JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月16日 至 2014年2月17日 | 自 2014年2月18日 至 2014年8月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 191,744,577 | 876,664,033 |
| 営業収益合計 | 191,744,577 | 876,664,033 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,895,388 | 2,465,903 |
| 委託者報酬 | 98,443,088 | 83,840,628 |
| その他費用 | 1,158,092 | 986,302 |
| 営業費用合計 | 102,496,568 | 87,292,833 |
| 全事業営業利益 | 89,248,009 | 789,371,200 |
| 当期経常利益 | 89,248,009 | 789,371,200 |
| 当年度純利益 | 89,248,009 | 789,371,200 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 267,256 | 11,844,752 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,290,547,254 | 816,407,579 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,290,547,254 | 816,407,579 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,907,545 | 26,056,183 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,907,545 | 26,056,183 |
| 分配金 | 265,170,975 | 226,174,736 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,763,347,351 | -5,421,644,243 |
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