JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

第14期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)で絞込み

個別

2013年8月15日: 117億3536万
2014年2月17日 -18.09%: 96億1285万

個別

2013年8月15日: 117億3536万
2014年2月17日 -18.09%: 96億1285万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		16,574,396,535	14,057,260,666
負債純資産合計		16,637,821,766	14,074,549,842

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/05/15 9:03

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