アジア・ダイナミック日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月25日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年2月26日-平成21年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月25日 | 2009年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,181,117 | 69,890,713 |
| 親投資信託受益証券 | 1,529,248,327 | 1,863,517,362 |
| 未収利息 | 288 | 248 |
| 流動資産合計 | 1,604,429,732 | 1,933,408,323 |
| 資産合計 | 1,604,429,732 | 1,933,408,323 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,740,200 |
| 未払受託者報酬 | 1,032,778 | 921,691 |
| 未払委託者報酬 | 17,557,128 | 15,668,680 |
| その他未払費用 | 1,468,543 | 1,336,445 |
| 流動負債合計 | 20,058,449 | 20,667,016 |
| 負債合計 | 20,058,449 | 20,667,016 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,909,530,469 | 3,438,927,696 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,325,159,186 | -1,526,186,389 |
| （分配準備積立金） | － | 23,013 |
| 元本等合計 | 1,584,371,283 | 1,912,741,307 |
| 純資産合計 | 1,584,371,283 | 1,912,741,307 |
| 負債純資産合計 | 1,604,429,732 | 1,933,408,323 |
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