ノムラ・グローバル・オールスターズの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月13日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月20日 | 2017年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 108,246,043 | 83,259,152 |
| 親投資信託受益証券 | 27,268,552,550 | 26,828,245,451 |
| 未収入金 | 370,239,479 | 770,500,000 |
| 流動資産計 | 27,747,038,072 | 27,682,004,603 |
| 資産の部合計 | 27,747,038,072 | 27,682,004,603 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 107,749,707 | 101,954,014 |
| 未払解約金 | 47,723,422 | 50,062,290 |
| 未払受託者報酬 | 2,451,633 | 2,456,584 |
| 未払委託者報酬 | 68,645,749 | 68,784,300 |
| 未払利息 | 144 | 107 |
| その他未払費用 | 147,080 | 147,377 |
| 流動負債計 | 226,717,735 | 223,404,672 |
| 負債の部合計 | 226,717,735 | 223,404,672 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,937,426,932 | 25,488,503,638 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 582,893,405 | 1,970,096,293 |
| （分配準備積立金） | 5,133,330,691 | 4,844,358,235 |
| 元本等合計 | 27,520,320,337 | 27,458,599,931 |
| 純資産の部合計 | 27,520,320,337 | 27,458,599,931 |
| 負債・純資産合計 | 27,747,038,072 | 27,682,004,603 |
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