JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

第17期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)で絞込み

個別

2015年2月16日: 75億9312万
2015年8月17日 -19.04%: 61億4731万

個別

2015年2月16日: 75億9312万
2015年8月17日 -19.04%: 61億4731万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		11,351,365,394	9,454,190,957
負債純資産合計		11,393,082,688	9,523,454,231

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/11/16 9:04

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