アジア・ダイナミック日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月25日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年8月26日-平成23年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月25日 | 2011年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,095,201 | 39,186,532 |
| 親投資信託受益証券 | 1,212,898,942 | 1,143,653,658 |
| 未収利息 | 95 | 107 |
| 流動資産合計 | 1,245,994,238 | 1,182,840,297 |
| 資産合計 | 1,245,994,238 | 1,182,840,297 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,928,930 | 1,269,600 |
| 未払受託者報酬 | 797,218 | 639,226 |
| 未払委託者報酬 | 13,552,645 | 10,866,872 |
| その他未払費用 | 1,330,827 | 1,332,666 |
| 流動負債合計 | 18,609,620 | 14,108,364 |
| 負債合計 | 18,609,620 | 14,108,364 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,268,158,343 | 1,851,985,334 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,040,773,725 | -683,253,401 |
| （分配準備積立金） | 22,829 | 27,566 |
| 元本等合計 | 1,227,384,618 | 1,168,731,933 |
| 純資産合計 | 1,227,384,618 | 1,168,731,933 |
| 負債純資産合計 | 1,245,994,238 | 1,182,840,297 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
