JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,128,492,900 | 4,571,374,424 |
| 未収入金 | 18,824,338 | 3,668,441 |
| 流動資産計 | 6,147,317,238 | 4,575,042,865 |
| 資産の部合計 | 6,147,317,238 | 4,575,042,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,286,102 | 24,925,843 |
| 未払解約金 | 18,824,338 | 3,668,441 |
| 未払受託者報酬 | 309,161 | 214,823 |
| 未払委託者報酬 | 10,511,478 | 7,303,920 |
| その他未払費用 | 123,652 | 85,917 |
| 流動負債計 | 57,054,731 | 36,198,944 |
| 負債の部合計 | 57,054,731 | 36,198,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,824,178,355 | -5,431,493,527 |
| （分配準備積立金） | 374,993,626 | 315,407,058 |
| 元本 | 10,914,440,862 | 9,970,337,448 |
| 元本等合計 | 6,090,262,507 | 4,538,843,921 |
| 純資産の部合計 | 6,090,262,507 | 4,538,843,921 |
| 負債・純資産合計 | 6,147,317,238 | 4,575,042,865 |
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