グローバル3資産バランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月10日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年9月11日-平成21年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月10日 | 2009年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 390,715,656 | 358,755,921 |
| 投資信託受益証券 | 31,002,868,638 | 19,189,016,755 |
| 親投資信託受益証券 | 3,634,477,132 | 1,543,595,115 |
| 未収入金 | － | 203,403,200 |
| 未収利息 | 5,336 | 944 |
| 流動資産合計 | 35,028,066,762 | 21,294,771,935 |
| 資産合計 | 35,028,066,762 | 21,294,771,935 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 150,706,853 | 138,192,729 |
| 未払解約金 | 220,004,066 | 63,350,101 |
| 未払受託者報酬 | 2,257,914 | 1,204,703 |
| 未払委託者報酬 | 29,030,304 | 15,489,044 |
| その他未払費用 | 132,621 | 86,040 |
| 流動負債合計 | 402,131,758 | 218,322,617 |
| 負債合計 | 402,131,758 | 218,322,617 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,059,100,869 | 39,485,942,262 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,433,165,865 | -18,409,492,944 |
| 純資産合計 | 34,625,935,004 | 21,076,449,318 |
| 負債純資産合計 | 35,028,066,762 | 21,294,771,935 |
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