アジア・ダイナミック日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月22日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年2月28日-平成24年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月27日 | 2012年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,233,892 | 18,815,462 |
| 親投資信託受益証券 | 638,891,000 | 537,129,665 |
| 未収利息 | 28 | 51 |
| 流動資産合計 | 649,124,920 | 555,945,178 |
| 資産合計 | 649,124,920 | 555,945,178 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 987,360 |
| 未払受託者報酬 | 333,148 | 303,818 |
| 未払委託者報酬 | 5,663,414 | 5,164,877 |
| その他未払費用 | 1,848,982 | 2,893,386 |
| 流動負債合計 | 7,845,544 | 9,349,441 |
| 負債合計 | 7,845,544 | 9,349,441 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,042,520,405 | 942,455,793 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -401,241,029 | -395,860,056 |
| （分配準備積立金） | 20,230 | 18,289 |
| 元本等合計 | 641,279,376 | 546,595,737 |
| 純資産合計 | 641,279,376 | 546,595,737 |
| 負債純資産合計 | 649,124,920 | 555,945,178 |
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