JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月15日 | 2013年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 15,421,755,107 | 15,501,309,483 |
| 未収入金 | 21,182,353 | 35,273,395 |
| 流動資産合計 | 15,442,937,460 | 15,536,582,878 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,442,937,460 | 15,536,582,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,719,601 | 59,366,773 |
| 未払解約金 | 21,182,353 | 35,273,395 |
| 未払受託者報酬 | 644,983 | 685,458 |
| 未払委託者報酬 | 21,929,429 | 23,305,592 |
| その他未払費用 | 257,982 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 116,734,348 | 118,893,718 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 116,734,348 | 118,893,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,087,840,723 | 23,746,709,530 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,761,637,611 | -8,329,020,370 |
| （分配準備積立金） | 267,751,149 | 333,425,959 |
| 元本等合計 | 15,326,203,112 | 15,417,689,160 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,326,203,112 | 15,417,689,160 |
| 負債純資産合計 | 15,442,937,460 | 15,536,582,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
