JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2014年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,601,199,010 | 8,917,764,734 |
| 未収入金 | 11,655,744 | 5,746,950 |
| 流動資産計 | 9,612,854,754 | 8,923,511,684 |
| 資産の部合計 | 9,612,854,754 | 8,923,511,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,768,661 | 35,722,849 |
| 未払解約金 | 11,655,744 | 5,746,950 |
| 未払受託者報酬 | 460,827 | 410,917 |
| 未払委託者報酬 | 15,668,084 | 13,971,159 |
| その他未払費用 | 184,319 | 164,355 |
| 流動負債計 | 68,737,635 | 56,016,230 |
| 負債の部合計 | 68,737,635 | 56,016,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,763,347,351 | -5,421,644,243 |
| （分配準備積立金） | 410,715,630 | 426,777,031 |
| 元本 | 16,307,464,470 | 14,289,139,697 |
| 元本等合計 | 9,544,117,119 | 8,867,495,454 |
| 純資産の部合計 | 9,544,117,119 | 8,867,495,454 |
| 負債・純資産合計 | 9,612,854,754 | 8,923,511,684 |
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