有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 (自 平成27年2月17日 至 平成27年8月17日) | 当期 (自 平成27年8月18日 至 平成28年2月15日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △432,950,623 | △868,237,410 |
| 営業収益合計 | △432,950,623 | △868,237,410 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,842,034 | 1,410,087 |
| 委託者報酬 | ※1 62,629,027 | ※1 47,942,742 |
| その他費用 | 736,750 | 563,971 |
| 営業費用合計 | 65,207,811 | 49,916,800 |
| 営業損失(△) | △498,158,434 | △918,154,210 |
| 経常損失(△) | △498,158,434 | △918,154,210 |
| 当期純損失(△) | △498,158,434 | △918,154,210 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △2,916,372 | △5,273,809 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △4,684,222,814 | △4,824,178,355 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 549,558,184 | 497,487,809 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 549,558,184 | 497,487,809 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,162,005 | 36,905,450 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,162,005 | 36,905,450 |
| 分配金 | ※2 171,109,658 | ※2 155,017,130 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,824,178,355 | △5,431,493,527 |
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