グローバル3資産バランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月10日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年9月11日-平成22年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月10日 | 2010年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 589,493,687 | 288,061,936 |
| 投資信託受益証券 | 20,408,716,543 | 16,230,645,818 |
| 親投資信託受益証券 | 2,267,756,104 | 1,989,829,106 |
| 未収入金 | － | 102,606,000 |
| 未収利息 | 1,533 | 769 |
| 流動資産合計 | 23,265,967,867 | 18,611,143,629 |
| 資産合計 | 23,265,967,867 | 18,611,143,629 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 127,160,352 | 103,197,505 |
| 未払解約金 | 112,088,685 | 137,222,511 |
| 未払受託者報酬 | 1,446,751 | 1,046,398 |
| 未払委託者報酬 | 18,601,093 | 13,453,679 |
| その他未払費用 | 103,329 | 74,735 |
| 流動負債合計 | 259,400,210 | 254,994,828 |
| 負債合計 | 259,400,210 | 254,994,828 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,356,780,136 | 29,485,001,488 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,350,212,479 | -11,128,852,687 |
| 純資産合計 | 23,006,567,657 | 18,356,148,801 |
| 負債純資産合計 | 23,265,967,867 | 18,611,143,629 |
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