JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月16日 | 2011年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 46,363,406,057 | 32,650,511,773 |
| 未収入金 | 58,509,323 | 144,025,470 |
| 流動資産合計 | 46,421,915,380 | 32,794,537,243 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 46,421,915,380 | 32,794,537,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 310,318,804 | 197,026,094 |
| 未払解約金 | 58,456,845 | 144,025,470 |
| 未払受託者報酬 | 2,159,946 | 1,387,356 |
| 未払委託者報酬 | 73,438,114 | 47,169,979 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 444,636,209 | 389,871,399 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 444,636,209 | 389,871,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,579,701,072 | 56,293,169,981 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -31,602,421,901 | -23,888,504,137 |
| （分配準備積立金） | 311,942,437 | 206,903,034 |
| 元本等合計 | 45,977,279,171 | 32,404,665,844 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 45,977,279,171 | 32,404,665,844 |
| 負債純資産合計 | 46,421,915,380 | 32,794,537,243 |
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