アジア・ダイナミック日本株ファンド

アジア・ダイナミック日本株ファンドの財務状況

財務状況

2012年11月22日 9:49
(個別) 資産 14.35%減 5億5594万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2008/08	3,066,022,569	3,023,985,177
2009/02	1,604,429,732	1,584,371,283
2009/08	1,933,408,323	1,912,741,307
2010/02	1,702,097,675	1,678,915,873
2010/08	1,245,994,238	1,227,384,618
2011/02	1,182,840,297	1,168,731,933
2011/08	692,077,912	682,424,115
2012/02	649,124,920	641,279,376
2012/08	555,945,178	546,595,737

財務推移

資産

2008年8月（個）: 30億6602万
2009年2月（個） -47.67%: 16億442万
2009年8月（個） +20.5%: 19億3340万
2010年2月（個） -11.96%: 17億209万
2010年8月（個） -26.8%: 12億4599万
2011年2月（個） -5.07%: 11億8284万
2011年8月（個） -41.49%: 6億9207万
2012年2月（個） -6.21%: 6億4912万
2012年8月（個） -14.35%: 5億5594万

純資産

2008年8月（個）: 30億2398万
2009年2月（個） -47.61%: 15億8437万
2009年8月（個） +20.73%: 19億1274万
2010年2月（個） -12.22%: 16億7891万
2010年8月（個） -26.89%: 12億2738万
2011年2月（個） -4.78%: 11億6873万
2011年8月（個） -41.61%: 6億8242万
2012年2月（個） -6.03%: 6億4127万
2012年8月（個） -14.76%: 5億4659万

開示資料

決算

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