剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2015/10/15 9:11

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成26年 7月23日至 平成27年 1月20日	当期自 平成27年 1月21日至 平成27年 7月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	79,217,823	24,941,647
期首剰余金又は期首欠損金(△)	711,196,676	4,374,297,085
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,620,229	25,577,900
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,620,229	25,577,900
剰余金減少額又は欠損金増加額	335,377,548	565,578,659
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	335,377,548	565,578,659
分配金	426,011,557	379,043,467
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,374,297,085	5,118,578,095

2015/10/15 9:11

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当				△3,966
当期純利益				12,273

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#5 注記表（連結）

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 7月21日現在)
元本	46,420,915,667
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,196,557,064

注記表

2015/10/15 9:11

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(平成27年 7月21日現在)
元本	4,222,168,720
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	725,428,083

注記表

2015/10/15 9:11

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成27年 7月21日現在)
元本	10,119,427,466
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,745,204,559

注記表

2015/10/15 9:11

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成27年 7月21日現在)
元本	2,969,358,263
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,919,010,772

注記表

2015/10/15 9:11

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成27年 7月21日現在)
元本	159,086,876,117
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	53,653,561,826

注記表

2015/10/15 9:11

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成27年 7月21日現在)
元本	57,083,738,324
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	29,264,582,455

注記表

2015/10/15 9:11

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成27年 7月21日現在)
元本	14,082,587,868
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	20,901,234,084

注記表

2015/10/15 9:11

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成27年 7月21日現在)
元本	10,684,263,588
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,437,481,949

注記表

2015/10/15 9:11