JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月15日 | 2011年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 32,650,511,773 | 23,232,598,747 |
| 未収入金 | 144,025,470 | 46,881,019 |
| 流動資産合計 | 32,794,537,243 | 23,279,479,766 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 32,794,537,243 | 23,279,479,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 197,026,094 | 125,184,890 |
| 未払解約金 | 144,025,470 | 46,881,019 |
| 未払受託者報酬 | 1,387,356 | 1,083,448 |
| 未払委託者報酬 | 47,169,979 | 36,837,235 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 389,871,399 | 210,249,092 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 389,871,399 | 210,249,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,293,169,981 | 41,728,296,939 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,888,504,137 | -18,659,066,265 |
| （分配準備積立金） | 206,903,034 | 214,082,284 |
| 元本等合計 | 32,404,665,844 | 23,069,230,674 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 32,404,665,844 | 23,069,230,674 |
| 負債純資産合計 | 32,794,537,243 | 23,279,479,766 |
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