剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2016/10/12 9:06

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成27年 7月22日至 平成28年 1月20日	当期自 平成28年 1月21日至 平成28年 7月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△21,185,167	△4,684,775
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,118,578,095	468,663,366
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,097,699	3,235,624
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,097,699	3,235,624
剰余金減少額又は欠損金増加額	296,279,105	24,307,683
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	296,279,105	24,307,683
分配金	345,686,545	327,579,170
期末剰余金又は期末欠損金(△)	468,663,366	582,893,405

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△10,043
当期純利益			19,967

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#5 注記表（連結）

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 7月20日現在)
元本	49,592,357,279
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,725,206,206

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(平成28年 7月20日現在)
元本	3,363,808,993
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	430,667,249

注記表

2016/10/12 9:06

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年 7月20日現在)
元本	12,753,744,287
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,548,456,747

注記表

2016/10/12 9:06

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成28年 7月20日現在)
元本	3,732,934,489
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,803,680,856

注記表

2016/10/12 9:06

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成28年 7月20日現在)
元本	187,911,932,548
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	84,016,097,107

注記表

2016/10/12 9:06

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成28年 7月20日現在)
元本	73,594,516,713
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,670,942,447

注記表

2016/10/12 9:06

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成28年 7月20日現在)
元本	12,688,296,411
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,337,801,180

注記表

2016/10/12 9:06

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成28年 7月20日現在)
元本	8,854,077,437
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,430,254,482

注記表

2016/10/12 9:06