JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月15日 | 2014年2月17日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 11,735,363,125 | 9,612,854,754 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 11,735,363,125 | 9,612,854,754 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,717,463,102 | 9,601,199,010 |
| 未収入金 | 17,900,023 | 11,655,744 |
| 流動資産計 | 11,735,363,125 | 9,612,854,754 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 85,155,431 | 68,737,635 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,700,011 | 40,768,661 |
| 未払解約金 | 17,900,023 | 11,655,744 |
| 未払受託者報酬 | 524,163 | 460,827 |
| 未払委託者報酬 | 17,821,582 | 15,668,084 |
| その他未払費用 | 209,652 | 184,319 |
| 流動負債計 | 85,155,431 | 68,737,635 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 11,650,207,694 | 9,544,117,119 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,480,004,532 | 16,307,464,470 |
| 元本等合計 | 11,650,207,694 | 9,544,117,119 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,829,796,838 | -6,763,347,351 |
| （分配準備積立金） | 380,750,668 | 410,715,630 |
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