剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2017/04/13 9:01

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成28年 1月21日至 平成28年 7月20日	当期自 平成28年 7月21日至 平成29年 1月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,684,775	40,586,898
期首剰余金又は期首欠損金(△)	468,663,366	582,893,405
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,235,624	1,568,247
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,235,624	1,568,247
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,307,683	10,954,347
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,307,683	10,954,347
分配金	327,579,170	313,271,751
期末剰余金又は期末欠損金(△)	582,893,405	1,970,096,293

2017/04/13 9:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△10,043
当期純利益			19,967

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#5 注記表（連結）

2017/04/13 9:01

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 1月20日現在)
元本	39,420,089,860
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,554,639,532

注記表

2017/04/13 9:01

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(平成29年 1月20日現在)
元本	3,226,136,665
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	395,913,788

注記表

2017/04/13 9:01

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成29年 1月20日現在)
元本	11,876,038,808
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,831,941,234

注記表

2017/04/13 9:01

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成29年 1月20日現在)
元本	2,915,452,132
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,278,834,259

注記表

2017/04/13 9:01

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成29年 1月20日現在)
元本	191,086,186,131
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	76,888,939,709

注記表

2017/04/13 9:01

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成29年 1月20日現在)
元本	71,343,598,976
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	28,541,269,790

注記表

2017/04/13 9:01

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成29年 1月20日現在)
元本	11,892,452,313
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,262,578,572

注記表

2017/04/13 9:01

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成29年 1月20日現在)
元本	8,605,483,275
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,794,837,672

注記表

2017/04/13 9:01