アジア・ダイナミック日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月25日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年8月26日-平成21年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月25日 | 2009年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 157,417,936 | 75,181,117 |
| 親投資信託受益証券 | 2,908,602,499 | 1,529,248,327 |
| 未収利息 | 2,134 | 288 |
| 流動資産合計 | 3,066,022,569 | 1,604,429,732 |
| 資産合計 | 3,066,022,569 | 1,604,429,732 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,655,760 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,064,761 | 1,032,778 |
| 未払委託者報酬 | 35,100,898 | 17,557,128 |
| その他未払費用 | 1,215,973 | 1,468,543 |
| 流動負債合計 | 42,037,392 | 20,058,449 |
| 負債合計 | 42,037,392 | 20,058,449 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,573,004,580 | 3,909,530,469 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,549,019,403 | -2,325,159,186 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 3,023,985,177 | 1,584,371,283 |
| 純資産合計 | 3,023,985,177 | 1,584,371,283 |
| 負債純資産合計 | 3,066,022,569 | 1,604,429,732 |
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