グローバル3資産バランスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月10日 | 2010年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 288,061,936 | 242,428,673 |
| 投資信託受益証券 | 16,230,645,818 | 12,405,711,716 |
| 親投資信託受益証券 | 1,989,829,106 | 1,470,978,312 |
| 未収入金 | 102,606,000 | 98,982,000 |
| 未収利息 | 769 | 631 |
| 流動資産合計 | 18,611,143,629 | 14,218,101,332 |
| 資産合計 | 18,611,143,629 | 14,218,101,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 103,197,505 | 84,942,660 |
| 未払解約金 | 137,222,511 | 60,457,200 |
| 未払受託者報酬 | 1,046,398 | 885,814 |
| 未払委託者報酬 | 13,453,679 | 11,389,015 |
| その他未払費用 | 74,735 | 63,260 |
| 流動負債合計 | 254,994,828 | 157,737,949 |
| 負債合計 | 254,994,828 | 157,737,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,485,001,488 | 24,269,331,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,128,852,687 | -10,208,968,275 |
| 純資産合計 | 18,356,148,801 | 14,060,363,383 |
| 負債純資産合計 | 18,611,143,629 | 14,218,101,332 |
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