アジア・ダイナミック日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月25日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年2月26日-平成22年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月25日 | 2010年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,853,170 | 33,095,201 |
| 親投資信託受益証券 | 1,666,244,393 | 1,212,898,942 |
| 未収利息 | 112 | 95 |
| 流動資産合計 | 1,702,097,675 | 1,245,994,238 |
| 資産合計 | 1,702,097,675 | 1,245,994,238 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,990,775 | 2,928,930 |
| 未払受託者報酬 | 933,797 | 797,218 |
| 未払委託者報酬 | 15,874,479 | 13,552,645 |
| その他未払費用 | 1,382,751 | 1,330,827 |
| 流動負債合計 | 23,181,802 | 18,609,620 |
| 負債合計 | 23,181,802 | 18,609,620 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,950,395,878 | 2,268,158,343 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,271,480,005 | -1,040,773,725 |
| （分配準備積立金） | 29,711 | 22,829 |
| 元本等合計 | 1,678,915,873 | 1,227,384,618 |
| 純資産合計 | 1,678,915,873 | 1,227,384,618 |
| 負債純資産合計 | 1,702,097,675 | 1,245,994,238 |
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