ノムラ・グローバル・オールスターズの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月13日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 201,448,656 | 215,525,571 |
| 親投資信託受益証券 | 35,263,045,211 | 27,973,437,207 |
| 未収入金 | 290,000,000 | 520,000,000 |
| 未収利息 | 380 | 417 |
| 流動資産計 | 35,754,494,247 | 28,708,963,195 |
| 資産の部合計 | 35,754,494,247 | 28,708,963,195 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 121,409,309 | 112,144,222 |
| 未払解約金 | 66,118,247 | 11,283,304 |
| 未払受託者報酬 | 3,305,622 | 2,781,028 |
| 未払委託者報酬 | 92,557,403 | 77,868,796 |
| その他未払費用 | 198,317 | 166,841 |
| 流動負債計 | 283,588,898 | 204,244,191 |
| 負債の部合計 | 283,588,898 | 204,244,191 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,352,327,254 | 28,036,055,638 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,118,578,095 | 468,663,366 |
| （分配準備積立金） | 5,820,958,423 | 5,330,305,062 |
| 元本等合計 | 35,470,905,349 | 28,504,719,004 |
| 純資産の部合計 | 35,470,905,349 | 28,504,719,004 |
| 負債・純資産合計 | 35,754,494,247 | 28,708,963,195 |
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