有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 (自 平成26年2月18日 至 平成26年8月15日) | 当期 (自 平成26年8月16日 至 平成27年2月16日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 876,664,033 | 272,372,652 |
| 営業収益合計 | 876,664,033 | 272,372,652 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,465,903 | 2,297,975 |
| 委託者報酬 | ※1 83,840,628 | ※1 78,131,215 |
| その他費用 | 986,302 | 919,133 |
| 営業費用合計 | 87,292,833 | 81,348,323 |
| 営業利益 | 789,371,200 | 191,024,329 |
| 経常利益 | 789,371,200 | 191,024,329 |
| 当期純利益 | 789,371,200 | 191,024,329 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 11,844,752 | 17,382,418 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △6,763,347,351 | △5,421,644,243 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 816,407,579 | 791,820,806 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 816,407,579 | 791,820,806 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,056,183 | 32,402,870 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,056,183 | 32,402,870 |
| 分配金 | ※2 226,174,736 | ※2 195,638,418 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,421,644,243 | △4,684,222,814 |
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