JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

第16期
資料
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
【閲覧】

個別

2014年8月15日
2605万
2015年2月16日 +24.36%
3240万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額816,407,579791,820,806
剰余金減少額又は欠損金増加額26,056,18332,402,870
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額26,056,18332,402,870
分配金※2 226,174,736※2 195,638,418
2015/05/14 9:01

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