ノムラ・グローバル・オールスターズの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月16日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/07/23-2026/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月22日 | 2026年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 95,621,839 | 92,791,961 |
| 親投資信託受益証券 | 22,798,403,368 | 24,897,240,446 |
| 未収入金 | 209,000,000 | 220,000,000 |
| 未収利息 | 1,278 | 1,880 |
| 流動資産計 | 23,103,026,485 | 25,210,034,287 |
| 資産の部合計 | 23,103,026,485 | 25,210,034,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 61,158,503 | 59,379,292 |
| 未払解約金 | 10,498,916 | 16,180,692 |
| 未払受託者報酬 | 2,135,753 | 2,258,723 |
| 未払委託者報酬 | 59,801,045 | 63,244,210 |
| その他未払費用 | 128,122 | 135,505 |
| 流動負債計 | 133,722,339 | 141,198,422 |
| 負債の部合計 | 133,722,339 | 141,198,422 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,289,625,929 | 14,844,823,081 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,679,678,217 | 10,224,012,784 |
| （分配準備積立金） | 8,045,988,363 | 10,036,522,402 |
| 元本等合計 | 22,969,304,146 | 25,068,835,865 |
| 純資産の部合計 | 22,969,304,146 | 25,068,835,865 |
| 負債・純資産合計 | 23,103,026,485 | 25,210,034,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
