JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,584,617,941 | 6,128,492,900 |
| 未収入金 | 8,505,375 | 18,824,338 |
| 流動資産計 | 7,593,123,316 | 6,147,317,238 |
| 資産の部合計 | 7,593,123,316 | 6,147,317,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,563,233 | 27,286,102 |
| 未払解約金 | 8,505,375 | 18,824,338 |
| 未払受託者報酬 | 366,777 | 309,161 |
| 未払委託者報酬 | 12,470,463 | 10,511,478 |
| その他未払費用 | 146,700 | 123,652 |
| 流動負債計 | 52,052,548 | 57,054,731 |
| 負債の部合計 | 52,052,548 | 57,054,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,684,222,814 | -4,824,178,355 |
| （分配準備積立金） | 411,284,824 | 374,993,626 |
| 元本 | 12,225,293,582 | 10,914,440,862 |
| 元本等合計 | 7,541,070,768 | 6,090,262,507 |
| 純資産の部合計 | 7,541,070,768 | 6,090,262,507 |
| 負債・純資産合計 | 7,593,123,316 | 6,147,317,238 |
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