アジア・ダイナミック日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月25日 | 2011年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,186,532 | 18,333,480 |
| 親投資信託受益証券 | 1,143,653,658 | 673,744,385 |
| 未収利息 | 107 | 47 |
| 流動資産合計 | 1,182,840,297 | 692,077,912 |
| 資産合計 | 1,182,840,297 | 692,077,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,269,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 639,226 | 462,153 |
| 未払委託者報酬 | 10,866,872 | 7,856,580 |
| その他未払費用 | 1,332,666 | 1,335,064 |
| 流動負債合計 | 14,108,364 | 9,653,797 |
| 負債合計 | 14,108,364 | 9,653,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,851,985,334 | 1,239,537,629 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -683,253,401 | -557,113,514 |
| （分配準備積立金） | 27,566 | 18,443 |
| 元本等合計 | 1,168,731,933 | 682,424,115 |
| 純資産合計 | 1,168,731,933 | 682,424,115 |
| 負債純資産合計 | 1,182,840,297 | 692,077,912 |
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