グローバル3資産バランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月10日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年3月11日-平成21年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月10日 | 2009年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 358,755,921 | 589,493,687 |
| 投資信託受益証券 | 19,189,016,755 | 20,408,716,543 |
| 親投資信託受益証券 | 1,543,595,115 | 2,267,756,104 |
| 未収入金 | 203,403,200 | － |
| 未収利息 | 944 | 1,533 |
| 流動資産合計 | 21,294,771,935 | 23,265,967,867 |
| 資産合計 | 21,294,771,935 | 23,265,967,867 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 138,192,729 | 127,160,352 |
| 未払解約金 | 63,350,101 | 112,088,685 |
| 未払受託者報酬 | 1,204,703 | 1,446,751 |
| 未払委託者報酬 | 15,489,044 | 18,601,093 |
| その他未払費用 | 86,040 | 103,329 |
| 流動負債合計 | 218,322,617 | 259,400,210 |
| 負債合計 | 218,322,617 | 259,400,210 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,485,942,262 | 36,356,780,136 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,409,492,944 | -13,350,212,479 |
| 純資産合計 | 21,076,449,318 | 23,006,567,657 |
| 負債純資産合計 | 21,294,771,935 | 23,265,967,867 |
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