有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

【提出】: 2019/04/11 9:04
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【項目】: 59項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2018年 7月21日から2019年 1月21日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2018年 7月20日現在				当期 2019年 1月21日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			21,806,177,132口				21,170,425,236口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1136円			1口当たり純資産額	1.0433円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,136円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,433円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2018年 1月23日至 2018年 7月20日				当期自 2018年 7月21日至 2019年 1月21日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象である下記マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。野村海外株式マザーファンド支払金額 96,727,188 円ノムラ-アカディアン新興国株ファンドマザーファンド支払金額 40,040,197 円ノムラ-ブラックロック米国債券オープンマザーファンド支払金額 4,626,392 円ノムラ-インサイト欧州債券マザーファンド支払金額 107,485,700 円野村豪州債券ファンドマザーファンド支払金額 24,300,247 円野村エマージング債券マザーファンド支払金額 44,103,141 円野村米国好利回り社債投信マザーファンド支払金額 54,811,398 円ノムラ-CBRE グローバルリートマザーファンド支払金額 6,128,759 円				当ファンドの主要投資対象である下記マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。野村海外株式マザーファンド支払金額 95,961,176 円ノムラ-アカディアン新興国株ファンドマザーファンド支払金額 39,623,353 円ノムラ-ブラックロック米国債券オープンマザーファンド支払金額 4,700,744 円ノムラ-インサイト欧州債券マザーファンド支払金額 103,430,859 円野村豪州債券ファンドマザーファンド支払金額 23,626,002 円野村エマージング債券マザーファンド支払金額 49,630,897 円野村米国好利回り社債投信マザーファンド支払金額 52,305,883 円ノムラ-CBRE グローバルリートマザーファンド支払金額 5,982,900 円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2018年 1月23日から2018年 3月20日まで				2018年 7月21日から2018年 9月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	43,653,361円		費用控除後の配当等収益額	A	49,102,606円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	286,537,307円		収益調整金額	C	297,065,660円
	分配準備積立金額	D	4,261,342,366円		分配準備積立金額	D	4,131,321,125円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,591,533,034円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,477,489,391円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,287,698,137口		当ファンドの期末残存口数	F	21,594,190,343口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,060円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,073円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	89,150,792円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	86,376,761円
	2018年 3月21日から2018年 5月21日まで				2018年 9月21日から2018年11月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	136,293,879円		費用控除後の配当等収益額	A	61,568,097円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	290,344,996円		収益調整金額	C	299,669,681円
	分配準備積立金額	D	4,166,760,873円		分配準備積立金額	D	4,035,947,146円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,593,399,748円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,397,184,924円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,059,203,155口		当ファンドの期末残存口数	F	21,316,124,419口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,082円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,062円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	88,236,812円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	85,264,497円
	2018年 5月22日から2018年 7月20日まで				2018年11月21日から2019年 1月21日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	103,797,544円		費用控除後の配当等収益額	A	51,677,661円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	292,897,478円		収益調整金額	C	304,785,004円
	分配準備積立金額	D	4,161,539,267円		分配準備積立金額	D	3,978,258,820円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,558,234,289円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,334,721,485円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,806,177,132口		当ファンドの期末残存口数	F	21,170,425,236口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,090円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,047円
	10,000口当たり分配金額	H	40円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	87,224,708円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	84,681,700円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2018年 1月23日至 2018年 7月20日	当期自 2018年 7月21日至 2019年 1月21日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2018年 7月20日現在	当期 2019年 1月21日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2018年 1月23日至 2018年 7月20日	当期自 2018年 7月21日至 2019年 1月21日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2018年 1月23日至 2018年 7月20日		当期自 2018年 7月21日至 2019年 1月21日
期首元本額	22,461,242,457円	期首元本額	21,806,177,132円
期中追加設定元本額	99,149,693円	期中追加設定元本額	108,834,300円
期中一部解約元本額	754,215,018円	期中一部解約元本額	744,586,196円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2018年 1月23日至 2018年 7月20日	当期自 2018年 7月21日至 2019年 1月21日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	267,410,592	△300,180,590
合計	267,410,592	△300,180,590

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

開示資料

決算