アジア・ダイナミック日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月25日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年8月26日-平成22年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月25日 | 2010年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,890,713 | 35,853,170 |
| 親投資信託受益証券 | 1,863,517,362 | 1,666,244,393 |
| 未収利息 | 248 | 112 |
| 流動資産合計 | 1,933,408,323 | 1,702,097,675 |
| 資産合計 | 1,933,408,323 | 1,702,097,675 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,740,200 | 4,990,775 |
| 未払受託者報酬 | 921,691 | 933,797 |
| 未払委託者報酬 | 15,668,680 | 15,874,479 |
| その他未払費用 | 1,336,445 | 1,382,751 |
| 流動負債合計 | 20,667,016 | 23,181,802 |
| 負債合計 | 20,667,016 | 23,181,802 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,438,927,696 | 2,950,395,878 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,526,186,389 | -1,271,480,005 |
| （分配準備積立金） | 23,013 | 29,711 |
| 元本等合計 | 1,912,741,307 | 1,678,915,873 |
| 純資産合計 | 1,912,741,307 | 1,678,915,873 |
| 負債純資産合計 | 1,933,408,323 | 1,702,097,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
