/9/23	1.60
14	オーストラリア	地方債証券	AUST CAPITAL TERRITORY	6,000,000	10,375.69	622,541,957	10,561.60	633,696,526	5.5	2018/6/7	1.57
15	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,700,000	8,420.26	564,157,649	9,246.95	619,546,253	3.25	2029/4/21	1.53
16	オーストラリア	特殊債券	AUSTRALIAN POSTAL CORP	6,000,000	10,096.16	605,769,934	10,175.35	610,521,105	5.5	2017/2/6	1.51
17	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,500,000	10,871.53	597,934,276	10,895.98	599,279,112	4.75	2027/4/21	1.48
18	オーストラリア	特殊債券	WESTERN AUST TREAS CORP	5,000,000	11,172.51	558,625,968	11,420.43	571,021,550	7	2019/10/15	1.41
19	オーストラリア	特殊債券	TREASURY CORP VICTORIA	4,900,000	10,721.81	525,368,935	11,113.81	544,576,994	6	2020/6/15	1.35
20	オーストラリア	特殊債券	INTL FINANCE CORP	5,000,000	10,542.36	527,118,386	10,868.78	543,439,317	5.75	2020/7/28	1.35
21	オーストラリア	社債券	PERPETUAL TRUSTEE CO LTD	5,500,000	10,170.00	559,350,297	9,880.53	543,429,469	7.1	2015/3/15	1.35
22	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	5,000,000	10,656.61	532,830,543	10,652.43	532,621,928	6	2018/2/1	1.32
23	オーストラリア	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	4,800,000	10,601.78	508,885,478	10,689.79	513,110,164	5.5	2020/3/9	1.27
24	オーストラリア	社債券	BBI DBCT FINANCE PTY	5,000,000	9,665.31	483,265,677	10,015.43	500,771,830	6.25	2016/6/9	1.24
25	オーストラリア	特殊債券	NEW S WALES TREASURY CRP	4,500,000	10,140.28	456,312,684	10,744.61	483,507,767	5	2024/8/20	1.20
26	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,200,000	10,390.12	436,385,147	10,569.47	443,918,071	4.5	2033/4/21	1.10
27	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	3,600,000	10,739.28	386,614,095	11,136.13	400,900,792	6.25	2020/2/21	0.99
28	オーストラリア	特殊債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	4,000,000	10,077.05	403,082,026	9,976.62	399,064,984	5.5	2015/9/22	0.99
29	オーストラリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	4,000,000	9,974.68	398,987,360	9,713.18	388,527,526	5.75	2014/9/15	0.96
30	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	3,400,000	10,824.47	368,032,073	11,071.12	376,418,182	6.5	2019/8/7	0.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	21.35
地方債証券	1.57
特殊債券	45.77
社債券	27.89
合 計	96.59

(参考)野村エマージング債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIA	8,192,600	12,113.32	992,396,612	11,644.29	953,970,617	7.5	2030/3/31	4.75
2	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	7,429,000	11,773.61	874,662,025	12,189.45	905,554,241	5.55	2045/1/21	4.51
3	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	6,000,000	10,763.02	645,781,500	10,262.47	615,748,770	4.875	2023/9/16	3.07
4	アメリカ	国債証券	INDONESIA GLOBAL	3,350,000	14,082.19	471,753,578	14,520.48	486,436,342	8.5	2035/10/12	2.42
5	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4,085,000	10,139.06	414,180,891	10,685.22	436,491,237	5	2045/1/27	2.17
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF LITHUANIA	3,370,000	12,817.07	431,935,495	12,708.15	428,264,655	7.375	2020/2/11	2.13
7	アメリカ	社債券	PETROLEOS DE VENEZUELA S	6,345,000	6,347.18	402,729,105	6,026.25	382,365,982	6	2026/11/15	1.90
8	アメリカ	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	3,536,000	10,369.49	366,665,173	10,788.96	381,497,626	5.1	2050/6/18	1.90
9	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	2,205,000	16,468.72	363,135,387	16,624.33	366,566,587	10.375	2033/1/28	1.82
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF LATVIA	3,350,000	10,270.91	344,075,756	10,283.22	344,488,122	2.75	2020/1/12	1.71
11	アメリカ	地方債証券	BRAZIL MINAS SPE	3,180,000	10,374.00	329,893,200	10,529.61	334,841,598	5.333	2028/2/15	1.66
12	アメリカ	国債証券	INDONESIA GLOBAL	2,535,000	11,800.42	299,140,773	12,247.02	310,462,101	6.625	2037/2/17	1.54
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF LITHUANIA	2,386,000	12,188.41	290,815,525	12,151.58	289,936,816	6.125	2021/3/9	1.44
14	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	2,355,000	11,790.05	277,655,701	11,710.17	275,774,532	6.75	2018/4/3	1.37
15	アメリカ	社債券	SINOPEC GRP OVERSEA 2013	2,480,000	10,811.02	268,113,432	10,976.35	272,213,627	4.375	2023/10/17	1.35
16	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	1,845,000	14,269.97	263,281,097	14,705.14	271,309,925	7.75	2031/1/14	1.35
17	アメリカ	国債証券	ROMANIA	2,148,000	11,872.10	255,012,787	12,277.62	263,723,471	6.125	2044/1/22	1.31
18	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	2,015,000	12,760.02	257,114,403	12,827.45	258,473,138	7.375	2025/2/5	1.28
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	2,128,000	11,644.81	247,801,664	11,675.93	248,463,940	5	2022/3/23	1.23
20	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	195,900	113,704.00	222,746,343	12,246.41	239,907,266	6	2050/8/15	1.19
21	ルーマニア	国債証券	ROMANIA	1,490,000	15,325.32	228,347,352	15,633.71	232,942,419	4.625	2020/9/18	1.16
22	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	1,584,000	14,186.44	224,713,289	14,523.60	230,053,824	7.375	2037/9/18	1.14
23	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	21,104,200	1,067.43	225,273,135	1,054.66	222,577,862	10	2024/12/5	1.10
24	アメリカ	社債券	KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY	1,950,000	11,288.46	220,125,128	11,139.60	217,222,223	7	2016/5/11	1.08
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,690,000	12,163.51	205,563,404	12,215.38	206,440,007	5.5	2026/3/30	1.02
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,830,000	10,284.11	188,199,271	10,607.41	194,115,694	5.25	2042/1/17	0.96
27	アメリカ	国債証券	VENEZUELA GLOBAL	2,623,000	7,667.12	201,108,600	7,387.84	193,783,151	6	2020/12/9	0.96
28	アメリカ	社債券	EMPRESA NACIONAL DE PETR	1,620,000	11,852.29	192,007,179	11,804.05	191,225,706	6.25	2019/7/8	0.95
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SRI LANKA	1,705,000	11,061.27	188,594,782	11,066.98	188,692,064	6	2019/1/14	0.94
30	アメリカ	国債証券	BOLIVARIAN REP OF VZLA	2,235,000	8,733.17	195,186,498	8,302.31	185,556,677	7.75	2019/10/13	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.17
地方債証券	1.66
特殊債券	1.99
社債券	12.01
合 計	94.84

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MERISANT WORLDWIDE A-2 CONV PREF	食品	14,760	14,523.60	214,368,336	23,341.50	344,520,540	―	―	1.54
2	アメリカ	株式	MERISANT COMPANY INC	食品	11,952	14,523.59	173,586,067	21,266.69	254,179,598	―	―	1.13
3	アメリカ	社債券	BUFFALO THUNDER DEV AUTH	―	5,430,000	4,201.47	228,139,821	4,357.08	236,589,444	0	2014/12/15	1.06
4	アメリカ	社債券	SABINE PASS LNG LP	―	2,075,000	11,424.36	237,055,626	11,139.08	231,135,962	7.5	2016/11/30	1.03
5	アメリカ	社債券	NFR ENERGY LLC/FIN CORP	―	1,800,000	10,814.89	194,668,110	10,814.89	194,668,110	9.75	2017/2/15	0.87
6	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	―	1,450,000	11,371.19	164,882,281	11,618.88	168,473,760	8.75	2032/3/15	0.75
7	アメリカ	社債券	ALTOS HORNOS DE MEXICO	―	4,010,000	3,558.38	142,691,267	4,033.20	161,731,468	11.875	2004/4/30	0.72
8	アメリカ	株式	NEWARK GROUP INC	紙製品・林産品	253,213	557.60	141,192,202	622.44	157,609,900	―	―	0.70
9	アメリカ	社債券	CHOCTAW RESORT DEVEL ENT	―	1,336,000	10,166.51	135,824,707	10,348.06	138,250,148	7.25	2019/11/15	0.61
10	アメリカ	社債券	K HOVNANIAN ENTERPRSIES	―	1,212,000	11,255.79	136,420,175	11,126.11	134,848,514	7.5	2016/5/15	0.60
11	アメリカ	社債券	GCI INC	―	1,225,000	11,048.31	135,341,798	10,892.70	133,435,575	8.625	2019/11/15	0.59
12	アメリカ	社債券	FERRELLGAS PARTNERS LP	―	1,186,000	10,957.53	129,956,395	11,022.37	130,725,368	8.625	2020/6/15	0.58
13	アメリカ	社債券	GRAY TELEVISION INC	―	1,100,000	10,970.50	120,675,555	10,996.44	120,960,840	7.5	2020/10/1	0.54
14	アメリカ	社債券	EXOPACK HOLDNG CORP	―	1,050,000	11,203.92	117,641,161	11,126.11	116,824,208	10	2018/6/1	0.52
15	アメリカ	社債券	KENNEDY-WILSON INC	―	1,025,000	11,424.36	117,099,767	11,152.05	114,308,513	8.75	2019/4/1	0.51
16	アメリカ	社債券	TALOS PRODUCTION LLC/FIN	―	1,050,000	10,607.41	111,377,858	10,840.83	113,828,715	9.75	2018/2/15	0.51
17	アメリカ	株式	NORTEK INC	建設関連製品	12,927	7,466.16	96,515,151	8,641.54	111,709,213	―	―	0.50
18	アメリカ	株式	NEW PENHALL HOLDING CO CL-A	商業サービス・用品	10,650	9,855.30	104,958,945	10,374.00	110,483,100	―	―	0.49
19	アメリカ	社債券	VWR FUNDING INC	―	1,000,000	11,203.92	112,039,200	10,983.47	109,834,725	7.25	2017/9/15	0.49
20	アメリカ	社債券	CONSTELLATION ENTERPRISE	―	1,150,000	9,077.25	104,388,375	9,440.34	108,563,910	10.625	2016/2/1	0.48
21	アメリカ	社債券	ALERIS INTL INC	―	1,000,000	11,048.31	110,483,100	10,827.86	108,278,625	7.625	2018/2/15	0.48
22	アメリカ	社債券	NELL AF SARL ESCROW	―	3,900,000	1,971.06	76,871,340	2,749.11	107,215,290	8.375	2015/8/15	0.48
23	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	―	1,000,000	9,414.40	94,144,050	10,607.41	106,074,150	7.6	2039/9/15	0.47
24	アメリカ	社債券	LANDRY'S INC	―	900,000	11,359.53	102,235,770	11,203.92	100,835,280	9.375	2020/5/1	0.45
25	アメリカ	社債券	HARLAND ESCROW CORP	―	925,000	10,435.68	96,530,070	10,827.86	100,157,728	9.25	2021/3/1	0.44
26	アメリカ	社債券	ALTA MESA HLDGS/FINANC S	―	894,000	11,100.17	99,235,609	10,944.57	97,844,456	9.625	2018/10/15	0.43
27	アメリカ	社債券	CALPINE CORP	―	925,000	10,333.34	95,583,441	10,516.64	97,278,942	5.375	2023/1/15	0.43
28	アメリカ	株式	NEENAH ENTERPRISES INC	金属・鉱業	107,778	778.05	83,856,673	881.79	95,037,563	―	―	0.42
29	アメリカ	社債券	HEXION US FIN/NOVA SCOTI	―	900,000	10,432.71	93,894,424	10,529.61	94,766,490	9	2020/11/15	0.42
30	アメリカ	社債券	PC NEXTCO HOLDINGS/FINAN	―	875,000	10,711.15	93,722,606	10,737.09	93,949,537	8.75	2019/8/15	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	0.03
		金属・鉱業	0.42
		紙製品・林産品	0.77
		航空宇宙・防衛	0.03
		建設関連製品	0.50
		機械	0.03
		商業サービス・用品	0.66
		ホテル・レストラン・レジャー	0.26
		メディア	0.11
		食品	2.68
		各種金融サービス	0.02
		各種電気通信サービス	0.17
		電力	0.04
		消費者金融	0.22
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.02
新株予約権証券	―	―	0.74
社債券	―	―	85.38
外国証券(優先証券)	―	―	0.77
合 計			92.92

(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	19,974	14,891.87	297,450,351	17,529.98	350,143,924	6.05
2	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	95,600	1,930.60	184,565,494	2,346.59	224,334,845	3.87
3	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	51,297	4,016.81	206,050,446	4,226.36	216,799,979	3.74
4	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	31,200	5,355.05	167,077,835	6,866.55	214,236,379	3.70
5	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	27,319	6,256.41	170,919,106	6,957.84	190,081,280	3.28
6	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	14,700	10,806.24	158,851,774	12,559.80	184,629,087	3.19
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,524	12,460.21	143,591,476	15,835.91	182,493,038	3.15
8	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	6,510	26,241.50	170,832,223	27,885.36	181,533,720	3.13
9	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	12,625	9,335.24	117,857,480	10,936.27	138,070,419	2.38
10	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	50,286	2,131.85	107,202,561	2,517.76	126,608,572	2.18
11	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	18,700	5,619.79	105,090,258	6,511.75	121,769,908	2.10
12	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,059	16,720.81	101,311,407	19,946.08	120,853,358	2.08
13	アメリカ	投資証券	DDR CORP	64,600	1,676.43	108,297,921	1,865.24	120,494,840	2.08
14	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	10,100	9,461.08	95,556,988	11,330.48	114,437,876	1.97
15	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	60,548	1,670.89	101,169,459	1,868.78	113,151,424	1.95
16	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	335,591	305.64	102,571,544	330.87	111,037,766	1.91
17	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	83,416	1,089.26	90,862,246	1,254.46	104,642,302	1.80
18	アメリカ	投資証券	UDR INC	33,500	2,444.11	81,877,832	3,087.30	103,424,630	1.78
19	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	54,000	1,610.04	86,942,419	1,903.62	102,795,966	1.77
20	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	171	473,013	80,885,300	576,000	98,496,000	1.70
21	アメリカ	投資証券	DOUGLAS EMMETT INC	32,500	2,414.02	78,455,968	2,931.69	95,280,003	1.64
22	アメリカ	投資証券	BIOMED REALTY TRUST INC	39,600	1,973.13	78,136,138	2,312.36	91,569,638	1.58
23	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	511,000	168.83	86,273,254	178.05	90,983,575	1.57
24	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	5,000	16,281.99	81,409,965	18,035.19	90,175,995	1.55
25	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	166,356	475.44	79,093,461	538.51	89,585,451	1.54
26	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	14,600	5,345.72	78,047,544	5,859.23	85,544,834	1.47
27	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	325	192,525	62,570,828	252,600	82,095,000	1.41
28	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	31,820	2,355.19	74,942,450	2,574.82	81,930,989	1.41
29	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	471	149,600	70,461,600	167,800	79,033,800	1.36
30	アメリカ	投資証券	CUBESMART	40,600	1,880.80	76,360,731	1,924.37	78,129,706	1.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.96
合 計	97.96