JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2016年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,571,374,424 | 4,406,262,297 |
| 未収入金 | 3,668,441 | 479,572 |
| 流動資産計 | 4,575,042,865 | 4,406,741,869 |
| 資産の部合計 | 4,575,042,865 | 4,406,741,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,925,843 | 23,804,059 |
| 未払解約金 | 3,668,441 | 479,572 |
| 未払受託者報酬 | 214,823 | 202,814 |
| 未払委託者報酬 | 7,303,920 | 6,895,751 |
| その他未払費用 | 85,917 | 81,118 |
| 流動負債計 | 36,198,944 | 31,463,314 |
| 負債の部合計 | 36,198,944 | 31,463,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,970,337,448 | 9,521,623,841 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,431,493,527 | -5,146,345,286 |
| （分配準備積立金） | 315,407,058 | 275,085,808 |
| 元本等合計 | 4,538,843,921 | 4,375,278,555 |
| 純資産の部合計 | 4,538,843,921 | 4,375,278,555 |
| 負債・純資産合計 | 4,575,042,865 | 4,406,741,869 |
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