JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月15日 | 2013年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 15,501,309,483 | 11,717,463,102 |
| 未収入金 | 35,273,395 | 17,900,023 |
| 流動資産合計 | 15,536,582,878 | 11,735,363,125 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,536,582,878 | 11,735,363,125 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,366,773 | 48,700,011 |
| 未払解約金 | 35,273,395 | 17,900,023 |
| 未払受託者報酬 | 685,458 | 524,163 |
| 未払委託者報酬 | 23,305,592 | 17,821,582 |
| その他未払費用 | 262,500 | 209,652 |
| 流動負債合計 | 118,893,718 | 85,155,431 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 118,893,718 | 85,155,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,746,709,530 | 19,480,004,532 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,329,020,370 | -7,829,796,838 |
| （分配準備積立金） | 333,425,959 | 380,750,668 |
| 元本等合計 | 15,417,689,160 | 11,650,207,694 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,417,689,160 | 11,650,207,694 |
| 負債純資産合計 | 15,536,582,878 | 11,735,363,125 |
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